超市大宗客户服务部基本工作流程.docx
大宗客户服务部基本工作流程一.财务结算流程：备注：当日不能及时做财务结算的现金、支票，需附说明所属业务经理及业务单位后交与部门统一管理，以确保财产及人身安全。1 .本部门：部门制定财务结算人员安排表f各业务经理将需要作财务结算的业务单位、金额、款项及注意事项上报当日结算负责人f到总部财务部逐一结算f通报当日结算情况f与次日负责人交接遗留事宜（特殊情况一对一交接便于及时完善）f财务结算确认单由部门负责人签字确认后交于当月“财务管理”保存2 .财务部：与网银稽核确认已网银到账业务并索要凭单f在财务窗口分类办理结算f填写财务结算确认单交财务部签字确认（附表）结算经手人及日期编号结算单位名称结算金额结算方式欠款人财务确认备注小计交易（笔）部门确认：二,商品出货业务流程:备注：团购商品出货，客户需要购物袋时，业务经理报部门批准后,由经手业务经理在出货门店现金购买，并保留电脑购物小票，于月底统一报销。1 .现结：客户选品一确定数量一采购作价一门店备货一客户结账一开启税票f送货（送货费用出具书面证明，门店两人签字确认，作为月底统一报销凭据）2 .欠款：客户选品-确定数量一采购作价一门店备货-出批发单挂账（由出货人跟进，批发单上业务员为出货人）一送货（收货人在批发单上客户栏签字确认；必要时不提供批发单，由客户直接写手工收货清单）一沟通确定开票内容f回款f在出货门店或总部财务结算三,卡类业务办理流程：L现结：客户订卡一书写欠条（一万以下有部门负责人签字，一万以上由财务主管签字）一大宗部办公室财务窗口做卡一送卡/客户取卡f回款f在窗口抽取欠条3 .欠款：根据客户需求做卡（批量卡视情况提供卡号清单）一客户收卡并书写手工收条（收条雷同现金欠条，须有大小写，必要时加盖单位公章）f与客户沟通确定开票内容f回款f按部门统一安排在总部财务部做财务结算四.欠款业务办理流程：备注：欠款业务的办理需确保欠款单位与我公司有合作记录，且回款信誉度高，在进一步确定回款日期及回款方式的情况下，报部门、公司申请同意后方可办理业务。1.商品出货：客户选品一确定数量一采购作价f门店备货一出批发单挂账（由出货人跟进，批发单上业务员为出货人）一送货（收货人在批发单上'客户'栏签字确认；必要时不提供批发单，由客户直接写手工的收或清单）一沟通确定开票内容一回款一在出货门店或总部财务结算2,卡类业务：根据客户需求做卡（批量卡视情况提供卡号清单）一客户收卡并书写手工收条（收条雷同现金欠条，须有大小写，必要时加盖单位公章）一与客户沟通确定开票内容f回款一按部门统一安排在总部财务部做财务结算五.外县业务办理流程：备注：1.外县业务办理尽量与客户沟通付款方式为现金、网银或电汇,减少接收支票，一般不予欠款，确需欠款时，严格执行'欠款业务办理流程的前提要求后办理。2.外县业务办理，卡类业务在规定范围内捎卡费用由公司承担，即一天两次（一个班次一次），紧急要卡捎卡费用由客户承担。1 .商品出货：现结：客户选品一确定数量一采购作价一门店备货一客户结账一开取税票欠款：客户选品一确定数量一采购作价一门店备货一出批发单挂账（由出货人跟进，批发单上业务员为出货人）一客户收货一沟通确定开票内容f回款f在出货门店或总部财务结算2 .卡类业务：现结：确定做卡金额及数量一提供银行账号一客户打款一根据客户需求做卡（提供卡号清单）一与客户沟通确定开票内容并开启税票一捎卡f跟进客户确认收卡欠款：与客户谈判，告知客户在汇款前购物卡为冻结状态f根据客户需求做卡（提供卡号清单）f与客户沟通确定开票内容并开启税票f捎卡f跟进客户确认收卡f回款f解冻购物卡f按部门统一安排做财务结算六.外埠门店业务办理流程：备注：外县业务办理尽量与客户沟通付款方式为现金、网银或电汇,减少接收支票，一般不予欠款，确需欠款时，严格执行'欠款业务办理流程的前提要求后办理。1 .商品出货：现结：客户选品f确定数量f采购作价f门店备货f客户结账f开取税票欠款：客户选品f确定数量f采购作价f门店备货f出批发单挂账（由出货人跟进，批发单上业务员为出货人）f客户收货f沟通确定开票内容f回款f在出货门店或总部财务结算2 .卡类业务：现结：确定做卡金额及数量一提供银行账号一客户打款一根据客户需求做卡（提供卡号清单）一与客户沟通确定开票内容并开启税票一捎卡f跟进客户确认收卡欠款：与客户谈判，告知客户在汇款前购物卡为冻结状态f根据客户需求做卡（提供卡号清单）一与客户沟通确定开票内容并开启税票一捎卡f跟进客户确认收卡f回款f解冻购物卡f按部门统一安排做财务结算七,外埠门店大宗业务礼品回馈工作流程：备注：外埠门店礼品设立前需向部门提报计划及预估量，部门审批后设立。当天出货当天做批发单出库，月底遗留礼品做批发退单，原则上礼品账目“月月清”。1 .顾客购卡前针对购买金额做出宣传，即一次性购卡三千以上有礼品回馈活动。（备注：礼品发放仅限单人单次，不允许多人合单或一人多次累计；金额在一万以上，告知顾客与驻县业务经理电话联系，并提供正确的联系电话）2 .大宗礼品由门店综合管理部负责设置，每月初根据大宗部提供的礼品主题设置不同金额的礼品，整体发放比率为0.5%。礼品选定后，一次性携出，并做后台批发出账挂单。3 .礼品发放由各店客服中心负责办理，严格按照发放标准进行发放,详细登记有关客户资料，发放人与客户同时签字确认。（备注：事先告知顾客，凡是领取大宗礼品的收款收据，均需加盖“赠品已领”章）4 .附表:日期收据号消费金额发放礼品发放数量经手人客户签字电话号码5 .礼品发放登记要求详细、真实，每月传于大宗部整理、回访，大宗部记录存档，作为月底账务报销凭据。6 .礼品账目的核销由大宗部按月整体报销核算，门店需负责定期传递礼品后台批发单、礼品发放登记表。
