建筑公司材料出入库制度材料采购计划与收发管理规定.docx

材料出入库办法为规范材料的验收入库、发运、领用以及退库、退货等环节衔接，安全、保质、有序地供应材料，满足施工需要，制定本办法。各个环节均须与单据进行核对，各种单据须分类建档，以备核查；杜绝一切事情紧急为由（后补）无单据提货的原因造成的失误；定期对库存物品经行盘点。一、材料的验收入库采购员购回的材料须经工程部人员（对质量负责）和保管员（对数量负责）验收签字后方可入库并报销，对不符合采购要求的材料（即与材料采购计划要求不符，以及票据清单未注明相关参数要求致使无法判别的）有权拒收，因此造成的后果，由采购员承担。二、材料的发运1、库房按领用票配材料并填写发货单（一式两份），司机依据发货单核对配送物料型号及数量，确认无误后签字。2、司机抵达配送地点后，将物料送交工地接货人清点验收，要求在发货单上签字确认后，将发货单返回一份。3、对与发货单不符的部分须单独注明，由押运主管签字后及时带回公司处理。三、材料领用出库1、所有涉及出库无论销售出库、借物出库、不良品更换出库等，必须坚持有材料领用单方能出库的原则；2、依据材料领用单进行物料拣选并出库，在离开库房前，对单据上物料经行核对型号与数量，保证物料出库与单据相符；3、所有出库业务必须有相应责任人签字确认，同时库房管理人员要将出库单据的对方签字联保管建档，保证有据可查。4、工队领用材料应由指定专人开具领料单，注明使用部位，交保管员复核无误后发料；对未用完的材料，工队应及时退回，不得丢弃或据为己有，否则库管员有权按办法给予处罚。对于有虚报虚领者，处以材料总价3倍的罚款。四、材料的退库、退货1、材料在入库前发生退货，未造成损失或间接费用发生的，由采购员协同财务部退货（金额较小时由采购员直接办理）；发生损失或间接费用的，由采购员注明原因报公司处理。2、工程完工后，工地剩余材料应先分类清理：有退货协议的，按协议退货；不能退货但别的工地可以使用的，发往别的工地，但需注明原因并上报公司；对工地不需用的材料执行退库程序，退回公司库房。3、材料的退库、退货均应注明原因、责任及有关损失情况，由当事人及时向公司发回书面报告，请求处理，未及时报告或不报告者，将追究当事人的责任。4、对施工队未按图纸要求报超采购的材料，一切损失由施工部门自行负责承担损失。五、材料采购计划1、材料采购计划各施工队应该提前3天，写清物品名称、数量、规格、品牌质量要求，汇总到工程部，由工程部确认后提交材料计划单交材料部采购。2、未注明相关参数（如品名、规格型号、使用要求等）造成采购员无法判别的，采购员有权拒绝采购，但应及时通知工程部，由此产生的费用及损失由工程部承担。3、施工队或工程部未提前提交材料计划单造成的因材料延误影响工期所产生的损失由工程部承担。大型医学装备出入库制度一、仓库管理1.入库(1)卸货及运输：外包装检查：对于大型及精密医学装备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以详细记录，并由交货人现场确认。货物装卸：对于大型及精密医学装备卸货时，医院在场人员应严密观察装卸过程，如发现危险行为或情况应及时停止装卸，以防止货物损坏。货物运输：货物到院后运输时，医学装备部在场人员应跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应及时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。(2)开箱及验收:医学装备固定资产物资开箱验收应有供货商、医学装备部负责人、使用科室负责人和医学装备部固定资产管理人员共同在场。医学装备部固定资产管理人员应控制开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。医学装备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由后勤科处理。医学装备验收文件需现场由使用科室负责人、医学装备部参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。对于随医学装备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。(3)入库手续办理医学装备部仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。2 .出库医学装备部仓库保管员需在入库手续办理完成后5个工作日内，督促使用科室办理固定资产领用手续。3 .库存保管(1)暂存物资保管：对于无法进入医学装备部仓库的大型精密医学装备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地(最终用户所在科室)及医院保卫科进行交代。(2)备用物资保管：对于医学装备部仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。二、在用物资管理1.分户帐管理：严格执行医学装备固定资产分户帐管理，医学装备部医学装备物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。2 .年度盘点：医学装备部医学装备物资供应部每两年对全院医学装备固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。3 .分户财产保管人员更换：医学装备固定资产使用科室财产保管人员更换前，必须通知医学装备部医学装备物资供应部，由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承担相应责任。三、固定资产移动管理1 .跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医学装备固定资产跨科借用，固定资产借出需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关责任。2 .资产转科：医学装备固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向医学装备部提出书面申请。原值单价小于等于人民币5000元，医学装备部审核，医疗设备主管院长批准，方可实施财产转移。原值单价大于人民币5000元，医学装备部审核，医学装备主管院长及财务主管院长批准，由双方财产保管人携带分户帐到医疗设备科医学装备物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。3 .资产出院：医院医学装备固定资产因支援或捐赠转移出院外，医学装备部医学装备物资供应部必须根据医学装备主管院长的亲笔批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续。