公司采购工作采购管理制度与工作流程.docx

公司采购工作采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程采购需求（公司各部门）-采购计划（采购员）-一寻找供货商一-询价、比价、议价一一采购洽谈-一合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）一一交货验收（仓管）-一质检（不合格退货）-一入库-计划对账-一财务结算。采购流程图如下图所示：采购需求1）采购计划：采购员应根据需求部门请购单和公司需求计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算。3、申请商品采购流程图D请购部门提出采购需求，填写物质采购计划表2)采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批;3)审批通过后，由采购主管下单。4、申请付款流程图1) 采购商品入仓后，做应付款计划2) 采购员根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；3) 采购部审批到期应付款4) 总经理批准付款5、商品到货验收流程仓管验货一仓管打入库单成本会计审核入库单进仓1) 仓库根据供应商送货单验收产品2) 验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复6、退货流程D请购部门填写退货申请单，写明原因2) 采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请3) 审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单4) 不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5%