仓库统计帐物处理指导书.docx

仓库统计帐物处理指导书1、目的：根据目前仓库的现状对我仓库的帐、物进行统一指导，而仓库帐物处理和仓库管理密不可分，帐物的简洁明了有助于实物的管理。现根据我仓库的实际情况对仓库帐物的处理做如下阐述。2、构成图:2、仓库帐、物处理的工作要求：2.1、货物分区：所谓分区是理念上的分区，指的是货物集中堆放的意思；库位没有严格圈定为那个区，理想的情况是走进库区，货物堆放始终条理清晰。货物性质描述分区要求1成品保质期内可销售的产品尽量按规格、专销归类摆放，要求整齐摆放；2滞销品未过期可供使用不可销售的产品（外箱未损坏）按规格分类摆放整齐，无专销之分；3破损未过期可供使用不可销售的产品（外箱损坏）按规格分类摆放整齐，无专销之分，零头单独摆放；4报废已经过期不能使用的产品按规格分类摆放整齐，无专销之分，零头单独摆放；5暂存货待检破损或待检成品退货以及分公司未提货物待检非成品放置破损清理区，整齐摆放；暂存成品放置暂存成品区，整齐摆放；货物分区管理要求：分区，集中堆放是货物分区的核心，也是检查工作的依据。类别描述建卡要求1低流动性产品包含赠品、促销品、滞销品、破损、报废、暂存货L必须建卡，并与实物一致反映每一笔出入库；2.保证每天下班时卡与货物是一致性；2高流动性产品七日内可能大量调拨或出库销售的成品1 .必须建卡，并与实物一致但不要求反映每一笔出入库；2 .保证每天下班时卡与货物是一致性；仓库建卡管理要求：任何时间盘点任何货物都能保证卡物相符，有据可查;2.3、 系统分帐：2.3.1、 系统分四类帐，成品、其它（对应滞销品）、破损、报废。2.3.2、 系统帐在每日的收发存日报表里都有总的反映，属于总帐范畴；2.3.3、 台帐是系统帐的明细帐，从理论上说，台帐能够反映所有的进出存，是以后核对查询的重要依据之一。台帐必须按照实物的进出进行登记，不需要与系统同步，这样才能保证数据的真实有效。2.3.4、 台帐的记录包含以下内容：描述备注名称名称是产品的最小分类一般都有数量进出库的数字记录一般都有批号一般是产品的生产日期容易遗漏，检查重点垛码产品条码标签右上角数字容易遗漏，检查重点摘要进出的简要记录容易遗漏，检查重点结存进出库交接后的数字一般都有台帐的核心重点：除了数据的准确性，批号、垛码和摘要是最容易遗漏的，需引起重视;2.4.1、按照进出库类型分类单据类型分类明细入库单类型生产入库单调拨入库单其它入库单退货入库单出库单类型发货出库单调拨出库单其它出库单2.4.2、按照保管人员分类保管员分类描述仓管员手工进仓单发货出库单调拨出库单部分视同销售的其它出库单统计生产入库单调拨入库单其它入库单其它出库单单据的重点：所有的单据理论上都有存根，找相关单据可直接找到相关人员;25、帐外建表:2.5.1>分类描述备注退货验收记录所有分公司退货，在清理后都要有记录验收暂未入账仓库暂存记录仓库暂存不在系统账面的货（退货除外）未提、未验货物2.5.2、用途：两表是反映系统库存以外的货物，从理论上来说，系统以外的多余货物均需反映在两表之内，盘点时盘盈数据都反映在两表中（错发、漏发除外）；描述要求随机抽检月中不定期盘点仓库的帐货是否一致盘点卡与货是否一致，并且抽盘部分实物定期盘点月末盘点帐物是否一致具体要求见仓库盘点工作管理规范注：1、随机抽检是保证帐务流程是否正确的核心，也是检验帐务处理流程的最好依据;2、对于仓管员而言卡与货是一致的，帐与货未必一致，帐与货之间的差异就是表；盘点的重点：核对系统数据和卡的数据，差异反映在表上，最后对实物进行抽样盘点。总之，仓库只要通过以上流程统一规范并合理的监控，可从各方面能把握住仓库帐物一致性。