财务管理资料2023年整理-敦煌种业资产负债表.docx
敦煌种业资产负债会计年度货币资金交易性金融资产2008-12-31405,149,191.8110,359,585.00应收票据应收账款3.756,050.00291,499,227.95预付款项其他应收款应收关联公司款应收利息208,257,207.2178,675,328.00409.907.07应收股利存货其中I消耗性生物资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计可供出售金触资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资592,870,058.5845,660.001.591,022,215.62500.000.0052,465,638.24投资性房地产固定资产在建工程356,854,807.0860,486,868.73工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计短期借款交易性金融负债161.624,764.702,370,062.96283.938.95269,714.64634,855,795.302.225,878,010.921.192,927,594.60应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付关联公司款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计实收资本（或股本）资本公积盈余公积减I库存股未分配利润少数股东权益外币报表折算价差非正常经营本次项目收益调整归属母公司所有者权益（或股东权益）所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者（或股东权益）合计4.000,000.00109,253,700.98130,963,233.4614,975,086.75-34,260,578.00565.489.082,725,000.0072,787,220.913.000,000.001,496,936,747.785.556,000.005,199,968.001.087,487.444,500,000.0016,343,455.441,513,280,203.22185,966,400.00369,603,223.0730,845,504.62-11.228,327.99137,411,008.00575,186,799.70712,597,807.702,225,878,010.92会计年度货币资金交易性金融资产应收票据2009-12-31658.460,361.701,065,202.00462,306.00应收账款279,589,475.21预付款项200,532,658.25其他应收款74,152,033.17应收关联公司款应收利息1.441,272.81应收股利-存货557.139,188.94其中I消耗性生物资产一年内到期的非流动资产其他流动资产45,660.00流动资产合计1,772,888,158.08可供出售金触资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资50,000,000.00投资性房地产固定资产490.127,511.97在建工程10,546,507.96工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产194,059,878.33开发支出-商誉2.370,062.96长期待摊费用195.999.44递延所得税资产4.461,090.13其他非流动资产非流动资产合计751.761,050.79资产总计2,524,649,208.87短期借款1,218,197,594.60交易性金融负债应付票据1.332,000.00应付账款140,100,868.15预收款项169,737,226.02应付职工薪酬18,116,843.59应交税费-37,324,982.85应付利息2,948,086.55应付股利2,725,000.00其他应付款138,575,098.65应付关联公司款一年内到期的非流动负债3,796,000.00其他流动负债流动负债合计1.658,203,734.71长期借款1.322,000.00应付债券长期应付款2f799,968.00专项应付款1,087,487.44预计负债递延所得税负债其他非流动负债6,550,000.00非流动负债合计11,759,455.44负债合计1.669,963,190.15实收资本（或股本）185,966,400.00资本公积369,603,223.07盈余公积30,845,504.62减，库存股未分配利润18,629,602.37少数股东权益249.641,288.66外币报表折算价差非正常经营本次项目收益调整归属母公司所有者权益（或股东权益）605,044,730.06所有者权益（或股东权益）合计854.686,018.72负债和所有者（或股东权益）合计2,524,649,208.87会计年度2010-12-31货币资金1,055,794,696.34交易性金融资产1,998,094.06应收票据5,391,454.00应收账款288,051,758.61预付款项207,966,914.43其他应收款65,285,945.28应收关联公司款应收利息1.443,943.06应收股利存货768,962,790.46其中I消耗性生物资产一年内到期的非流动资产其他流动资产125.052.03流动资产合计2.395,020,648.27可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资76,400,282.07投资性房地产固定资产642,970,118.88在建工程19,580,776.18工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产198.221,528.60开发支出-商誉2,370,062.96长期待摊费用419.668.44递延所得税资产8,313,878.65其他非流动资产非流动资产合计948,276,315.78资产总计3,343,296,964.05短期借款1.691,427,594.60交易性金融负债应付票据702,544.00应付账款149.892,994.98预收款项144,236,140.14应付职工薪酬22,587,965.36应交税费-1,055,352.51应付利息4.729,898.91应付股利6,725,000.00其他应付款214,675,996.89应付关联公司款一年内到期的非流动负债3,796,000.00其他流动负债流动负债合计2,237,718,782.37长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债260.000.002,799,968.001.087,487.4414,150,923.18非流动负债合计负债合计实收资本（或股本）资本公积盈余公积减，库存股18,298,378.622t256,017,160.99185,966,400.00369,960,223.0730,845,504.62未分配利润少数股东权益外币报表折算价差非正常经营本次项目收益调整归属母公司所有者权益（或股东权益）所有者权益（或股东权益）合计99,317,167.54401.190,507.83686,089,295.231,087,279,803.06负债和所有者（或股东权益）合计3,343,296,964.05
