水土保持生态工程杨河小流域坝系工程投资估算方案.docx

水土保持生态工程杨河小流域坝系工程投资估算方案1.1 工程概况杨河小流域坝系建设共布设各类坝库工程34座（新建28座）。其中骨干坝15座（新建15座），中型坝6座（新建6座），小型坝13座（新建7座）。另外，根樨坝址周围水土保持生态环境建设要求，需新修水平梯田130hm2,营造水土保持灌木林130hm2,人工种草150hm2o杨河小流域土质类别属类壤土，沟道无常流水，采用碾压方式筑坝；骨干坝平均运距较远（100m以上），且坝址两岸较陡，推土机无法一次推土上坝，经过对施工机械与各种施方法比较，采用人工装、机动翻斗车运土，拖拉机压实，中型淤地坝平均运距为80m,小型淤地坝平均运距为70m；经过对施工机械与型号的比较，若采用74kw推土机推土、拖拉机压实。新增各类淤地坝的工程量和材料用量见表IO-Io表10-1坝系工程量和材料用量估算表编号工程项目数量（座）工程量人工材料用量土方石方混凝土（万工日）水泥砂子石子块石柴油钢材(m3(m3(t(m3(m3(m3(t(t万)m3)骨2193342382410325320226911.干16.071.12.4.3115395263坝23中型35.3764894.39.二.淤965035.925619946341641415505地坝小型9.70.淤944586152538043地坝总计34264.463717.472917.3229.751245.003019.002479.003107.001150.00149.681.2 编制依据1.2.1 标准与规范性文件依据1、水利部水土保持工程概（估）算编制规定水总200367号；2、水利部水土保持工程概算定额水总200367号；3、国家发改委、建设部工程勘测设计收费标准计价格200210号文；4、国家物价局、建设部工程建设监理费有关规定1992价费字479号;5、国家计委收费管理司、财政部综合与改革司关于水利建设工程质量监督收费标准及有关问题的复函计司收费函19962号；6、宁价（费）发2002134号文关于发布水利工程质量监督费收费标准的通知1.2.2其他依据坝系工程可行性研究阶段的各类勘查、调查和实测资料，以及各类工程的典型设计。根据水土保持工程概（估）算编制规定的要求，可行性研究阶段投资估算的单价编制与概算相同，但考虑其设计深度不同，单价应乘以L05的扩大系数。1. 2.3价格水平年本次坝系工程投资估算编制的价格水平年为2006年。1.3 编制方法杨河小流域坝系工程估算由工程措施费、林草措施费、封育治理措施费和独立费用四部分组成。工程措施费以工程量乘以单价计算；林草措施费、封育治理措施费本次可研不计算；独立费用以一至三部分之和乘费率计算。1.3.1 基础单价1、所在地区的工资类别与人工预算单价工程所在的固原市原州区为11类地区。人工预算单价：按照水利部水土保持生态建设工程概（估）算编制规定，确定工程措施人工工资按L9元/工时,林草措施人工工资按1.5元/工时。2、施工用水、用电价格施工用电以电网供电电价0.6元kw.h计算。施工水价为5.0元/n?。3、主要材料预算价格主要材料价格采用宁夏回族自治区建设工程造价管理部门公布的固原市建筑工程主要材料（2006年第三季度）市场综合价；建筑三材、地方材料及汽油、柴油按下式计算：材料预算价格=市场综原价+运杂费+装卸费+采管费材料采购及保管费率工程措施按市场价和运杂费之和的2.0%计算，林草措施、封育治理措施按1.0%计算。4、机械台时费价格按水利部水土保持工程概算定额附录中的施工机械台时费定额计算。1.3.2 工程单价1、工程单价的构成及计算方法建筑工程单价由直接费、间接费、计划利润和税金等组成。其中直接费由基本直接费和其他直接费组成，其费率分别为：其他直接费：按基本直接费的4%计算；间接费：按直接费的7%计算；计划利润：按直接费与间接费之和的4%计算;税金：按直接费、间接费企业利润之和的3.22%计算。见表10-2o表10-2工程单价取费标准姆PnXzT工口来PIla笆甘7；山担诙/OZ、其他直接费忧A4+mffi基本直接费Q二+羊T工旦on-ifc1匚土÷吞X工田1间接费昴冰上山T壬口直接费7+¥>E次+-kCifc二土土右心工田语二企业利ylT1口乜tfc直接费与间接费和Q½O土土古山工田距1匚rm1M人吉库姆向库用QOOOZ2、独立费用的组成及计算方法。独立费用由建设管理费、工程建设监理费、科研勘测设计费、征地及淹没补偿费、水土流失监测费和工程质量监督费等组成。按规定的标准上限取费，费率分别为：1）建设管理费由项目经常费和技术支持培训费组成，分别按第一部分至第三部分之和的L6%和0.8%计算，合计按2.4%计算;2）工程建设监理费，按第一部分至第三部分之和的2.5%计算；3）科研勘测设计费由勘测费和设计费组成，参照国家计委、建设部计价格200210号文工程勘测设计收费标准；4）征地及淹没补偿费，杨河流域坝系不涉及征地及淹没损失，故不计此项费用。5）水土流失监测费，按第一部分至第三部分之和的0.6%计算；6）工程质量监督费，按第一部分至第三部分之和的0.10%计算。独立费用的取费标准见表10-3o表10-3独立费用取费标准编号费用名称计算基础或依据费率（）建设管理费1项目经常费一至三部分之和1.62技术支持培训费一至三部分之和0.8二工程建设监理费一至三部分之和2.5三科研勘测设计费1勘测费国家计委、建设部(2002)10号文2设计费国家计委、建设部(2002)10号文四征地及淹没补偿费本次可研不计算五水土流失监测费一至三部分之和0.67工程质量监督费一至三部分之和0.103、预备费的组成及计算方法预备费只计算基本预备费，费率为6%。1.4 工程总投资1.4.1 总投资杨河小流域坝系建设期工程总投资为2999.74万元，杨河小流域建设期工程总投资为2999.74万元，其中工程措施费2583.06万元，林草措施费28.00万元，万元，独立费用218.88万元，预备费169.80万元。详见表10-4。表10-4坝系工程投资估算表单位:万元序号工程或费用名称建安工程费林草二栽植费匚程费苗木种子费设备费独立费用合计第一部分工程措施2583.060.002583.06梯田工程69.7669.761<5°44.0744.0725o-10°25.6925.69二沟道工程2513.302513.301骨干坝2219.142219.142中型淤地坝223.62223.623小型淤地坝70.5570.55第二部分林草措施4.5711.9211.5128.00水土保持造林4.571.284.6919.55工程1灌木林4.571.284.6919.55二种草工程1.646.828.46第三部分封禁治理0.000.00第一至三部分合计2587.6311.9211.510.002611.06第四部分独立费用218.88218.881建设管理费62.6762.672工程建设监理费65.2865.283勘测设计费72.6672.664征地及淹没补偿费0.005水土流失监测费15.6715.674工程质量监督检测费2.612.61一至四部分合计2587.6311.9211.510.00218.882829.94基本预备费155.260.720.690.0013.13169.80静态总投资2742.8912.6412.200.00232.012999.74价差预备费工程总投资2742.8912.6412.200.00232.012999.741.4.2 各类工程投资分析工程总投资2999.74万元，其中骨干坝投资2549.47万元，占总投资的84.99%；中型淤地坝投资256.91万元，占总投资的8.56%；小型淤地坝投资81.05万元，占总投资的2.70%；坡面治理措施投资112.31万元。单坝平均投资：骨干坝169.96万元，按中央投资占65%筹措；中型淤地坝42.82万元，按中央投资占50%筹措；小型淤地坝IL58万元，按中央投资30%的比例筹资；坡面治理措施27.39万元/km2o其中水平梯田措施按中央投资60%的比例筹资，水土保持灌木林、种草按中央投资50%的比例筹资。详见表10-5。表10-5杨河小流域各项治理措施的投资表单位：万元项目坡面治理措施新建骨干坝新建中型坝新建小型坝合计总投资112.312549.47256.9181.052999.74工程措施费69.762219.14223.6270.552583.07林草措施费28.0028.00独立费8.20186.0218.755.91218.88预备费6.36144.3114.544.59169.801.5 资金筹措L5.1资金筹措比例的确定根据当地的实际情况和国家投资政策，本坝系工程资金筹措比例如下：1、坡面治理措施中水平梯田中央投资60%,地方群众自筹40%；林草措施中央投资50%,地方群众自筹50%。2、治沟骨干工程由中央投资65%,地方群众自筹35%；3、中型淤地坝由中央投资50%,地方群众自筹50%；4、小型淤地坝的投资由中央投资30%,地方群众承担70%o1.5.2资金筹措方案杨河小流域坝系工程建设总投资2999.74万元，其中中央投资2019.94万元，占67.3%；地方配套979.79万元，占32.70%。详见表10-6。表10-6杨河坝系工程建设资金筹措表序号工程或费用名合计资金筹措方案称中央地方资金(万元)比例(%)资金(万元)比例(%)第一部分工程措施2583.061617.27965.79'-梯田工程69.7641.8627.901<5°44.0726.446017.634025o-10°25.6915.41601.2740二沟道工程2513.301575.41937.891骨干坝2219.141442.4465776.70111.8149.3835.002中型淤地坝223.62111.815050.003小型淤地坝70.5521.163070.00第二部分林草措施28.0014.0014.00水土保持造林工程19.559.779.771灌木林19.559.77509.774.2350二种草工程8.464.235050第三部分封禁治理0.00第一至三部分合计2611.061631.27979.79第四部分独立费用218.88218.881建设管理费62.6762.671002工程建设监理费65.2865.281003勘测设计费72.6672.661004征地及淹没补偿费0.000.001005水土流失监测费15.6715.671004工程质量监督检测费2.612.61100一至四部分合计2829.941850.15979.79基本预备费169.80169.80100静态总投资2999.742019.94979.79价差预备费0.00工程总投资2999.2019.94979.79741.6 分年度投资根据坝系工程进度安排，建设期20082010年，分年度投资，见表10-7。表10-7杨河坝系工程分年度投资表单位：万元序号工程或费用名称合计分年投资200820092010第一部分工程措施2583.06895.53954.11733.42梯田工程69.7623.7223.0223.021<5°44.0714.9814.5414.5425o-10°25.698.738.488.48沟道工程2513.30871.81931.0971.401骨干坝2219.14773.84816.51628.792中型淤地坝223.6274.4691.0658.103小型淤地坝70.5523.5223.5223.52第二部分林草措施28.009.339.339.33水土保持造林工程19.556.526.526.521灌木林19.556.526.526.52二种草工程8.462.822.822.82第三部分封禁治理0.00第一至三部分合计2611.06904.86963.44742.76第四部分独立费用218.88121.4048.7448.741建设管理费62.6720.8920.8920.892工程建设监理费65.2821.7621.7621.763勘测设计费72.6672.664征地及淹没补偿费0.005水土流失监测费15.675.225.225.224工程质量监督检测费2.610.870.870.87一至四部分合计2829.941026.261012.18791.50基本预备费169.8056.6056.6056.60静态总投资2999.741082.861068.78848.10价差预备费0.00工程总投资2999.741082.861068.78848.10