机械厂仓库管理制度仓库日常管理规定与出入库流程.docx

泰州荣盛机械科技有限公司仓库管理制度全文目录一、仓库日常管理1二、入库管理2三、出库管理3四、报表及其他管理4仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度。一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回产成品、返修才成品应分别建账反映。2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记明细账。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期（每月30日前）进行检查盘点，制定盘点表，并做到账、物、卡三者一致。4、各部门必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各部门及财务人员，责成相关部门及时加以处理。二、入库管理1、物料进仓库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因而发生的不良品，必须由技术部相关人员填写品质不良退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。2、公司设备发出必须由部门填写申请总经理审批后发货。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。第一部分：备件中心库仓储管理制度为将中心库备件保护好、维护好，使其不丢失、不损坏，特制定本管理办法：一、库房主要工作要求1、库房帐目清楚，日清，月结，季盘点，账、物、卡相符，备件放置有序，库容库貌整齐、清洁。2、严格按售后服务部指令，认真搞好备件收货、清点、入库上架工作，确保备件入库单与售后服务部总库的转库明细一致。3、严格按售后服务指令，认真搞好备件备料、出库工作，确保实物出库与备件销售出库单一致。4、认真搞好备件的纯正部品包装工作。5、认真做好备件的出入库动态统计工作，按要求做出月度备件进销存报表。6、根据备品备件存储情况和消耗情况，及时编制定期补货计划，以便及时组织订货，补充库存，满足维修站备件需求。二、入库与保管1、所有备件必须按备件入库验收管理要求组织入库。2、验收的备件一般在七日内登记上帐、建卡，摆放在指定位置。3、入库件要根据类别、材质、形状等情况分区合理存放。4、入库件存放应统筹规划，有相对固定区域，并挂有明显的标志牌。5、存储的备品备件，应定期进行清扫和维护保养，做到不锈蚀，不变质，不损坏，不丢失。6、每周打扫仓库，清理环境卫生，做到场地平整，道路畅通，无杂物，无垃圾，无积水。7、定期检查仓库防火、防盗设施，使其经常处于完好状态，对失效或损坏的应及时更换修复，保证保仓库安全。三、备料出库及货物交接1、认真备料，确保所备实物与备件销售出库单对应的备件图号、备件数量、货架位置一致。2、认真完成存料卡的下卡填写，下卡图号、数量与备货实物数量一致，填写备料时间，并签字，书写要求清晰工整。3、备料人员与包装人员贯彻“上不清下不接”原则，按备件销售出库单逐一清点，并签字确认。四、包装材料管理1、包装材料按木箱、纸箱、塑料包装三类分别建立台账进行管理，日清，月结，季盘点，账、物、卡相符，材料放置有序。2、包装材料按指定区域分类明示摆放，便于领用。3、完成包装材料的每月使用情况报表，并交到售后服务部以进行费用结算。第二部分：备件中心库安全管理制度为加强库房物资管理,确保库房物资安全，特制定本制度：一、库房为物资管理重要场地，外来人员未经允许严禁入内。二、严格监控车辆装载或卸货情况，未经允许，车辆不得擅自进入或离开。车辆在发运装箱区货物装载好后，应由库管组长检查确认该车辆装载货物，司机在领取库房组长开出的出门条后方可将货物运送出库房。车辆在入库区卸货完毕后，应由库管组长检查确认该车辆装载情况后，车辆方可离开。三、库区内设立禁烟标志，严禁吸烟，对违反者视情节轻重给予处罚。四、加强安全意识，全体工作人员在工作中必须坚持“三防”（防火、防盗、防破坏）方针，每日对门窗、门锁、消防器材等进行巡查，如发现不安全因素（如门窗、门锁损坏），应立即报告库管组长，及时处理。五、全体工作人员必须坚守岗位，尽职尽责，不得随意离岗。庆铃汽车股份有限公司售后服务部二零一零年五月