商贸公司预算管理分析模板.docx
XX某公司预算执行分析报告二。XX年一X季度财务管理处20XX年X月X日一、总体情况20XX年X季度实现税利XX万元，完成预算XX万元的xx.xx%,占全年预算的xx.xx%;其中：税金×x万元,完成预算XX万元的XX.XX%,占全年预算的XX.XX%；利润总额XX万元,完成预算XX万元的×X.×X%,占全年预算的XX.XX%。20XX年I-X季度实现税利XX万元，完成年度预算XX万元的xx.xx%;其中：税金×x万元，完成年度预算XX万元的XX.×X%；利润总额XX万元，完成年度预算XX万元的XX.XX%o收入XX万元,完成年度预算XX万元的XX.XX%；成本XX万元，完成年度预算XX万元的XX.XX%；销售费用XX万元，完成年度预算XX万元的xx.xx%;管理费用XX万元，完成年度预算XX万元的××.XX%；投资收益XX万元,完成年度预算XX万元的××.XX%o图表1商贸企业主要预算指标执行情况表单位：万元项目I-X季度实际年度预算执行率税利税金利润收入成本销售费用管理费用投资收益二.费用预算(-)总体情况20XX年X季度三项费用支出XX万元，完成预算XX万元的xxxx%,占全年预算的x×.xx%;1-x季度三项费用支出XX万元，完成年度预算XX万元的XX.XX%o其中销售费用XX万元,完成年度预算XX万元的XX.XX%;管理费用XX万元，完成年度预算XX万元的XX.XX%o图表2商贸企业费用预算情况表单位：万元项目l-×季度实际年度预算执行率三项费用销售费用管理费用财务费用I-X季度预算费用中与其平均执行率差异在10%的费用有：(文字分析产生差异的原因，平均执行率是指年初预算编制时已分解到该季度的累计数除以年度预算数)L2、3、（二）省公司本级费用预算情况（市州公司不写，省公司本级分析）20XX年X季度公司本级三项费用支出XX万元,完成预算XX万元的xx.xx%,占全年预算的xx.xx%;1-x季度三项费用支出XX万元，完成年度预算XX万元的XX.XX%o其中:销售费用XX万元，完成年度预算XX万元的XX.XX%；管理费用XX万元，完成年度预算XX万元的X×.XX%o图表3商贸企业省本级费用预算情况表单位：万元项目l-×季度实际年度预算执行率三项费用销售费用管理费用财务费用公司本级I-X季度预算费用中与其平均执行率差异在10%的费用有:（文字分析产生差异的原因）L2、（三）重点费用预算情况图表4商贸企业重点费用预算执行情况表单位：万元项目l-×季度实际年度预算执行率业务招待费广告宣传及促销费涉外费用会议费车辆运行费1、业务招待费XX万元，完成年度预算XX万元的XX.X×%o2、广告宣传及促销费XX万元，完成年度预算XX万元的xx.××%o3、涉外费用XX万元，完成年度预算XX万元的xx.xx%o4、会议费XX万元，完成年度预算XX万元的XX.XX%o5、车辆运行费XX万元，完成年度预算XX万元的xx.xx%o（若有重点费用实际发生与其平均执行率差异在10%的情况，需文字分析产生差异的原因）三、产品销售预算20XX年X季度国产产品销售XX万元，完成预算XX万元的xx.xx%,占全年预算的xx.xx%;1-x季度国产产品销售XX万元，完成年度预算XX万元的XX.×X%o其中：一类产品XX万元，完成年度预算XX万元的XX.XX%;二类产品XX万元，完成年度预算XX万元的×x.××%；三类产品XX万元，完成年度预算XX万元的××.XX%；四类产品XX万元，完成年度预算XX万元的XX.XX%；五类产品XX万元,完成年度预算XX万元的XX.×X%o进口产品XX万元，完成年度预算XX万元的xx.××%；雪茄烟XX万元，完成年度预算XX万元的XX.XX%o图表5商贸企业产品销售预算执行情况表单位：万元项目I-X季度实际年度预算执行率一类产品小计二类产品小计三类产品小计四类产品小计五类产品小计国内产品合计进口产品合计雪茄烟合计四、产品预算情况20XX年I-X季度产品销售收入XX万元，完成年度预算XX万元的xx.xx%;销售成本×x万元,完成年度预算XX万元的×X.XX%；销售毛利XX万元,完成年度预算XX万元的×X.XX%;收购成本XX万元，占年度预算XX万元的XX.X×%；产品生产投入XX万元，占年度预算XX万元的XX.XX%;产品基础设施建设XX万元,占年度预算XX万元的X×.XX%期末结存产品XX万担,占年度预算XX万担的×X.X×%o（本单位无产品此章可不写）图表6商贸企业产品销售预算执行情况表项目I-X季度实际年度预算执行率期初库存数量（万担）期初库存金额（万元）收购数量（万担）销售数量（万担）销售收入（万元）收购成本（万元）产品生产投入（万元）产品基础设施建设（万元）销售成本（万元）单担毛利（元/担）销售毛¾（万元）期末结存数量（万担）期末结存金额（万元）五、专卖打假管理费用预算20XX年X季度专卖打假费用XX万元，完成预算XX万元的xx.xx%,占全年预算的x×.x×%;1-x季度专卖打假费用XX万元，完成年度预算XX万元的XX.××%o其中：打假经费XX万元，完成年度预算XX万元的××.XX%;专卖管理经费XX万元，完成年度预算XX万元的XX.××%；其他费用XX万元，完成年度预算XX万元的XX.XX%o图表7商贸企业产品销售预算执行情况表单位：万元项目1-x季度实际年度预算执行率打假经费预算专卖管理经费预算其他费用预算合计打假经费中，与其平均执行率差异在10%的费用有:（文字分析产生差异的原因）L举报费XX万元，与预算XX万元相比增加XX万元，主要是。OO2、3、专卖管理经费中，与其平均执行率差异在10%的费用有:（文字分析产生差异的原因）L2、3、其他费用中，与其平均执行率差异在10%的费用有:（文字分析产生差异的原因）L2、六、资本性支出预算20XX年I-X季度资本性支出XX万元，完成年度预算XX万元的x×.x×%o其中：固定资产投资项目XX万元,年度预算XX万元，执行率XX.XX%；信息化投资项目XX万元,年度预算XX万元，执行率XX.XX%；多元化投资项目XX万元,年度预算XX万元，执行率XX.××%；境外投资项目XX万元，年度预算XX万元，执行率××.XX%;利用外资项目XX万元,年度预算XX万元,执行率XX.XX%；其他项目XX万元,年度预算XX万元,执行率XX.XX%;非项目管理项目XX万元，年度预算XX万元，执行率XX.XX%oX季度资本性支出预算新增项目XX个，预算增加XX万元，I-X季度资本性支出预算合计新增项目XX个，预算增加XX万元。I-X季度资本性支出超预算或无预算支出项目XX个，超支金额XX万元，超支项目如下：（文字逐项分析超支原因）L2、图表8商贸企业费本性支出预算执行表单位：万元项目I-X季度实际年度预算执行率合计年初预算一季度增加二季度增加三季度增加四季度增加一、固定资产投资项目预算二、信息化投资项目预算三、多元化投资项目四、境外投资项目预算五、利用外资项目预算六、其他项目预算七、非项目管理项目预算合计图表9商贸企业费本性支出明细预算表单位：万元项目I-X季度实际年度预算执行率合计年初预算一季度增加二季度增加三季度增加四季度增加合计国家局已批复项目小计省级已批复项目小计地市级已批复项目小计其他项目小计非项目投资汇总数七、捐赠预算20XX年X季度捐赠支出XX万元，完成预算XX万元的xx.xx%,占全年预算的xx.xx%;1-x季度捐赠支出合计XX万元，完成年度预算XX万元的XX.XX%。其中：公益性捐赠XX万元,年度预算XX万元，执行率XX.XX%;救济性捐赠XX万元,年度预算XX万元，执行率XX.XX%;其他捐赠XX万元，年度预算XX万元，执行率xx.XX%。图表10商贸企业捐赠预算执行表单位：万元项目Lx季度实际年度预算执行率合计公益性捐赠救济性捐赠其他省公司备注：请各单位按此分析模板上报季度分析报告，于次月8日前上报省公司财务处邮箱。
