贸易公司仓库管理制度仓库货物出入库作业流程.docx

仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：1 .必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。2 .仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，报请部门经理及总经理决定是否购买和购买数量。3 .材料进仓时，要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。4 .做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有思图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。5 .仓库物品按部门进行分类管理。具体操作如下：存货按部门分三大类，工程部存货、维修部存货、管理部存货，各部门负责人应及时了解和掌握自己所负责的存货的库存量。6 .仓库存货的摆放应整洁、有条有理。7 .严格遵循国家有关财务制度，进行库存管理，每月25日进行盘点，盘点结果报送财务部门和总经理；入库管理：1 .物料进仓时，必须凭送货单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库；如经办人一直在工地，不能及时回公司办理入库手续的，可以在星期一上午把入库手续或送货单交予财务部，货物延迟入库时间最长不能超过一周。2 .入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。3 .货物入库，应填写入库单并交出纳处入账，如属临时存放，只需填写临时存放单据，该单据作为取货时的依据。4 .工程完工后，多余材料必须退回仓库。仓库管理员要做好账目调整，准确计算工程成本。出库管理：1 .各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物品出库时必须办理出库手续，填写出库单。2 .领料人必须持有自己部门经理签字后的出库单领材料（如自己部门经理不在，可由管理部负责人代签），如属周转性出库，只需填写借条，待实际发生出库时,依据实际发生量填写出库单交出纳处销帐。河南晨阳科贸实业有限公司2009年3月精品文档精心整理仓库出入库管理制度一、目的为了更好地发挥仓库存储、调配功能，规范仓库的材料管理程序，促进仓库的各项工作科学、安全、高效、合理地运作，保证仓库材料供应不延误生产计划的进度。通过制定本管理制度，指导和规范仓库人员的日常作业行为，对仓库各方面的流程操作、作业要求等管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标。二、适用范围半成品仓库、成品仓库、材料仓库三、责任者仓库管理员四、内容1、工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯；仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德；对于上级下达的任务要按时按质完成；其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。2、原材料申购申购单应有统一的格式，仓管员按照生产计划或临时生产订单等，经清点仓库物料没有库存或库存量少于库存下限数量时，须填写申购单并根据生产或库存的实际需求，在申购单中写明申购的部门、内容、用途、名称、规格型号、数量、单位、需求日期及库存数等；或提供申购物品的样本、图纸、商家地址等，如有特殊要求在备注栏里说明；申购单上必须写明申购人，并由生产部门责人确认签字；采购部有权对申购单进行相应的审核、变动；申购单一式三联，一联交予采购部以采购物资等依据，一联交予生产部对照及跟踪材料到位等依据；一联仓库存根以便货物到时可清点入库数和是否已全数购买等依据；库管员每周应统计采购到货逾期量，申购上去的物资未按规定内到仓库时，库管员应提早与采购部沟通联系，并提醒并催办采购到货。3、库存与周期成品仓库常规产品有4大种类别，可按产品销售量来进行安全库存分类：A类阴凉柜系列产品是现有产品中销量最大产品。B类低温柜系列产品是销量不是最大，但销售量相对稳定的产品。精品文档精心整理C类立风柜系列产品是每月销量小于AB类，但是确实库存需常备的产品。D类环岛柜产品是市场销量不大，但确要储备的产品。安全库存是指当不确定因素而导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货；如：突发性大量订货或供应商延期交货等，安全库存用于满足提前期需求；为了控制库存，可根据公司的实际情况、采购周期和以往客户订单的规律，每季度适当调整安全库存量，安全库存是重中之重也是导致车间停工呆料的一个重要环节。采购周期是指采购方决定订货并下订单一供应商确认一供应商生产一发运到货（有时为第三方物流）的整个周期时间；库管员根据安全库存数量少于订货点时，应立即填写采购申请单；仓库按照内勤下发的月备货单数量对照库存量及时申购，申购单1-2天内填写好交与生产部和采购部；或生产部按照销售部临时决定提早作出临时安排生产任务时，仓库则按生产部临时决定或现场工作的要求来填写申购及时上报采购部；月生产备货单是库存数量的一个主要前提，仓库原材料达不到库存数应及时填写申购单；仓库与采购部共同做了一份库存通用材料的上、下线采购周期天数的报表，附明细表：XXXXX4、物资入库库管员接收到供应商物料到货后应第一时间通知品质部验收物料（包括原材料、半成品），质检部检验员会按照物质送货单的票据，来检测物料是否和采购单中的物料信息是否一致，物料规格及各项指标是否符合标准，验收合格的物资并在供应商送货单上签上检验员名字；仓库员将采购员购回的物资放在指定的检验区内检质部检验员进行检验，库管员清点数量、核对票据及金额是否正确；库管员凭采购员给的票据和检验员确认签字合格后，方可办理收货与入库办理手续及材料入仓等作业；库管员收货时必须有采购人员给的采购物资票据，没有票据必须追回，直到拿到票据为止，票据不到手材料不入仓的原则来办理入库手续，仓库人员有追回和保管票据的责任；采购物资票据有特殊情况采购部未交予仓管员时，采购票据最迟不得超过一个工作日内交予仓库，库管员与送货员共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，或由送货人员在送货单上签字确认实收数量，而库管员填写入库单应以实际合格数来办理入库等程序，票据具有有可查性和追溯性。而入库单必须与供应商、物料名称、规格型号、数量、单价、总金额等应与送货单一致。入库单一式三联，一联交予采购部购回物料及金额的依据，一联仓库存根以便入库数及金额的依据等；一联交予财务部审核入库金额的依据。有当天送来的原材料当天处理完毕，入库后的原材料及物资进行分区分类摆放，如有特殊情况最迟不得超过2天。仓库须将物料报废、来料不良、客户退回产品等按类别分开放存；发现物料因时间和自然因素造成的问题（受潮、生锈、或损坏等），应及时用书面的形式向有关部门汇报。质检部检验员检验出不合格物料（包括原材料、半成品）时，库管员不得办理出入库等手续，而质检部应第一时间告知采购部及库管员，而采购部应立即做出物资不合格相应的处理；库管员应对不合格的原材料进行记录登记，并把不合格原材料堆放在指定的退货区内，并配合采购人员进行退换等其它办理；已输入电子软件的物品库管员必须冲红字重新开退换单，退换单上必须填写进货厂家、物料名称、型号规格、数量、单位、单价、日期等，并及时告知财务退换等原因；退换单一式二联，一联交予采购部给供应商退换物料的依据，一联仓库存根以便退换货物进仓数量依据等；已冲过红字的退换单不得写入库单上。5、物资出库仓库物资（包括原材料、半成品）出库依据是以市场部提供的生产单、生产计划、临时生产单等进行配料，按照市场部提供的生产日期，仓库按日期缓慢进行物质配料；而材料配料必须以技术部提供的物料名称、规格型号、单位、数量等材料实际要求来配，配好的物料必须在“生产物料领料单”上填写物料名称、规格型号、单位、数量等，并由领料人确认无误后签字，或按照临时单及部门主管临时安排的计划要求，仓库员提前配好所需的原材料，配好的原材料后必须通知相关部门的领料人进入仓库领料，并由领料人确认后签名方可让物资出库；仓库出库物料的原则是同一批（包括原材料、半成品）的物资做到先进先出；仓库任何人员无权给没有办理相关手续的物料出库；库管员凭出库单或领料单来输入电脑。车间或其他人员领出物资必须出具领料单，领料单必须要填写清楚，领取物资由领用班组负责人开单；仓库员接到领料单后，检查审核凭证手续是否齐全准确，认真仔细核对发货数量，做好物资出库帐目，如没有手续齐全的发货单一律不与受理发货。库存不足的将仓库现有物资数量发放，并通知相关入库部门及时入库物资，领料人重开领料单，按实际发放数量填写，领料单不妥之处，仓管员拒发物资。紧急时领用人没有领料单时，可由领用部门负责人先以电话通知仓库员，事后必须立即补办手续。6、工具（补料）丢失及报废仓库员首次领用工具保管责任人后确认登记，记录表上应填写领用日期、领用姓名、工具名称、型号、数量、备注等；各责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作，并对工具的限期内损坏、遗失等负责，换领必须在标准范围内以旧（坏）换新。工具需要退库时由工具保管人与工具一并送仓库退库，检验员应检验工具的完好性，如完好则在工具退回表上精品文档精心整理备注相应项目、退回日期并签字确认，而库管员冲红字形式入库；退回的旧工具如仍可使用或有一定损耗但不影响使用的产品，请领用人领用旧品继续使用，并注明领料单上写清楚旧工具领出；如可修复，可联系相关专业人员修复。如工具已经损坏，仓库则拒绝其退库。如发现工具没有在指定范围日期内使用损坏、遗失等影响操作，超过规定使用期一半的，按半价赔偿；在规定使用期一半以内的，按原价赔偿。工具的丢失，由责任人赔偿原价。公司应按照新旧赔偿或自行补购的方式来补齐工具。赔偿方式责任人应向仓库说明情况，由仓库写出损坏或遗失工具的金额后，在办理新的手续。为方便不常用的工具的借用应办理临时手续借用，工具借出必须填写“工具借用申请单”，说明借出时间、归还时间、用途、保管责任人等，经部门负责人与仓库所在部门负责人签名后，方可借用；仓库保管员负责借出工具的催还，如有丢失或损坏，按上述赔偿规定赔偿；工具归还时，保管员在“工具借用申请单”上签名确认。旧品的报废仓库应每半年或一年整理一次报废工具的清单，填写工具报废申请单，经仓库负责人核实与部门经理批准后，方可对报废工具进行处理。车间员工领出的物料需要另外补料时，领用人应实事求事说明补料原因，仓库员并在补料表上注明，如操作不当的仓库会按照领出物资损耗情况登记，如可再利用的物资仓库会另外注明清楚，登记表上必须写明部门、日期、原因内容、单位、数量、金额、责任人等，仓库则按照领出的情况等程序扣除费用，领用人应妥善保管物资，以免领出的物料发生遗失或损毁；仓库员对损毁的物资上报生产部，由生产部主要负责人确认签字，作为月底工资扣除的依据。7、成品的收货及出库所有入库成品必须为合格产品，并由质检部检验员在入库单上签字，否则不允许入库；入库成品单上必须写明产品的名称、规格型号、数量、度数、控制器、颜色等信息，入库单一律与入库成品相符，并按同款规格型号要求存放好；成品出库必须有市场部内勤下发的书面通知单或临时发货单等依据，发货通知单必须写明产品的名称、规格型号、数量、度数、控制器、颜色、包装要求、客户地址等信息，仓库员凭盖有财务发货印章（书面签字）或销售部门负责人签字的发货单等方可进行发货；对于即将出库成品而生产部未能按时入库，则通知生产部按通知单要求及时入库；成品出货单登记是查实仓库货源多少和发货的依据；出货单一式三联，一联交予市场部以便核对客户发货的依据，一联成品仓库存根，一联交予生产部作为入库数量的依据等；库存物资盘点中如发现问题（受潮、生锈、或损坏等），必须经领导书面同意后方可进行处理；如有客户退回不合格成品时，仓库员应进行核对退回产品型号、颜色、外观、数量、退货精品文档精心整理等原因，核对无误后方可进行办理相关的接收退货手续，客户退回不合格成品应及时通知生产部进行维修，或按市场部提供的信息反馈给生产部，退货或维修成品应尽快返还客户。6、货物管理、盘点仓库货物的维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、发货等过程中必须遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施；及时检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理；保持货物的正确标示，对于错误标示及时更正；货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档或手工单据一同交到财务；每月的单据按其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。仓库货物盘点由财务、仓库以及各级部门拟定盘点计划时间表和盘点流程；盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作；盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等；盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。4、仓库的安全、卫生管理仓库员应对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求；对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划；仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全；仓库内严禁烟火、严禁非仓库人员非工作需要进入仓库；仓库内的规划区域要有明确标识（如：五金类、电子类、待检区、合格区、不合格区、退货区等）的存放区，其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识；上下班关闭窗户及锁上仓库门；做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库相关表格申购单材料入库单生产领料单收、付、存报表供应商发生额仓库班组各出货金额镀金组、发泡组、装配组、木工组移交单调拨单半成品出库单半成品入库单工具领出、退回、报废表物料补料记录表劳保用品登记表成品入库单成品出库单2016年3月29日