优质肉牛养殖基地工程投资估算与资金筹措方案.docx

优质肉牛养殖基地工程投资估算与资金筹措方案一、投资估算依据（一）本项目工程投资依据设计方案和各专业文字说明编制。（二）总投资包括固定资产投资、建设期利息和铺底流动资金。（三）土建工程：采用投资指标法测算，投资指标按当地目前竣工同类建筑实际投资测算，并参与当地目前三材价格和本工程建筑情况综合分析测定。（四）设备购置：根据目前设备供应厂商报价，并结合同类工程情况计算（购置包括设备出厂价、运保费、备品备件等费用）。（五）安装工程：按设备供应商报价计算。（六）项目建设用地面积50亩，土地征用费50000元/亩，计250万元。（七）固定资产投资方向调节税、育肥场、饲料加工厂、污水处理等按零税率计算。（八）贷款资金年利率按7.83%（贷款期限5年及以上）计。二、投资估算本项目投资估算包括XX公司自建的肉牛繁殖场、育肥小区、饲料加工厂和研究中心4个子项目的投资。据估算，本项目总投资16499.76万元，其中，固定资产投资15399.76万元，无形及递延资产投资100万元，铺底流动资金1000万元,分别占总投资的93.33%、0.61%和6.06虬（一）固定资产投资本项目固定资产投资合计15399.76万元，其中，工程费用14126.01万元（包括土建工程7080.19万元，设备购置及安装6988.82万元，设备安装57.00万元），其它费用260.00万元（其中，征地费250.00万元），建设期利息为469.80万元（按照建设期三年，共计贷款资金4000万元，分2次于后两年平均投入），不可预见费用543.95万元。按建设项目划分：固定资产投资肉牛繁殖场10050.48万元、育肥小区3636.29万元，饲料加工厂1223.99万元，研究中心489.00万元。（一）无形及递延资产投资项目无形及递延资产投资100万元，其中，项目前期准备和开办费50万元，技术转让、服务费50万元。（三）铺底流动资金按照项目投资后的各项流动资金使用情况测算，项目达到设计生产能力年，需流动资金5000万元，铺底流动资金按20%计，为1000万元（总投资及其测算详见附表12-1至12-6）o三、资金筹措项目总投资16499.76万元，采取以下资金筹措方案：（一）XX公司自筹资金8332.81万元，占总投资的50.51%；（二）申请省、市项目资金3000万元，占总投资的18.18%；（三）申请银行贷款4000万元，占总投资的24.24%；（四）农民自筹资金1166.95万元，占总投资的7.07%。其中：2008筹措资金3349.93万元，2009年筹措资金7299.85万元，第三年筹措资金5849.98万元（详见表12-7）。四、资金使用项目总投资16499.76万元，其中：肉牛繁殖场，投资10495.48万元；育肥小区建设，投资4056.29万元；饲料加工厂建设，投资1343.99万元；肉牛研究中心，投资604.00万元（详见附表12-1至12-6）o五、资金使用分年计划（一）2008年：共计投入3970.21万元，占总投资24.06%,其中，投入固定资产3620.21万元，无形及递延资产投资50万元，流动资金300万元；（二）2009年：共计投入9532.90万元，占总投资57.78%,其中，投入固定资产8992.90万元，无形及递延资产投资40万元，流动资金500万元；（三）2010年：共计投入2996.65万元,占总投资18.16%,其中，投入固定资产2786.65万元，无形及递延资产投资10万元，流动资金200万元（详见表12-7）。表12-1项目总投资预算汇总表单位：万元序号投资项目小计繁殖场育肥场饲料厂研究中心一固定资产15399.7610050.483636.291223.99489.00（一）工程费用14126.019564.663275.81916.543691土建工程7080.193653.42822.25444.541602设备购置6988.825877.26441.564672033设备安装57341256（二）其他费用26055150100其中：土地费用250150100（三）建设期借款利息469.80117.45234.9117.450（四）不可预见费用543.95363.37120.5840.0020.00二无形及递延资产投资10045202015(一)项目前期准备和开办费502510105（二）技术转让、服务费5020101010铺底流动资金1000400400100100四项目总投资16499.7610495.484056.291343.99604.00表12-2良种肉牛繁殖场固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑面积(11>2)小计土建投资设备购置安装工程投资指标(兀m2)一工程费用3830009564.663653.45877.26341牛舍910002245.38218433.38282402运动场168000134.4134.483兽医室100066.45016.45004值班室40020205005料库房100002602602606青贮窖300005405401807办公室3000180150305008职工宿舍1700088.48853.485009供电工程300117151002500IO给水工程300351518250011污物治理100035860296260012道路6000090901513其它用房1000505050014交通工具20辆18018015购买能繁母牛10000头52005200二其他费用5其中：土地费用三建设期借款利息117.45四不可预见费用363.37五合计10050.483653.45877.2634注：1.不可预见费用按、二项的4%计算,并根据其项目情况作相应调整;2.建设期利息按贷款IoOO万元（第二年和第三年分别为500万元），年利率为7.83%计算单位：万元序号名称数量单价小计1寸管15000m8.2元/m12.32推车60辆180元/辆1.083锄草机20台HOOO元/台224供电设备20套5万元/套1005深水泵20台0.9万元/台186汽车20辆9万元/辆1807床232床150元/床3.488电脑40台0.5万元/台209传真、电话20台0.3万元/台6IO冰箱20台0.3万元/台611烘箱20台0.3万元/台612污物处理设备20套14.8万元/套29613电子称20台0.12万元/台2.414兽医设施40套0.1万元/套4合计677.26表12-3肉牛育肥小区固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑面积(m2)小计土建投资设备购置安装工程投资指标(7Cm2)一工程费用1307103275.812822.25441.56121牛舍750001834.02180024.02102402兽医室23019.711.58.25003值班室23011.511.55004料库房250065652605青贮窖330005945941806办公室75055.537.5185007职工宿舍3750189.84187.52.345008供电工程20061105015009给水工程30025159150010污物治理7501954515060011道路1350020.2520.251512其它用房500252550013交通工具20辆180180二其他费用5其中：土地费用三建设期借款利息234.9四不可预见费用120.58五合计3636.292822.25441.5612注：1.不可预见费用按一、二项的4%计算,并根据其项目情况作相应调整；2.建设期利息按贷款2000万元（第二年和第三年分别为1000万元）,年利率为7.83%计算表123附表肉牛育肥小区主要设备投资表单位：万元序号名称数量单价小计1寸管15000m8.2元/m12.32推车40辆180元/辆0.723锄草机10台11000元/台114供电设备10套5万元/套505深水泵10台0.9万元/台96汽车20辆9万元/辆1807床156床150元/床2.348电脑30台0.5万元/台159传真、电话IO台0.3万元/台310冰箱10台0.3万元/台311烘箱10台0.3万元/台312污物处理设备10套15万元/套15013电子称10台0.12万元/台1.214兽医设备10套0.1万元/套1合计441.56表12-4饲料加工厂固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑面积(m2)小计土建投资设备购置安装工程投资指标(7Gm2)一工程费用7330916.54444.5446751加工车间150056013542059002仓库45002702706003办公室/化验室30059.612.6474204宿舍60025.225.24205值班室301.261.264206道路4000.480.4812二其他费用150其中：土地费用150三建设期借款利息117.45四不可预见费用40.00五合计1223.99444.544675注：1.不可预见费用按一、二项的4%计算,并根据其项目情况作相应调整；2.建设期利息按贷款100O万元(第二年和第三年分别为500万元)，年利率为7.83%计算表12-4附表饲料加工厂设备投资单位：万元序号名称数量单价小计1加工设备1套420万元/套4202化验设备2套5元/套103电脑4台0.5万元/套24小车5辆7万元/辆35合计467表125肉牛研究中心固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑面积(m2)小计土建投资设备购置安装工程投资指标(7Gm2)一工程费用300036916020361科研楼10002756020056002宿舍200010610031500二其他费用100其中：土地费用100三建设期借款利息0四不可预见费用20五合计4891602036注：1.不可预见费用按一、二项的4%计算,并根据其项目情况作相应调整;表12-6无形及递延资产投资估算表单位：万元序号投资项目金额繁殖场育肥场饲料厂研究中心一项目前期准备和开办费5025IO105二技术转让、服务费50201010101勘测设计费30155552筹建费1032323培训费102323三合计10045202015表12-7资金来源与运用平衡表单位：万元项目小计建设期200820092010一、资金来源16499.763349.937299.855849.98（一）省市项目资金30005001500IO(X)（三）银行贷款4000020002000（四）自筹资金9499.762849.933799.852849.98L企业自筹8332.812749.933133.082449.82.农民自筹1166.95100666.77400.2二、资金运用16499.763970.219532.92996.65（一）固定资产投资15399.763620.218992.92786.65其中：1.建设期借款利息469.80156.6313.22.不可预见费用543.9515030093.95（二）无形及递延资产投资100504010（三）铺底流动资金1000300500200三、资金平衡0.00-620.28-2233.052853.33