FMIS系统操作说明.ppt

-1-,中国石油财务管理信息系统FMIS系统操作简介,-2-,一、FMIS7.0概述、特点二、FMIS7.0系统客户端程序下载及登录三、账务查询四、报表查询,主要内容,-3-,-3-,一、FMIS7.0概述、特点,中油会计一级核算：就是为了实现中油股份公司信息化的发展目标，按照新企业会计制度，为提高财务管理水平、强化风险控制和服务生成经营，在继承了原有信息管理系统的基础上，新开发的集成的财务管理信息系统（简称FMIS7.0）。,-4-,-4-,一、FMIS7.0概述、特点,统一核算标准、统一核算流程 会计一级集中核算系统中所以地区公司都在标准管理平台的管理和控制下运行的。2.集成多个系统为一个有机整体 会计一级集中核算系统的相关系统的财务数据最后集成到FMIS7.0，并实现了和中油ERP的集成和融合。,-5-,-5-,一、FMIS7.0概述、特点,分层次部署、总部和地区公司两级应用 实现一级核算后，地区公司的会计业务和财务管理继续通过FMIS7.0在地区公司当地运行，在相关财务数据继续保存在地区公司的前提下，通过FMIS7.0相关的功能，把地区公司财务数据（主要是财务凭证），实时传递到股份公司的SAP系统中。4.实时抵消内部交易，统一生成财务报表 会计一级集中核算系统实时抵销地区公司内、间的内部交易，在总部统一形成主要财务报表。,-6-,-6-,一、FMIS7.0概述、特点,标准管理流程化、财务管理系统化 按照标准工作流，管理标准编码的申请、变更和停用，将财务在核算、管理上的要求，通过计算机系统实现。6、通过责任中心的设置，建立起一套可视的企业组织结构框架，且可以动态调整。责任中心是FMIS的基本组织结构单元，软件实现模式的核心结构:7.全系统采用B/S应用架构 会计一级集中核算系统全面采用B/S应用框架，客户端就不再安装FMIS7.0的程序，客户端通过一个地址访问应用服务器应用软件。,-7-,-7-,二、FMIS系统客户端程序下载及登录,安装JRE FMIS7.0是基于JAVA程序开发的，所以每一台要登录FMIS系统的机器必须x先安装JRE。目前FMIS运行要求的最低版本JRE是1.4.2，建议使用版本JRE1.6.0_07.2、FMIS系统客户端程序登陆 打开IE浏览器，在地址栏输入FMIS发布的应用访问地址，按回车键之后系统就会自动下载FMIS客户端程序。,-8-,-8-,二、FMIS系统客户端程序下载及登录,FMIS系统登录 客户端程序下载完成之后会自动弹出FMIS系统的登陆界面。如下：,登陆时输入已有的FMIS用户编号和密码，注意登陆帐套的选择，最后点击下方的【登陆】按钮，弹出选择登陆责任中心界面。,-9-,-9-,二、FMIS系统客户端程序下及载登录,在责任中心栏单击鼠标右键弹出责任中心选择窗口，选定责任中心然后点登录便可进入下面的系统界面。,-10-,-10-,三、账务查询,明细余额表查询 点击“账务处理-账务查询-科目余额-明细余额表”菜单，会弹出“明细余额查询”的过滤窗口,-11-,-11-,三、账务查询,选择相应会计期间，通过后面的放大镜按钮选择责任中心、会计科目：责任中心可以选择明细责任中心也可选择非明细责任中心查询。系统默认查询结果只显示本位币的金额数据，如果需要列示数量或者外 币信息，可在查询条件中选择相应数量账或者外币账；虚拟责任中心：指在系统管理模块中维护的“虚拟”责任中心，主要满足查询与分析的需要。凭证还没有审核记账可通过包含账前凭证查询选项，把未审核记账的凭证数据包含到明细余额表，“无余额、发生额不显示”指过滤掉我们选择的科目范围内没有发生额的科目信息。选择完相应条件后便可点击“确定”按钮执行查询操作。,-12-,-12-,三、账务查询,明细余额查询结果页面展示：,-13-,-13-,三、账务查询,2、联查本年累计,如果我们想查询当前期间之前的期间的数据时，可以在明细余额查询结果页面，通过“联查”菜单下的“本年累计”功能实现,-14-,-14-,三、账务查询,3、联查本年账页,选中要查询科目，通过“联查”菜单下的“联查账页”功能查询选中科目的账页；也可以通过双击要查询的科目查询出选中科目账页。,-15-,三、账务查询,-15-,联查帐页显示结果如下图：,-16-,-16-,三、账务查询,4、联查凭证,在科目三栏帐页中选中要查询条目，通过“联查”菜单下的“联查凭证”功能查询选中凭证；也可以通过双击要查询的条目查询出选中凭证。,-17-,三、账务查询,-17-,凭证展示：,-18-,-18-,三、账务查询,5、辅助核算查询,选中要查询科目，通过“联查”菜单下的“辅助核算查询”功能，会自动弹出选择辅助核算的窗口，如果所选科目挂有辅助核算，“辅助核算窗口”中的项目将变成可选择的项目；点击相应辅助核算便可转到相应辅助核算余额表页面。,-19-,三、账务查询,-19-,辅助核算查询结果页面：,-20-,-20-,三、账务查询,5、联查责任中心余额,当我们明细账查询时选的是非明细责任中心时，可以选择相应科目，通过“联查”菜单下的“责任中心余额”功能查询下属责任中心、该科目的相关数据。,-21-,三、账务查询,-21-,责任中心余额表显示：,-22-,-22-,三、账务查询,6、账龄分析查询,在功能列表选择”应收应付-账龄分析-期间账龄分析表”，选择指定的往来科目、单位属性类别属性项目，选择分析方向、显示内容进行查询往来单位的账龄分析查询。,-23-,三、账务查询,-23-,往来账龄分析查询结果：,-24-,-24-,四、报表查询,1、报表子系统进入,点击“报表管理”下的“报表资源管理”进入报表子系统。,-25-,-25-,四、报表查询,2、报表打开,在报表资源管理窗口，选择“单位报表”选项卡、会计期间、要查询的报表单位后，双击选择报表便可打开报表。,-26-,-26-,四、报表查询,3、汇总（类别）报表查询,打开报表资源管理，点击“汇总报表“选项卡、选择会计期间和要查询的汇总类别资源，系统会自动把汇总类别下的报表自动显示在右半部分，然后既可以根据需查找所需的报表。最后选中要查询的报表，双击即可进入该报表。注：每个报表的显示结果页面均可导出成EXCEL格式文件保存。,-27-,-27-,四、报表查询,4、底稿定义与查询,在报表管理-报表分析功能下拉菜单找到【工作底稿】根据需要进行底稿格式的定义和取数定义，系统会根据定义好的格式自动取数生成底稿。,-28-,-28-,四、报表查询,底稿格式定义：点击“报表分下-工作底稿-定义”按钮，系统弹出工作底稿定义界面，通过报表编号右面的放大镜按钮进行选择具体的报表编号，然后点击工作底稿格式定义下的【增加】按钮增加底稿格式配置，其中格式里的合计方法、合计位置都是可以选择的。格式定义好保存完成之后，再点击【设置按钮】，底稿设置界面根据需要，从指定的报表数据列进行取数设置。,-29-,-29-,四、报表查询,底稿查询：进入报表管理界面，在“报表分析”功能菜单找到工作定稿查询界面，在弹出的工作底稿查询界面，进行查询条件的选择，选择指定的会计期间，其中报表类型、单位编号、报表编号都可以点击后面的下拉按钮进行选择。底稿信息栏选择报表编号后会自动带出，个人定义好的底稿格式。,-30-,-30-,四、报表查询,底稿数据查询结果:图中的数据就是根据底稿格式定义的自动从指定的报表中取出的数据；其中如果包含多个单位可以点进表格栏，左右移动查看所有单位的数据。另外该查询结果页面可以直接转出成EXCEL的格式文件。,-31-,-31-,四、报表查询,5、报表穿透查询,打开报表选择某一块数据后右单击弹出选择窗口，选择“穿透查询”下面的“本表”，会将此数据块下属单位数据进行罗列显示。,-32-,-32-,四、报表查询,穿透查询结果页面：,-33-,-33-,四、报表查询,6、报表导出,选择要导出报表的会计期间、单位、报表右单击弹出选择窗口，点击“导出”功能下的“导出到单一Excel文件（多Sheet）”会弹出转出窗口，输入文件名和转出路径点击下一步，可到转出路径下查看文件。,-34-,-34-,四、报表查询,报表导出路径设置：,-35-,-35-,四、报表查询,导出报表展示：,