公司关于2023年上半年经营管理工作开展情况的的报告.docx

关于2023年上半年经营管理工作开展情况的报口2023年上半年，公司紧紧围绕县委、县政府的中心工作，始终以“提高国有资本效率、增强国有企业活力”为中心，紧紧围绕“抓项目促融资强服务，从快从实推进公司全面可持续发展”的总目标，突出问题导向和目标导向，充分发挥党组织把方向、管大局、促落实的政治核心作用，通过“项目立企、实业兴企”战略铸就企业文化、力推内管提质、力促项目增效、全面夯基固本，利用公司现有资源，不断创XX融资方式，进一步强化对外合作开发，加快实业投资进程，积极推动优质项目建设，打造相互赋能、携手共进的良性循环体系，形成了党建和业务双促进、双提升、双突破的良好局面。现将上半年工作总结报告如下。一、主要成效主要经济指标完成情况：截止到XX月底，公司资产总额XXXX.2XX亿元，负债XXXX.XXXX亿元，所有者权益XX3.XXXX亿元，实现经营收入L12亿元，利润0.2XX亿元。（一）凝聚合力强保障，内部管理上档升级1.筑牢根基，夯实党建引领方向。党总支牢牢掌握意识形态的领导权和主动权，围绕学懂弄通XX思想、鼓舞士气聚人心、塑造企业好形象的目标任务，加强宣传引导、深化理论武装。上半年，组织开展理论中心组学习XX次、专题研讨3次、党员大会XX次、党员集中培训1次，主题党日活动XX次、专题学习会XX次、意识形态研判分析会1次、党的二十大知识竞赛1次。通过系列活动的开展，全面掀起了理论学习热潮，推动了思想建设和理论学习往深里走、往心里走、往实里走，为公司各项工作特别是投融资工作的开展提供了坚强保障。2 .求真务实，完善制度强化管理。始终坚持把制度建设作为打基础、管长远的重要工作，修订完善公司安全、行政、人事、财务、资产等制度体系。坚持权责相适、合规经营的原则，组织制订合规管理制度内部审计制度合同管理制度，落实党总支、董事会和经理层合规管理权限，XX确合规管理牵头部门，强化内部决策和内部审核机制，规范权力科学运行，确保公司健康、有序运转。3 .合法经营，敬法畏纪廉洁奉公。始终坚持“会前学法”和职工网络自学相结合的方式，深入学习贯彻党内法规和国家公司法招投标法等法律法规。同时，以县委、县政府和县国资办相关规定为基础，不断加强和完善公司法治制度建设，确保了公司上半年无一例违法乱纪事件发生，为公司健康发展奠定了坚实基础。XX.警钟长鸣，安全生产筑牢防线。上半年，公司全面落实了安全、防汛减灾等方面主体责任，持续强化安全生产法的宣传教育，严格落实清单制管理，坚持细化责任到人，强化隐患排查与整治。截止XX月底，开展安全检查XX次，对排查出的所有安全隐患进行了集中整治，确保了安全生产工作态势良好。XX.排忧解难，信访维稳敢于担当。公司始终坚持“权为民用，利为民谋”的原则，全面梳理内外部涉稳事项，落实稳控措施，依法妥善解决好职工和人民群众关心的热点、难点问题。截止XX月底，内部团结稳定，对外办理相关信访来人来件1件，办结率100%,满意率100%。XX.携手并进，团建活动凝聚人心。截止XX月底，公司组织开展2次工会活动，充分发挥工会应有的职能职责，激发职工“团结、互助、竞争”的团队意识，展现出了职工斗志昂扬和团结向上的精神风貌。（二）开拓创XX抓融资，要素保障坚强有力在县级各部门的支持下，公司外部环境稳定，资产总额不断增加，1月通过公开招拍挂的方式取得XX镇XX江村土地XXXX亩，资产价值约IXXXXO万元，保障了XX部写生基地项目建设。以非公开方式交易XX永XX投资有限公司XX溪原管委会办公大楼资产22XXXX.1XXm2、土地面积：XX022.XXOm2,资产价值约XXoO万元，保障了生猪种业项目的建设及运营需要。XX月IXX日根据县委、县政府及县财政局会议精神，无偿配置给公司XX琪繁华里综合楼二三层钢结构建筑物XXXXO余平米，保障了公司人才公寓项目建设需要。同时，融资板块取得跨越式突破，化不可能为可能，XX月前造就了国储林项目实现XX.XX亿元、XX项目实现13.XX亿元和乡村振兴项目东部片区加XX部片区实现专项债通过发改审批入库XX.XX亿元的融资“神话”，银行加专项债和其他融资到位IXXXX亿元，为公司未来项目推进、实业转型及可持续发展注入强大资金保障。（三）全力以赴推项目，项目建设提速增效上半年，公司组织实施交通和乡村振兴项目建设项目IXX个（其中：续建12个，XX建XX个），在乡村振兴项目、古XX路建设等项目因用地指标无法落实致使项目推进受阻的情况下依然完成项目投资XX.3亿元。同时正积极储备和包装项目10个,总投资XX2.3XX亿元左右。1.XX省XX县现代农业（生猪种业）产业园建设基础设施配套短板工程建设项目（续建），概算总投资12XX0万元。2023年计划投资XXXX3.XX万元。目前已完成总工程量的XX2%,仅剩余少量工程未完工。截止XX月底完成投资XXOXX万元，占全年计划的XXXX.XX%o2 .国家区域畜禽（生猪）种业创XX中心建设项目（续建），概算总投资3XXXX0万元，2023年计划投资3XXXX0万元。目前分子育种实验室一二期和大数据实验室已竣工，并通过县级验收；生猪疫病检测实验室和畜禽生猪基因大数据评估分中心设施设备已进场调试，调试结束后开展县级验收。截止XX月底完成投资31XX1万元，占全年计划的XXI%。3 .XX镇全域土地综合整治试点项目（续建），概算总投资IXXOooO万元，2023年计划投资30000万元。目前XX个土地整治项目累计完成XX0%；配套设施及产业项目-河流保护和生态修复子项，进入施工图设计阶段；增减挂项目拆旧复垦子项，技术服务单位已进场开展工作，设计施工总承包已挂网。截止XX月底项目完成投资XXOoO万元，占全年计划的20%。XX.XX县20万头生猪现代循环产业项目（续建），概算总投资XXXXXX0XX.2万元，2023年计划投资IOXXXXo万元。目前3个猪场正全力进行设计、场地平整和进场道路施工等前期工作。XX.乡村振兴示范区、示范点基础设施提升项目（乡村振兴导视图，续建），概算总投资XXXX万元，2023年计划投资XXXX万元。目前已完成高速路口导视牌安装，点位待农业局确定安设地点后进行安装，预计XX月完工。XX.XX县2021年中央财政制种大县（油菜）奖励资金油菜良种繁育实验中心项目（续建），概算总投资XXXXXXXX万元，2023年建安工程计划投资完约3XX1万元，项目已全部完工。截止XX月底完成投资3XXXX万元，占全年计划的XXXX%。XX.XX县XX、永XX（建设）镇土地双挂项目（续建），概算总投资XXXXXXXX万元。截止XX月底已全部完成土地整理项目，永XX镇已完成县、市级验收，已申报省级验收；XX镇已完成县级验收，现申报省级验收。目前正在进行两个项目的复垦地块变更调查工作，完善省级申报资料。XX.XX县建设用地增减挂钩及产业道路项目（续建），概算总投资3XX2XXXX.XX万元，2023年计划投资XXXXXXXX.OXX万元。根据实际情况项目计划完成XXOO亩用地指标，截至二季度已累计完成IXXO亩，共计实施XX12亩，完成率占全年计划的XXXX%。截止XX月底完成投资2XXXXXX.XXXX万元，占全年计划的XX0%oXX.XX县东部片区、XX部片区、南部片区、中部片区乡村振兴建设项目（一标段）（续建），概算总投资XXXXXX3XX.3万元，2023年计划投资IXXOOO万元。目前已完成XXXX个镇的施工图设计；已在XX等镇乡多个点位进行施工。截止XX月底完成投资XXXXoO万元，占全年计划的XX3.3%。10.XX县农业产业园区建设项目（续建），概算总投资2121XX万元，2023年计划投资XXOO万元。目前松娅一号路至永XXXX小镇连接线正在进行下穿箱涵施工；XX大道已全面完成，正在进行结算审计。截止XX月底完成投资200万元，占全年计划的XX0%oILXX县XX产业园区基础设施建设项目（滨江路），概算总投资3033.XXXX万元，2023年计划投资3000万元。目前滨江路已路基及管网工作完成XXXX%,剩余1户集体土地进行征地拆迁工作。截止XX月底完成投资200万元，占全年计划的XX.XX%o12. XX县XX渡口渡改公路桥工程（续建），概算总投资IXXXXXXo万元，2023年计划投资XXOo万元。目前正在补办土地报征手续。截止XX月底完成投资XXO万元，占全年计划的XX.3%o13. XX县XX湖农旅融合项目（一期）（续建），概算总投资XX3XXXX.XX万元，2023年计划投资XXOoo万元。目前完成大门口旧房拆除，正在完善施工图设计，正在进行招商工作。截止XX月底完成投资100万元，占全年计划的2.XX%。1XX.XX县国家储备林建设项目，概算总投资XXXX1XXXX.IXX万元，2023年计划投资IXXoOo万元。目前已完成防火通道施工,现在进行23年度的年度作业设计工作。截止XX月底完成投资XXoO万元，占全年计划的3.3%。1XX.XX丰公司办公楼维修改造项目，概算总投资XXOO万元,2023年计划投资XXOO万元。该项目主要打造蜀芯猪合资公司办公室区域、食堂改建及装饰装修、办公用品、食堂设备采购。目前施工单位已进场施工，预计XX月底完工。1XX.XX县XX镇XX部写生创作基地美丽乡村基础设施项目（体美劳学院），概算总投资IXXIXXXX万元，2023年计划投资100OO万元。目前已完成体美劳学院围挡搭建、地勘工作，正在进行施工图审查、清单编制和工程规划许可等相关手续办理。截止XX月底完成投资IXXOO万元，占全年计划的1XX%。1XX.XX县X0XXXXXX互通XX生连接线（XX至XX段）改建工程，概算总投资1XXO2XX万元，2023年计划投资XXXXoo万元。已完成XX0%的路基工程。截止XX月底完成投资3000万元，占全年计划的XXXX.2%O1XX.XX县永XX镇XX种植物流园建设项目，概算总投资IXXooO万元，2023年计划投资2000万元。已完成初步设计，因县自然资源局正在进行全县空间规划的报批工作，暂无法启动土地报征和后续工作。1XX.XX县永XX镇安居工程项目（配套设施），概算总投资3000万元，2023年计划投资3000万元。主要建设内容包括对安置小区进行风貌提升、绿化景观打造、完善配套基础设施等。目前施工图设计完成，正在优化设计和施工图预算。（四）多措并举谋发展，投资兴业持续增效1 .与XX山巨星农牧合作龙台寺种猪场已交付使用并实现保底收益XXXXO万元（浮动分红部分待年底结算），实现了公司经营性项目和经营性收入零的突破；2 .与XX文化艺术学院合作的XX部写生基地项目稳步实施，最具内涵的农文旅深度融合项目、县属教育基地创XX进入实质阶段，为公司增加造血功能又添一“动脉”；3 .积极响应种业兴国战略的实践项目暨与XX种业集团合作的生猪种业“芯片”项目XX系黑猪核心育种场已开始“三通一平”建设，“蜀芯香”黑猪肉目前在成都已开了2家加盟店，拉开了品牌创建引领公司产业高质量发展的XX序幕；XX.与源乡七彩公司共同出资组建的七彩XX湖公司运营走上正轨，业务拓展扎实推进，公司布局XX湖旅游综合开发、“慢生活”栖息地有望突破XX旅游业现有瓶颈；XX.公司人才公寓建设项目目前青云上与繁华里都在资产收购洽谈阶段，为我县“招才引智”积极做好基础设施建设；XX.鹏恒养护公司公路养护资质申报获批，为进入养护市场打下了坚实基础；XX.绿源公司布局农业产业发展，同时积极协调县级主管部门争取优质项目，产业发展形势良好，为公司既定的“三主一辅”实业布局发展目标奠定了坚实基础。二、存在问题（一）人力资源要素保障给力不到位1 .人力资源紧缺。公司现有部门XX个，全资子公司XX个，但人员仅有XXO人，班子配备不足，很多人身兼数职，几头兼顾很难把每一项工作做到尽善尽美。而国有企业“三定方案”迟迟未定，公司人员得不到补充，很多工作开展很难。2 .人才不足且难留。公司专业技术人员仅XX人，本科及以上学历占比仅xxo%,人才特别是项目建设、财务融资、内管法务等专业性人才相当欠缺。由于县域人才激励机制不完善（如阶梯晋升机制），加之薪酬福利待遇水平相较周边县市相对偏低，人员补充、人才引进和留住人才相当困难。如2022年公司引进XX名研究生，现在岗仅2人（1人通过公招调任，2人离职）。3 .人员培训机会少。面对XX时期企业的发展，公司的干部职工还在“内圈”转，只能通过网络、电视等吸收一些知识，缺乏到外地学习先进知识和管理经验的机会，综合素质和管理能力提升有限、创XX能力不足。（二）财源建设资源保障给力不到位目前，公司存在“经营性资产、经营性项目、经营性收入严重不足和实业拓展刚刚起步”等问题，给公司财源建设和全面可持续发展带来相当大的压力。1 .资产规模是三家平台公司最小。公司无主体信用评级，实物抵押已身无寸缕，自身增信担保能力不足，且县域内平台企业间在农发行互相担保额度目前已基本达到上限，后期项目贷款担保能力不足。2 .经营性资产和经营性项目刚起步。公司经营性资产不到IooOoO万元，经营收入刚突破XXoO万元。收支严重失衡，导致公司缺乏现金流，无法支持更多的流动资金贷款。3 .债务优化压力大。公司承担大量的政府投资项目，但却未建立良好的结算机制。加之，今年公司XX增融资和借款2XXXX000万元，公司负债率已高达XXXX3%,还本付息压力大，债务优化问题相当棘手。XX.子公司竞争和造血能力不足。公司实业拓展刚刚起步，受资质、业绩等影响，子公司和部分（参）控股公司参与市场竞争机会少。同时，受招投标等规定影响，除了公司自建项目也没有机会参加公司其他项目建设积累经验和业绩，市场竞争力和自我造血功能严重缺失。XX.资产盘活难度大。公司归集的103宗镇乡闲置资产绝大部分年久失修、使用价值低、办证难度大部分资产还存在产权纠纷。目前，仅完成XXXX宗产权登记工作，要完成剩余部分需要所涉镇乡与自然资源局给予鼎力支持。（三）项目建设要素保障给力不到位1.项目建设拆迁工作不到位，如XX渡改桥项目电力设施迁改至今未落实，严重影响项目建设的有序推进。2,古XX路、XX桥受违法占地影响，正在停工进行整改，严重制约项目推进。3.项目建设用地审批难，永XX镇XX种植物流园项目受县空间规划报批进行影响，无法启动实施，导致项目推进迟缓。XX.乡村振兴项目受基本农田制约，可实施工程量锐减一半以上，其余工程量大部分存在占用一般耕地和林地情况，需办理土地进出平衡手续和林地占用手续。土地进出平衡手续办理周期长，影响项目推进。三、下步打算（一）始终把稳党建引领发展“方向盘”不动摇。一是深化党的建设，严格落实基层党组织标准化建设要求，建立健全党组织议事规则、前置研究决定清单和党建入章程，坚持党建引领企业发展，推动企业高质量发展。二是认真执行“三会一课”、主题党日等制度，做好“正步走”，同时结合实际，创XX形式，结合群团活动，开展形式丰富、寓教于XX的活动，引导教育党员进一步坚定四个自信，增强四个意识，做到两个维护。三是在围绕中心工作，在推动高质量发展上再想办法、再添措施，深入抓实党组织建设、党员教育，在全公司范围内营造创先争优、比学赶超、勇争一流的浓厚氛围。（二）始终坚持人才兴企强企“动力源”不动摇。一是不断优化人才结构和待遇，科学设置基础岗位待遇和绩效。外部引进要综合考虑人员素质、专业技能，要招得进、留得住、干得好。二是不断优化考核方式方法，将考核结果作为人员绩效发放、奖惩和人才梯队建设人员培养晋升的主要依据。三是不断强化员工的学习与培养，鼓励员工去学习、去进修、去考证，努力构建学习型企业。（三）始终坚持强化项目建设“驱动轴”不松劲。一是做好项目包装工作，确保项目建设、包装的可持续性，迅速储备一批可落地的项目。二是从主观上和方法上努力克服项目用地、准入手续等困难。三是进一步规范项目管理，严把质量、安全关。分管领导要带头靠前指挥，及时处置项目推进难题。四是做好项目建设档案整理归档工作，确保项目管理全过程的可追溯性。（四）始终围绕实业转型发展“造血站”不动摇。一是按照现代企业架构优化子公司组织架构与人员配置，让子公司高效运转。二是在条件适当的情况下，逐步增加子公司资产和注册资本金，培育好子公司的主营业务，打造精细化业务品牌。三是按照国有企业三年改革行动要求，积极推行职业经理人制度，引进“高、精、尖”人才助推国有企业发展。四是坚持效益优先原则,准确把握投资方向，始终要坚持走专业化的道路，坚持效益优先的原则，避免跨行业、跨领域乱投资，造成不必要的损失。五是形成以激励为先的考核措施，要坚持以目标激效考核为主，建立目标责任体系。（五）始终围绕构建良性资金链“定盘星”不动摇。一是加强与银行等金融部门的合作与交流，创XX融资方式和方法，为公司的发展与项目建设的投入提供资金保障。二是进一步理清公司债务与偿还资金来源，建立健全好公司债务风险防范体系，维护好公司良好的征信。三是加快土地收储和现有资产处置事宜，量质并重，做大公司资产总量。积极做好第一稻麦原种场资产位于XX坝镇XX泉路30套住房归集；原第一、第二稻麦原种场改制资产办证转移；永XX镇永XX村3宗土地调规变性等工作。（六）按时按要求完成县委、县政府、国资办交办的其它各项目任务。