达川区实验小学项目支出绩效自评的报告.docx
达川区实验小学项目支出绩效自评的报告（购买安保服务）一、项目概况（一）项目资金申报及批复情况达川区实验小学购买安保服务项目，根据达川区财政局关于批复2022年区级部门预算的通知（达川财预【2022】14号）文件精神，达川区实验小学购买安保服务专项资金共16.5万元。符合资金管理办法等相关规定。（二）项目绩效目标为维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。将购买安保服务专项资金16.5万元用于购买安保服务。项目名称：购买安保服务，拟2022年完成。（三）项目资金申报相符性该项目2022年开始，截至2022年底该项目共支出16.5万元，其中2022年拨付资金为16.5万元。按照上级要求，根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配，现已全部完成项目目标。严格按照省财政厅四川省项目支出绩效评价指标体系实施评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等，其项目申请内容与具体实施内容相符，也与下达的资金使用用途完全相符，也确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。二、项目实施及管理情况(-)资金计划、到位及使用情况1 ,资金计划及到位。购买安保服务区财政专项资金16.5万元，资金到位率100%,到位及时。2 .资金使用。财政计划在本年内发放学校物业管理服务费16.5万元，主要用于维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。2022年内已由财政支付款项16.5万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。(二)项目财务管理情况学校建立了专项资金管理制度。成立了以校长为组长，副校长为副组长，行政领导、班主任和教代会为成员的专项资金管理领导小组和工作小组，专人负责专项资金的会计核算和财务处理。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。()项目组织实施情况项目金到账后，现单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时定额拨付，做到专款专用、专项核算，充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。三、项目绩效情况(一)项目完成情况该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行，在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，未验收。（二）项目效益情况一是此项目科学有序组织，确保公正公平；二是学生和家长满意度为98%o四、问题及建议（一）存在的问题?Co（二）相关建议?Co达川区实验小学项目支出绩效自评报告（三里校区建设）一、项目概况该项目预计规模为42个标准教学班，可容纳学生1890人，教师约150人。本项目包括教学楼、综合楼、食堂、风雨操场、200m运动场、地下车库等。各子项均为多层建筑。项目总用地面积33931.08（50.9）o规划总建筑面积25219.23m2,一期规划总建筑面积21820.73m2,二期为高边坡勘察和支护。（一）项目资金申报及批复情况新校区位于达州市达川区三里坪人文生态社区，新址的选址符合达川区的总体规划，新校区力图建设成为一所功能完善，具有悠久校史的现代化、信息化绿色校园。基地南侧为18米宽的规划道路，东临C线快速道路，西侧为山丘，北侧为坡地。占地面积约为50.9亩，建成后形成可容纳1890人学生的完全小学。该项目立项文件为达川发改固审【2018】20号，立项金额为12882万元，合同金额为12611万元，资金文件14310.5万元，项目工程进度拨款审批金额7030万元（其中2022年度审批610万元卜拨付工程款金额6690万元（其中2022年拨付570万元），前期费用金额340万元，其中2022年拨付40万元。（二）项目绩效目标为了增加南城学校的学位，解决辖区内2000名适龄儿童的就近入学问题，提高南城居民的幸福感和归宿感。项目设计充分利用现有自然地形，将相近功能的用房进行组合，节约用地，腾出大量绿地与运动场地，减少硬地面积，将建筑与自然环境融为一体，营造一处自由呼吸、自由思考、自由表达的场所，实现人与自然对话绿色新型校园。（三）项目资金申报相符性按照上级要求，根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配，现已完成部分项目目标。项目工程进度拨款审批金额7030万元，其中2022年度审批610万元。拨付工程款金额6690万元，其中2022年拨付570万元，前期费用金额340万元，其中2022年拨付40万元。严格按照省财政厅四川省项目支出绩效评价指标体系实施评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等，其项目申请内容与具体实施内容相符，也与下达的资金使用用途完全相符，也确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。二、项目实施及管理情况（-）资金计划、到位及使用情况1、资金计划及到位。该项目立项文件为达川发改固审【2018】20号，立项金额为12882万元，合同金额为12611万元，资金文件14310.5万元，项目工程进度拨款审批金额7030万元，其中2022年度审批610万元。拨付工程款金额6690万元，其中2022年拨付570万元，前期费用金额340万元。资金采用财政拨款方式，已全部及时拨款到位。2、资金使用。项目工程进度拨款审批金额7030万元，其中2022年度审批610万元。拨付工程款金额6690万元，其中2022年拨付570万元；前期费用金额340万元，其中2022年拨付40万元。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。（二）项目财务管理情况学校建立了专项资金管理制度。成立了以校长为组长，副校长为副组长，行政领导、班主任和教代会为成员的专项资金管理领导小组和工作小组，专人负责专项资金的会计核算和财务处理。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。（三）项目组织实施情况项目金到账后，现单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时定额拨付，做到专款专用、专项核算，充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。三、项目绩效情况（一）项目完成情况该项目现已顺利完成工程量的82%,在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行，在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量完成，年度目标任务已完成。（二）项目效益情况一是此项目按照设计图纸施工，施工组织有序，监理依法依规履职，执行环保政策，做好施工期间的安全防护，克服困难重重抢抓工期保证2023年9月建成投用;是学生和家长满意度为97%。四、问题及建议（一）存在的问题1 .项目施工场地高差达40多米，施工难度大。2 .项目紧邻施工项目较多，相互影响。3 .在疫情期间施工，既要保证工期，又保障安全，还要应对环保、创文等检查，进展缓慢。（二）相关建议1 .施工过程中五方责任主体要加强沟通，形成合力，争取早日完成O2 .施工组织要更优化，施工、管理人员的专业技能要进一步坦士JEo3 .多方筹措资金，形成合力，促使工程尽快完工交付使用。达川区实验小学2023年4月10日
