酒店管理 财务部管理办法.docx

程序名称：财务部门概述编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理关系人员：财务总监、财务部经理、会计部经理、营运会计部经理、成本限制部经理、选购部经理、电脑部经理政策：协作酒店的完善设备和正常运作程序，提高酒店的服务质量和经济、社会效益。目的：保持与酒店的操作管理程序上的正常运作，提高酒店的服务质量和物质保证。合理支配资金，以利于资金的回笼。程序及标准：豺矜工作在以交叉整督，金曼分途的控管概念下，主要蕖矜面分卷前堂曾朗和彳麦台畲言十雨倜方面，蕖矜分工亦以此卷界制分。前堂时矜的渠矜和分架横较卷穗定，彳及台时矜如J因Jfi酒店的规模和管理模式的须要而有不同的置。做到合理的支配资金，适当的成本限制，合理的选购价钱，从而达到以最低的成本获得最高的经济效益。前堂曾制工作由事言!部理负责具醴矜，下斡前堂收令艮01矜、餐欧收金艮01矜和夜班核数等三值!分支部等干脆面对客人的前沿事矜。富引部理干脆向时矜上辍。彳爰台畲言!"分物料管理和Rl矜管理雨大部份，：除前堂同矜以外的其他同矜管理蕖矜工作。物料管理由物料理分管，其下有探瞒和成控雨他分部，：探隔限制和盒廛管理及成本核算事矜。物料理向财干脆上甄。Pl矜管理由财分管，下精信用管理、雷:躺管理和曾言I部。以畲It部卷主韩，信用管理和甯月母管理在一些情*兄下，亦有干脆端向时矜缠盛上辍。畲言十部管理酒店的矜畲工作。矜工作由畲言I部理下曾部副理，助虑理FI常矜曾言!"事矜。）是同矜曾言!系统的中稿。卷使畲事矜WH利述作，曾言I部按fl三矜工作须要，分卷下列五（0工作分统承五（0分管理和辍表编制由畲言十部副理由畲言十部理主管。部门名称：财务部管理方法编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：财务管理方法为酒店在财务管理业务上，除财矜曾言!制度以外的蕖矜述作织脩.本管理辨法所包括的规定内容，酒店全部具工必Z三gf遵守，不得谟犯，或以任何形式蓄意背雕原意，以致虚IS或走檬.隶属部门：财务部部门职能财务管理方法的内容，包括各项管理辨法的细即J都是同矜管理蕖矜上用以规范蕖矜逋作檄型，运用符合酒店蕖矜逋作要求.it些管理辨法的制定，在原用J和方向上，Ifi依循和符合时矜畲言F制度的规定和精神.如遇艮才矜管理辨法典时矜畲京制度的规定内容崖生冲突或不一样畤，JS以时矜曾制制度的规定轨行.财矜管理辨法的相IW部份Ie停止M亍或由酒店的同牙务根撼时矜曾言F制度的规定作出修IT,或于富月内辍回管理公司倩查.M矜管理辨法的内容包括：一、现金管理方法酒店的资金收支必须按本制度的规定辨法管理。遑反本制度所规定符按豺矜法规和具工手册的有规定给予虑分、或追究Bg负的任。1 .酒店的全部收入包括往来资金和现金和管蕖收入,除按规定留存的借用金存放在酒店内规定的吩存虑,作卷遇樽资金外,均J1存入酒店在中阈行的酿户内.2 .上述龈户的提取款须由左蟒基理（或他的代表）,作和另一位由董事畲指定人（或他的代表）作,幺跑具和名且每各壹人,共丽人的畲窈,加加益酒店的支票事用章方可提取.3 .上述行01户的支票事用章由出纳保管.全部的支票必须要管财矜的副/整理或名额£理在支票上加盖帛艮行服户私章,彳爱出纳方可给予加蔡支票胄用章.4 .上述行酿户的支票由金艮行令直出彳爰,女因出纳登言已彳及由愿付眼款畲言十保管或懑有效批准的付款要求通知罩填嘉支票.不符本规定的任何情况,愿付账款畲言十不予填嘉支票.5 .酒店的全部管蕖垣金收入均按酒店的“管收垣金管理辨法”辨理,It反者按同矜法规,和具工手册的有规定给予虑分,或追究®负的潸任.6 .按本管理制度存放在酒店内的遇樽资金规定悬：出纳手存借用金出纳的借用金Jt作卷本制度规定的其他借用金的辍冬肖回填,和支付零星猊金支出.外带兑换借用金前堂收虑的外带兑换Ifi用金,除受酒店规定管控外,同畤必须遵守冬艮行封代娜外带兑换渠矜所Ir立的有规定,或只作卷外整兑换代换黠的外整兑换蕖矜事款,不得挪作其他用途.收金艮具零找Af用金各收3艮鹿的零找Af用金,只作卷收款蕖矜中回找给客人的事用f用金,或愿按规定在每班交接班畤,由交接曼方核黠交接.不得截留滞交国瓷借用金前堂部接待庭的垂B资兽用借用金,允官午以酬票和垣金形式同畤保管,但只用作供应客人的代酬服矜事用,不得挪作其他用途.琪金和垂B票的和鹰舆借用金规定的固定额度相符.探赚部借用金探聪部的借用金,规定只作解决酒店零星现赚以鹰槊矜所急.事用借用金缠盛和理的同意,在特别情况下他别部号可猥掇留不超谩人民整壹仟元以下的陶畤惠用借用金.#用借用金在事完晕彳及或被通知回缴畤必须即畤交回.7 .全部借用金、包括出纳的借用金均探用随用随辍的回填辨法限制.除出纳的借用金按除支付,或具时矜制度妲定批准的辍懑向鹰付01款畲笥辨理手续出支票由行龈户存款回填襁充外,其他全部的借用金的辍回填,均鹰在辨公畤1即内在出纳的辨公室辨理回填事矜.全部借用金均探用辍回填的定额限制方法,使借用金固定在规定的额度,不得随意增减.全部借用金额度的夔更,均须掩时矜和幺监理的批准.8 .探用垣金零星探赚和其他监批准的蕖矜黄用,所羟生的借支,包括垣金和支票的借支,除旅差8：借支,允言午在休假Fl的第三值!工作天内辍金肖外,其他借支均Ie在借支Fl起制的三:信!工作天内辨理辍旋退回未用垣金绘看I曾副人具封未按本项规定依畤辍的任何借支事项,Ifi即畤甄虑理.追究有篱事人，对人员通知,仍不及畤辨理辍或不缴回未用现金绘额的,以挪用现金鹿理.9 .酒店全部皆用的辍金削均垦部影监理同意,加筵彳菱送财矜管理畲言I部辨理酒店规定的时矜塞批手杀监狸批准彳友在出纳虑令直取或退缴现金.二、管收现金缴纳的管理辨法酒店Si营收现金探用金趴幔分途的管理方法.有控管方法按以下程序轨行,全部人曼均1igf遵守本管理辨法的各项规定,谟反者招受幺己律虑分，以至追究法律和湃任。1 .夜班核数具、前堂收令艮具、餐腐和其他管蕖黠的收金艮具均Zffi在下班畤招各班次的三单黠核清晰,或完成各班的管蕖收入辍告.巾辰单和有告JS于下班后第一畤1团交到各班次的富值领班的辨公室,以便在初步核查后傅夜班塞核行随后的巾艮矜工作.现金部份Jfi于下班前,在第三者兄下投入在前堂收金艮辨公室内的投放式壬品金投纳保管箱内.2 .每一班次的收?艮具在完成三表的核查工作后即鹰耨其所持垣金中鹰属零找借用金的部份制出,黠核清晰后存入由其偃I人保管的零找垣金保陂康内加存信者.在减去零找f用金的Il度后Je班次的琪售所得的现金收入,典J按第1.黠和第4.粘的规定,投入投放式现金投纳保管箱.3 .每班的壬品金收入必须舆各班的管蕖辍表内所的现金金肖售额相吻合.如有任何差昊）®即畤查明,差巽部份不B是超出或是短缺均愿如履填辍W己在收其辍表内的现金超短栏内上辍,不得隙瞄.4 .现金收入JB在班常值领班或前堂收令艮曼富面黠算清晰后,即畴在缴纳封袋上如填嘉清晰,或在见人的5UE下封好缴纳袋,或在袋口解封加筵,然后即畤投入现金投纳保箱中.收金艮具和兄人均须在投缴e令录表上同畤加翕.全部封袋必需运用香糊,或月蓼水封口,不准运用透亮媵或善械封Jr作卷加封,未依循本项规定暹行者，除封因此引起的全部彳菱果负全部任外,她招被视作蓄意谨反本管理辨法,遭遇律虑分.5 .全部投缴事项必须即核、即筵、即畤投箱,不得以任何理由拖延.缴款人和兄IiE人均有竟任盛督封方按本规定的脩款完成规定的事项和核？1,封不按规定操作而引致的后果,矍方均负同等竟任,受同等腹分.6 .f于不按规定要求,在没有见JIE下,褐自封袋投箱者,除因此引致的后果全部由其他人外,遢Zffi按倜犯部号规章制度,初犯者予口警告,蓄意再犯者给予害面警告,以至最终警告.7 .缴纳人和人不按规定有富面黠核,或不as真黠核而造成的谩失,按第六项的规定同等虑分.8 .i反第四项内容规定的任何情3兄者亦JB按情前给予典第六Jf规定相同程度的虑分.9 .收至艮缴纳登表的每一棚,均愿按规定的内容和格式完成要求填入的资料填嘉,或在规定的栏位加翕,不得有遗漏填.其中因畜昔嘉须要更正的,j三用横制去,再在其上方嘉上正碓数据,然后由缴纳及反J正曼方加窈.遑反本项规定者按典第六相同的程度给予JM分.IO.每一班次的领班和主管鹰封各班次收具的垣售所得琪金的缴纳情沆加以检查,保II全部垣金收入款项均已缴纳入J¢.全部收金艮具必须辨妥缴纳垣金收入,她完成各班次的辍表及巾艮矜后,方可下班.每一班次的常值领班均愿封收金艮具缴纳登Ie表暹行检查,或封出垣不完善的情*兄即畤查明缘由,旋耨情况通知在班的上一级主管人曳若'富畤未有直屏上级主管畤,愿向富畤财矜部在酒店富值的其他主管人员甄告.U.收缴纳登ae表未端的缴纳封包数及缴纳封中是否有破损的情况,由出纳在其次天典兄IiE人共同打保陂箱取出缴纳封袋畤按寅填嘉.货隙包数或封内的缴款如奥登言已表所戴情?兄有出入畤,若常畤辨公室遢有第三者在埸畤,SB第三者（前台收24小畤均有人员常值）作!£,或第一畤辍告上级主管虑理.12 .若常天全部缴纳封均未有破损畤,破损封数目的楠位®l"/”斜删除.若封袋有破损畤,愿符!亥等破损封袋的情?兄注明,或按第十一项的规定虑理.13 .出纳及兄IE人均须在登表上加筵,任何一方漏筵,另一方未能予以提示,均斶疏忽任.14 .收益塞核每天均愿在出纳完成缴款钻核后,检查幺壁缠出纳和兄IiE人加窈的登表，企典收入辍告的琪售额核封.保亥天的垣金收入碓已入座.如有差昊鹰即畤典出纳共同查明缘由.切不行拖延,以致增加核查的辘度.15 .出纳在黠核全部缴款后,j三揩各收的缴款情况,按寅在出纳的每日垣金日辍表内加以加耨副本抄送收益寄核查f.16 .收金艮员缴纳甄告（缴款封）鹰予保存不少于12他月,收令艮缴纳登表Jg予保留少于18他月幺因出纳每口现金11辍表鹰作卷助三表或由出纳加以保管.17 .名也出纳愿封各收的零找借用金按第19黠的规定暹行不定期检查,每月不少於雨次.具寺I团鹰按管蕖情*兄决定,但不得覆先通知.1 8.收益富核Iffi封在局收具暹行不定期的垣金（包括借用金和富畤的管棠垣金）检查,全部检查均鹰按管蕖情，兄考感,避高峰期,在不颈先通知的情3兄下暹行.此I财金查每月鹰暹行2次以上,她须依照第19黠的规定暹行.19 .第十七及第十八项的检查均愿留有有检查人员和收金艮曼曼方的加筵，以碓IiE常畤的检查结果.保BiE查在公正和熬真的情i兄下暹行,全部的现金检查,均愿具倩第三者作卷兄言正，整值!检查谩程鹰在兄IiE人盛督下迤行,或由兄IiE人在曼方人员在检查言己$亲上加筵彳菱,最彳麦加翕明.20 .本管理辨法得由酒店时,按酒店蕖矜和轨行情i兄不畤加以整察,或於必要畤按宣隙情况给予修言L修rr本JS于富月内辍回管理公司借案.三、赞票管理辩法使酒店f亵票的运用得到有效的管理和限制，特制定本管理制度,酒店全部人具必须酸格遵守轨行，逮反者除按逮反酒店员工手册的规定给予殿格携格外，耨循中莘人民共和阈亵票管理辨法的有年昌规定追究愿负竟任.1、店运用由税统一的赞票,由出纳主任懑樊票领躺簿和规定的文件及时矜惠用章向税矜领聘亵票,保管和限制运用,或向税牙务檄送运用情况.2、全部赞票由出纳主任立登Se本言己和限制运用.在加益财矜事用章接，由各岗位黠的收金艮具向出纳主任干脆辨理领出和缴金肖.3、收主任和收金艮副主任必须依据本管理制度的各JI规定盛督和指厚各岗位黠的收员破格遵守赞票的运用和缴金肖.在樊垣有遑反规定畤,愿立即通知出纳主任琳同a查或辍畲言十部理虞理.4、赞票必须WR序、按畤限运用，不得折本跳真.5、樊票的据，必须逐槽、如全部馨次一次性据，不得罩聊填嘉，不准壅改、撕毁，如有作屣，鹰注明缘由，整份完整保存缴金肖.如彝生丢失、损壤必须即畤辍告候查.6、赞票不得樽借、本骗襄,不得卷其他单位或他!人代只限管蕖矜收取款项运用.7、任何情i兄不得携带或以任何方法符空白赞票带蹄酒店.8、畲朗部理和畲制副理必须定期检查亵票的管理和运用情沆,髓督和成出纳主任、收金艮主任完善和防止可能出现的疏漏.9、赌黄商品和其他付款事项,愿向收款方取得赞票，等彝票必须具税矜檄规定的全阈统一亵票盛制章,或由收款方加盖时矜事用章或亵票事用章,或4监票人筵字方可接受.10、樊票必须符合有税矜规定,内容不得壅改.11、f不符合规定的赞票,不得接受,不得作辍懑瞪.12、所收赞票金额鹰舆交易事项的金解i相符,在正常情，兄下,赞票鹰干脆给酒店,如有特别情i兄Jg具辍告明同牙务盛批准,方可给予辍金肖.13、赞票的商品或服矜内容鹰典交易事Ji相符,不得串通票罩位虚情作假,以相同金额装票充额!替.14、时矜人员愿以交来装票核各项辍金肖事工瓦除按辍制度和其他有定辨理的定额包干事项外,全部辍令肖事项均按有效装票辨理甄金肖事矜.四、支票保管和运用管理辨法酒店金艮行服户的提存和支票运用探用曼窈和加益事用印的多控方法,以保行存款和支票运用得到合理和有效的盛控.以下的定僮供参考,各酒店可按寅除情沆定有效的授SI筵章人鼠但愿切寅保障加窈人具有实力不受不必要的干援,有效盛控行存款和支票的运用,或按下列规定管理；1 .金艮行龈户的款项提取须由盘至理（或他的代表）和另一位授人具盖章,或加盖酒店的财牙务事用章方可提取.2 .财矜事用章由同矜副义恩盛保管.支票由出纳主任保管.在任何情?兄下封未具倩区坐艮才矜义以签批准的有效支取懑IiE下,不得填制任何支款支票.3 .支票由出纳主任懑留存令艮行印2艮行领出彳急由出纳主任本登言己保管,或懑有效批准的付款要求通知甩填嘉支票.不符本J真规定的任何情况,不予填瘾支票.4 .付款要求通知单由要求付款人按要求填离,内容包括收款单位/收款人名稠;大、小嘉金额;付款方式;要求付款缘由,区盥部11主管核宣加窈后,聊同有懑据送畲言十部理迤行时矜事核.通谩艮才矜塞核的付款要求通知眼由畲言十部理送时矜监和缠用监理批准,或醇出纳主任填瘾支票.封不符合同牙务塞核要求和不瘦批准的付款要求通知孰在注明理由后退回原提出付款要求部PL5 .出纳主任须殿格按要求保管和出支票淮1未批准的付款要求不得出支票.6 .出的支票必须嘉明收款人或收款单位的名耦、金额、日期和用途.不得运用空白支票作任何用途,或揩空白支票带蹄酒店.7 .因蕖矜碓有所需,不能硅定除金额的情3兄,允在填瘾收款人,及用途后,出限额支票.按本规定出的支票,领出支票人必须在一他工作天内,招运用情况辍回出纳主任,哪理同矜手娥.8 .支票必须运用墨汁或炭素墨水填尉.金额、用途和收款人不得壅改,其他事项的更燮,必须加盖舆留存行印一样的印箱.9 .因故取消或作屡的支票必须注明缘由,或在支票上明位置,用大虢字檄上"作屣”字檄.作屣的支票除按上述规定襟注外,愿按虢舆同虢存根一伊缸存儒查.10 .支票在运用前鹰按行原rr装保存,不得折本运用.支票直在运用前必须典存根骄保持原;伏,不得撕蹄.11 .支票本存根上的各项资料鹰典出支票一样,各棚资料必须如填嘉,不得留空.12 .支票必须按优帛艮行领出的先后次序)三5运用,不得跳直跨直运用.13 .已整本运用的支票本的存根必须按票虢和Fl期封存保管储查,或按有制度的规定期限保存.14 .酒店封支票的运用除须符合本管理辨法的各项规定外,尚鹰遵守ri令艮行f支票运用的各项要求和有守耻15 .如常地政府有it立支票管理法即或烧脩的Jg按有法即和规修修rr本管理辨法.或於修言富月辍回管理公司储查.16 .本管理辨法的内容如遇酒店典管理公司所筵IT的管理合同中,有管理的修款有不一样的规定畤,按管理合同的有妲定修rr.或於修rr富月甄回管理公司借查.五、客用保管箱管理辨法1 .酒店有客用保管箱免皆供酒店住客运用，保管箱由前堂收管理,或按以下规定施管理,以保障客人重财物的平安保管.2 .客人有贵重物品存放,须在前堂收金艮虑填具保管箱运用登言己卡辨理保管箱手彳发即畤领取“客用匙”。3 .颈留之”客人熬可翕名"l运用典住客之旅行IiE件之窈名一样之式檬，不行探用太爵眼的筵字以碓保住客之利益。4 .f於酒店太曾军的筵名式檬，前堂收金艮具愿橙貌要求客人改用敕卷平安及不易仿滔偏筵之筵字式檬。封此太曾军的筵字式檄，前堂收员可以不予接纳。5 .贵重物品存放及保管箱彳爰存储或提取物品，鹰懑在保管箱运用登卡颈留之"客人可筵名”辨理核IIE筵名接，方可由前堂收支配暹入保管箱室，保管箱不得樽或借舆他人运用。6 .前堂收f全部物品的存普及提取，矜必由登保管箱的客人貌自到前堂收金艮虚貌自辨理，非登保管箱的客人本人或筵字核IiE不符畤，前堂收具不得,给予辨理提储事矜，不行允言午人等暹入保管箱。非时批型，保管箱登卡不准擒蹄前堂收7 .酒店封客用保管箱的管理必须特别当心懂慎,不行掉以馨心.除IS指定事人整督前堂收格孰行管理制度的各项内容外,财矜主管人员鹰定期及不定期封管理蕖矜谨行横查,或留有供作核查.8 .客用保管箱一般借有雨套保管匙和客用匙.酒店鹰符其中一套在保安人员见II下予以金肖毁,只可保留一套在用.以免在匙限制方面出现不行挽救的漏洞.9 .保管匙只可由房融前台的高级主管人员保管,不行随意落入收帛艮具手中.如酒店具额碓宜不足畤,HJJB指定每班单一由其中敕高的一名收名艮具持有,旦鹰在每班交接畤在艮的固定事用本上,由曼方翕收交接.以保IiE保管匙在任何情况下,不落入第三者手中.1().客用匙除在客人领用期由客人保管外,.前堂收有客用保管箱匙投放箱,在客人退箱畤,由客人貌自投入箱内在保管卡的退匙楠加窈者正寅.酒店任何员工均不得以任何理由在任何畤地黠持有客用匙.更不得替任何客人暂畤或艮畤保管客用匙.11 .客用保管箱匙投放箱鹰运用V型投匙口,投匙口便可容客用匙投入而不能以任何方法优投放口取出.投匙箱取匙口鹰加匙管控匙愿由收金艮管以上一级的人具持有,或每天依据退箱限制表.粘查退回的客用匙,或重新用匙封袋封好,交回未用客用匙限制箱内好.或在言己上由曼方加翕碓熬作货.全部回收的客用匙幺筵黠核辗言吴,重新封袋后,jffi由主管人具在封口躺健加翕.12 .前堂收至艮有客用保管理限制箱,事供用以存放未由客人领用的客用匙.此喜用限制箱不行典酒店自用匙限制箱混彳并运用,以免离一出籍造成辘以估言十的损失.13 .存放在限制箱内的客用畤,必须全部封袋完好辗任何裂开情t兄.如残破鹰即畤查明缘由,追究班管人果有客用箱在事务未查明缘由前,不得客人运用,以免任不清.14 .除运用客用保管箱登BB卡,每次核封客用窈字方可控管外，酒店f在用和未用的客用匙,JB分别有固定言己本W己鳏管控和运用情沆,或在每一次交接班畤仲曼方逐他匙虢黠查,翕收交接.接收人封客用匙的保管负有任.黠查范圉鹰包括匙虢是否存在,封袋是否完好.封袋是否未被以任何方法折封封口加封是否正常,是否原封袋人窈字,封袋内是否碓卷客用匙.715.客用匙在交付客人运用畤,封袋朦完好辗裂,封袋加筵未有燮位.收金艮具愿提示客人检查,她在客用匙登言已和封袋上加登连正明.16 .幺里客人加筵的封袋愿随运用登表一并存放,交回主管人员横查.17 .由于酒店只保留一套客用匙在用,故在离客人丢失客用匙的情i兄下保管箱已辗正常方法可以勖放.只能探用爆箱方能取出箱内物品,有用在客用保管箱登方己卡中,鹰予列明以免崖生事出琪此情况畤,爆箱愿在保安人H兄II下暹行.18 .客人蹄店彳爰如在保管箱内遗留财物，酒店懑予以保管，以30天卷管期.酒店可JB客人清求耨遗留物品送回，一切费用由客人自付，客人辍耦遗留的财物，如典酒店箱彳菱赞现的宣隙财物不符，或财物寄回途中有损失或损壤,酒店概不负任何责任。19 .客人蹄店彳麦30天内在保管箱内所遗留财物，每天须付人民酹(¥xx)元.。20 .雕店彳奏超谩30天客人仍未典店聊格要求索回所遗留财物，酒店有播以酒店熬卷最逾宜的任何方式予以燮Wo所得款项用以抵慎客人鹰付的保管箱租金及其他支，如有绘款符予端遢物主，但燮彳麦30天内物主仍未典酒店馨络即J绘款招扉腐酒店。21 .客人蹄店前愿取回全部箱内财物，退回保管箱，并符客用匙投入前堂收的客用投放箱,或在登e卡上加筵退箱。收JB在客人退箱畤查保管箱,以硅信客人已取回全部财物,以免日后争轨.22 .收令艮具在客人退箱畤j®在限制言己本上言已加窈,以作日后核查.23 .酒店必须揉取有效措施,保IiE在任何情沆下,任何酒店艮工均不行能有任何械曾,以任何方法符保管匙和客用匙带蹄酒店,或以任何方法仿制部门名称：选购部编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：选购部是担当酒店所需的各种物资选购、供应运用等工作的重要部门。隶属部门：财务部部门职能：选购部为酒店财务部属下一个分部，选购部专职经理干脆向财务总监负责。选购部是负责处理酒店一切物品的选购程序及服务，酒店一切所需求的物品必需由选购部负货选购，对于物品的数量、质量、价格、货源等各项要求加以适当的限制，能在适当的时候购入适量的货品，而取得合理的价钱，从而达到以最低的成本获得最高的经济效益。部门名称：会计部编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：会计部负责酒店会计账之审核及结算，并按时制订每月之财务分析报告及完成行政管理当局所需之各项报告。隶属部门：财务部部门职能：会计部事实上负责整个酒店的账务记录和核算工作，当审计部将前堂会计人员负责的酒店营运收八的记录转给会计部后，会计部即负责后勤的跟从事务。另一方面，成本管理将选购的成本核算结果转给会计部后，会计部同样的跟着连接在总账方面的账务工作。此外，对固定资产管理，现金运用的进支，资金和账款结算等工作的日常事务总账账户的管理，每个会计时期的预算工作和财务报表的编制，均由会计部负责部门名称：营运会计部编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：营运会计部主要负责各营业点之收入，制订每日营业收入和客房入住统计报告，以及每日收益账，将夜间核数报告，每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账。隶属部门：财务部部门职能：餐厅收银员的主要职责是负责记录餐厅的营业状况。账务记录和管理现金收入，打算餐厅的营业摘要和收银员报告。餐厅收银员须要依据酒店各餐饮营业点的经营状况，规定时间轮班当值。前厅账务处作为财务部的前置24小时工作的业务处，除负责管理前厅客账外，并需支持各餐厅收银的业务和在财务办公室的非办公时间作为财务部的前置点负责指定的事务，但只限于指定的事务，不行超越指定范围。门名称：成本限制部编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：成本限制部是透过对销售品在材料支配和运用的标准化限制，使销售品的质量和成本比率得到稳定的限制。隶属部门：财务部部门职能：成本限制部是对酒店的各项成本进行核算和检讨，以期取得最合理的成本限制。成本限制部要查核选购单,每口市场选购单和仓库补货申请单并与收货报告，市场价目表比较、调查数量及价格上的差异，并刚好作出报告。部门要编制，更新及派发选购价目比较及销售统计表，成本及销售潜力报告。计算，更新及保存最新的标准成本计算单。编制及核查每月的最终成本报告，并作出评论，供应可行的建议。核查最新的市场价目，与酒店的购买状况比较。成本限制部与应付账核对每月直拨物资的进货数量的价值。成本部常常留意各种物料的耗用状况是否合理，并於每月月终监督各仓库的盘存，周期性检查仓管及收货状况，且需留意厨房的运转状况，合理限制成本。部门名称：电脑部编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：电脑部是保障酒店各营业点电脑系统正常运作，是酒店营业必需的重要部门。隶属部门：财务部部门职能：电脑部每天要查看EVS,FIDELIO服务器系统的运作日记，查看接口状态。电脑部要备份EVS,FIDELlo的数据。做好电脑部的各项工作记录。输入贵宾卡的资料。处理紧急电脑发生的状况，并详尽记录解决的步骤职位名称：出纳主任行政级别：5A编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理关系人员：出纳员职务简述：收取每天之现金收入并存入帛艮行.制rr各J真有IS之辍告及责零用现金之辍金肖工作.干脆向畲言十部理甄告.岗位责任1 .优餐鹿收及前耋收收取全部垣金.2 .检核各收之信封内现金数目.3 .制司现金辍告及行存款单.4 .Ci袁管理酒店之全部外雇.5 .每天亲密留意市埸外雁牌慎兑率,供应每日兑换资料给财矜部,硅保酒店之兑率卷遹常.6 .卷各收具供应找换之零7 .零用现金之支出工作（要事前得时的批准及窈署）.8 .舆有H目之行雄持良好之人除阚彳系.9 .遵守酒店各政策和制度.10 .须服部理在上述各脩款以外之任矜和指令.11 .硅保酒店的税印赞票辗缺.12 .碓保酒店的储存册!金正硅.13 .保藏及派赞支票给鹰付龈支付.职位名称：前厅收银领班行政级别：5A编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理关系人员：前厅收银员职务简述：琳助前厅收主任管理前厅收£艮槌耋，培制I腐下收食艮具及更新有嗣资IK.干脆向前厅收主任辍告.岗位责任1 .愤助前厅收金艮主任管理收艰横耋.2 .卷客人辨理雕店女吉龈手幺鼠并满足其寅除需求.3 .供应培同Ilal程予初级收4 .详细分派工作予初级收5 .横御每日跟军并检查是否具借足够懑IiE支持.6 ."助收解决疑辘，并虑理投a.7 .每日编制入住困股客人之眼单.8 .现埸横祝各收之箱.9 .保存各旅行社及商矜公司之IT房罩棣本，并更新全部旅行社之合余勺槽案.10 .横利特别客人（贵寅，体等）雕店前之津借工作，碓保其龈单之完整瓢与吴.11 .须服优前厅收金艮主任在上述各修款以外之任矜和指令.职位名称：电脑操作员行政级别：6A编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理关系人员：职务简述：接受甯J瑙部主任的督等，虑理甯部的日常事矜，耨各现资料输入甯或t助甯l三部主任盛察甯系统之作，干脆向甯J瑙部主任辍告.岗位责任1 .虞理甯部的日常文耆工作.2 .根g甯部主任及甯月窗部理的指示各资料及甄告输入甯月窗系统.3 .按畤编印每日及每月甯躺建作辍告.4 .不断吸取甯软件方面的知之况或愤助酰察甯系统24小畤之建作.5 .富有须要畴,愤助其他甯运用者操作甯月窗系统.6 .须遵守酒店各政策及制度.7 .雉持良好的人除ff系.8 .须服部主任及理在上述各修款以外之任牙务和指令