货品盘点管理制度仓储部盘点流程、工作要求、考核标准.docx

上海依蝶雅供应链货品盘点管理制度（2019年3月第2次修订）文件编号：CW13-BF2.0-16081 .目的保证货主存货及资产安全性，完整性，准确性，及时真实有效的反映货品结存情况，特制定盘点管理制度，并以此制度促进仓库盘点工作的制度化，标准化，持续化，强化库管员的责任，提升库存准确率，客户满意度。2 .适用范围2.1. 本制度规范了存货的盘点方法，要求和责任，适用于所有存货盘点。2.2. 商品库存保管责任适用于仓库全体员工，包含试用期员工3 .部门职责营运部：负责统筹安排各仓盘点计划，协调指导及监控存货盘点工作，抽查复盘，盈亏分析及库存调整，责任落实，数据上报等工作。仓储部：负责货品保管，盘点整理，盘点，复盘，终盘等系列工作。客户：库存抽盘，全盘，盈亏确认4 .名词解释4.1. 定点盘点法：通过固定货架或过道，先清点数量并标签标识，再由统计员统计数量的盘点方法，主要涉及多SKU品牌均可采用此类盘点方法。42包干盘点法：是在存货存放地点逐一对其进行清点确定实存数量并记录的一种方法，负责盘点及统计。4.3. 盘点范畴：凡仓库货品，不论大小，产品或淘汰品或过期品或报废品均列入盘点范畴5 .盘点方式：5.1. 定期盘点：每月定期对全仓各货品组织月度盘点（静态盘点）5.2. .循环盘点：每月针对一些盘点力度强，库存量大，清点要求高的货品组织循环盘点，分摊到每天，保证盘点开展的准确性，合理性（动态盘点）5.3. 及时盘点：针对批进批出货品，出库完成，隔天进行盘点工作，确保发货准确，库存准确，避免时间长，流水多，无法查清错误根源5.4. 年终盘点：每年12月底对各个仓库进行年终大盘点6 .盘点准备6.1. 质控主管与仓储主管（客户）共同制定盘点计划书（见附件1）,确定盘点时间6.2. 品牌管理员，货维专员提前2-3天将盘点存货预先按货品管理制度的要求摆放整齐，标识清楚，整理相关报废残次品等影响正常盘点数据的产品6.3. 退包专员提前三天对盘点周期内因扫描失误引起的少货、发错货的订单，按售后登记本上记载商品进行调整，并由仓储主管申报审核。6.4. 退包专员提前两天停止盘点品牌退包入库上架工作，只收货不入库，已入库订单实物通知收货专员核对井上架6.5. 涉及预包装货主盘点，提前3天将产品整理清楚，分类码放，区分开，并控制预包数6.6. 仓储主管检查本仓各项账务均已完结，如相关调整单、移仓单、采购单、退货出库单均呈“已完成状态”6.7. 仓储主管检查入库单，销售单，退货单等相关单据回传情况，未回传单据及时处理6.8. 仓储主管负责对系统发货订单出库确认，包含未验货但有揽件记录订单。（未扫描且无物流揽件记录的订单不可确认出库）6.9. 仓储主管确保当日所有缺货订单，无论是否部分已拣实物的，订单状态均应“驳回确认“L实物全部上架。6.10. 品牌专员，货维专员将入库缓存储位，出库异常储位全部系统上架。6.11. 拣货专员，扫描专员发货结束后将拣错商品实物上架，井检查扫描区域、拣货区域有无遗漏产品6.12. 品牌管理员，货维专员盘点当天检老货架顶部，底部，后面及拣货区域有无遗漏货品6.13. 包装专员包装结束，检查包装区域，传送带底部有无遗漏产品6.14. 仓储主管盘点前检查各项准备工作，完成后通知质控主管导出库存，并开展盘点7 .库存盘点（流程见附件2）7.1. 初盘，盘点员按照所盘品牌开展初盘，井计入盘点表格中（见附件3）,盘点完成签字确认7.2. 仓储主管负责收集盘点表格井转交质控主管，质控主管根据盘点数据进行数据录入，并分析差异，库位移库，将产品按照盘点数据调整到正确储位73.复盘开展，针对有差异产品进行复盘工作，复盘结束单证提交至质控主管1.4. 差异分析，质控主管针对盘点数据，进行分析，找出盈亏原因，并形成最终盘点数据1.5. 盘点确认，盘点结束质控主管与客户进行确认，并沟通处理方案（表格模板见附件1.6. 损益调整，确认后对库存进行损益调整，井分析损益指标，责任落实1.7. 盘点归档，质控主管将盘点文件归档，便于季度或年度质量分析汇总8 .盘点要求8.1. 按照盘点表从上到下，从左到右，按照库位顺序依次盘点，严禁跳着盘点或按照库位盘点，盘点唯一来源，按照实物进行盘点作业8.2. 盘点中无库位或无盘点信息的手写到盘点清单，填写内容包含产品条码，库位编码，产品数量，无相关数据的填写产品名称8.3. 初盘完成后，由复盘人负责对初盘人所负责品牌差异进行复盘，原则上不安排同一个人操作初盘与复盘8.4. 盘点数据与库位数据相符，打,不符的填写实际数量，库位不符的填写实际库位8.5. 多数据相加，盘点结束核算总数量，表格中严禁乱写乱画，保持干净整洁8.6. 盘点结束后，盘点人必须签名，填写日期，并按照要求提交至相应负责人9 .盘点奖惩9.1. 原则：通过有效的激励措施，充分调动仓库每位员工的积极性与责任性，保证仓库库存准确性，奖罚人员包含仓库全体员工。9.2. 盘点准确性罚款：通过复盘确定初盘时存在盘点错误的，包含错盘、漏盘，盘点人员每处处以5元/SKU。9.3. 盘点中无库位，对应货品管理员及货维专员每处5元/SKU9.4. 数量正确不打勾，盘点表格乱涂乱画，10元/品牌/人9.5. 月库位库存准确率计算公式：月库位库存准确率=月总库位数量一错误库位总数量*】。月总库位数量9.6. 月库存准确率计算公式：启广浜见.I盘盈总数I+I盘亏总数I库存准确率=1*100%月盘点总数9.7. 盘点允许误差范围及奖惩考核标准9.7.1. 95%v月库位库存准确率98%,视为合格，不作奖惩9.7.2. 93%V月库位库存准确率95%,视为不达标，罚款100元/人9.7.3. 月库位库存准确率V93%,视为不达标,罚款200元/人9.7.4. 月库位准确率98%,奖励200元/人（PS:以上奖惩仅针对品牌管理员，货维专员）9.7.5. 99.9%月库存准确率99.95%,视为盘点合格，不做奖惩9.7.6. 月库存准确率299.95%,视为盘点优秀，员工奖励200元/人，主管组长400元/人9.7.7. 99.7%4月库存准确率99.9%,视为盘点不达标，员工罚款100元/人，主管组长200元/人9.7.8. 月库存准确率V99.7%,视为盘点不达标，员工罚款200元/人，主管组长400元/人（PS:以上奖惩仅针对仓储部员工，其他部门组别不包含）9.8. 有下列情况之一者，应呈报公司并根据实际情况赔偿相同的金额：9.8.1. 未尽保管责任或由于过失致使货物遭受盗窃、损失者。9.8.2. 对所保管的财务有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者。9.8.3. 对所保管的资产未经保准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。9.8.4. 构成犯罪的，处赔偿金额外，同时将提请司法机关依法追究刑事责任。9.9. 质控主管每月5号前编制仓库盘点的奖惩汇总表（见附件5）,发送仓储主管9.10. 仓储主管根据质控组编制的仓库盘点奖惩汇总表，结合盘点月仓库在编人员进行分配，生成仓库盘点奖惩分配明细表（见附件6）,经质控主管审核无误后，于每月10日前提交人力资源部备案执行。9.11. 人力资源部根据仓储部提交的仓库盘点奖惩分配明细表，汇总到人员薪资册中，进行奖惩（奖惩每月15号与工斐一并发放或扣除）10.本管理制度经总经理批准后生效，于2019年5月1日起试运行，2019年6月1日起正式运行，如有调整以书面通知为准。附件1:盘点计划书上海依蝶雅供应链一月盘点计划书品牌初盘时间复盘时间盘点方式初盘人盘点区域复盘人盘点区域附件2:盘点流程图准备及初盘通知客户移库及复盘编制盘点奖惩表附件3:盘点表XX月盘点表盘点入：盘点时间：盘点错误次数：货位错误次数储位名称库存数盘点数单位规格型号商品编码商品名称商品条码库位无库存统H栏储位名称库存数盘点数单位规格型号商品编码商品名称商品条码备注附件4:盘点调整申请单XX月库存盘点调整申请单调整日期：年月曰调整原因：调整单号：商品编码商品名称规格差异数差异原因备注客户签名：客户盖章：附件5:盘点奖惩汇总表仓库盘点奖惩汇总表盘点月份：年月年月日，主控组协同相关部门对仓储中心存货进行盘点，总计奖惩金额元，按照文件编号为CW13-BF2.0-1608的供应链盘点管理制度标准进行核算，核算结果如下：一、盘亏汇总品牌数量盈亏数量错误库位数量库存准确率库位准确率二、奖惩汇总盘点总数量：盈亏总数量：库存准确率：库位准确率盘点奖惩总金额：（正数奖励，负数扣款）库位奖惩总金额三、会点失误汇总序号姓名出错次数库位错误数罚款金额（元）1234合计制表人：复核：此表作为编制仓库盘点奖惩分配明细表的依据，于每月5日发送仓储主管上海依蝶雅供应链管理有限公司营运组：周云虎金属结构件分公司仓储管理制度编制二审核：批准二文件编号:发布时间：2020年7月2日实施时间2020年7月2日仓储管理制度目录一、目的3二、适用范围3三、职责33.1 生产科仓储管理职责33.2 技术科仓储管理职责33.3 仓库保管员岗位职责33.4 仓库核算员岗位职责4四、管理规定54.1 入库管理64.2 贮存管理64.2.1 分区位、账物卡管理64.2.2 不良品与退货管理74.2.3 日常管理7424安全管理84.3 出库管理84.4 出入库账务管理94.5 库存量报警与库龄分析管理94.6 盘点管理9仓储管理制度一、目的为加强本公司对各类自制、外协、外购产品出入库的有效管理和控制，确保库存物资的安全及库存量合理，提高存货运营效率，出库时能及时、准确发放，保证各种账务票据真实准确，特制定本制度。二、适用范围适用于本公司内所有仓储库（材料库、零件库、油库、混合汽瓶库、工具库、专用库、资料室等）的保存及出入库管理。三、职责3.1 生产科是材料库、零件库、油库、混合汽瓶库、工具库、专用库的归口管理部门；3.2 技术科为资料室的归口管理部门。3.3 仓库保管员岗位职责：,l"'J"库彳库龄贮存盘点3.3.1 负责本公司各种物资的入库、贮存、出库及盘点等环节的管理工作1）负责核对入库票据的齐全和完整性，办理入库后签字确认；2）负责查对入库实物的型号、规格、数量，核对其与票据的一致性，3）负责对入库实物的外观和包装进行验证。4）负责短交物料的催补和超交物料的退回工作；5）负责不合格物品的隔离存放与退货处理工作；6）负责仓库区域的划分，保证区位标识明确，库位准确；7）负责仓储货物的码放、标识、建卡、建账（与核算员账不同，只作为仓管员使用）确保账、卡、物三者一致；8）负责审核出、入库手续的填写、审批齐全和完整情况；9）确保出库货物数量、型号等与审批凭证的一致；10）确保出库货物外观、包装完好无损，并与取货人在出库凭证上签字确认；11）有权拒绝手续不全时办理出、入库的请求。12）负责库存量报警与库龄分析工作；13）负责日清月结盘点，配合相关部门账物核查盘点，熟练完成仓库的定期盘点工作；3.3.2 负责仓库的日常管理和安全管理工作1）上岗后第一时间应对仓库的门、窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。2）每天下班前对各库区内的门、窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。3）每天打开一次各库区的门、窗至少2小时，让空气对流，更换库内空气。4）每天一次检查仓库区内、外的防火、防盗设施，发现问题要立即整改并向主管报告。5）定期对库房进行清理、打扫，整理堆放货物，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。6）合理安排库内区位，预留足够的出入通道、消防通道及保证货物放置的距离，发现货物倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐卧。3.4 仓库核算员岗位职责：1）负责及时准确地填报各类原始统计报表如：填写物料“出、入库单”，并在其上登记主要件的印记号（仅对主要件）等，即按不同过程的内控规定要求填写各类原始表单；2）负责核对各类“出、入库凭证”中签字及审批手续是否完善；3）负责每日登记各类货物的出、入库收发存台账；4）负责登记不良品登记台账、废品登记台账、呆料登记台账；5）负责保管好各种原始凭证，将各类凭证按月装订成册妥为保管，平时就上锁，节假日加封条；6）收发货后相关的凭据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失；7）负责每日上午将前一日的各类出入库凭证的财务联交财务科；8）每月末将当月不良品登记台账、废品登记台账、呆料登记台账报送主管生产经理、生产负责人、生产运行部计划调度科和财务科存查；9）负责按内控要求期限，提出盘点计划申请，配合财务部门做好定期盘点的核查工作；10）负责将盘点表、盘盈或盘亏情况、原因和处理意见形成报告，提出“盘盈盘亏账务处理报告”申请11）按时做好库存报告草稿，负责进行存货库龄分析，出具存货库龄分析表和存货龄分析报告，并提交生产科；12）负责登记ERP系统数据，并保证ERP系统数据与手工账、物的一致。四、管理规定4.1.1 办理物资入库时，由业务人员依据各不同物资的入库凭证办理实物入库和票据的交接。4.1.2 物资入库前须经检验人员检验，检验人员依据入库单等相关证据所列内容，以及图纸、标准等要求进行验收，待检验合格并签字（盖章）后方可办理入库，否则仓库保管员不得接收。4.1.3 仓库保管员对物资的入库、贮存、出库进行管理，按审批或确认后的相关凭证收、发货物，拒绝执行任何无凭证或审批和确认不齐全的凭证。4.1.4 仓库保管员应核对入库实物的型号、规格、数量与入库凭证的一致性，并检验实物的外观以及包装无损伤，方可办理入库，并签字确认。4.1.5 办理物资入库时，仓库保管员应核对有无短交的物料，并及时通知采购业务人员催补；核对有无超交物料，在不缺料的正常情形下以退回为原则。4.1.6 仓库核算员填写入库单，对入库物资的账目的齐全完整，以及审批和确认的完善性负责。4.1.7 入库件必须按照要求在指定位置摆放整齐有序，仓库保管员才能签字认可。4.1.8 各种入库单据必须按表单要求内容填写完整、印章或签字齐全、审批及签署完善，否则仓库保管员与仓库核算员不予办理入库。4.1.9 所有的入库物资必须由办理入库的供应商做好防锈处理后才能办理入库，若仓库保管员没有把好这道关时，则在入库后自行进行防锈处理工作。4.1.10 仓库核算员保管并发送相关的入库凭证，并及时登记“收发存台账”。4.2贮存管理4.2.1 分区位、建账卡管理分区位）建账卡、摆整齐账物卡三一致D根据仓库面积、容器、货架、露天库面积和保管设备的配备，合理摆放和调整库内各种零件/物资。2）仓库保管员就合理划分库内区域，预留足够的出入通道、消防通道及，保证货物放置的安全距离。3）库内要设立待验区，对未办理完检验手续的零件/物资，要另行保管，不得混淆。4）库内应设立不合品区，对检验不合格的零件/物资，进行隔离保管，以防混淆。5）各类零件/物资检验入库后，根据物资不同的性能和特点，实行分区、定位保管，合理摆放，建账、建卡、标识管理，做到“四号定位”、“五五摆放”、“三清”、“二齐”、“三一致”O即： （四号定位：区号、排号、架号、位号） （五五摆放：五件五件摆放） （三清：规格清、材质清、数量清） （二齐：库容整齐、码垛整齐；） （三一致：账、卡、物一致）6）仓库保管员应将入库物资按不同类别和性能，放置在相应的区域、排、架的适当位置，并建卡标识。7）物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五摆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。a） .金属材料要按规定标准及时涂色，按单根计重，分层码垛累计重量，小型材料按根数成捆进行管理。b） .零件/物资堆放要码垛整齐，分堆定量，下垫上盖及时涂油、上漆、除锈、定期检查。8）仓库保管员与核算员应分别建立库存物资明细账，要经常与库存实物核对，认真清点，保持账、卡、物三一致。9）仓库内应明亮、通风、干燥，温度、湿度适宜于所保管物料的保存条件。422不良品与退货管理标识隔离办理相关手续1）经检验员或技术判定的不合格物资，检验人员应进行标识，并开具不合格品通知单，通知相关部门及人员。2）对于存贮过程中发现的不合格物资，仓库保管员应通知检验人员进行确认，并开不合格品通知单，在不合格品上作出标识。3）仓库保管员应将不合格品移到不合格品隔离区，并通知采购业务人员办理回用或退库手续。4）对经确认有回用价值的不良物资，业务人员（采购员/办理入库手续的人员）要负责联系解决，办理回用手续；对废品负责办理退货事宜。5）对于不合格物资，库管员有权拒绝入库，以口头或书面方式向领导反映，并按相关规定程序处理。4.2.3日常管理巡查库区报告异常清扫现场整理库容1）每天上班首先巡查仓库门、窗及库存物资，发现异常保护现场并立即报告。2）每天下班前关闭库区内的门、窗，检查确认仓库区内、外的防火、防盗设施无隐患后才可离岗下班。3）每天打开各库区的门、窗至少2小时，让空气对流，更换库内空气。4）定期对库房进行清理、打扫，整理堆放货物，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。4.2.4安全管理防火防水防爆）防盗1）加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全，未经批准，无关人员一律不得进入仓库。2）仓库门窗应有防盗措施，库区内做好仓库消防工作，消防器材用品、应急设施或设备必须配备齐全。3）仓库内（易燃、易爆库）严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火、防爆措施后才可以进行（如资料室或油、汽瓶存放库附近）。4）易燃、易爆或剧毒物资，要按技术安全的要求，单独存放，实行双人双锁管理。保证安全保管，防患于未然，并会处理仓库险情。5）做好雨季防汛工作，防止库内漏水和仓库附近积水。6）根据所管零件/物资的技术保管要求，及时维护保养，保证不锈、不腐、不变质，数量无损，外观与性能完好。7）发现货物倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。8）仓库保管员如发生异常情况要保护现场，立即报告领导。4.3 出库管理出库有凭证>实物凭证一致先存先发原则4.3.1 办理出库时，领用单位必须按照要求填写请领单，请领单必须写明产品名称及规格、型号、数量和用途等。4.3.2 在办理出库时，必须有经审批完善的凭据，领料人、部门负责人必须签字，即按内控管理审批要求审批后方可办理出库发货，否则不予办理。4.3.3 因为生产急需，不能及时办理出库手续也必须在事后一小时内补办手续（必须有主管领导的批条或紧急救援的相关手续方可事后办理）。4.3.4 仓库核算员应依据签署完善的“请领单”，填写物资“出库单”。4.3.5 仓库保管员依据审批完善的“出库单”发货。4.3.6 出库物资必须由仓库保管员进行认真的清点，实物与凭证一致后，方可发货，并与收货人一起签字确认。4.3.7 物资出库要依据规定的出库单据和制度办理，实行先存先发、发零存整的原则。4.3.8 仓库核算员保管并发送相关的出库凭证，并及时登记“收发存台账”。4.4 出入库账务管理单工，H清川结批审完善>及时报送>妥善保管4.4.1 仓库使用的收、发结存明细账，必须按规定准确入账或出账，原则上规定一单记一笔，做到日清月结季累。4.4.2 仓库核算员，按月将成本核算凭单装订成册，做到规范标准。按规定和要求提供各种库存报表。4.4.3 仓库核算员对各种出入库单据要做到随时登记，及时传送，不积压，按公司内控管理的规定要求，每日上午及月底上交有关报表。4.4.4 仓库核算员应妥善分类保管好原始凭证，电脑化账务必须定期备份（由系统管理员或仓库核算员实施）。4.5 库存量报警与库龄分析管理缺货及时申报积压必须报告）定期库龄分析4.5.1 当物料库存量低于安全库存量时，仓库保管员和仓库核算员对库存物料的账物卡进行确认，无异议后，以书面形式报公司领导及相关部门或人员，并及时要求其补足。4.5.2 对没有设置安全库存量的物料数量为零或库存量较少时;仓库保管员和仓库核算员对账物卡进行确认后，无异议后，以书面形式报公司领导及相关部门或人员，并及时要求其补足4.5.3 对库存量充足时，为减少资金积压，仓库保定员有权拒收超交物资。4.5.4 仓库保管员与仓库核算员应定期进行存货库龄分析，按时提交存货库龄分析报告；促进物资的合理使用，结合安全库存，监督各种零件的库存配套情况；4.6 盘点管理每月账实核对定期进行盘点）盘盈盘亏分析）按审批方案调账4.6.1 仓库保管员对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点，每月与财务部门进行一次账实核对。4.6.2 仓库保管员与核算员配合财务部门对活跃存货每季小盘点一次，每半年抽盘一次，年终大盘点一次；对积压存货每半年盘点一次，年终大盘点一次，保证账、物、卡相符。4.6.3 仓库核算员对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应与仓库保管员认真分析原因，提出改进措施并由仓库负责人组织实施。4.6.4 对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须按照内控管理要求，经过相关部门或人员审批后方可调账，在批准前仍按原账数量或金额，严禁擅自调整。说明：本管理制度执行之日起，与以往规定不一致时，统一以本管理制度为准执行。