江苏海晨物流股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告.docx

江苏海晨物流股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告根据上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作及相关格式指引等规定，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会于2020年8月3日印发的“证监许可20201645号”文关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）33,333,334股，发行价格30.72元/股，共计募集资金1,024,000,020.48元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为927,753,054.12元。上述资金已于2020年8月18日到位，资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“众会字（2020）6796号”验资报告。（二）2022年半年度募集资金使用金额及余额截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金余额为34,009.75万元，2022年半年度投入募集资金金额为8,267.03万元。截至2022年6月30日，募集资金投入总金额39,154.19万元，其中：（1）募投项目的投入金额为30,998.19万元；（2）超募资金永久性补充流动资金8,156万元。此外，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为21,900.00万元。具体投入情况如下：单位：人民币万元序号项目金额一募集资金净额92,775.31二募集资金累计投入金额39,154.19其中：1、新建自动化仓库项目9,023.012、合肥智慧物流基地一期建设项目9,975.183、深圳研发中心项目.4、补充流动资金12,000.005、超募资金8,156.00三临时补充流动资金21,900.00四结余取出.五利息收入（含理财收益）2291.10六手续费支出2.47二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作及公司募集资金管理制度等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。经公司2019年第一次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会审议通过，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）分别与兴业银行股份有限公司深圳科技支行（以下简称“兴业银行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）签订了募集资金三方监管协议；公司、全资子公司安徽海晨综保物流有限公司（以下简称“安徽综保”）、东方证券与中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行（以下简称“农业银行”）签订了募集资金专户存储四方监管协议；公司、全资子公司深圳市前海晨供应链管理有限公司（以下简称“深圳海晨”）、东方证券与兴业银行签订了募集资金专户存储四方监管协议。根据前述募集资金三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议，公司在兴业银行、建设银行、招商银行、农业银行分别开立相关募集资金专用账户，相关募集资金专用账户的开立和存放金额如下：单位：人民币万元序号开户名称开户行名称账号募集资金项目存放金额1江苏海晨物流股份有限公司中国建设银行股份有限公司苏州分行新建自动化仓库项目12,900.(X)2安徽海晨综保物流有限公司中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行20581合肥智慧物流基地一期建设项目25,857.083深圳市前海晨供应链管理有限公司兴业银行股份有限公司深圳科技支行259201深圳研发中心项目14,829.234江苏海晨物流股份有限公司招商银行股份有限公司苏州分行5503补充流动资金12,000.005江苏海晨物流股份有限公司兴业银行股份有限公司深圳科技支行328872超募资金27,189.00合计-92,775.31截至2022年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：单位：人民币元募集资金存储银行名称银行账户金额备注中国建设银行股份有限公司苏州长三角体化示范区分行93,874.57银行活期存款中国农业银行股份有限公司合肥创新产业园支行2058117,080,446.69银行活期存款兴业银行股份有限公司深圳科技支行259201105,467.00银行活期存款172948841,988.61银行7天通知存款金雪球稳利1号A款净值型71,000.000.00理财金雪球稳利1号A款净值型5(),000,0.(X)理财招商银行股份有限公司苏州分行5503720,431.59银行活期存款兴业银行股份有限公司深圳科技支行328872I,189.26银行活期存款172829555,089.73银行7天通知存款金雪球稳利季季丰199,600,000.0()理财合计340,097,487.75截至2022年6月30日，公司严格按照募集资金管理制度、募集资金三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理。在使用募集资金的时候，严格规定及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。三、募集资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件1。（二）使用超募资金永久性补充流动资金、暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金以及闲置募集资金进行现金管理的情况2020年8月28日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案、关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案、关于使用暂时置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。2020年9月15日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议窠、关于使用暂时置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。根据上述决议，公司使用超募资金8,156万元永久性补充流动资金，使用闲置募集资金22,140万元暂时补充流动资金并已在审批期限内归还至募集资金账户。2021年8月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。2021年9月16日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了关于使用暂时置募集资金进行现金管理的议案。同意公司拟使用不超过50,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。同意公司使用不超过52,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、大额存单、定期存款等方式。以上资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限顺延至单笔交易终止时止；授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。根据上述决议，截至2022年6月30日，公司已使用闲置募集资金21,900.00万元暂时补充流动资金,上述资金已于期限内归还募集资金专户。截至2022年6月30日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理的余额为32,060.00万元，具体情况如下：单位：人民币万元序号受托方产品名称产品类型购买金额期限预期年化收益率1兴业银行股份有限公司深圳科技支行兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品保本浮动收益19,960.002022/4/12至2022/7/123.3-3.9%2兴业银行股份有限公司深圳科技支行兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品保本浮动收益7,100.002022/4/12至2022/7/1233-3.9%3兴业银行股份有限公司深圳科技支行兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品保本浮动收益5,000.002022/4/12至2022/7/1233-3.9%合计32,060.00-（三）募集资金投资项目出现异常情况公司募集资金投资项目未出现异常情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。附件1：募集资金使用情况对照表江苏海晨物流股份有限公司董事会2022年8月26日募集资金使用情况对照表单位：人民币万元募集资金总额92,775.31本年度投入募集资金总额8,267.03报告期内变更用途的募集资金总额-累计已投入募集资金总额39.154.19累计变更用途的募集资金总额-累计变少目用途的募集资金总额比例-承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)实际投资项目募集资金承诺投资总额(1)调整后投资总额本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度()(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目新建自动化仓库项目否新建自动化仓库项目12,900.0012,900.001,391.309,023.0169.95%2022年3月15日540.9是否合肥智慧物流基地一期建设项目否合肥智慧物流基地一期建设项目25,857.0825,857.082,875.739,975.1838.58%2023年8月18H-代固用否深圳研发中心项目否深圳研发中心项目14,829.2314,829.23-2023年8月18H-不适用否补充流动资金否补充流动资金12,0(X).(X)12,0(X).(X)4,0(X).(X)12,0(X).(X)1(X).%不适用-不适用否承诺投资项目小计65,586.3165,586.318,267.0330,998.1947.26%-540.9是.超募资金投向归还银行贷款-永久补充流动资金不适用不适用不适用不适用-8,156.00不适用不适用不适用不适用不适用其他-超募资金投向小计8,156.00.合计.-65,586.3165,586.318,267.0339,154.19-540.9是-未达到计划进度或预计收益的情况和原因“合肥智慧4要求存在停二距离公司深t届监事会第三勿流基地一期建设项目”在实施过程中，一方面项目的报知匚以及工人和施工材料无法按时到位的情况，从而对项目：Il办公楼位置较远，公司最终未选择该地址，目前仍在进一三次会议审议通过，决定调整以上项目的实施进度，将达到匕报建流程时间较原预期有所延长，另一方面受疫情影响，项目施工过程中应防疫:期产生了影响；“深圳研发中心项目”由于原意向协议选取的研发中心大楼地址步积极选址中。结合公司未来的投资规划，经公司第三届董事会第三次会议、第三预定可使用状态的H期由2022年8月18H变更为2023年8月18FU项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况本公司首次公开发行股票募集资金净额为927,753,054.12元，超募资金为271,889,954.12元。经公司第二届董事会第六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，公司于2020年度使用超募资金8,156万元永久性补充公司流动资金；其余部分暂时闲置，用于闲置募集资金现金管理。募集资金投资项目实施地点变更情况截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。募集资金投资项目实施方式调整情况公司于2020年8月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对子公司增资实施募投项目的议案。同意将募投项目中的深圳研发中心项目实施主体由子公司深圳市海晨物流有限公司变更为子公司深圳市前海晨供应链管理有限公司。募集资金投资项目先期投入及置换情况截至2020年8月25日，本公司新建自动化仓库项目累计投入2,678.33万元；合肥智慧物流基地一期建设项目累计投入650.12万元。经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司以募集资金3,328.45万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换已经过众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2020）第6934号鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况根据公司2020年8月28日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过的关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金22,140万元，此部分金额已在期限内归还。根据公司2021年8月27Fl召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过的关于使用笆时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案，截至报告期末公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金21,900万元，此部分金额已在期限内归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金为34,009.75万元，用于闲置募集资金现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用用闲置募集资金永久性补充流动资金情况公司于2020年8月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，并于2020年9月15日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金8,156万元永久性补充公司流动资金。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。2020年度公司已使用超募资金8,156万元永久性补充流动资金。