1.昆楚高速公路项目经济分析报告（截止到2019年06月20日）.docx

中铁二十二局哈尔滨铁路设集团有限责任公司昆楚高速公路项目部二。一九年6月经济运行分析报告（截至2019年06月20日）中国铁建二。一九年六月二十日昆明至楚雄高速公路扩建工程TJ-5标项目经济活动分析一、工程概况本项目为昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路TJ-5标合同段，标段起止里程为K63+800K73+000,线路为双向6车道,总长度9.2km;标段内有本合同段有桥梁12座，5895m,其中大桥11座、中桥1座；预制及架设T梁共计190孔（1330片：其中20mT梁224片、30mT梁812片、40mT梁294片），桩基518根,共11501m；涵洞4座，总涵长225.15m；路基左右幅共计3635m,其中挖方123.7万方，填方27.8万方；隧道两座共885Om（双洞），其中和平隧道1645In（双洞），大坪地隧道7205m（双洞）。二、主要工程形象进度截止到2019年06月20日主要工程形象进度为：1、临建工程（1）驻地建设项目部及1号拌合站已建设完成，投入使用；一分部及梁场：预制梁场30米制梁台座完成8条.存梁台座完成2条。预制梁场场地硬化完成，自动喷淋养护系统预埋管线完成，龙门吊滑触线安装完成。二分部及2号拌合站已建设完成，投入使用。三分部及3号拌合站已建设完成，投入使用。（2）施工便道大坪地隧道进口进场道路8.8km,施工完成。大坪地隧道出口进场道路4.7km,施工完成。和平隧道进口道路1.2k,施工完成。和平弃渣场便道L2km、大坪地隧道进口弃渣场0.9km、大坪地隧道出口弃渣场便道0.8km均施工完成。(3)大临用电大坪地隧道出口供电线路架设完成2km,变压器安装完成，已投入使用；大坪地隧道进口供电线路架设完成2.3km,变压器安装完成，已投入使用；1#拌合站与项目部供电线路架设完成02km,变压器安装完成,已投入使用。和平隧道出口及梁场供电线路架设完成3.9km,和平隧道出口变压器安装完成，已投入使用，梁场变压器安装完成并投入使用。(4)施工用水项目部打井1口70m；二分部打井1口90m；三分部打井2口，分别是70m、170叱四分部打井1口230m0水量均能满足现场使用要求。(5)炸药库建设完成。2、主体工程大坪地隧道进口方向左幅：开挖进尺31.8m,仰拱31.1m；右幅：开挖进尺56.2m,仰拱51.7m,二衬47m。出口方向左幅：开挖进尺Om,仰拱15.2m,二衬12m,右幅：开挖进尺95m,仰拱108.1m,二衬95.2mo和平隧道和平隧道左幅：开挖进尺18.6m,仰拱6m。右幅：开挖进尺34.8m,仰拱6mO路基工程路基土石方开挖34270m3,填方125003,边坡防护浇筑14OnI3。桥涵工程桃园1号大桥桩基灌注完成4根。横山村2号大桥桩基灌注完成3根。涵洞工程K68÷8551-1.5*1.5盖板涵（涵长57.15m）及过渡段填筑施工完成。三、完成工程投资、成本费用和盈亏状况1、完成投资情况（收入）：开工至2019年06月20日，项目实际完成投资9800.28万元（其中完成且已计量8248.11万元，已完成未计量1552.17万元）；2、项目成本费用支出12569.95万元（1）人工费成本：1293.55万元（其中入账人工费635.00万元;未入账658.55万元）。（2）材料费成本：6350.51万元（其中入账材料费3569.00万元；未入账2781.51万元）。(3)机械费成本：本00.87万元(其中入账机械费835.OO万元;未入账1065.87万元)。(4)间接费成本：1782.00万元。(5)其它直接费成本：1025.02万元(其中入账其他直接费578.00万元；未入账447.02万元。其中447.02万元费用由征地拆迁部门提供征地拆迁补偿款)。(6)管理费用成本：215.00万元(其中已入账研究与开发费-直接人工费92.00万元，研究与开发费-直接材料费56.00万元，研究与开发费-间接费67.00万元)。(7)财务费用成本：3.00万元。综合以上项目累计发生成本及费用12569.95万元。3、工程盈亏情况自项目开工，截至到2019年06月20日，共计完成投资产值9800.28万元，发生成本及费用12569.95元(其中承担拌合站成本费用共计559.04万元，该项费用不属于本项目成本)，项目实际盈利-2210.63万元(-22.56%)。4、亏损情况说明：(1)前期临建实际投入4058.76万元(其中包括分部建设、施工便道建设、大临用电费用)，对应IOO章涉及临建费用只有2775万元，亏损1283.76万元。(2)昆楚项目"年6月份进场以来，与业主施工承包总合同未签订导致无法拨付资金，现场工程受资金影响无法全面开展，现场材料供应不及时导致本格工程停工，完成本格工程量少从而降低产值。（3）业主要求进场人员配置齐全，但因资金情况致使工程无法正常施工，从而导致间接费用增加。四、资金情况1、资产、债权情况当前债权及资产总额8658.00万元，其中：（1）预付账款：117.00万元；（2）代扣个人社保款：14.70万元；（3）存货673.00万元；（4）已认证进项税额：796.00万元；（5）合同资产：6332.00万元;（6）固定资产净值：568.00万元。（7）征拆款：43.3万元。（8）货币资金：114.00。2、债务情况当前外欠款总额11563.00万元，其中：（1）食堂周转金：26.00万元；（2）存入保证金：199.00万元；（3）应付账款：3263.00万元；（4）职工个人所得税：12.00万元；（5）其他应付款：1298.00万元；（6）未付职工报账款：117.00万元；（7）应付内部往来款：6372.00万元；（8）暂收应付款：32.00万元。（9）应付职工薪酬：244.00万元。3、资金收支情况项目部资金收入5632.00万元其中：局集团公司借款270.00万元,西南指借款180.00万元，哈建本部借款5005.00万元。投标保证金及标书出售收入：177.00万元。项目部资金支出5451.00万元分别为：（1）职工工资：548.00万元；（2）职工报账款：193.00万元；（3）间接费支出：393.00万元；（4）物资采购款款：3102.00万元；（5）劳务分包款：804.00万元；（6）设备租赁款：257.00万元；（7）办公用品办公车辆：110万元。（8）办公用品采购：39.00万元；（9）检验试验费：LOO万元。（10）个人所得税：4.00万元。五、合同管理情况截止到2019年06月20日项目部累计进场20家外部队伍，其中劳务作业队伍10家，劳务合同签订10份，补充协议签订11份，其中5家队伍已结算。机械作业队伍7家，机械作业承包合同签订7份,补充协议签订2份，其中4家队伍已结算。专业承包队伍2家，专业承包合同签订2份，补充协议签订3份。技术咨询类队伍1家，技术咨询服务类合同签订1份。1家为内部劳务队伍，合同签订1份，为中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司物资设备管理中心。目前合同履行情况良好，无合同纠纷，对于已结算的外部劳务队伍，正在签订结算协议。六、物资管理情况项目部所有物资按公司物资管理办法规定进行招标和比质比价等方式进行集中采购，目前物资管理处于可控状态，根据合同约定内容对下进行供应。供应的物资，以工程部门提供的需求计划作为限额发料的依据，对施工队进行总量控制，根据统计：开工截至2019年6月20日，所有物资成本总金额6350.51万元，所有物资已进账金额3569.00万元，进账消耗金额为：3150.36万元。未进账金额2781.51万元;总消耗金额5931.87万元。钢筋实际消耗与设计数量做对比，节耗3.16%,混凝土实际消耗与设计数量做对比，总体处于超耗状态，水泥超耗4.00%、机制砂超耗11.00%、碎石节耗4.1%粉煤灰超耗3.8%、减水剂超耗4.10%o速凝剂超耗”2.00%（详见表11。）七、设备管理及单机核算昆楚项目开工至2019年6月20日，设备租赁费用共计1900.87万元，其中已进账金额835.00万元,未进账金额1065.87万元。中铁二十二局集团有限公司昆楚高速公路土建TJ-5标项目经理部2019年06月20日