黄山市屯溪第五中学2021年度单位决算.docx

黄山市屯溪第五中学2021年度单位决算2022年9月目录第一部分黄山市屯溪第五中学概况一、主要职责二、单位决算构成第二部分黄山市屯溪第五中学2021年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分黄山市屯溪第五中学2021年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分黄山市屯溪第五中学概况一、主要职责根据关于印发黄山市屯溪第五中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知文件规定，黄山市屯溪第五中学主要职责是：（一）贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示；（二）组织制定学校章程、发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价；（三）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，聘任中层干部和教职工，维护学校秩序；（四）负责学校日常事务管理，主持校长办公会（行政会）审议重大事项并作出决策；（五）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育；（六）负责师资队伍建设，促进教职工专业发展，维护教师合法权益；（七）负责规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，不断改善办学条件；（A）负责学校安全工作;（九）自觉接受党组织监督，充分发挥民主，发挥教职工积极性;（十）组织协调学校与政府、社区、家庭等方面关系，创造良好育人环境。二、单位决算构成黄山市屯溪第五中学单位2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。详细情况见下表：序号单位名称1黄山市才溪第五中学第二部分黄山市屯溪第五中学2021年度单位决算表收入支出决算总表公开8表单位：苗山市屯旗第五中学金套*忙：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一股公共预算财政拨款收入11,883.80一、一般公共服务支出352.75二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出36三、国有姿本经营顼苴财政拨款收入3三、国防支出37四、上级补助收入4四、公共安全支出38五、事业收入5五、教育支出391,537.86六、经营收入6六、科学技术支出40七,两属单位上缴收入7七、文化旅海体育与传媒支出41八、其他收入8八、社会保障和就业支出42211.239九、卫生健康支出4338.8510十、节能环保支出4411十一、城乡社区支出4512十二、农林水支出4613十三、交通运输支出4714十四、黄源勘探工业信息等支出4815十五、商业服务业等支出4916十六、金融支出5017十七、援助其他地区支出5118十八、自然资源海洋气象等支出5219十九、住房保障支出53159.9420二十、粮油物奚储备支出5421二十一、国有资本经营顼H支出5522二十二,灾害防治及应急管理支出5623二十三、其他支出5724二十四、债务还本支出5825二十五、债务付息支出5926二十六、抗疫特别国债安排的支出60本年收入合计271,883.80本年支出合计611,950.64使用非财政拨款结余28结余分配62年初结转和结余2975.32年末结转和结余638.483064总计311,959.12总计651,959.12注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况3本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五人可能存在尾数误差。收入决算衣p：/：的山山中澧第Ijl；Zlt<H"U>«Q混分却IHiR码科H名林本年收入合计财政技款收入阳战咏彼Jtttwk入其他收入上t林助收入小H其中：awft钱自仪入仁次j23567兑4内.会计),883.801,883.8020一-公共服务支出275920136ltH'K,1,2013699强他件产党力务5出205敕仃支出1.L021.4?J.QZ20502玲疝较flI.171.021.471.022050203朽中段力1,360.022050299Uftti用111.00111.OO20*杜仝（M和就业支出211.23211.2320805行政事业小小养包支出183.33183.332080502M业0位离退休51.0151.012080505Vl关事业收付M本养超保总戕.14.113.54113.5!20*0506机关*业0,付即!业年介潴戕力18.7919.792080x%面27.%27,902080801死亡技,til27.9027.90210M；僦康支出38.8538.8521011b政似y4“：,庆斤38.25252101102W业欣位陕疗35.里，35,892101199其他打政安业小包医疗支出262.96力历仅的支出159.94159.9122)02白匕方革玄卅159.94159.9122102014'4公附金114.04Il<.Ol2210202业用仆贴45,%W注：本表反映讯”本，收取群的各1川收入情况.支出决算表功能分类科编码科目名称本年支出会计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类莱顼已次123456合计1.950.6!1.771.36179.29201取公共服务支出2.752.7520136其他共产党事务支出2.752.752013699其他共产党事务支出2.752.75205HfficllS1.537.861,358.58179.2920502科通教育1.537.861,358.58179.292050203初中教百I1379.761,358.5821.192050299其他停通教行支出158.10158.IO208社会保附和就业支出211.23211.2320805行政事业单位东老支出183.33183.332080502N业单位离退休51.0151.017)We>>机关N八”的枕系右养老保睑犍相支'L113.54113.5418.7918.7920808lffi27.9027.902080801死亡抚127.9027.90210卫生健碳支出38.8538.8521011行政中业单位候疗38.8538.852101102事业的位医疗35.8935.892101199其他行政事业单位医疗支出2.962.96221住房保肺支出159.94159.9422102住房改革支出159.94159.942210201住房公积金IM.04114.0422)0202提租补贴45.9045.90公用3表曜口：武山市电海第五中学畲t1UK”元注：本表反映制门本年度各项支出侍况C财政拨款收入支出决算总表公斤0,我小仆：黄山出生#潴*中学收入支H；项目行次金额项目行次小计殷公共预募政按款政行性期金做。财政拔欹M什资木经背预算财政拨款栏次1档次2345-、殿公共预比财政拨款11,883.80.殷公共服务支出302.752.752:、外交支出31、田行资本经陛预蜕财政政权3:、国防支出32I四、公共安全支出335S.教勾支出34If537.861,537.866六、科学技术支出357L.文化旅浙体育与传媒支出368A.社会保隙和就业支出3721123211239九、卫生健康支出383885388510十、“箧环保支出3911I-城乡社区支出-1012F.农林水支出Il13a1415卜五、商业服务业等支出It16十六、金融支出4517tc.援助其他地区支出1618+A.自然侪J8海洋气象等支出1719十九、住房保阳支出48159941599420.卜、粮油物资储备支出-1921十、国有身本经Wffi徵支出5022二十二、灾出防治及应急管理支H5123J：,Jl他支出52本年收入合计241.883.80二十四、Ai务还本支出53年初材政拨款结转和结余2575.32卜TI债务Ct以支IM54股公共预甄财政拨款2675.3255政科性基金预除财政拨3:27本年支出合计561,95064L95064国有资本经营预好财政拨款28年人IH政拨数汕转和姑余578-18R18291.959.12Xi河1.959121.95912注：木表反映箍门本年度搬公共预募财政拨软.政府性期金彼棘财政拨款和国在范本住昔演嫌财政拨款的总收支和年末结特结余情况,一般公共预算财政拨款支出决算表单位：黄山市屯溪第五中学公开05表幼额单位：万元功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次123合计1,950.641,771.36179.29201一般公共服务支出2.752.7520136其他共产党事务支出2.752.752013699其他共产党事务支出2.752.75205教育支出1,537.861,358.58179.2920502普通教育1,537.861,358.58179.292050203初中教育1,379.761,358.5821.192050299其他普通教育支出158.10158.10208社会保障和就业支出211.23211.2320805行政事业单位养老支出183.33183.332080502事业单位离退休51.0151.012080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.54113.542080506机关事业单位职业年金缴费支出18.7918.7920808抚恤27.9027.902080801死亡抚恤27.9027.90210卫生健康支出38.8538.8521011行政事业单位医疗38.8538.852101102事业单位医疗35.8935.892101199其他行政事业单位医疗支出2.962.96221住房保障支出159.94159.9422102住房改革支出159.94159.942210201住房公积金114.04114.042210202提租补贴45.9045.90注：本表反映部门本年度般公共预算财政拨款支出情况。一般公共依算财政拨款基本支出决算表政府性基金购财政贼收入支出诙凉表蚪M潞制浦tf如轴轴l余相天®献IW出期划1的4iH柒目支出熊I卵支端余Il-I)34568110Il12IJ口if：株wn样蝴内件线触&强KRxisSMHfiaMt.IhIIit电总科骸想附“解公，aafiftfflRttsjsffflit.mt.国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表单位：黄H市屯溪第五中学金想私位：Tiii功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。黄山市屯溪第五中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据.第三部分黄山市屯溪第五中学2021年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计1959.12万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1959.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加163.61万元，增长9.1%,主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加。二、收入决算情况说明2021年度收入合计1883.8万元，其中：财政拨款收入1883.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明2021年度支出合计1950.64万元，其中：基本支出1771.36万元，占91%；项目支出179.29万元，占9.1%；经营支出0万元，占0%o四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计1959.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1959.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加163.61万元，增长9.1%,主要原因：一是人员经费增加；二是养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1950.64万元，占本年支出的99.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.45万元，增长13.4%。主要原因：一是人员经费增加；二是养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1950.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.75万元，占0.13%；教育（类）支出1537.86万元，占78.84%；社会保障和就业（类）支出211.23万元，占10.83猊住房保障（类）支出159.94万元，占&2%；卫生健康支出（类）支出38.85万元，占2%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1407.98万元，支出决算为1950.64万元，完成年初预算的138.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数增加。其中：基本支出1771.36万元，占90.81%；项目支出179.29万元，占9.19%。具体情况如下:1 .一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。2 .教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为IlOO.63万元，支出决算为1379.76万元，完成年初预算的125.36%。决算数大于预算数的主要原因是教师人员变动和工资调整。3 .教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加城义务教育补助经费支出。4 .社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.06万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的390.58%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加增加离退休人员慰问金支出。5 .社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为92.17万元，支出决算为113.54万元，完成年初预算的123.19%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。6 .社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46.08万元，支出决算为18.79万元，完成预算的40.78%,决算数小于预算数的主要原因是机关保系统中从2021年10月份起做实职业年金。7 .社会保险和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为O万元，支出决算为27.9万元，决算数大于预算数的主要原因是教师年中离世经费追加。8 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.09万元，支出决算为35.89万元，完成年初预算的99.45%,决算数小于预算数的主要原因是因人员变动，缴费基数调整。9 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%o10 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为114.24万元，支出决算为114.04万元，完成预算的99.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。IL住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加提租补贴经费。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度财政拨款基本支出177L36万元，其中：人员经费1723.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明黄山市屯溪第五中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明黄山市屯溪第五中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。2021年度，黄山市屯溪第五中学机关运行经费支出0万元,比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是无。（二）政府采购支出情况。2021年度，黄山市屯溪第五中学政府采购支出总额15.11万元，其中：政府采购货物支出15.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.11万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额15.11万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（三）国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，黄山市屯溪第五中学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）关于2021年度预算绩效情况说明L预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。2 .单位决算中项目绩效自评结果。黄山市屯溪第五中学在2021年度单位决算中反映“0”项目绩效自评结果。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。黄山市屯溪第五中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元项目预算数决算数合计10.07因公出国（境）费公务接待费10.07公务用车购置及运行维护费其中：公务用车运行维护费公务用车购置费注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。二、2021年度一般公共预算财政拨款"三公”经费支出情况说明（-）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。黄山市屯溪第五中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的7%,决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接待。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。黄山市屯溪第五中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.07万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%,下降（增长）的原因是无。2021年黄山市屯溪第五中学因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于无。经费使用严格按照黄山市财政局黄山市政府外事办公室关于转发安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法的通知（黄财行2014）68号）、黄山市财政局黄山市人力资源和社会保障局转发安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法的通知（黄财社（2014）262号）相关规定执行。2.公务接待费支出0.07万元，与2021年度预算相比，减少0.93万元，下降93%,下降原因是减少不必要的公务接待。2021年黄山市屯溪第五中学国内公务接待共2批次（其中外事接待0批次），16人次（其中外事接待。人次）。主要是用于接待杭州大成实验学校融杭校际开展、研讨交流活动餐费；接待省视力监测工作人员餐费。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例、黄山市党政机关国内公务接待管理细则（黄办2014）21号）、黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法（黄办2013ll号）、黄山市市直机关外宾接待经费管理办法（黄财行2014317号）、关于进一步加强公务接待经费管理的通知（黄财行2015315号）。3 .公务用车购置及运行维护费支出O万元，与2021年度预算相比，减少（增加）O万元，下降（增长）0%,下降（增长）的原因是无。2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费O万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%,下降（增长）的原因是无。截至2021年12月31日，黄山市屯溪第五中学开支财政拨款的公务用车保有量为O辆。