XX县财政局预算管理一体化工作实施方案.docx

XX县财政局预算管理一体化工作实施方案预算管理一体化系统建设是落实习近平总书记关于深化财政改革、建立现代财政制度的具体实践，是进一步深化预算管理制度改革的重要内容，是全面提高预算管理规范化、标准化和自动化的重大举措，是财政部统一部署安排、省财政厅负责建设推进、市县财政部门组织落实的重大改革事项。为按时推进我县预算管理一体化工作，制订本方案。一、总体思路财政部组织制定全国统一的预算管理一体化规范和预算管理一体化技术标准，将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资金管理、债务管理等业务环节按一个整体进行规范整合，贯通中央、省、市、县、乡各级财政预算管理；省财政统一按照规范和标准建设一体化系统，将市县级预算数据集中到省级财政，并与财政部联网对接，通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束，为深化预算制度改革提供基础保障。二、主要内容（一）构建一体化系统。开发建设全面统一的预算管理一体化系统，逐步取代现有分散孤立的业务系统，在业务流程上实现财政资金项目库管理、预算编制、预算执行、决算、财务报告管理的全生命周期、全业务流程管理和全面预算绩效管理。新系统由省级统建统管、市县接入使用，在底层实现业务数据互联互通、共享共用、解决财政资金跨层级流动的动态跟踪和穿透式监管难题。（二）落实集中化部署。建立省级财政大数据分中心，将所有财政数据都存放到省级数据中心，实现省市县三级地方财政的所有数据集中到省级、本级所有部门和单位的预算相关数据集中到财政部门。（三）开展财政大数据应用。完善数据采集机制，提升财政对数据的汇聚、治理、分析展现能力，充分发挥财政大数据在财政管理、政策完善、决策优化、风险预警等方面的积极作用。（四）建立财政云平台。采用云计算架构、建设财政云平台，推进财政信息系统云化应用。三、工作安排（一）成立领导小组和工作专班：（3月下旬）局长XX同志任组长，局党组成员任副组长，业务股室负责人任成员。工作小组分为综合组、业务组、技术组，小组组长由相关业务股室负责人担任。（二）准备阶段：（4月至7月上旬）6月上旬各工作小组完成各项基础数据收集工作，6月下旬完成基础数据录入、上报和网络测试工作。（三）实施阶段：（7月下旬至8月下旬）7月下旬每家代理银行选择一家或2家预算单位进行上线测试，测试完成后全面铺开。四、工作要求（一）强化组织领导，加强协调配合。主动向县委、县政府汇报预算管理一体化工作进展情况，争取县政府领导高度重视和支持，并加强协调和督办。积极与预算单位、人民银行、代理银行、编制部门等相关单位配合和要请深度参与，使开展预算管理一体化改革工作得到有力的保障。（二）加强学习培训，扎实夯实基础。预算管理一体化系统从业务规范、工作流程颠覆了原有模式，对我们来说是个全新的系统，目前还未应用操作。近期需要紧锣密鼓地做好各项基础工作，配合省厅完成系统初始数据设置，包括用户设置和授权、单位基础数据收集、银行账户清理、UK制作等，进一步对标对表做好业务梳理和比对分析，夯实各项基础工作。财政部门在加强自身学习培训的基础上，将尽快开展对预算单位的培训，预算单位人员培训跟不上，将直接影响预算编制的质量和进度，影响系统应用效果和单位运转。（三）加强制度建设，规范操作流程。要在现行管理制度上，重点针对支出标准制定、预算单位分级分档管理、项目库管理、预算细化编制等，规范操作流程，开展制度建设和修订工作，为开展相关工作提供指导和依据。（四）建立健全预警和应急处置机制。为了保障系统测试期间财政资金正常支付根据上级计划安排，我县要在7至8月份完成测试、上线任务，国集中支付系统将停办业务。为保障系统测试期间财政资金正常支付，要积极筹集资金，预拨7、8月份的人员经费和社会保障资金；要与人行、商业银行等部门协调，采用实拨的方式保证应急的资金拨付。