预约开票指南.docx

预约开票指南苏州大学财务处线上票据预约管理系统现已开通，自2017年9月1日起所有开票需通过网上申请流程进行预约，然后打印出来到财务处办理开票。具体操作流程分为五步：一、使用教工用户名（工号）及密码登录苏州大学财务处综合信息门户网站（高级财务平台）（推荐使用GOogleChrOme浏览器）；tr<WP>二、登录进入财务处综合信息门户网站后点击系统导航中“票据预约管理”选项;.点击SP可启用 Adobe Flash Haye» TVN7WGoo9k ChromK» OIti*rM>财务新H三、进入票据预约管理界面后点击左上方“开票申请”，出现开票申请界面后点财务处综台信息门户点击进入票据预约管理界面» W X咻康GoO9 ChrofneMfiII击“开票申请”;财务处综合信息门户 Q KftefTiPM<s Minn atsms nd a>a u点击进行开票预约申请四、申请前请仔细阅读承诺书并点击“同意”，方可进行下一步操作；O×开SWlai承诺书1.预借票据需填好苏州大学借款单,且负责人签字.2、凡预借票据的，须提供合同、协议或文件.3.预借增值税票的钱款需在当月内到账，预借收费收据的钱款需在三个月内到账，否则暂停使用本下科研经费，或所在部门、院系的奖福利经费，同时扣借票人工资.五、进入开票信息填报界面，带*号的为必填项,老师按照对方单位的开票要求填写完毕，直至弹出“预约开票申请成功”，生成申请号打印出来即完成。注意：下面再根据老师们的不同需求分三种情况详细阐述：如对方单位需要我校先开出票据再汇款过来的情况属于预借开票，请跳到1；如对方单位已将款项汇到苏大属于到款开票，请跳到2；如老师需要开多张发票的情况属于批量开票，请跳到31.预借开票;开票类型选择“预借开票”。我校可开票据分以下四种，下面分别说明。开票印语伍克3根【注：侍上号的方必3项】申请E期2017-09-05经办人工号经办人姓名.姓办人手机号我开票*项目负胃人工*项目负费人姓名合同（惊议）SW身防式j<*¾>v-转收入杀目号票击类型中收麦收据，I票将美型使用说明省收费收搜th三HJJg（机打）一不省事值用普通士票开票内容<请选母>，日走义开票内容江苏整笔值税专用发票（1）开省收费收据:o×开士申饴注意：单张开票金额必须小于100万，总额超过100万的分多张申请。（2）开省结算票据：可开活动费、考试费、管理费、保证金、评审费、水费、电费、翻译费、学习成绩证明、工本费、教室借用费、团费、网络流量费、代扣个人所得税。（3）开江苏省增值税普通发票：请根据实际情况选择所需开票内容，含税的票据在“扣税方式”一栏中，己立项的选择“扣税项目经费号”并填写项目号，未立项的选择“POS”即可。开累内容自定义开票内后M祈经襄科研经鬟抬头关8!）府货SBGJ姆阳货第位名称一个付款单位（比说请或发票抬头）企业开票当8（大号）开票生超IOOOO免税会15扣说您目号税率:(H 览 3%斥:KtflIR ： 34.95元.退税的银行账户户名“承诺到默日超过3味未到我息因2017-09-30购货增位信息9132050846银行赅号开户银行”抬头类别“如货0位名称（此项清康发 ；”开滇金毂开H会Ig （大写）5Z0«“自定义开票内容对研经曼舞5目登费号逼就曲af称退蜕的银行卡覆1 .噌值模专用发票必须地写以下全部内容.2 .培值tRdi发索必Shft写纳根人联岗号开累内容加IR方式请选择 WnaB 专利布上 E*sri± :8 *FraRSi0.00技术靛务费 项目经集遢税的银行赛户户名，承港期RE福货依信.电必密境写策悦人识岗号纳猊人识别日睨4会务建 房租 怩皑租箜建 考试费位名称注意：A.需要填写税号的“抬头类别”统一选择“企业”并在“纳税人识别号”一栏填写税号，不需要写税号的选非企业即可;B.已办理免税的科研经费在开票内容栏请选择最后一项不含税的“科研经费”。（4）开江苏省增值税专用发票：请根据实际情况选择所需开票内容，“扣税方式”一栏中，已立项款项的选择选择“扣税项目经费号”并填写项目号，未立项的选择“POS”即可，并填写购货名称完整对方企业六项信息。注:二（专用发票必战）电话（专用发覆。出）旅行Sf号（专用发JJW度）开户银行（专用发赛必埴）咕粉人识别药吃，）（专用发累必战）（专用发票会堰）管注（5）点击“提交申请”，确认开票金额点击“继续”，弹出“预约开票申请成功”,生成申请号打印出来即可。（6）当预借票据款项已到后，借票的老师需要在系统中核销进入票据预约管理界面后点击左上方“票据核销”，出现开票申请界面后点击“开票申请”；开票中请票据查询工焉馨造作员令预借票据到款核销a三c在未核销票据列表中找到已到款项的预约申请并选中，点击左下方“已到款核销”；O×,。木嫉精票据外友开38甲话号JTSBM898类空代I三三对方单也开堂内容开票金*短办人HSfiSs«us1C2017080条嘿梢2017-09-0520126515苏州人一1；00OOO'”.00正掌刑82C2O17O8O未阂2017-09-042012651!HCOhMI亚慑10X)0：OO0；10.00正案开宣3C2O17O8OUh2017090420126511叫flit塔gKlOOOOO1.00正常开JS4C2O17O8(未植精2017-09-042012651s½.WMaWO0.00L正常开365C2O17O8C««2017-09-W2012651moifaool0.00，Q.00正常开JB.已到tf,查看核销历史填写转入项目号和扣税项目号（此项必填，若为新项目尚无项目号，则科研横填序号到就日事««?科目项目»«»SS UadS根据实际到款金额，在金额范围中搜索并找到对应的需要认领核销的金额；选中要核销的款项，输入核销金额，点击左下方“确认认领”；【第一步】诲入条样爱窗款停息Q2P1»=，应而诙中一行.在-M4-处解认领的搐硒金IeQffi照RE科目IR目的9未*禽锻透创会跟32017-06-30003311002.1.3帕金坡：.-r*7彳1,000.00tooo.oof0一4U201707313921.1002.1.3MB1000.001,000.00.AVIJ.1"VWX*JVJU3JXVU.J172017-08-0371997481002.1提小信息MO认领成功.确认认领到款成功后确认核销，即成功核销已到款预借票据；×SKttM/%收入.HMRrfi目坡号WtfflH83:二号：三222。_I,。我的认模记录ua；'u1.,1tt3w.1!J-c。事号MW科目IB目欠江号WSW”认MRj122017-08-158071002X3,80：鹭?±3000200.00成功核销款项后，需打印核销确认单。点击左下方“查看核销历史”，选中需要打印核销确认单的款项，点击“打印核销确认单”。打印确认单后，带上纸质版核销单于财务处办理认领业务。2 .到款开票；开票类型选择“到款开票”。（1）到款方式选择“暂存”，其他填写要求请参考上面预借开票的说明;（2）填好后点击左下方“下一步”，填写“转收入项目号”（此项必填，若为新项目尚无项目号，则科研横填PO,科研纵K0,人文横填ASO,人文纵填AZ0）；（3）点击“认领到款”，根据实际到款金额查找款项并认领；例如2017年到款100Oo元,选择“年份”2017年,“金额范围”输入从100oo-I（X）00,点击“查询”，下方出现列表信息，找到汇款单位名及金额相一致的选项，在该条最后填入“认领金额”10000元；Ia写条ItHBa财务到款信息（4）点击“确定认领”，提示认领成功后点击“确认”。（5）若有多笔到款请重复上述步骤，认领完毕后确认认领金额，确认完毕点击“提交开票申请”。K收入联白光（6）出现“预约开票申请成功”，生成申请号即申请成功，然后打印出来即可。3 .批量开票：（1）批量开票在开票申请页面的“购货单位数量”一栏里选择“多个付款单位”；（2）点击页面左下角“导入单位信息”按钮;二10取消（3）进入页面后点击左上方“导出”生成模板并执行下载;（4）在生成的模板EXCeI中批量填入多个开票信息（带*号项必填）注意：A.到款开票的在认领到款时请记录每笔款项的核销号，并对应填入excel表，否则无法提交；B.批量导入的信息中，需要税号与不需要税号的批量开票信息需分别导入。（5）点击“导入”将已输入信息的excel表导入系统，注意导入总金额与开票金额一致；,。；1£：座号，付St单位、金8必须-<a总金晚必须开票金注（10000<aT>序号H三m<枚M甫sett金独ent号6注税号隐址电口俵行卷号行名称（6）导入完成后点击“提交申请”完成预约申请，然后打印即可。4.票据退回如果老师已开出票，但是由于对方提供开票信息错误需要重开票或对方单位确认钱款不会支付时，要将原票申请记录进行票据退回操作，若需重新开票，再在系统内重新申请。进入票据预约管理，点击左上方“票据核销”，然后点击“票据退回和遗失”。P电票据核销M回和蔽二）在列表中选中需要退回的项，点击页面左下方的“原票据退回”。52095M201.瑁.院面a发500.00<"fWW*止Xni53C20：094K>17O9XN僧开泰201Mtm鸵三82651488,000.00OQo滑6至正累开塞MC201093M7O9笈信开201rJ5W三R三三三2651J60,000.00o.ooa塔讥.WiE*7Hi55OOlBi1132017-09201rWrt«三as*26%'M250000.00o.oouiWMB正而M56QOl05901798LlKl17f三20162816,000.006000.00累；:EMr三C2017vw2017-08-626O31-1,.2,最3在列弹出方框中填入票据退回理由，并点击“保存并打印“，打印纸质申请单后在相应位置签字并盖章，办理完成后携带纸质材料于财务处办理后续手续。发票退回处理申请单税景熊学院（部门）公章:发票类型：埴鱼发票号码：迪退回原因经办人（签字）二级单位/部门分管领导（签字）打印日期：2017-09-1114:26:32若未成功打印纸质退回申请单，请点击左下角的“历史记录”，退回申请的历史记录列表中选中需要打印的选项，点击“退回/遗失说明单打印”，打印申请单并签字盖章。