零星固定资产投资管理细则.docx

零星固定资产投资管理细则.目的和适用范围1.I目的为规范XX信息技术股份有限公司（以下简称公司）的零星固定资产投资管理，进一步理顺业务流程、明确职责分工，根据公司固定资产投资管理办法,特制订本细则。1.2适用范围本管理办法适用于公司各部门、分公司（以下简称各单位），子公司参照执行。1 .引用标准2 .术语和缩略语2.1 零星固定资产定义零星固定资产（以下简称零固）是指单价在2000元以上，使用期限超过一年，具有独立使用功能的单体设备。具体范围包括：台式机、服务器、便携机、打印机、路由器、各类网络设备、专用类工具设备、投影仪、扫描仪、复印机、传真机、照相机、对讲机、空调、冰箱、冰柜等单体设备。2.2 零固用途分类定义3.2.1根据公司设备使用情况分析及设备性能判定，零固分为自用、公用、租赁三种使用状态。3.2.2自用零固指员工个人使用台式机、便携机。3.2.3公用零固指自用零固以外的单体设备。3.2.4租赁零固指设备的使用单位向设备所有单位租赁，并付给一定的租金，在租赁期内享有使用权，而不变更所有权的设备。4.管理原则及职责分工4.1管理原则4.1.1贯彻必须、必要及节约的原则，注重零固使用效率。4.1.2员工自用设备配置标准：公司正式员工和协议工根据本岗位工作需求按规定配置一台便携机或台式机，不允许利用各种方式渠道擅自超配。发布日期：实施日期：421.1.3 从严控制新增；设备报废必须以设备状态为依据，零固更新原则上按实际需要审批，严禁超规格配置。1.1.4 零固的采购活动须执行国家及公司有关规定。2 .2职责分工4 .2.1运行与安全管理部是公司零固投资的综合管理部门。负责组织编制各单位的零固购置年度计划、预算；负责各单位购置零固预算、计划的日常管理、维护；负责将预算报送宝信软件公司批准。负责公司零固申购初审。5 .2.2财务评价部负责公司零固的申购复审工作。6 .2.3商务中心负责公司零固的采购工作。7 .控制程序7.1 零固计划及预算管理7.1.1 每年九月份各单位根据运行与安全管理部下达的下年度零固资产投资计划编制要求填报XX信息技术股份有限公司新增零固计划表（x4201）。经运行与安全管理部审核汇总，并经分管领导同意后，报送宝信软件公司批准。批准后纳入预算。7.2 预算内零固申购5. 2.1公司新增零因按年度预算计划申购。各单位按设备分类参照宝信软件公司的常用零固清单，在BSMS系统中提交申请；在BSMS系统中运行与安全管理部提出初审意见后提交财务评价部复审；财务评价部根据各单位年度零固申购预算额度提出准购意见；提交公司主管领导审批同意后，系统提交商务中心进行采购。5.2.2预算内零固申购管理流程图（附件1）5.3 预算外零固申购5. 3.1各单位年度预算外的固定资产申购，需预先提交飞马智科信息技术股份有限公司固定资产预算调整（追加）审批表（x4202）,经运行与安全管理部审核汇总，并经分管领导同意后，报送宝信软件公司批准。批准后方可按5.2.1进行申购。5.4 租赁零固申购5. 4.1租赁设备以合同形式为依据，由申请部门按5.2.1进行申购。6. 4.2设备到货后,租赁部门经办人需到运行与安全管理部办理相关手续，提供租赁合同复印件以备案。设备帐挂靠租赁所在部门。7. 相关文件6 .140固定资产实物管理制度6.241固定资产投资管理制度7 .报告和记录表式7.1 x4201零固申购管理流程图7.2 x4202XX信息技术股份有限公司新增零固计划表7.3 x4203XX信息技术股份有限公司固定资产预算调整（追加）审批表8 .文件修改变更记录XX（管理）文件修改变更记录文件编号：42修订部门：运行与安全管理部序号更改原因修改后版本号修改人修改日期主要更改内容拟稿：审核:日期:日期:零固申购管理流程图年XX信息技术股份有限公司新增零固计划表单位:发布 日期：2021. 07. 20保密声明：公司资产，注意保密。实施日期:序号新增资产名称数量单价总额是否属报废更新同种类型设备现有量报废设备编号设备购置原因备注制表：电话：部门负责人:注：零固类型大类分别：自用设备、公用设备等填写。CFMYX0042XX信息技术股份有限公司固定资产预算调整（追加）审批表申请部门：时间：年月日申请固定资产名称：皿H单价数至/一（兀）申请固定资产追加额度（元）：申请（追加）原因及对设备要求：申请部门经理签字：日期：申请部门分管公司领导审核意见：领导签字：日期：运行与安全管理部审核意见：部门领导签字：日期：公司领导意见：领导签字：日期：