财务员2019年工作总结及2020年工作计划.docx

财务员2019年工作总结及2020年工作计划feigeoer时光荏苒、岁月如梭，转眼间2019年的各项工作已经接近尾声。回首这一年来的财务工作，虽然没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验与磨砺。在这一年里，在领导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务实务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，顺利地完成了领导赋予的各项工作任务，圆满地履行了岗位所赋予的职责。一、工作方面1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记账。严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和部长双重复核，以确保准确无误。坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。2、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的票据，认真审核，然后正确进账。3、在工资的发放工程中，核算人力资源部提供的薪金发放名册，按时发放公司职员的工资和奖金。4、每月五日之前收取上月末银行对账单，及时核对并编制银行存款余额调节表，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。次月编制上月资金的收入和支出明细表。5、及时提取银行回单，交由会计做账。定期去银行开具公司上月手续费发票及医疗保险发票。6、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。7、积极配合市场部开具资信证明，保证我公司招投标工作的顺利进行。8、为保证公司资金合理使用，对项目资金的支付情况进行台账统计，避免造成公司现金流压力。9、去银行办理开户销户及变更账户。10、办理投标保函履约保函等业务。二、思想方面随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我们出纳工作的侧重点和基本点也在改变。因此出纳工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断的更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基本工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了很多。在待人处事上，我们应该真诚，在不违背原则的基础上帮助别人，让自己处在轻松愉快的工作氛围中，使自己快乐的工作。在我们遇到问题时，应该积极乐观迎接挑战，及时反省自己，查找原因以做到更好的解决问题。三、出纳岗位职责出纳负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。作为一个合格的出纳，必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各付其责，并互相牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，敬业，精业、要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。四、自身存在的问题学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。今后应当加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在以后取得初级会计从业资格证书。在平时的工作中，自己只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事半功倍的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的效果。自己忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。而且理论水平也不高，当前社会的财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响工作水平的提高。五、2020年工作的方向作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：1：学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。2：学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。3：出纳人员要严格恪守良好的职业道德。4：出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。5：很好的沟通能力，特别是银行等单位的外联沟通能力。6：严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。保证现金工作的及时准确性。以上是我工作的一些认识和体会，也是我不断在工作中将所学习的知识与实践相结合的一个过程。再此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！