出纳岗（B岗）岗位说明书.docx

出纳岗（B岗）岗位说明书一、岗位基本信息岗位编码：岗位名称出纳管理岗所属部门财务部直属上级副部长直M下级岗位级别一般管理岗位（B岗）岗位定编1肯位系列管理二、岗位定位及职责概要在部长领导下，负责分公司机关出纳及工会出纳工作。三、岗位职责序号主要工作职责全责/部分/支持1负责分公司现金、银行存款的收支业务。及时准确为项目办理拨付审批资金。签发现金及转帐支票，随时掌握存款动态及余额。全资2登记现金、银行存款日记帐。分别做到日清日结、日清月结。全责3负责资金情况表、库存现金盘点表、公司帐套网银差额统计表、北京分所属项目银行余额统计表、银行承兑汇票台帐、实验室费用台帐的编制汇总工作。全贵4负责全部收支业务银行回单的打印、领取、分发工作。全贵5负责有价证券的收发保管业务。建立并登记辅助帐，及时办理各种手续。建立并登记各种汇票的辅助帐，掌握动态，及时办理各种手续全资6负责领用、保管、使用办理现金、银行存款收支业务的各种结算票据。全资7负责每月整理、装订及保管会计凭证工作。整理装订银行对账单、库存现金盘点表、银行余额调节表等资料。全贵8负责工会财务工作的全部出纳业务。全贵9负责财务部文书管理工作，负责集团公司、分公司有关财务部相关文件的收发整理和归档全贵10完成领导交办的其他工作全费四、任职资格要求维度要求最低学历要求口硕士口双学位0本科口大专口中专口其它专业要求口理工类0管理类0财经类会计学、财务管理及相关专业口文史类其他类知识要求熟悉财务出纳相关管理工作；最低职称技术等级要求口高级口中级0助理级口员级工作经验要求2年及以上财务管理及计算机管理工作经验；其他要求有较强的工作责任心、工作认真细心，具有较强的沟通能力。五、备注