财务管理资料2023年整理-对外融资程序文件.docx

阿里巧巧资料库riP.aliqq.C-海量珍贵资料程序文件对外融资程序文件号版次编制审核批准共页第1页日期B期日期生效日期1目的及适用范围1.1 为了规范某对外经济贸易有限公司融资操作程序，提高公司融资运作的规范性、高效性，特制定本制度。1.2 本制度适用于某对外经济贸易有限公司及下属各公司。1.3 本制度由公司*部门负责拟定，其解释权及修改权属*部门。1.4 本制度从年月日起执行。2 职责2.1 本流程总负责人是财务部经理。2.2 财务部经理负责制订公司融资解决方案，经总经理批准后进行融资谈判。签订融资合同后负责融资事务的具体执行，并作执行总结。2.3 3总经理负责对公司融资解决方案进行审批，并对融资执行情况进行审阅和评估。3 对外融资程序3.1 财务部经理根据公司资金状况制订融资解决方案，交总经理审批。3.2 总经理对融资解决方案进行审批，并提出修改意见或批准通过。此环节在天内完成。3.3 财务部根据总经理的修改意见进行相应的调整，并代表公司进行融资谈判，必要时可请求总经理支持。3.4 4签订融资合同前交总经理审批签字。财务经理作为签约代表签署合同。3.5 财务经理负责执行融资事宜，确保资金安全性和及时到位、按时偿还。3.6 融资执行完毕，财务部经理总结执行情况（此环节在天内完成），并将结果上报总经理。3.7 总经理对财务部上报的融资总结进行审阅及评估。此环节在天内完成。3.8 财务部将相应的文件备案。编号：时间：2023年X月X日财务管理资料大全页码：第2页共2页4 附件对外融资流程融资解决方案对外融资合同融资执行情况总结第2页共2页