T6-总帐系统操作手册.doc

目 录一、进入ERP系统21、进入企业操作平台2二、总帐系统的操作41、总帐初始设置41.1 进入财务会计系统41.2 录入总帐期初余额51.3 选项录入92、凭证的操作流程102.1 填制凭证102.2 出纳签字122.3 审核凭证142.4 记帐凭证173、帐表的查询184、期末处理20用友T6 5.0 操作手册总帐系统一、进入ERP系统1、进入企业操作平台单击Windows窗口左下角"开始",在弹出的菜单中点击"T6企业门户",如图1所示.图1 图2如图2所示,进入用友软件登录界面,登录时则需要选择服务端的服务器名称,输入操作员密码,选择工作帐套,单击"确定"进入系统.登录后看到如图3所示的工作界面.图3二、总帐系统的操作1、总帐初始设置1.1 进入财务会计系统单击"财务会计""总帐",进入如图4所示的工作界面图41.2录入总帐期初余额总帐系统的初始设置,点击期初余额,将上年度的年末余额录入到余额表中,图5然后点""和""看是否平衡,如试算平衡,出现图6所示图61.3选项录入选项录入,如图7所示图72、凭证的操作流程2.1填制凭证出纳根据报销单填制凭证,如图8所示：点,出现一张空白记帐凭证,将所报销的凭证输入.图8图8图9只要涉与到现金、银行存款的科目必须指定现金流量,如图10所示：图10点""按纽,显示界面,下一张凭证再点"",类似以上操作.从其他模块填制的凭证也传入总帐,如应收、应付,固定资产计提的折旧凭证和存货核算模块生成的凭证按时间顺序在总帐系统中自动编号,对于其他模块如何生成的凭证这里不再赘述,可到相关操作手册中查找.2.2出纳签字涉与到现金和银行存款的凭证,必须由出纳签字审核.如图11所示：点""按钮,显示如下界面.然后双击上面蓝色条,点击"",或""再按""按钮,出纳签字结束后,下一步心须对出纳和其他模块做的凭证进行审核,但这里须注意：制证的人和审核的人不能同一人,因此我们必须重注册,换另外具有审核权限的人进入,如下图所示,原操作员是"demo",现改为"002"2.3审核凭证双击审核凭证,出现如下界面.按 ""按钮,显示如下界面.点击所要审核的凭证,按 ""按钮,显示如下界面.然后双击上面蓝色条,点击"",或""由上图可看出审核人都有了,然后按""按钮,进行下一步记帐2.4记帐凭证双击记帐凭证按钮,如下图所示：按""点""如下图所示至此,本月所有的凭证已全部记帐完毕.3、帐表的查询我们在总帐系统中可任意查询我们所需的各项辅助明细帐.如下图所示,如果有做客户往来和供应商往来辅助核算的要查明细或者余额,就在客户往来辅助帐和供应商往来辅助帐那里查询.4、期末处理点"转帐生成",进行期间损益结转,如下图所示：l 做完结转后生成的凭证要进行 ：审核-记账