赣州市南康区坪市中学2020年度部门决算.docx

赣州市南康区坪市中学2020年度部门决算目录第一部分坪市中学部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分坪市中学部门概况一、部门主要职能实施初中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：本部门无下属单位包括：根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办、安全办（兼工会）、教导处、教研处、总务处、政治处（兼团总支）。本部门2020年年末实有人数42人，年末学生人数570人，离休人员1人，退休人员54人。第二部分2020年度部门决算表收入支出决算总表公开讥表编制单位：赣州市南康区坪市中学2020年度金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2、般公共预算财政拨款收入1717.1192、般公共服务支出320.0000二、政府性基金预算财政拨款收入20.0000二、外交支出330.0000三、国有资本经营预算财政拨款收入30.0000三、国防支出340.0000四、上级补助收入40.0000四、公共安全支出350.0000五、事业收入50.0000五、教育支出36621.9600六、经营收入60.0000六、科学技术支出370.0000七、附属单位上缴收入70.0000七、文化旅游体育与传媒支出380.0000八、其他收入80.0000八、社会保障和就业支出3967.28639九、卫生健康支出4039.143810十、节能环保支出410.000011十、城乡社区支出420.000012十二、农林水支出430.000013十三、交通运输支出440.000014十四、资源勘探工业信息等支出450.000015十五、商业服务业等支出460.000016十六、金融支出470.000017十七、援助其他地区支出480.000018十八、自然资源海洋气象等支出490.000019十九、住房保障支出500.000020二十、粮油物资储备支出510.000021二十、国有资本经营预算支出520.000022二十二、灾害防治及应急管理支出530.000023二十三、其他支出540.000024二十四、债务还本支出550.000025二十五、债务付息支出560.000026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.0000本年收入合计27717.1192本年支出合计58728.3901使用非财政拨款结余280.0000结余分配590.0000年初结转和结余2958.5829年末结转和结余6047.31213061总计31775.7021总计62775.7021,注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。r2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。ft魏慷翰嘛献神学2Q嘛金髀也加期WIttAft魅雕牍H聃耳瞅S歆1234561it117.1192117.11920.«0.«O.OMO0.00000.0000205m631.819263Ulg20.«0.«O.OOM0.00000.0000«者596.6772596.67720.«0.00000.00000.00000.0000»202檄育12,627512,62750.«0.«0.00000.00000.0000»203雌育BMBB。,顺0.«0.00000.00000.0000»299233.3613233.36130.M0.«0.00000.00000.00002050?1«4涮0.«0.«O.OOM0.00000.0000»7011«4涮0.«0.«O.OOM0.00000.0000»聊蝴她10.M10.18000.«0.«O.OOM0.00000.0000»1糊檄舍毂10,180010,18000.00000.M0.0000O.OMO0.000020599iiS!23.«23顺0.M0.«0.00000.00000.0000m23.®23.00.«0.«0.00000.00000.0000208Bft49.»0.00000.«0.00000.00000.00002«ttis48J61948,190.M0.M0.00000.0000O.OMO2«2l11,557511,55750.«0.«0.00000.00000.0000»54wmra36.90«36.90«0.«0.00000.00000.00000.00002082?Wl1.52461.52460.«0.00000.00000.00000.00002082102厕工辘黔解卜朋0.67760.6J760.«0.«0.00000.00000.0000»03瞰胜眦般0.8470OMQ0.«0.W0.00000.00000.0000210M32,313632,31360.«0.00000.00000.00000.000021012脚林郦睡金脚32,313632.31360.M0.00000.00000.0000O.OMO2101201物虹林医旅牌轴糊32.313632.31360.«0.«O.OMO0.00000.0000i项本枝舲计Wii腋出i璃m类款儆123456合计728.39015916371133.75300.0.00000.0000205捕如621.9600>2071133.7530QOflflfl0.(0.000020502582.7380459.1651123.5730QOflflfl0.«0.00002050202m12,627512,62750.00000.0.«0.00002050203肿楣336.7492336.74920.00000.0000O.OOflO0.00002050299233.3613109.7883123.57300,0.00000.000020507m4.50004.50000.00000,(0.«0.000020507014.50004.50000.00000.0.0.000020509醺期搬鞠超10.18000.000010.18000.(O.OOflO0.00002050901处刺嘴舍毂10.18000.000010.18000.0000(0.000024.5优24.500.000000.(0.00002059999其蟠如24.5加24.54200.00000.«O.OflflO0.0000208脍蹲械业超67.286367,28630.00000.0.0.000020805ift66.719166.71910.00000.00000.(0.00002080502事业单灌醉11.791511.79150.00000,0.00000.00002080505肤事蝉腿株舞般鼓山5492765492760.00000.(O.OflflO0.000020827嬲祺物会保隧金的栅0.56720.56720.00000.0,0.00002082702II0.56720.56720.00000.(O.OOflO0.0000210It39.143839.Iffl0.00000.0.00000.000021012瞰腿梯旗腿金的湖39.143839.Iffl0.00000.00000.«0.00002101201斯政飕翼梯旅嚷金解朋39.143839.14380.00000.O.OflflO0.0000公刑减1121)2。年度i注:棣反螂口梓貉贩端队公刑裱斜单隹翱林翅断帽2。2。年度金邮他Tjtc收入支项目决鞍卿僚雕分类）做小计-B蜥性基金预算财雌款国有资榜营预翱联款档次1栏ft2345-.-mw1717.1192-、一段妙嬲支出330.00000.顺0.00000.0000二、政府牌金预算抑隐20.0000二、外交支出340.00000.0.00000.0000三韩资梭甑就政龈30.0000三、m350.00000.00000.00000.00001四、公共姓支出360.00000.00000.00000.00005五、教敲出37621.621.%000.00000.00006六、髀琳却I380.00000.00000.00000.00007七、Bftifi390.00000.00000.00000.00008八、社轴翱触如4067.67.28630.00000.00009九、卫生麒支出4139.143839.14380.00000.000010十、傩璃翅420.00000.00000.00000.000011十一、形郑妙430.00000.00000.00000.000012十二懒收出0.00000.00000.00000.000013十三、交趣端划450.00000.00000.00000.0000HM疑螺工照聘如460.00000.0.00000.000015十五、触嬲业缴出470.00000.00000.00000.000016十六、金被出480.00000.00000.00000.000017十七、撷其峨区郊I490.00000.00000.00000.000018十八、自嬷翻消象等支也500.00000.00000.00000.000019十九、崎雕建510.00000.00000.00000.000020二十、蒯搬脑支出520.00000.0.00000.000021二十一、甑资榜靛鞋出530.00000.0.00000.000022二十二娉晞及酶管理支册540.00000.0.00000.000023二十三、550.00000.00000.00000.000024二班、*i560.000000.00000.000025二十五、爵札鼓出570.00000.00000.00000.000026二十六、殿翻毓安雅划1580.00000.顺0.00000.0000本钝焙计27717.1192本较始计59728.728.39010.00000.0000年嬲政麒脑橘余2858.5829年耦翘款躲确余6047,312147.31210.00000.0000一,一淞知!就政麒2958.582961二1STO300.000062三、国有资格削镇嬲馥310.000063研32775.7021总计M775.7021775.70210.00000.0000注:械期®1本年度/公嫁即披毓、政傩基领飘改糠帼S资本髓嘱娜®轴跳翅林播解跳。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：赣州市南康区坪市中学2020年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计728.3901594.6371133.7530205教育支出621.9600488.2071133.753020502普通教育582.7380459.1651123.57302050202小学教育12,627512.62750.00002050203初中教育336.7492336.74920.00002050299其他普通教育支出233.3613109.7883123.573020507特殊教育4.50004.50000.00002050701特殊学校教育4.50004.50000.000020509教育费附加安排的支出10.18000.000010.18002050901农村中小学校舍建设10.18000.000010.180020599其他教育支出24.542024.54200.00002059999其他教育支出24.542024.54200.0000208社会保障和就业支出67.286367.28630.000020805行政事业单位养老支出66,719166.71910.00002080502事业单位离退休11.791511.79150.00002080505机关事业单位基本养老保幽费支出54,927654.92760.000020827财政对其他社会保险基金的补助0.56720.56720.00002082702财政对工伤保险基金的补助0.56720.56720.0000210卫生健康支出39.143839.14380.000021012财政对基本医疗保险基金的补助39.143839.14380.00002101201财政对职工基本医疗保险基金的补助39.143839.14380.0000注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表瑞土通右：接用市如亲IGH川'72020年度金额单不，：万元人员经费公用经费经济分类科日仲码科目名称金额经济分类科日酢超科目名称金额经济分类科铝码科目名称金额301工资福利支出454.1633302商品和服务支出83,6710307债务利息及费用寺山0.000030101基本工资132.767130201办公费8.115830701国内债务付息0.000030102津贴补贴32.311430202印刷费5.628830702国外债务付息0.000030103奖金76.673830203咨询费0.000030703国内债务发行漫阳0.000030106伙食补助费0.000030204手续费0.000030704国外债务发行希用0.000030107绩效工资102.840030205水费1.6341310资本性支出2.000030108机关事业单位基本养老保险缴费58.011030206电费3.183131001房屋建筑物购建0.000030109职业年金缴费0.000030207邮电费0.930331002办公设备购置0.000030110职工基本医疗保的坳器36.145030208取暖费0.000031003专用设备购置2.000030111公务员医疗补助缈款0.000030209物业管理费2.254731005法础设施建设0.000030112其他社会保密撤0.519930211差旅费3.750831006大型修缮0.000030113住房公积金0.000030212因公出国（境）mm0,OOOO31007信息网络及软件的需于新0.000030114医疗费0.000030213维修（护）费16,952331008物资储备0.000030199其他工资福利支出14.895030214租赁费0.000031009土地补偿0.0000303对个人和家庭的司54.802930215会议费0.000031010安置补助0.000030301寓休班9.700030216培训费8.4026310111地上附者物和fiKikf0.000030302退休费1.620030217公务接待费0.603731012拆迁补传0.000030303退职（役）费0.000030218专用材料费0.321331013公务用车购置0.000030304抚恤金15.049730224被装购置费0.000031019其他交通工具炳智0.000030305生活补贴0.000030225专用燃料费0.000031021文物和陈列品妙招0.000030306救济费0.000030226劳务费0.767431022无形资产购置0.000030307医疗费补助0.000030227委托业务费0,OOOo310的其他资本性支由0.000030308助学金28.289230228工会经费11.7950312对企业补助0.000030309奖励金0.000030229福利费0.000031201资本金注入0.000030310个人农业生产补聒0.000030231公务用车运行维护假0.000031203政府投资基金Iw利用咨0.000030311代城社会保险费0.000030239其他交通费用0.000031204费用补贴0.000030399其他对个人和家底的林It力守山0.144030240税金及附加费用0.000031205利息补贴0.000030299其他商品和服务19.331031299其他对企业补Itil0.0000399其他支出0.000039906赠与0.000039907国家赔偿费用0.000039908对民间非营利州”和群众件门0.000039999其他支出0.0000人员经费合计508.9662公用支出合计85.6710注：本表反映部门本年度般公共预算财政拨款法本支出明细情况.r共预算财政拨款“三公”经费支出决算表II公刑7表编制单位:血肺南康区坪市中学2020年度金额单位：万元项目档次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出10.80900.6037L因公出国（境）费20.00000.00002.公务用车购置及运行维护费30.00000.0000公务解购置费40.00000.0000（2）公务用车运行耕费50.00000.00003.公务接待费60.80900.6037国内接待费70.6037其中：外事接待费80.0000国（境）夕卜接待费9-0.0000J相关统计教10-L因公出国（境）脚教（个）11-02因公出国（境）人次数（人）12-03.公务解购置数（辆）13-04.公务用车保有量（辆）1405.国般务按觥次（个）15-8其中:夕卜事接待瞰（个）16-06.国内公务接待人次（）17-78其中:夕卜事接待人次（A）18-07.国（境）外公务接待批次（个）19-08.国（境）外公务接待人次（人）200注：本表反映部门本辕“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算教，袂算数是包括当年一般公共预算财政麒和以解蜗转资金安排的实破品政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制单位：赣州市南康区坪Hi中学2020年度金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科口编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：之此表数据为空时，即本部门无政府性基金使算财政拨款收入、支出。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表编制单位：赣州口P南康区坪市中学2020年度金额单位：万元项目科目名称合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。国有资产占用情况表单位：台、量、套编制单位：赣州市南康区坪市中学2020年度公开10表项目栏次决券数一、车辆数合计（台、辆）1】.副部（省）级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）10三、单价IOO万元（含）以上专用设备（台，套）11注：本表反映截止2020年12月31曰，部门占用的国有资产情况。第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2020年度收入总计775.70万元，其中年初结转和结余58.58万元，较2019年增加25.18万元，增长75.36%；本年收入总计717.12万元，较2019年增加193.37万元，增长36.92%,主要原因是：教师的工资待遇提高了。本年收入的具体构成为：财政拨款收入717.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%o二、支出决算情况说明本部门2020年度支出总计775.70万元，其中本年支出合计728.39万元，较2019年增加229.82万元，增长46.10%,主要原因是：教师的工资待遇提高了；年末结转和结余47.312052万元，较2019年减少11.27万元，下降19.24%,主要原因是：教师的社保支付更加及时，因疫情防控采购了疫情防控物资。本年支出的具体构成为：基本支出594.63万元，占81.64%；项目支出133.75万元，占18.36%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为439.77万元,决算数为775.70万元，完成年初预算的176.39%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为。万元，完成年初预算的0%。（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%o（三）教育支出年初预算数为329.29万元，决算数为621.96万元，完成年初预算的158.55%。主要原因是：教师的工资待遇提高。（四）社会保障和就业支出年初预算数为62.23万元，决算数为67.29万元，完成年初预算的108.13%。主要原因是：退休人员工资待遇提高。（五）卫生健康支出年初预算数为48.25万元，决算数为39.14万元，完成年初预算的8L12虬主要原因是：新教师的缴费基数更低。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出594.64万元,其中:（一）工资福利支出454.16万元，较2019年增加119.84万元,增长35.85%,主要原因是：教师的工资待遇提高。（二）商品和服务支出83.67万元，较2019年增加35.78万元,增长74.71%,主要原因是：因疫情防控需要采购了疫情防控物资，工会经费增加。（三）对个人和家庭补助支出54.80万元，较2019年减少7.66万元，下降12.26%,主要原因是：退休人员死亡。（四）资本性支出2万元，较2019年减少10.69万元，下降84.24%,主要原因是：本年度没有购置新的办公设备和专用设备。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为070万元，决算数为0.60万元，完成预算的74.62%,决算数较2019年减少0.15万元，下降20%,其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为O万元，决算数为O万元，完成预算的O%,决算数较2019年持平，增长（下降）0虬决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本校没有人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组。个，累计O人次。（二）公务接待费支出年初预算数为0.70万元，决算数为0.60万元，完成预算的86.11%,决算数较2019年减少0.15万元，下降20%,主要原因是：履行节约。（三）公务用车购置及运行维护费支出O万元，其中公务用车购置年初预算数为O万元，决算数为O万元，完成预算的0%,决算数较2019年持平，主要原因是本校没有公务用车，全年购置公务用车O辆。六、机关运行经费支出情况说明本部门2020年度机关运行经费支出85.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加25.09万元，增长41.41%,主要原因是：疫情导致办公费增加、商品和服务支出增加。七、政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额O万元，其中：政府采购货物支出O万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出O万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）八、国有资产占用情况说明截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个开展绩效自评，共涉及资金253.57万元,占一般公共预算项目支出总额的42.64%。本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位结合实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。（二）部门决算中项目绩效自评结果。从评价情况来看项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效。（三）部门评价项目绩效评价结果。项目的产出达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现达到预期。附件2项目支出殿自牒项日幺砍琦效T箔皆枇门欧施电收项目资金(万元)任初例让t金缶4度曲(A)仝款(R)分值Hif(RZA)村分年麻帝仝总葡102.8)102.8102.81IO10(H其中：当年财政粕款102.84102.84102.84匕年结转帝金其曲俗金一年度总体UM策收招麻级指林二级怖三级指标年度指标值(A)实际完M(B)分值得分偏差原W分析及技tt产出指标(60分)0A1瞬指标h是舐成申报人敢及钺教职工绩效工资全收施工殿工资1515tl2:KtM二手，弱子以羽EqgRT五74fB设TH：1£1515皿：时效指标MXL是否松时发放物时发放板时发放1515府必成本指标1515ISh2,娟指林(30分)¾指标指嗣：西2,社会裁益指标指嗣：是否产生社M应颗教械极性炎荷加积极性1515制跖生态皿指标Wl:nk2t可持谶响指标恰标I：是否在持续性或即可持续发展宴说可持续线M155情跖靛度指标服务对斛意度指标|满意满意1010悟标2：总分100100填报人：审核人：击I.得分一价量杆"蜗旃标加HIL2.河，如%1)K/JtIMM-帔MF励别按用眄岫的映也M勺炳.WX，"KW、50tid5>.足内腿W用胸，N战分粒m利,、分达图IVk4Hft"