流程图的制作.pptx
流程图的制作,下面这些流程图是我们要规避的反例,日常费用报销流程：1、报销人提出申请,填写日常费用报销申请表,申请表后粘贴原始凭证单后交所属部门，由申请人部门主管进行审核。2、审核通过后，提交到财务部进行审核。3、财务部审核通过后，提交到总经理审批。如果申请金额在总经理权限内，申请表交出纳复核。4、如果申请金额超过总经理权限，申请表需提交董事长审批，董事长审批后再交出纳复核。5、出纳审核日常费用报销申请表后，通知申请人领款，或者打入申请人银行卡内。6、财务完成付款、记账工作。,前言,用文字描述流程，不直观,报销人填写费用报销单,部门负责人审核签字,财务部会计审核,总经理审批并签字,财务部长复审并签字,财务部会计冲减预算并签字,财务部出纳报销并记账,前言,开始,填写报账单,部门经理审批,1000,总经理审批,不同意,同意,财务报销,结束,不同意,前言,前言,现金业务,预付款业务,差旅费业务,转账业务,1、报销人员将原始票据分别粘贴在原始凭证粘贴纸上。2、经办人、证明人在发票背面签字3、封面粘贴统一印制的收支报账单，并填写信息栏，经办人签字,1、报销人员将原始票据分别粘贴在原始凭证粘贴纸上。2、经办人、证明人在发票背面签字3、封面粘贴统一印制的收支报账单，并填写信息栏，经办人签字4、填写银行核（付）款申请书，注明付款理由,1、报销人员将车船票、路桥费、住宿费等单据粘贴在原始凭证粘贴纸上。2、经办人、证明人在发票背面签字3、封面粘贴统一印制的差旅费报销单，并填写信息栏，出差人签字。,1、填写银行核（付）款申请书，注明付款理由，经办人签字2、填写预付款发票欠条3、预付款申请人在规定的时间内追踪发票情况，事后及时办理冲账手续,部门负责人签字,计财处审核,单位负责人签字,出纳处理,前言,正式的实操现在开始,报销流程：1、报销人提出申请,填写日常费用报销申请表,申请表后粘贴原始凭证单后交所属部门，由申请人部门主管进行审核。2、审核通过后，提交到财务部进行审核。3、财务部审核通过后，提交到总经理审批。如果申请金额在总经理权限内，申请表交出纳复核。4、如果申请金额超过总经理权限，申请表需提交董事长审批，董事长审批后再交出纳复核。5、出纳审核日常费用报销申请表后，通知申请人领款，或者打入申请人银行卡内。6、财务完成付款、记账工作。,日常费用报销流程,用文字描述流程，不直观,优化前,作业区,创建基本流程图,创建基本流程图,开始,填日常费用报销申请,粘贴原始凭证,财务,审核,部门主管,审核,总经理,审批,财务复核,付款、记账,结束,优化后,开始,填日常费用报销申请,粘贴原始凭证,财务,审核,部门主管,审核,总经理,审批,权限内,权限外,董事长审批,财务复核,付款、记账,优化前,优化基本流程图,结束,开始,填日常费用报销申请,粘贴原始凭证,财务,审核,部门主管,审核,总经理,审批,权限内,权限外,董事长审批,财务复核,付款、记账,作业区,优化基本流程图,结束,开始,填日常费用报销申请,粘贴原始凭证,财务,审核,部门主管,审核,总经理,审批,权限内,权限外,董事长审批,财务复核,付款、记账,优化后,优化基本流程图,结束,开始,填日常费用报销申请,粘贴原始凭证,财务,审核,部门主管,审核,总经理,审批,权限内,权限外,董事长审批,财务复核,付款、记账,优化前,优化基本流程图,结束,开始,填日常费用报销申请,审核,审核,审批,审批,复核,通知申请人领款,领款,权限内,权限外,作业区,结束,优化基本流程图,开始,申请人,部门主管,财务部,总经理,董事长,填日常费用报销申请,审核,审核,审批,审批,复核,通知申请人领款,领款,权限内,权限外,优化后,结束,优化基本流程图,报销流程：1、报销人提出申请,填写日常费用报销申请表,申请表后粘贴原始凭证单后交所属部门，由申请人部门主管进行审核。2、审核通过后，提交到财务部进行审核。3、财务部审核通过后，提交到总经理审批。如果申请金额在总经理权限内，申请表交出纳复核。4、如果申请金额超过总经理权限，申请表需提交董事长审批，董事长审批后再交出纳复核。5、出纳审核日常费用报销申请表后，通知申请人领款，或者打入申请人银行卡内。6、财务完成付款、记账工作。,日常费用报销流程,优化前,作业区,列表式排版法,优化后,01,02,03,04,05,06,申请人填写日常费用报销申请表，粘贴原始凭证,部门主管审核,财务部审核,董事长审批,财务部记账、付款,总经理审批,列表式排版法,报销流程：1、报销人提出申请,填写日常费用报销申请表,申请表后粘贴原始凭证单后交所属部门，由申请人部门主管进行审核。2、审核通过后，提交到财务部进行审核。3、财务部审核通过后，提交到总经理审批。如果申请金额在总经理权限内，申请表交出纳复核。4、如果申请金额超过总经理权限，申请表需提交董事长审批，董事长审批后再交出纳复核。5、出纳审核日常费用报销申请表后，通知申请人领款，或者打入申请人银行卡内。6、财务完成付款、记账工作。,日常费用报销流程,优化前,卡片式排版法,作业区,卡片式排版法,优化后,填写日常费用报销申请表，粘贴原始凭证,部门主管审核,01,02,03,05,04,06,财务部审核,总经理审批,董事长审批,财务部记账、付款,报销流程：1、报销人提出申请,填写日常费用报销申请表,申请表后粘贴原始凭证单后交所属部门，由申请人部门主管进行审核。2、审核通过后，提交到财务部进行审核。3、财务部审核通过后，提交到总经理审批。如果申请金额在总经理权限内，申请表交出纳复核。4、如果申请金额超过总经理权限，申请表需提交董事长审批，董事长审批后再交出纳复核。5、出纳审核日常费用报销申请表后，通知申请人领款，或者打入申请人银行卡内。6、财务完成付款、记账工作。,日常费用报销流程,用文字描述流程，不直观,优化前,利用模板制作流程图,作业区,报销流程图,审批不通过,申请人填表、粘贴原始凭证,2.财务审核,3.部门领导审批,4.财务支付,审核不通过,优化后,利用模板制作流程图,实操结束，关于模板，你还可以有更多选择！,流程图模板一,申请人填日常费用报销申请,财务审核,部门负责人审核,总经理审批,财务付款、记账,审核,审核,审批,审批,不通过,不通过,不通过,流程图模板二,演示完毕 谢谢观看,
