奶业财务出纳职位说明书.docx

XX乳业鲜奶营销公司主要职位职责描述职位名称出纳员职位代码所属部门财务及信控部直接汇报上司会计主管职级等级B4-B6间接汇报上司主要工作内容：1、认真执行现金管理规定，及时登记现金日记账、银行存款日记账，编制库存现金和银行存款日报表，及时清理未达账项。2、根据财务经理的审批意见支付现金。根据各市场资金使用申请的批示，及时给市场汇款。3、根据资金方案申请批件与哈乳公司财务部联系货币资金支取手续。4、负责保管库存现金、有关印鉴、严格管理控制空白收据和支票，严禁签发的空白支票。5、执行公司制定的各项规章制度，完成财务经理、会计交办的各项工作。任职资格：1、教育背景：管理专业或相关专业本科以上学历；2、培训经历：经历过产品、营销、市场、管理等方面的培训：3、工作经验：3年以上同行业工作经验；4、技能：预算控制能力，较强的分析能力；5、个性特征：勤奋敬业，可以承当较大的工作压力，能够与企业文化相融合。其它要求：1、主要办公区域：哈尔滨