【企业资金管理系统制度流程】制度6：票据管理制度V1.docx
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【企业资金管理系统制度流程】制度6：票据管理制度V1.docx
票据管理制度支票由出纳统一保管、开具，每日核对已开支票存根号码与空白支票的号码的连续 性，防止支票的遗失。支票签发必须注明收款人、写明金额，不得签发空白支票，并加盖不得转让”；特 殊费用支付无法确定金额的，经财务经理批准后，按估计金额在小写中相关格子中填写 ¥。如：估计支付在1万元内，则在支票万格中填写¥。支付票据必须由领款人在票据存根上签字。财务印鉴必须二人保管，如：财务经理保管法人章，出纳保管财务章，出纳开具票 据后必须交会计审核盖章后方可支付，必须严格保管财务印鉴。收到的即期票据，包括支票、本票、银行汇票在一天内解缴银行，不得积压。
