SAP_FI学习手册总账.doc

SAP-FI学习手册总账2功能描述：一般总账凭证处理事务代码：F-65、FBV2、FBV3、FBV0、FAGLB03、FAGLL03手册版本：v1.0目 录1.功能用途42.适用的业务流程43.操作岗位44.业务过程概述45.具体操作步骤45.1业务场景：一般总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务（F-65）45.1.1业务描述45.1.2操作路径45.1.3具体步骤45.2业务场景：修改预制凭证（FBV2）75.2.1业务描述75.2.2操作路径75.2.3具体步骤75.3业务场景：显示预制凭证（FBV3）115.3.1业务描述115.3.2操作路径115.3.3具体步骤115.4业务场景：预制凭证过账（FBV0）135.4.1业务描述135.4.2操作路径135.4.3具体步骤135.5业务场景：总账凭证中不需做预制凭证，而是直接在系统中直接做记账处理的业务（FB50）165.5.1业务描述165.5.2操作路径165.5.3具体步骤165.6业务场景：凭证冲销（FB08）205.6.1业务描述205.6.2操作路径205.6.3具体步骤205.7业务场景：查看会计科目余额（FAGLB03、FAGLL03）235.7.1业务描述235.7.2操作路径235.7.3具体步骤231. 功能用途适用于公司除报销、借支之外的日常总账业务处理，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，在系统中过账转成正式凭证记账。2. 适用的业务流程一般总账凭证处理3. 操作岗位核算会计；4. 业务过程概述财务核算会计审核原始凭证后，在系统中创建预制凭证，经凭证审核人审核后，过账转正式凭证记账。5. 具体操作步骤5.1 业务场景：一般总账凭证处理中需要先做预制凭证的业务（F-65）5.1.1 业务描述在系统中做预制凭证，如：借： 报关费用 7000 贷： 现金人民币 7000 5.1.2 操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø总分类账Ø过账Ø一般预制凭证事务代码F-655.1.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入凭证日期、凭证抬头文本（摘要）、记账码和科目。回车到下图：输入借方发生额、费用归属的成本中心、记账码和科目。回车到下图：输入贷方发生额和现金流标识。点击保存，凭证预制成功。5.2 业务场景：修改预制凭证（FBV2）5.2.1 业务描述将预制凭证100000375的金额改为700。5.2.2 操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø凭证Ø预制凭证Ø更改事务代码FBV25.2.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入凭证编号：回车到下图：双击金额7000，到下图：将金额7000改为700。点击返回，到下图：可以看出借方金额已经改好了，我们再双击贷方的7000元，进入下图：将金额7000改为700，点击返回到下图：可以看出金额已经改为700，点击保存，修改成功。5.3 业务场景：显示预制凭证（FBV3）5.3.1 业务描述显示预制凭证100000375。5.3.2 操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø总分类账Ø凭证Ø预制凭证Ø显示事务代码FBV35.3.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入凭证编号：回车，显示结果如下图：5.4 业务场景：预制凭证过账（FBV0）5.4.1 业务描述将预制凭证1000000375过账。5.4.2 操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø总分类账Ø凭证Ø预制凭证Ø过账/删除事务代码FBV05.4.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入凭证编号：回车到下图：点击保存。凭证过账成功。5.5 业务场景：总账凭证中不需做预制凭证，而是直接在系统中直接做记账处理的业务（FB50）5.5.1 业务描述在系统中做记账处理，生成凭证（多为转账凭证），如： 借： 原材料皮料 25000 贷： GR/IR（入库） 250005.5.2 操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø总分类账Ø凭证Ø预制凭证Ø过账/删除事务代码FB505.5.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：进入下图：点击“更改公司代码”将公司代码改为“2000”。修改完公司代码后，到下图：输入凭证日期、凭证抬头文本（摘要）。点击圆圈，可在下图选择会计科目：这里在选择科目时要注意：目前没有上物料模块，所以原材料不是自动集成过来的，这里我们在做原材料的入库时，要选择后面标有“手工记账”的原材料。用同样的方法可以输入贷方科目，如下图：输入借贷方标识符和金额，对于原材料还要输入“税务代码”，暂估入库要分配到一个成本中心：输入完毕可以点击上方的模拟，看生成的凭证，如图：无误后点击保存，记账成功。5.6 业务场景：凭证冲销（FB08）5.6.1 业务描述在系统中冲销凭证100000144。5.6.2 操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø总分类账Ø凭证Ø冲销Ø单一冲销事务代码FB085.6.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入要冲销的凭证的凭证编号和冲销原因：冲销原因可在下图中选择：为了保证冲销的正确性，可点击，查看是否为要冲销的凭证，显示下图：确认无误后，点击返回，回到前一界面后点击保存，冲销成功。可以通过如下操作查看冲销凭证：点击显示到下图：5.7 业务场景：查看会计科目余额（FAGLB03、FAGLL03）5.7.1 业务描述查询总账科目余额(10010101)。5.7.2 操作路径系统路径会计核算Ø财务会计Ø总分类账ØØ显示余额事务代码FAGLB03系统路径会计核算Ø财务会计Ø总分类账ØØ显示/更改行项目事务代码FAGLL035.7.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入要查询科目的账号：账号可在下图中选择：输入完后点击执行，查询结果如下图：另一种查询方法如下：输入要查询的总账科目，并选择显示条件：点击执行，显示结果如下图：可以看出，第二种方法相当于该科目在指定期间的明细查询，第一种方法相当于总账查询。