年度现金流量预算表.docx

项目行次本年累计上年同期年度预算一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4收到其他与经营活动有关的现金（外部）5收到其他与经营活动有关的现金（内部）6收到受限制/已抵押银行存款7经营活动现金流入小计8购买商品、接受劳务支付的现金9支付给职工以及为职工支付的现金10支付的各项税费11支付其他与经营活动有关的现金12支付其他与经营活动有关的现金（外部）13支付其他与经营活动有关的现金（内部）14支付受限制/已抵押银行存款15经营活动现金流出小计16经营活动产生的现金流量净额17二、投资活动产生的现金流量：18收回投资收到的现金19取得投资收益收到的现金20处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22收到其他与投资活动有关的现金23收到其他与投资活动有关的现金（外部）24收到其他与投资活动有关的现金（内部）25投资活动现金流入小计26购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27投资所支付的现金28取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29支付其他与投资活动有关的现金30支付其他与投资活动有关的现金（外部）31支付其他与投资活动有关的现金（内部）32投资活动现金流出小计33投资活动产生的现金流量净额34三、筹资活动产生的现金流量：35吸收投资所收到的现金36取得借款收到的现金37编制单位:企财03表金额单位：元年月项目行次本年累计上年同期年度预算收到其他与筹资活动有关的现金38筹资活动现金流入小计39偿还债务支付的现金40分配股利、利润或偿付利息支付的现金41支付其他与筹资活动有关的现金42筹资活动现金流出小计43筹资活动产生的现金流量净额44四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45五、现金及现金等价物净增加额46力口：期初现金及现金等价物余额47六、期末现金及现金等价物余额48补充资料：行次本年累计上年同期年度预算1.将净利润调节为经营活动现金流量：49净利润.50力口：资产减值准备51固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧52无形资产摊销53长期待摊费用摊销54待摊费用减少（增加以“一”号填列）55预提费用增加（减少以“一”号填列）56处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）57固定资产报废损失（收益以“一”号填列）58公允价值变动损失（收益以“一”号填列）59财务费用（收益以“一”号填列）60投资损失（收益以“一”号填列）61递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）62递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）63存货的减少（增加以“一”号填列）64经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）65经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）66其他67经营活动产生的现金流量净额682.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：69债务转为资本70一年内到期的可转换公司债券71融资租入固定资产72项目行次本年累计上年同期年度预算3.现金及现金等价物净变动情况：73现金的期末余额74减：现金的期初余额75力口：现金等价物的期末余额76减：现金等价物的期初余额77现金及现金等价物净增加额78