8.0.设备材料管理制度.docx

深圳市建业建筑工程有限公司设备材料管理制度第一章总则第一条根据深圳市建业建筑工程有限公司（以下简称“公司”）战略发展总体规划，为规范公司及项目部设备租赁、材料采购行为，实现设备、材料合理、高效、科学使用，降低成本，提高效益，结合公司实际，特制订本制度。第二条本制度适用于公司所属区域公司及项目部。不适用抢险、应急所需设备租赁、材料采购。第二章说明及解释第三条设备材料采购中心为公司设备材料采购的主要责任部门。公司各项目部、工程管理中心、工程商务中心、计划财务管理中心和审计监察中心为协办部门。第四条设备、材料分类：根据工程建设实质性要求及公司施工项目管理规定对纳入本制度管理的设备、材料进行分类，对不同类别的设备、材料实行差异化管理。一、A类设备材料：塔吊、施工电梯、钢筋、商品於、模板、二、B类设备材料：混凝土输送泵、沙、石子、砌体及项目修建临时设施所需或单次采购金额10万元以下的钢筋、商品杜、模板、木方。第五条设备租赁及材料采购：一、A类设备、材料的采购由设备材料采购中心组织公开招标，由公司招标领导小组确定中标单位。二、B类设备、材料的采购由项目部组织公开招标，招标结果报设备材料采购中心备案。三、A、B类设备、材料以外的手头工具、零星材料等，由项目部参考设备材料信息库，结合项目实际情况自行采购，控制价格、数量，每月报设备材料采购中心备案。四、若公司采购A类设备需向综合管理中心进行固定资产报备。第六条设备、材料的招标领导组织机构公司设立招标领导小组，组长：董事长；副组长：总经理；组员：公司党委书记、纪委书记、总会计师、分管经营副总经理、分管生产副总经理、分管招采副总经理、设备材料采购中心总经理、工程管理中心总经理、审计监察中心总经理、工程商务中心总经理、相关区域公司总经理及项目经理。审计监察中心负责招标、评标活动的监督管理。第三章设备材料信息库的建立与更新第七条设备材料采购中心负责设备、材料信息平台、信息库的建立、维护及更新。第八条设备材料采购中心负责设备材料信息库的数据更新，对设备、材料技术参数、价格等技术经济指标进行分类、归纳、分析，对更新的数据及分析成果及时通报本制度所涉及部门。第四章合格供应商的确定及管理第九条所有列入本制度管理的设备、材料，均应由合格供应商供应。第十条由设备材料采购中心牵头与审计监察中心、工程管理中心及项目部专业人员共同组成调查小组，对纳入本制度管理的设备、材料供应商进行实地调查。调查人员填写设备、材料基础调查表。合格供应商需要考察的内容有：一、供应商的生存发展历史（特别是生产或销售同类产品的历史）；二、供应商的资质材料；三、供应商的生产或销售场地（包括占地规模、自有或租赁情况、厂容、场貌）；四、供应商的生产或销售规模；五、供应商的产品质量和品牌效应;六、供应商的经营管理；七、供应商的专业技术人员情况；八、供应商的同类型设备、材料供货业绩；九、供应商的财务状况；十、供应商的履约能力和履约态度（主要看其有无法律诉讼和诉讼因果关系）；十一、其他能证明供应商实力和履约能力的情况；十二、供应商有无与建业公司合作史；十三、供应商的行业地位；十四、供应商现在的主要合作单位；考察内容可根据调查小组拟定的考察计划进行修改和补充。第十一条入选合格的供应商单位必须具备以下条件：一、具有法定的工商营业执照、税务登记、组织机构代码和生产或经营许可证；二、具有固定的办公地点、堆场或者固定的生产场地、先进的生产设备及生产工艺；三、具有与拟采购材料相适应的生产能力、生产规模及较好的类似供货业绩；四、具有良好的财务状况和资金实力；五、具有良好的企业信誉、行业操守和行业地位；六、信守合同，能按质量标准和要求供应产品；七、能提供良好售后服务。第十二条对于符合合格供应商条件的供应商，调查小组填写合格供应商评审表，由项目部及设备材料采购中心签署意见后，报招标领导小组集体决定，列入合格供应商名录。设备材料采购中心对所有调查资料应归档备查。第十三条设备材料采购中心每季度就选用的供应商对项目部进行回访，共同对供应商的履约情况进行评价，对于不能有效履行合同的供应商及时将该其从合格供应商名录中删除；对于未合作的合格供应商也需每半年回访一次，保证合格供应商名录的时效性。合格供应商回访资料由设备材料采购中心归档备查。第十四条未列入公司合格供应商库的供应商或者是从公司合格供应商库剔除的供应商一律不得参加公司所有设备、材料采购投标。第五章招评标内外检查管理制度第十五条声明和回避制度：公司招标领导小组和调查小组成员应事先声明与潜在投标单位的股东、经营管理人员或相关业务人员与自己有无利益关系，如有利益关系应主动回避。第十六条内查制度：为保证招标公正性，审计监察中心应对公司招标领导小组和调查小组成员进行询问、约谈和调查，如有利益关系而又未主动声明的，审计监察中心应通报相关成员回避。第十七条外查制度：设备材料采购中心、审计监察中心在招标评标前，应采用网查的方式查询投标人的工商登记信息，重点了解投标单位的股东、经营管理人员和相关业务人员与招标领导小组或考察小组成员有无利益关系，如有利益关系而又未主动声明的，审计监察中心应通报相关成员回避。如果发现公司招标领导小组或调查小组成员违反上述制度的，按本制度第九章相关条款处理。第六章设备材料采购招标程序及要求第十八条项目设备、材料采购总体计划及方案的编制与审批公司所属各项目部在公司与建设单位签订施工合同十五天内，向设备材料采购中心提交项目设备、材料采购总体计划及方案。由设备材料采购中心组织项目部、工程商务中心、工程管理中心、计划财务管理中心讨论确定该总体计划及方案的经济性、合理性，报公司招标领导小组批准。第十九条采购申请的批准一、项目部根据项目设备、材料采购总体计划，对于A类设备、材料提前十五天申报采购申请表。二、采购申请表需含主要招标条件（标的物的数量、质量要求、技术参数、供货方式、地点、付款条件等合同主要条款）。三、采购申请表由项目部填写并报区域公司总经理、工程管理中心总经理、公司总工程师审核。三、设备材料采购中心签署意见后报公司招标领导小组批准。第二十条招标文件的编制与评审：设备材料采购中心根据批准的采购申请表编制招标文件，报请公司招标领导小组对招标文件和评定标原则进行评审。第二十一条招标信息的发布：设备材料采购中心提前三天以上发布招标公告或招标邀请，采用网络、传真、快递等方式通知三家以上合格供应商参与投标竞价。未列入公司合格供应商库的供应商或者是从公司合格供应商库剔除的供应商不得参加公司所有设备、材料采购投标。第二十二条标书的送达：投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由投标人在限定期限密封送达设备材料采购中心。第二十三条开标：公司招标领导小组在规定的时间对收到的投标文件开标，公布各供应商报价及主要条款的符合性。如出现流标的情况则在七天内重新组织招标；如发现围标、串标或超过预定价格等情况，招标结果无效，并将责任单位列入不良供应商名录，取消其投标资格。第二十四条评标定标：公司招标领导小组根据经评审的定标原则（包括最低价中标、合理低价中标、商务谈判中标等）评标定标，未经公司招标领导小组集体定标的结果一律无效。第二十五条合同签订：一、设备材料采购中心会同项目部、审计监察中心共同进行合同谈判，并将谈判结果报公司招标领导小组。经招标领导小组批准后由项目部与供应商签订并履行合同。合同签订后五天内报设备材料采购中心存档备查。二、B类设备材料招标由项目部组织，设备材料采购中心协助，由项目部与供应商签订并履行合同。合同签订后五天内报设备材料采购中心存档备查。第七章设备材料使用管理第二十六条项目部为设备、材料使用、管理的责任单位，设备材料采购中心负责对各项目的设备、材料使用进行定期监督、检查。第二十七条材料和设备的验收、入库管理：一、材料进场后材料员在第一时间组织监理、项目施工人员对材料进行验收。应清点好材料的数量，检验材料的质量，对所进材料的证明、规格型号进行确认并与合同约定的材质要求核对。砂子、石子每车量方，钢筋、木方、水泥、砌块等材料要每车点数（过磅）。需要复检的材料组织供应商取样报检。二、材料验收合格后材料员办理材料验收单、材料调拨单手续。项目生产经理及成本经理必须在材料验收单上签字，供应商将材料员填写的验收单、随货证明交项目材料主管，换取由材料主管签字确认的收料单（一联存根、二联供应商、三联记账），供应商凭此收料单办理对帐、结算手续。三、项目部负责对进场验收、调拨后材料的使用情况进行全程管理，对退场材料进行整理，材料员组织材料退场。四、对现场报废的材料、物资，由项目成本经理及材料负责人或相关人员三人以上进行清理，报项目经理批准后进行处理，处理费用上交项目部财务，冲减项目成本。五、大型设备须严格按规范安装，经有资质的检测机构检测合格后方可投入使用。小型设备、机具经项目经理批准后由材料员询价采购。对于小型设备、机具的使用情况，材料员要及时登记台账予以记录。第二十八条材料出库管理：一、对各类材料出库，采用月底盘点制度，每月对各类材料进行盘点（本月使用数二上月盘存数+本月入库数-本月调出数-本月盘存数）。二、项目部施工劳务班组领用材料时，须持有项目经理（或执行经理、生产经理）签发的材料领用单，仓库保管员方可发放,并将当日发生的材料出入库单交材料主管。第二十九条材料、设备验收后的保管、维护与盘点：一、领用人员退还材料、设备时，仓库保管员应对所领材料、设备进行清点、验收，因操作原因对设备造成填坏、材料丢失的由领用人员按市场价格赔偿。二、月末盘点工地库存材料，减少因材料以领代耗而影响成本核算不实的问题。年终盘点报表，要实事求是，逐项清点，必须有项目经理及材料主管、材料员签字。盘点的方法：点数法、过磅法、测量法、理论核算法等。第三十条材料登记及监督管理：一、每个项目材料主管，负责该项目设备、材料总账及明细账的管理、与供应商对账、材料验收、调拨明细账、材料验收单、调拨单的统计和上报工作。要求做到账账相符，账实相符。二、项目部必须每月25日前完善公司网上管理系统中关于材料和设备的管理模块，将本月入库的材料及消耗使用的材料全部录入网上管理系统。录入网上管理系统的入库材料数量、单价均与现场入库单一致；消耗使用的材料数量为入库数量与剩余盘点数量之差且数据需相符合。设备材料采购中心对各项目部的材料、设备管理模块进行监督和对比，对未按要求完成的项目通报批评，并要求限期整改。如限期内还未能按要求整改的，设备材料采购中心有权建议对涉及人员进行岗位调整。三、每个季度设备材料采购中心负责对项目材料采购合同完善性及履约情况、各项材料相关台账以及使用、库存情况进行检查，确保项目材料合理高效利用。第八章档案管理第三十一条本制度涉及档案管理单位为设备材料采购中心和项目部。第三十二条设备材料采购中心负责完善归档：A类材料设备材料基础调查表、合格供应商评审表、合格供应商回访表、项目设备材料采购总体方案、设备租赁材料采购申请表、招标公告、招标文件评审表、设备租赁合同及材料采购合同等资料。第三十三条项目部材料管理及成本管理部门负责完善相关资料并归档。第九章奖罚规定第三十四条项目部在设备和材料的采购中未按公司规定的程序进行采购的，未按规定进行出入库、验收和登记的，在对项目检查中将视情节轻重对项目部进行扣分。第三十五条任何单位不认真计算或审核采购数量造成积压的，超额数量较大的，项目检查中对项目进行扣分。第三十六条在设备、材料招标时，因设备材料采购中心未掌握好设备、材料信息，投标价格明显高于相同条件下的市场价格的，设备材料采购中心将按相关规定承担责任。第三十七条为规范招标评标工作人员行为，预防商业贿赂，确保招评标工作的公正性，特规定“九不准”。一、不准领导、个人推荐队伍或设备材料供应商，若有关系单位确需推荐，须领导集体讨论决定；不准向投标单位推荐分包队伍或设备材料供应商。二、不准收受投标人赠送的“红包”、有价证券、礼品（物）等财物。三、不准在投标人单位报销应由个人支付的费用。四、不准参加有可能影响客观、公正履职的任何形式的宴请或聚会；不得单独会见投标单位的相关人员。五、不准擅自在招标文件中设置倾向某企业或某品牌的各种业绩、资质、认证及技术参数等。六、不准对外泄露属于保密阶段的招标、采购信息。七、不准在投标结束后泄露属于保密的投标人的报价信息、施工方案等。八、不准串通投标人或歧视排斥投标人。九、不准与投标人有利益关系但仍然参加招标活动。第十章附则第三十八条本制度由公司设备材料采购中心负责解释。第三十九条本制度自颁布之日起施行。