监理工程师《建设工程投资控制(土建)》第四章全考点速记.docx

监理工程师建设工程投资控制（土建）第四章全考点速记第四章建设工程决策阶段投资控制考点一：可行性研究的内容项目可行性研究的重点是研究论证项目建设的必要性和可行性。其主要内容如下。（一）项目建设的必要性（二）市场预测分析（三）建设方案研究与比选（四）投资估算与资金筹措（五）财务分析（六）经济分析（七）经济影响分析（八）资源利用分析（九）土地利用及移民搬迁安置方案分析（十）社会评价或社会影响分析（十一）风险分析（十二）研究结论考点二：资金时间价值一、现金流量现金流量的三要素大小（资金数额）、方向（资金流入或流出）和作用点（资金流入或流出的时间点）。现金流量图的绘制规则如下：（1）整个横轴表示的是所考察的经济系统的寿命周期。（3）垂直箭线的长度要能适当体现各时点现金流量的大小，并在各箭线上方（或下方）注明其现金流量的数值。现金流量表中，与时间t对应的现金流量表示现金流量发生在当期期末。二、资金时间价值的计算（一）资金时间价值的概念对于资金提供者而言，资金时间价值是暂时放弃资金使用权而获得的补偿；对于资金使用者而言,资金时间价值是使用资金获取的收益中支付给资金提供者的部分，也是其使用资金应付出的代价。如果资金使用者使用自有资金，资金时间价值是该项资金的机会成本。(二)资金时间价值计算的种类影响资金等值的因素有三个：资金的多少、资金发生的时间、利率(或收益率、折现率，以下简称利率)的大小。其中，利率是一个关键因素，在等值计算中，一般是以同一利率为依据。(三)利息和利率1.单利法2.复利法F=P(l+i)nI=P(l+i)n-l同一笔存款，在i、n相同的情况下，复利计算出的利息比单利计算出的利息大。当存款本金越大、利率越高、计息期数越多，两者差距就越大。(四)实际利率和名义利率名义利率可定义为周期利率乘以每年计息的周期数。i=IP=P(l÷rm)m-PP=(l+rm)m-l当m=l时，实际利率i等于名义利率r;当m大于1时，实际利率i将大于名义利率r;而且m越大，二者相差也越大。考点三：投资估算的作用(1)项目建议书阶段的投资估算,是项目主管部门审批项目建议书的依据之一，并对项目的规划、规模起参考作用。(2)项目可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，也是研究、分析、计算项目投资经济效果的重要条件。(3)项目投资估算对工程设计概算起控制作用。当可行性研究报告被批准后，设计概算就不得突破批准的投资估算额，并应控制在投资估算额以内。(4)项目投资估算可作为项目资金筹措及制订建设贷款计划的依据。建设单位可根据批准的项目投资估算额，进行资金筹措和向银行申请贷款。(5)项目投资估算是核算建设项目建设投资需要额和编制建设投资计划的重要依据。(6)项目投资估算是进行工程设计招标、优选设计单位和设计方案的依据。考点四：投资估算编制方法(一)项目建议书阶段的投资估算1 .生产能力指数法生产能力指数法是根据已建成的类似建设项目生产能力和投资额，进行粗略估算拟建建设项目相关投资额的方法。主要适用于设计深度不足,拟建建设项目与类似建设项目的规模不同，设计定型并系列化，行业内相关指数和系数等基础资料完备的情况。2 .系数估算法(1)设备系数法。设备系数法是指以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目的建筑安装费和其他工程费等与设备价值的百分比，求出拟建项目建筑安装工程费和其他工程费，进而求出项目投资额。(2)主体专业系数法。主体专业系数法是指以拟建项目中投资比重较大，并与生产能力直接相关的工艺设备投资为基数，根据已建同类项目的有关统计资料，计算出拟建项目各专业工程(总图、土建、采暖、给水排水、管道、电气、自控等)与工艺设备投资的百分比，据以求出拟建项目各专业投资，然后加总即为拟建项目的投资。(3)比例估算法。比例估算法。比例估算法是根据已知的同类建设项目主要生产工艺设备投资占整个建设项目的投资比例，先逐项估算出拟建建设项目主要生产工艺设备投资，再按比例进行估算拟建建设项目相关投资额的方法。本办法主要应用于设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的主要生产工艺设备投资比重较大，行业内相关系数等基础资料完备的情况。其计算模型如下：考点五：投资收益率考点六：I页目经济分析(一)经济分析和财务分析的联系和区别1.经济分析和财务分析的联系(1)财务分析是经济分析的基础。(2)大型项目中，经济分析是财务分析的前提。2.经济分析和财务分析的区别(二)经济分析的范围1.具有垄断特征的项目2 .产出具有公共产品特征的项目3 .外部效果显著的项目4 .资源开发项目5 .涉及国家经济安全的项目6 ,受过度行政干预的项目