财务管理资料2023年整理-多版金蝶财务软件教程.docx

第一讲、使用前准备工作一、WindCWS卜的准备工作首先,打开资源管理器或我的电脑一在非相关系统盘（相关系统盘一般默认为C盘）中建立多个新文件夹，如在：DD金蝶财务软件输入四个文件夹的名字''软件安装文件,账套数据，数据备份，注册文件等。二、快速入门（一）、窗口说明；1、标题栏：显示窗口名称。2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如、文件J4、导航栏：包含软件协助手册、学习中心、KIS网站、在线服务、友商网的快速链接。（二）、鼠标操作：1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的本次项目。注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。（三）、常用命令按钮1、增加按钮：单击此按钮增加资料。2、修改按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。3、删除按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。4、关闭按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。5、确认按钮：确认输入有效。6、取消按钮：输入无效，或取消某个操作。（四）、菜单功能简介文件菜单一对账套操作的各种功能按钮。功能菜单相关系统各模块的启动按钮。基础资料启动相关系统各个设置。工具菜单用于用户的授权、口令的更改等。窗口菜单一窗口布局显示设置。协助菜单一相关系统的在线协助。三、软件的安装步骤与启动迷你版直接按第2步操作第一步,KIS7.6SP1软加密网络服务器的安装（标准版必须先安装软加密网络服务器）打开计算机，启动相关系统一将金蝶KISV7.6SP1安装光盘放入光驱内f单击''金蝶KIS加密网络服务器一下一步一选择安装路径一、下一步直到安装完毕。第二步,金蝶KISKIS7.6SP10标准系列产品的安装KIS迷你版/标准版启动相关系统f将金蝶KISV7.6SP1安装光盘放入光驱内f单击''金蝶KIS标准版f单击''确定f单击''下一步一输入用户名、单位名称、产品序列号一选择安装路径（一般选择事先建好在非相关系统盘的文件夹中）一单击、'下一步一一直到安装完毕一重新启动计算机。如何启动金蝶财务软件？,如何启动金蝶KlS加密网络服务器（若防火墙没阻止程序，此程序一般为自动启动）单击“开始”f单击“所有程序”f金蝶KISf单击“金蝶KlS加密网络服务器”B,如何启动金蝶KlS迷你版/标准版方式方法一:单击"开始”f单击”所有程序”一金蝶KlS-单击“金蝶KIS迷你版/标准版:方式方法二:单击安装了金蝶KIS迷你版/标准版的计算机桌面的金蝶KlS迷你版或标准版快捷图标即可。四、金蝶KlS的使用指南1、金蝶KlS迷你版/标准版初始流程1、根据手工账及业务资料建账一2、建立账套：f建立账户会计科目f有外币核算本次项目，输入该科目所核算的币种及期间汇率f有核算本次项目，按本次项目建立初始数据（往来单位、部门、职员、其他核算本次项目）-3、录入启用前期数据：f各账户科目期初余额及累计发生额f固定资产卡片资料录入（如不考虑明细可不输入，迷你版没有此功能，直接挂固定资产明细科目）-4、试算平衡表平衡后->5、启用账套（结束初始化）一6、日常操作。2、金蝶KlS迷你版/标准版的大致操作流程启动相关系统一进入演示账（“Sample.AISD-增加新用户权限设置f建立的新账套f初始化设置（初始数据的录入）一进行试算平衡一启用套账日常业务处理：1、凭证处理（录入一审核f汇总一查询f打印）f2、账簿处理（总账、明细账、多栏账的查询及打印）-3、工资业务处理（录入一汇总分配一计算报表f查询打印）一4、固定资产处理一5、其他业务处理（支票管理一往来业务管理一银行对账业务处理）一6、期末计算处理（期末调汇一结转损益其他结转）一所有业务凭证经审核后，过账一报表处理一各种凭证、账簿的查询及打印f数据备份f期末结账f结转下期。五、建立一个新的账套（正式开始使用金蝶KlS迷你版/标准版）进入演示账套f单击“文件”菜单中“新建账套”f输入一个文件名，例如：“XXX单位”f单击“保存”按钮单击“前进”一输入单位的具体名称，例如：“XXX单位”f选择单位性质如；“小企业会计制度”f单击“前进”一单击“前进J单击“前进”,选择科目级别及长度（一旦设定就不能进行修改,请慎重选择）一选择启用的会计期间f单击“前进J单击“完成工以上操作完成，则进入初始化设置，账套新建完成后，不用急着先增加会计科目、以及初始数据的录入，先进入权限的分配！注意！启用的会计期间必须选择正确，做12月份的账（即录入12月份的凭证），启用的会计期间就要选择“2006年12月”，一定不能选错，若选择错误，无法修改，必须重新建账！补充说明：金蝶KI蝶7.6中每新建一套账，单位名称都默认为注册时的单位名称，该单位名称在金蝶KlS标准版中绑定了凭证与帐簿中的单位名称，所以只有我们之前安装软件完毕后安装了金蝶的补丁才能对名称进行修改，7.6标准版补丁编号为：PTOO3462,7.6迷你版补丁编号为：PT003463o7.6SPl及以上版本不需要安装此补丁。第二讲权限的设置及分配新用户的增加单击菜单栏中的''工具f''用户管理，进入用户管理窗口。相关系统管理员一整个金蝶软件相关系统的管理者,拥有管理、使用整个财务软件的特殊用户，其有权对其他的用户进行权限分配，凡是位于相关系统管理员组中的用户都是相关系统管理员。例如：单位的财务科科长、主管会计和单位财务软件指定维护人员都应该是相关系统管理员组成员。一般用户一不属于相关系统管理员组的用户都是一般用户，该类用户没有权限分配的权力，或是只有使用相关系统部分或全部功能模块的权利，例如：一般的会计、出纳人员等。相关系统管理员的增加单击“相关系统管理员组”f单击“用户设置”中的“新增”（第二个新增按钮）f在用户名中输入用户的名称，如：“李明L其长度最大为8个字符（4个汉字），一般使用会计人员的真实姓名f输入安全码,在安全码中可自由输入用户安全码，安全码的长度最大为16个字符，相关系统要求最少输入5位，例如：“12345”（安全码不等于密码）一确认。一般用户的增加（方式方法同上，只是一般用户不属于相关系统管理员组。）一、用户的授权（注意：只有相关系统管理员才有权进权操作）以相关系统管理员身份进入用户管理窗口一选择要授权的用户一单击“授权”一若是给相关系统管理员授权，应尽可能把所有的“口”都打上（注：授权范围，操作权限，报表权限，科目权限都应进行授权）一把权限分配完之后，单击“授权”按钮一单击“确定”一单击关闭（授权完成）。注：相关系统管理员“授权范围”应选择“所有用户”，否则将无法查询到其他用户填制的凭证。二、用户的删除1、一般用户的删除：在相关系统维护一用户管理一选择要删除的用户f单击“删除”2、相关系统管理员的删除（注：一般极少删除管理员，且相关系统管理员组中至少要留有一个相关系统管理员）首先，要去除该用户相关系统管理员的身份，方式方法如下：单击要删除的管理员一单击“改组”一将其调入其他组（如：缺省组）一确认一在其他组中找到该用户单击“删除”注：用户确认权限分配完成后，应立即以自己的身份进入相关系统，并设置口令。三、口令（密码）的设置以自己的身份进入相关系统f单击“工具”f单击“更改口令”f输入旧口令（新建的用户不用输入f输入新口令f确认新口令f单击“确认”第三讲初始化设置进入相关系统后，在''文件菜单中''打开账套，选择自己使用的账套，如：''XXX单位一、会计科目的增加、修改1 .增力口会计科目f''增加f输入科目代码，如：'700201f输入科目名称，如：工行一''增加f若不再增加，单击''关闭2 .修改选择一个要进行修改的科目一''修改f对科目进行修改注意：请尽量不要删除相关系统自带的科目。二、核算本次项目的增加、删除、修改（部门、职员的增加）1 .部门的增加、删除、修改（1）增加会计之家一相关系统维护核算本次项目f单击窗口中的''部门f''增加f输入代码及名称，如：001财务科（注：上级部门代码及上级部门名称应选择“无”）f“增加”。(2)删除会计之家一相关系统维护f核算本次项目一单击窗口中的“部门”选择要删除的部门一“删除(3)修改会计之家f相关系统维护一核算本次项目f单击窗口中的“部门”选择要修改的部门一“修改”一对部门进行修改。2 .职员的增加、删除、修改(1)增加“职员”分“增加，一输入职员代码、名称一选择部门一选择类别一增加一关闭增加类别方式方法：单击有”的按钮一增加分输入类别的名称(如：正式员工、临时工等)一增加一关闭一关闭(2)删除选择要删除的职员f"删除”(3)修改选择要修改的职员一“修改”一对职员进行修改三、账套参数的设置1 .账套选项在这里可以修改账套名称(即单位的具体名称)和相关操作设置2 .凭证参数的设置在这里用于增加、删除、修改凭证字（1）凭证字的增加在相关系统维护f单击“凭证字''下的“新增”f输入新的凭证字，如：“记”，在“凭证字”空格中输入“记”字，对应套打类型选择“其他凭证”f单击“确定（2）凭证选项的选择在相关系统维护一账套选项中“凭证''列表中对常用操作进行设置（在“口”中打上表示选择该选项）。四、初始数据的录入会计之家一初始数据一进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“人民币”分别录入各个科目的初始数据（注意：有下级的科目必需先录入其下级的余额，相关系统会自动下级数据进行汇总）五、固定资产资料的录入（一）、固定资产卡片管理会计之家一初始数据f进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“固定资产单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的“增加”一固定资产卡片一单击，基本入账信息'f输入固定资产代码、名称、基本信息、入账信息、原值、累计折旧等合适的内容（注：固定资产编码一经确定不可修改）一单击，折旧信息，选择折旧方式方法、输入使用期间数、折旧费用科目、原值、累计折旧等合适的内容一单击，固定资产变动数据'一输入有关信息f单击增加一输入下一固定资产资料。（二）、若不考虑以固定资产卡片管理在录入固定资产的余额之前,首先要修改固定资产的科目代码，因为相关系统提供的是卡片式记录方式.1 .修改原有的固定资产，累计折旧的代码和名称主画面f会计科目f单击“固定资产”科目f“修改”f把代码“1601”改为“1998”，科目名称改为“1”f确认。单击“累计折旧，科目f”修改，f把代码“1602”改为“1999”，科目名称改为“2”或其他不容易错误判断的名称。2 .增加2个新的科目：固定资产，累计折旧单击“增加”f输入代码及名称“1601”固定资产一“增加工同理增加累计折旧力602”。例：新增固定资产联想笔记本F41,1台，则代码为“1601001”，科目名称为“联想笔记本F41L3 .在固定资产科目下边建立相应的明细科目如：房屋及建筑物、交通工具等4.录入固定资产各个明细的余额注：原相关系统中的力998”“1999”2个科目在往后的工作中不需用至U，因此对账务没有影响，可以不用理会。五、试算平衡初始数据录入后一单击屏幕左上角的“试算平衡表若数据平衡,相关系统会提示“试算平衡表已平L若不平相关系统会出现“试算表不平衡”的红色字样，请仔细核对初始数据的录入是否有误。六、启用账套会计之家f启用账套f“继续”f选择一个备份文件的存放目录（一般存放在相关系统的默认的安装目录“ProgramFiIeSKingDee”或原先建的“备份”目录）一确定->等待相关系统自动进行备份f确定一完成（账套启用完成）。建议备份到原先建的“备份”目录。第四讲凭证处理一、凭证输入会计之家f凭证f凭证输入f选择凭证字，输入业务的发生日期、附件数f输入摘要f输入会计科目（若记不清科目代码可按工具栏上的获取按钮或按叶7键，进入科目查询窗口选择会计科目）分输入分录的金额一输入下一条分录的摘要及会计科目和金额一凭证输入完毕，单击''保存按钮，保存凭证进入下一张凭证的输入。附1：分录的插入、删除插入：例：在第1条和第2条分录之间插入一条分录，先把光标移至第2条分录的摘要栏一单击''插入分录按钮删除：把光标移至要删除分录的摘要栏一单击''删除分录按钮附2：摘要的复制把光标移至摘要栏一按两次''/键可复制第一条分录的摘要，按两次''.键可复制上一条分录的摘要。附3：金额自动找平当凭证到了最后一笔分录录入金额时可用Jand''Ctrl+F7组合快捷键。二、凭证的审核及过账（一）审核及过账（1）审核注：根据会计核算要求及规则，制单与审核不能是同一个人，因此需先要更换操作员登陆。方式方法一：选择非制单人且具备审核权限的用户登陆。方式方法二：会计之家->''文件菜单中的''更换操作员一选择一个用户名一确定一若窗口右下角中的操作员名字变为更换的用户名，表示更换已经成功。方式方法三：若已经登陆软件，可直接双击会计之家右下角的操作员名称更换。A.单张审核更换操作员后一凭证查询一确定一选择一张要审核的凭证一''编辑菜单或工具按钮字（审核成功）一退出。B.成批审核凭证查询一确定一会计分录序时簿编辑”菜单中“成批审核”f是f确定f关闭（完成批量凭证的审核）（2）过账凭证一凭证过账一前进一前进一完成一等待相关系统进行过账f完成。（二）反过账及反审核（1）反过账在会计之家中f按“Ctrl+Fl,-完成。（2）反审核（取消审核）通过凭证查询或凭证审核窗口进入会计分录序时簿一确定一“编辑”菜单中的“成批销章”是一确定一完成。第五讲账簿的查询一、总分类账的查询进入''总分类账f选择会计期间、科目级别、科目范围（若不选择科目范围相关系统则默认为全选）f确定。二、明细账的查询进入''明细账f选择会计期间、明细科目范围f确定。（可查询未过账的凭证）三、多栏式明细账的设置多栏式明细账的增加进入''多栏式明细账f增加f选择一个要设置为多栏式明细账的会计科目（如：管理费用）f确定f单击''自动编排f确定f输入多栏账的名称如''管理费用明细账f确定f确定（则可看到多栏账）。多栏式明细账的查询进入''多栏式明细账f选择需要查询的多栏账，如''管理费用明细账f设置好查询条件f确定。四、其他报表不一一例举，请参照软件中的协助手册。第六讲工资管理一、输入职员的姓名等资料相关系统维护f核算本次项目f单击窗口上方的''职员f''增加f输入代码、姓名、部门f选择一个类别，单击的按钮f增加f输入类别的名称f''增加f选择一个类别（建议对职员进行分类，如：财务科的职员分为''管理人员，运输队或其他科的职员分为''生产人员，因为类别在后边的费用分配中用到）f''增加（完成一个职员的资料输入）。二、设置工资本次项目工资管理模块f核算方式方法f工资本次项目f新增f单击下拉箭头f选择职员代码、姓名、部门（因为这三项在职员的资料录入中已设置好，所以不用手工输入）f新增f输入其他的工资本次项目，如：基本工资、奖金、津贴等工资本次项目。三、定义计算公式计算方式方法f在“本次项目''窗口中选择工资本次项目（如：应发工资），用鼠标双击，使其出现在窗口的上方f定义各工资本次项目之的计算关系，如：应发工资=基本工资+奖金+津贴f定义好公式后f确定。四、工资数据录入选择“工资数据录入”f在输入过滤器中选择“所有工资本次项目”或“固定工资本次项目”f确定f手工输入工资的各项数据，相关系统自动计算合计数据。五、工资的报表输出（1）选择工资条f“编辑”f基本信息f选择要打印的工资本次项目，如“姓名、基本工资等”，在“口”中打“不需要打印的可不选f确定f确定f调整各个工资本次项目的宽度、行高、行距等f打印预览f观看效果f关闭f打印设置f选择纸张（一般为A4）及纸张方向f确定f观看打印预览f若满意，按打印即可打印工资表的输出。选择工资表一编辑一选择要打印的工资本次项目一确定一确定f“查看”一页面设置一输入表格名称“XXX单位工资表”一调整页边距一调整列宽，不想打印的列，可以把列宽设为“0.00”,如流水号，以及行高f确认一观看打印效果，若满意则可以进行打印,若不满意,继续进行调整。所用纸张:根据自身单位的情况和要求设置。第七讲报表处理一、报表的新建（编辑表头、表体f定义公式f重算）1、表体的创建自定义报表f单击''文件菜单中的''新建或单击屏幕左上角的白色按钮f先在白色的格子中打入表头如：科目编号,''行次等f输入表体。例如：''100l现金等具体本次项目。2、公式的定义单击需要定义公式的单元格例：现金的年初栏f按''F7进入公式引导输入f单击科目代码右边的黄色按钮一选择会计科目例如''现金一确认一单击''至右边的黄色按钮一选择会计科目，例如'、现金一确认一选择取数类型中期初余额一单击''填入公式一确定一单击屏幕上方公式栏中的''7即可完成一个单击格的公式定义。3、合计栏的公式定义如：现金至固定资产的年初数单击需要定义公式的单元格一按''F7进入向导一选择运算函数一选择''SUM求和->在参数一中，输入单元位置如:C3：C8一填入公式一确定一打、4、字体的设置选择要改变字体的单元格一单击鼠标右钮一单元属性一单元属性一选择字体颜色/单击''字体f选择要选择的字体（一般选择宋体，小四号字，效果最佳）一确定一确定5、行高的设置单行的行高设置可通过使用鼠标拖拉相应的行实现也定义具体高度，实现行高的调整。方式方法：选择要调整的行一单击右键一单击行属性一选择需要修改的行一把缺省行高的去掉一输入具体的行高数如：90（即90mm）-确定。注意：KIS标准系列产品只能逐行进行行高的设置，不支持多行同时设定的功能。6、列宽的调整单列的调整方式方法与行相同7、报表的重算报表定义完成后f单击“！”或按"F9*夬捷键。8、报表表名、页眉、页脚、附注的设置（1）表名的设置（其中字体按钮可选字体）菜单栏-属性一报表属性f页眉页脚报表名称一编辑页眉页脚一单击“报表名”按钮f确定f确定。（2）页眉的设置（报表日期）菜单栏-属性一报表属性一页眉页脚一编辑页眉页脚一在报表“单位名称：XXX7后输入函数“&会计年度年&报表期间月&最大日期日'相关系统自动取每月最大日期。（3）页脚的设置选择页脚1-编辑页眉页脚一在空格中输入合适的内容如：财务主管：XXX-分段符输入合适的内容如：审核：XXX分段符“I”f输入合适的内容如：制表：XXXf在总览的“口"中打察看效果f确定f确定。（4）报表附注设置菜单栏f属性一报表属性f页眉页脚一编辑报表附注一输入相关的合适的内容后一确认。9.报表的打印设置及打印（纸张一般选择A4的纸）单击“文件”中的打印预览f观看打印效果f关闭f“文件”f页面设置f选择纸张类型、以及打印方向、调整页边距的大小f确定f观看打印预览的效果（若满意则可单击“打印”按钮，执行打印，若不满意，则继续进入页面设置进行调整）。第八讲结账1、结账主画面中f结账f结账f前进f完成f相关系统提示进行备份，选择原先建立的目录''备份f确认f是等待相关系统进行备份f确定f是f是（完成结账）。2、反结账（取消结账）（注：慎用）：主画面中f''Ctrl+F12完成。第九讲备份、恢复1、备份（建议最好每个月备份一次）主画面中f文件f账套备份f选择原先建好的目录f是f确定。为防止相关系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财务工作的正常进行。您应该定期对账套进行备份，并妥善保存。利用此功能，您可以将账套数据资料压缩备份到软盘或硬盘上以备后用。在“相关系统维护”模块点击账套备份f相关系统要求输入备份账套的存放路径f点击确定即完成账套的备份f点击取消则放弃备份。参照金蝶KlSV7.X备份解决解决方案中详细讲解。2.恢复主画面中一文件一账套恢复一选择备份文件的文件夹如："备份''f选择一个备份文件“XXX有限公司.AIBZ以区别旧有的账套一保存(恢复完成)在打开账目中的窗口中就会出现一个恢复过来的账套。第十讲出纳相关系统1 .初始设置初始设置f现金余额录入f输入现金期初数f确定银行初始余额录f输入银行期初余额f确定。2 .日常处理(1)现金日记账一确定一编辑一新增一根据发生的业务逐笔登记一增加f关闭(2)现金盘点与对账相关系统会自动进行日记账与分类账的核对。(3)银行日记账银行日记账f确定一编辑->新增->根据发生的业务逐笔登记->增加f关闭(4)银行对账单(若无银行磁盘、意义不大)编辑一新增一根据对账单的发生的业务笔增加或者通过银行的磁盘，引入对账单编辑一引入银行对账一A盘选择文件一打开(5)出纳报表前进一选择轧账日期一完成(注轧账后，出纳业务则不能修改）反扎账（取消扎账）：Ctrl÷F9快捷键说明Fl调出相关系统协助。F71、获取基础资料。2、在自定义报表界面，可以调出公式向导。2、在自定义报表界面，可以调出公式向导。F8保存凭证。F91、界面刷新。2、在自定义报表界面，可以进行报表重算。2、在自定义报表界面，可以进行报表重算。Fll调出计算器。F12回填计算器计算结果。Ctrl+F9反扎账。Ctrl+Fl1反过账。Ctrl+F12反结账。F3在凭证录入界面，进行凭证审核。F5在凭证录入界面，可以新增凭证。空格键在凭证录入界面，可以转换金额的借贷方。Ctrl+F7=在凭证录入界面，实现分录借贷自动平衡。Ctrl+B在凭证录入界面，查询科目余额。Ctrl+P在凭证录入界面，进行凭证打印。Ctrl+I在凭证录入界面，进行凭证打印预览。Ctrl+S在凭证录入和凭证序时簿界面，将当前凭证保存为模式凭证。Ctrl+L在凭证录入界面，调入模式凭证。在凭证录入界面，快速复制摘要，可以复制上一条摘要。/在凭证录入界面，快速复制摘要，可以复制第一条摘要。Ctrl+F调出查找界面。