机械装备厂库房管理制度物资的采购、仓储、收发规定.docx

库房管理制度内蒙古华亿达机械装备有限公司库房管理制度1、目的为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管，维护公司资产的安全完整，库存物资数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转，特制定本制度：2、范围本制度适用于公司物料采购、保管、领用的全过程。3、职责3.1安全生产部职责3 .L1负责大宗原辅材料，大型、成套设备采购计划的制定；4 .1.2负责各生产车间材料领用的考核、把关工作。3.2 市场营销部职责负责公司所有物资的采购，及产成品的销售工作。3.3 财务部职责3.3.1 负责采购物资的资金计划安排；332负责各部门物资领用的核算、考核工作；3.3.3 负责组织实施物料的盘点工作，做到账、物、卡一致。3.4 库房管理员职责3.4.1 负责物资的验收、保管、安全防护工作；3.4.2 建立各类物资的明细台帐，定期对库存物资进行检查、盘点，做到账、物、卡一致；343严格执行物资的收、发领用制度；3.4.4 采购物资进库时，及时通知申报部门领用。3.5 采购员职责3.5.1 按采购申请单内容及时采购物资；3.5.2 采购时做到货比三家，把好采购物资的质量、价格关；353及时办理进帐手续，要求票据齐全。4、要求4.1 物资的申购4.1.1 备品备件的申购4.1.1.1 由使用部门经办人填写采购申请单，注明所需物资的名称、规格、型号、数量、技术要求、使用日期、预估金额等内容，必要时可指定品牌或生产厂家。要加工制做的需附图纸。4.1.1.2 每月初，生产车间根据生产计划，提交材料月计划，经主管领导审核签字后报库管员安排申购。4.1.1.3 采购申请单由部门负责人或分管领导审核签字，并经库管员核对库存，注明库存数量及需采购数量，签字后交采购部门采购。4.1.1.4 采购申请单一式三份，申请部门、库管员、采购部门各一份。（采购部门在办理入帐手续时需附采购申请单和入库单）4.1.2 常用库存物资的申购4.1.2.1 库管员根据常用物资使用量、库存量填写采购申请单，经主管领导审核签字后报采购部门采购。每次申购数量不可过多，以免造成积压。在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量。4.1.2.2 如使用部门设备改型、改造等原因，备品备件、常用物资发生变化时，应及时通知库管员做相应调整，以免造成积压、浪费。4.1.3 大宗原辅材料及大型、成套设备的采购4.1.3.1 大宗原辅材料的采购，由安全生产部根据公司下达的生产任务，制定出生产计划及原辅材料月用量，报市场营销部进行采购。4.1.3.2 大型、成套设备的采购，由安全生产部根据公司各相关部门、领导审核确认的型号、供货厂家等信息，制定采购计划，报市场营销部进行采购。4.2 物资的采购4.2.1 采购物资的分类采购物资分为：A类（重要物资）：包括大宗原辅材料及大型、成套设备，如：铁精粉、烧结矿、焦炭、整套设备等；B类（一般物资）：除A类以外的物资，包括备品备件、常用材料等，如：泵叶轮、联轴器、五金工器具等。4.2.2 对供方的评价对于A类物资的供方需进行评价，评价方法如下：4.2.2.1 通过质量管理体系（IS09000）认证的供方，要求其提供认证证书复印件即可直接纳入合格供方名录。4.2.2.2 对有多年往来关系的老供方，可根据其过去的供货业绩对其进行评价，对于外包方还应评价其资质、设备能力、人员能力和质量保证能力。填写供方评价表，评价结论为合格者列入合格供方名录。4.2.23 对未进行过合作的新供方可评价其供货能力、产品质量保证能力，以及随后生产过程中对采购产品的验证，符合条件者纳入合格供方名录。4.2.24 4合格供方名录由分管领导审核批准。4.2.3 对供方的选择和重新评价4.2.3.1 根据供方按本公司要求提供产品的要求来评价、选择供方，市场营销部会同质量管理部、物资使用部门通过对物资的质量、价格等的比较，选择合格的供方，每种物资应同时选择几家合格供方；4.23.2市场营销部根据供方提供物资的情况填写供方业绩评价表，评价其供货业绩。如果供方未执行供货合同、产品出现严重质量问题或全年产品合格率低于80%应取消其供货资格；如因特殊原因留用，须经总经理批准，但应加强对供货物资质量的控制；4.2.33每年年初市场营销部根据上年度供方的供货业绩，对供方的供货能力、质量水平等重新评价确认。4.2.4 采购的实施4.2.4.1 A类物资的采购在合格供方名录中选取供方进行采购。4.2.4.28 类物资的采购，要求货比三家。选择质优价廉的供货商进行采购。4.2.43所有采购过程应有采购记录，内容包括：采购物资的名称、数量、规格、型号，价格、交付期，质量要求（可直接引用产品标准代号或技术要求），包装、防护和运输的要求，明确验收要求、发生质量问题的处置及纠纷的处理办法等。4.3采购物资的验收4.3.1 类物资的验收4.3.1.1 化验室负责对原辅材料的检验和验收，按公司原辅材料质量标准，取样检验原辅材料,与附带的化学成份、检验报告等对比，确认是否符合质量要求，符合要求的入库，否则应隔离存放。4.3.1.2 经检验或验证合格的原材料，方可办理入库手续，对不合格品要隔离存放，做出标识，由市场营销部向供方反馈不合格信息，落实退货或让步处理。4.3.1.3 大型、成套设备由安全生产部会同各相关部门、领导进行验收。4.3.2B类物资的验收4.3.2.1采购物资入库时，库管员应与采购申请单内容进行核对，由采购经办人填写采购物资验收单（另制定采购物资验收标准）双方核对无误后，均在采购物资验收单上签字，采购物资验收单一式两份，采购经办人、库管员各一份。同时填写入库单办理入库手续。43.2.2验收过程中如发现采购物资与采购申请单内容不符，或物资有损坏、变质等现象，库管员有权拒绝办理入库手续，或报告主管领导处理。4.3.23因生产需要直接进入使用部门的物资，可同时办理验收、入库、出库手续。43.2.4对于使用过程中发现的物资质量等问题，先做退库处理，并由库管员报告部门领导、有关责任人或分管领导进行下一步处理。4.4采购物资的保管4.1 库房设材料实物账和实物登记卡。库房材料实物账按物资类别、品名、规格型号分类进行销存核算，重点记数量，同时，在每一种物资存放点设实物登记卡，标明物资的名称、规格、型号、库存数量。做到账、物、卡一致。（财务账、实物账，物资，实物登记卡）4.2 库房物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性和用途，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。注意留通道，做到整齐、美观。4.3 定期对库存物资进行实物盘点，如有损耗或盈亏，经财务部门核实，报有关部门或领导批准，作调帐处理，保证帐、物、卡的一致。4.5物资的领用4.5.1 劳保用品的领用劳保用品按劳动保护用品发放标准执行，由各部门负责人、车间主任按月、季、年统一进行领取、发放。452备品备件、常用材料的领用1.1.1 .1各部门领用物资由专人领取，必须填写领料单，经办人、库管员签字，经领用部门负责人同意签字后，方可办理领料手续。1.1.2 .2领用物资单价在100O元以内，或同一种物资总金额在1000元以内的，由部门负责人、车间主任审核签字后，办理领料手续。领用物资单价达1000元以上，或同一种物资总金额达1000元以上的，由分管副总经理审核签字后，方可办理领料手续。4.5.23 领料单应填明材料名称、规格、型号、数量、单价等内容。领料单一式四联，一联存根，一联交保管员发料并记帐，一联财务记帐，一联领用部门统计考核。4.5.24 辅材料的领用每月底财务部根据生产日报表，累计汇总各车间各种原辅材料的消耗量，并汇同使用部门、库管员、市场营销部盘点原辅材料库存，调整误差后由使用部门办理出库手续。4.5.25 有物资按“推陈储新，先进先出，”的原则发放领用。库管员做到一盘底，二核对，三发料，四减数。并及时记帐，使帐、物、卡一致。4.5.26 项申购物资，无特殊情况应由申购部门领用，不许乱领乱发。4.5.27 料必须手续完备、齐全，否则保管员有权拒绝领料。无特殊情况，严禁先出库后补手续的做法，严禁打白条出库。4.5.28 部门领用物资均记入部门成本考核，杜绝多领多占，造成浪费。成本考核以吨产品材料单耗方式考核，节约部分按比例拨到部门工资总额中，进行二次分配；超出部分按比例从部门工资总额中扣除。具体考核依据以公司相关考核标准执行。458所有领料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。4.6物资的防护6.1 库管员必须根据储存物资的特点，做好“五无”一一无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”一一防雨、防潮、防压、防腐、防火、防盗。6.2 保证物资管理的安全，严防贪污、破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入库房，库房内严禁烟火。库房应配有消防器材，库管员要懂得使用。6.3 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。库房管理实施细则目录：一、目的1二、适用范围1三、物料入库1四、物料出库2五、采购申请3六、配料应注意的事项3七、仓库的职能38、相关文件3一、目的加强物料的存储管理，确保生产的正常运行，特制定本规定。二、适用范围尤耐特物资供应部仓库，均按此制度执行。三、物料入库3.1 原材料入库1 .1.1原材料到货后，持品管签有“合格”的报检单据，与系统的收料通知单相核对：确认供应商、产品名称、规格型号、数量，无误后收货。收货人必须持报检单再与实物相核对，产品名称、规格、型号、数量完全准确后方可办理入库手续。3 .1.2为了使物料具有可追溯性，仓储员在物料核对无误后需上卡、上账，根据先进先出的原则合理摆放，并在所收物料的外包装上标明到货日期。4 .1.3入库物料应与报检单核对一致，如果物料与报检单不符，查明原因确认无影响，并经相关人员签字方可办理入库，否则应不予办理入库。其收货人必须在来料单上签字，确保单据上的物料已入库。5 .1.4根据出入库频率选定位置。使用频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离精品文档可编辑的精品文档3. 出入口稍远的地方。4. 1.5同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的效率，将类似的物品放在邻近的地方也是提高工作效率的重要方法。4.1. 6根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准（这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则）。3.1.7依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的，如标准件类商品应放在托盘或货架上来保管。3.1.8依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。3.1.9对于机箱及成套物料，必须成套入库。3.1.10入库完毕后，原则上实物入库完毕后立即将来料单转成入库单，如果实物入库完后由于其他紧急事务无法立即办理入库账务手续的可先办理其他事务之后再完成入库账务手续，但是当天下午4:00之前实物入库的当天必须完成入库全部手续，4:00后入库的单据第二天上午9点前完成全部手续。3.2半成品入库3.2.1仓储员持外加工开具的外加工发料单和外加工检验合格单报检。3.2.2检验合格后，核对物料的名称、规格型号、数量，无误后办理入库。入库需在物料卡片上记录入库时间、批次、数量及入库人。3.2.3在外协加工发料的台帐上填写物料返回的时间、批次以及日期的记录。3.2.4持外加工发料单到采购内勤处签字，内勤留红联，库房留蓝联，其余返回外加工单位。3.3主机类半成品入库3.3.1持品质管理部填写的入库单入库。其内容包括：计划号、物料名称、规格型号、程序号、检验人、检验日期及“合格”字样。3.3.2入库时核对物料的名称、规格型号、程序号、数量无误后再办理入库，登记物料卡片注明入库日期、生产计划号、入库数量、入库人等。3.3.3在系统上进行入库，注明入库日期、生产计划号、入库数量。完成时间要求同原料入库要求。3. 4产成品入库3.4.1产品打好包装后要求入库时，应由入库经手人填写入库单，并注明产成品的合同号、名称、规格型号、件数、台数、入库时间，并由入库人签名，库管员根据合同号，找出相对应的生产通知单核对其单据内容，无误后合理安排存放位置，并登记台账注明合同号、入库装置名称及规格型号、台数、件数及入库日期并且办理系统入库。四、物料出库4. 1原材料与半成品出库4.1.1 出库单：出库单由库房受控，生产领料分为“生产一组、生产二组、售后、维修，出库单用完后到库房以旧换新，出库单上必须标有序号，以便以后跟踪。4.1.2 库房根据生产作业计划的安排提前一个工作日进行配料，配料过程中，如出现物料不能满足生产计划的，应及时反馈到生产调度。所配物料于次日下午三点开始发放下个工作日的物料°生产领料员领料时应根据计划领料，并核对库房所发物料的规格型号、数量是否正确，无误后签字确认，生产留下领料单的黄联留底。库房对己签字的领料单在系统上进行审核出库（完成时间次日9点前），白联库房留底，红联交财务。4.1.3 生产领料过程中，非辅料类器件、材料，必须当面清点物料的规格型号、数量，并在领料单上签字确认。未开封整包装物料按包装标识数量发放。表贴阻容件，领取不超过20个时均不用开具出库单。辅料类（螺钉、螺母）等均不用开票，但是物料卡片必须严格记录发料记录，并每月底前汇总完成出库手续。4.1.4 生产作业计划插单按生产计划管理制度执行，需要根据插单具体情况安排适当的配料时间。4.1.5 生产过程中非辅料类物料的补料，必须持有部门指定人员签字批准的领料单。库房配料时的欠料必须随到随补。4.1.6 系统单据生产领料，由生产部做生产任务单下推为生产投料单，库房根据投料单生成出库单，成本对象、合同/计划号、领料部门为必填项。成本对象为自制半成品和产成品。4.1.7 系统单据委外加工出库，发出原材料后，做委外发出出库单，供应商（委外加工单位）、合同号、成本对象（半成品）为必填项。在做外协出库的同时，做收料通知单。4. 2产成品出库4. 2.1仓储员根据商务下达的调拨单发货。首先根据调拨单找出相对应的生产通知单，核对台账的合同号、件数及装置，无误后填写出库单。持出库单、调拨单、生产通知单精品文档可编辑的精品文档去核对需发货的物料，并把需发货的物料搬至库房外，与发货人员核对后签字确认。发货过程仓储员必须全程跟踪。仓储员应及时审核商务产成品的系统出库。4. 2.2其它出库遵循库房配发领料管理规定。五、采购申请5.1仓储员依据物料需求计划与工艺所发的材料表制定采购申请。5. 2确定所定批次物料是否已建立BOL如果已建立应依据BoM制定采购申请。5.3 采购申请必填项：生产计划号、需求部门、申请数量、需求数量、现库存量、申请人。5.4 采购申请制定完毕后，应有他人审核物料名称、规格型号、封装、厂家、需求数量及需求日期后，无误后方可下达到采购员。5. 5常规物料中，板机材料到货日期，按照物料需求计划执行；其中端子头、机箱、液晶、面膜类可延期7天后到货。临到月底，推到下月到货。5. 6非物料需求计划内所需物料采购，应有本部门经理签字的采购申请方可采购，单件物料金额大于500元或总金额大于1000元的采购申请应有生产总监签字批准后，方可采购。六、配料应注意的事项5.1 根据工艺保隙部下发材料和物料需求计划，进行配料，配料过程中应注意物料的规格型号、名称、封装、数量。贴片电阻整盘配料，对于辅料的发放，应注意数量，如果对数量把握不准应及时找工艺沟通。（100O套MMl-B所发胶棒暂定为80根）5.2 配料前应找出本批所配物料需重点关注的物料，并作标识。在配料与核料中对以做标示的物料重点关注。6. 3阻容件应整盘发放，并做好出账记录。6.4外协加工接料时，应随本批物料发放阻容件的配料清单。清单内容包括：批号、物料的规格型号、所发物料的盘数、所发物料的总数量、本批物料实际所用数量、应剩余返回的数量。6.5每一批物料加工完后，所剩物料同加工好的半成品一起返回。接收时应核对实物与配料清单的剩余数量，无误后入库。6.6配料过程中对于非整盘所发物料，应在明显位置标明其规格型号、名称、数量、并在物料卡片上及时下账，物料卡片摘要处应注明所配材料表的名称，备注处注明所配物料的批号。6.7对于已配物料，仓储员应从金蝶系统及时出库，并在材料表每一页用红笔标出精品文档可编辑的精品文档已出库字样以及出库日期、出库人。6.8以配物料实行他人审核制，配料人配料完毕后，从系统及时出库，并引出所出物料单据，以此单据为物料核对单据。6.9发料完毕后，应和外协加工人员核对所发物料的缺料，双方在外协加工单上签字确认。有缺料情况的，在物料到货后及时对外协加工补料，在外协加工单上做已补记录的同时及时做出库手续；并注明日期。库管员应对每批物料专人跟踪，从配料到发料完毕，均有专人负责。半成品返回时库管员应根据外协加工单，核对所发物料是否全部以半成品形式返回。七、仓库的职能7. 1物资出入库的管理8. 1.l对出、入库前的各类物资进行点数或过磅。7. 1.2办理物资的出、入库手续，检查手续是否齐全，单据不全应拒绝出、入库。7. 1.3严把出、入库物资的质量关，具有品管部检验合格的物资才可入库。7. 1.4优化出入库流程，保证出、入库工作的准确性。7. 2物资存储保管7. 2.1仓库规划，包括规划存放区域、设计各类物资的摆放规则与位置、合理利用仓容及各类资源。7. 2.2各类物资的分类存放、整理和保管。7. 2.3库区的5S的实施及管理，防止各类物资受潮、变质等。7. 2.4仓储的安全、消防管理，做好防火、防盗工作。7. 3物资定期盘点7. 3.1每日出、入库物资数量统计，做好入账销账等工作，为采购、生产等部门提供准确的库存数据。7.3.2定期每三个月盘点一次库存物资，每半年大盘一次库存物资，记录库物资的各项数据，定期向财务部提交盘点数据。7.3.3盘亏、盘盈、损失等情况的处理7.4库管员职责7.4.1仓储各类管理制度的制定与执行7.4.2仓储各项工作流程、操作标准的制定与执行7.4.3各类物资、产成品的出、入库管理精品文档可编辑的精品文档7.4.4进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理7.4.5合理存储和保管各类物资、控制库存，尽量减少库存损失7.4.6对各类物资库进行盘点管理，为采购、生产等部门提供准确的库存数据7.4.7根据呆滞物料处理规定对呆滞物料、废料进行处理。对验收不合格的物资拒绝入库。7. 4.8库房消防、治安管理，避免出现安全事故8. 4.9其它相关工作8、相关文件UNT/WZ-09-20Il-VOlUNT/WZ-14-20Il-VOl8.1 库房配发领料管理规定9. 2呆滞物料管理规定编制:审核:批准: