员工请款管理制度.docx

员工请款管理制度1、公司所有员工借款或报销，必须严格执行总经理批准签字的原则。2、申请用款。现金或转帐支票，必须详细认真地填写借款单，然后由申请人签字、部门领导签字、总经理签字、财务部领导签字，方可办理支款项。3、支付合同款项，在申请借款时要附合同一份。4、资源部采购工程材料物质，行政部购买办公用品等均需填写公司统一印制的采购申请单，详细填写所购物品的名称、规格和咨询单价，经手人签章后，报部门领导审批，再到库房查实审核，确认库中没有此物品，可以购买，方可报总经理审批后，办理请款手续。5、财务部认真审核采购申请单内容，适当进行市场调研，本着勤俭节约的原则，对所采购的物资在价格、质量、数量上把关。6、各部门人员申请用款，XXX元以内，现金支付；XXX元以上用转账支票结算。如遇特殊情况，超过XXX元需支付现金，必须有总经理签字同意方可。7、各部门用现金数额较大时，需总经理同意，提前23天到财务部办理申请手续。8、领用支票时，经手人需在支票登记簿上签字，逾期或未用的转账支票要及时返还出纳员，并办理注销手续。9、财务印鉴按规定分开保管。10、控制签发空白转帐支票和远期转帐支票，如有特殊情况，需签发未知金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额。IK借款人所借现金如未支出，应及时返还财务，以免造成资金的积压，保证企业资金的有效发挥和利用。12、申请用款人员（现金或转帐支票）必须按所申请款项的用途支付，不得随意挪用，如有特殊情况，必须请示总经理批准。13、用款人所借款项未按财务报销制度履行报销手续的，财务部有权拒绝再次借款，以防止给企业带来损失。