白银市市政工程管理处2021年度部门整体支出绩效评价.docx

白银市市政工程管理处2021年度部门整体支出绩效评价自评报告自评单位：白银市市政工程管理处单位负责人：王定刚分管领导：孙岁芳经办人：张正鹏联系方式：0943-自评时间：2022年2月一、基本情况1(一)职能职责1(一)机构设置1(三)人员情况2二、单位整体收入支出管理及使用情况2(一)单位收入预决算情况2(一)单位支出预决算情况31、按支出功能分类32、按支出性质和经济分类33、“三公”经费支出情况44、政府采购支出情况4(三)收入支出预算执行情况41、收入支出与预算对比分析52、收入支出结构分析73、重点支出按经济分类科目分析84.财政拨款收入、支出分析9三、年度工作完成情况9(一)党建工作开展情况9(一)城区道路维护情况10(三)排水设施维护情况10（四）照明设施维护情况10（五）重点项目建设情况10四、绩效评价工作情况U（一）绩效评价目的H（二）绩效评价的实施过程11（三）绩效评价的局限性12五、绩效目标实现程度12（一）自评打分12（二）绩效分析151、投入占15分，评价得12分152、过程占20分，评价得16.9分153、产出占30分，评价得27.5分164、效益占35分，评价得31分17（三）自评结论18六、主要经验和做法181、完善制度,加强内控182、集体审核,严格支出183、公开信息，接受监督184、强化监管，规范程序18七、存在的主要问题19八、下一步的改进措施19九、相关附件19附件1：2021年部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准附件2：2021年部门整体支出绩效评价实施方案摘要根据中共白银市白银区委办公室白银市白银区人民政府办公室关于印发白银区全面实施预算绩效管理办法（试行）的通知（区委办发201944号）和白银市白银区财政局关于开展2021年度绩效自评工作的通知（区财发20227号）精神，为加强财政资金管理，强化财政支出责任意识，切实提高财政资金使用效益，白银市市政工程管理处组织力量对2021年度部门整休支出的15265.91万元财政资金开展了自我绩效评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，坚持“以结果为导向，基于证据”的思路，采用预定目标与实施效果比较、定性与定量综合分析，通过资料收集、现场访谈、会议研究评价等方式，对资金投入、资金使用、资金监管和资金效益做出了全面的评价，经评价得87.4分，绩效等级为“良”。评价结果表明，白银市市政工程管理处2021年度部门整体支出预算编制合理、规范，财政资金使用合规、管理规范、监督到位，部门履职到位，经济效益、社会效益、可持续影响、群众满意度等方面比较好，今后一定再接再厉，继续做好各项市政建设工作。白银市市政工程管理处2021年度部门整体支出绩效评价报告为加强单位财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益，根据白银区财政局关于开展2021年度绩效自评工作的通知（区财发20227号）精神，我单位于2022年2月份，组织力量对本单位的部门整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2021年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：一、基本情况（一）职能职责1、提出市政设施建设、改造、维护计划，负责市政工程的勘测、设计、施工，以及市政设施基础资料的档案管理；2、负责城区道路、桥梁、涵洞、排水管井、照明亮化杆线等的管理和维护，及突发性事故的协调处理；3、对其它单位修建移交的城区道路进行管理和维护。（一）机构设置白银市市政工程管理处属于财政全额拨款公益一类事业单位，正县级建制。单位内设办公室、财务科、设施管理科、施工管理科、路灯管理所、机械动力科、设施巡察队、材料管理科、生产科、党委工作科以及设计试验室共11个科室。施工科、动力科、材料科、生产科、巡察队以及设计试验室相互配合,完成市政各项设施的维护、建设以及巡察管理工作；路灯所完成城市照明设施的建设、维护以及城市亮化等工作；党委工作科完成单位党建及纪检监察工作，办公室、财务科负责协调上报下传及资金保障工作。（三）人员情况白银市市政工程管理处截止2021年底，核定编制数51人，在职正式人数48人，年末实有人数48人，与上年相比，本年调入3人，组织调配2人，退休5人，招考分配2人,年末实有遗属人员3人，退休人员39人。二、单位整体收入支出管理及使用情况（一）单位收入预决算情况1、收入预算情况：2021年年初预算202L39万元，其中：财政拨款收入202L39万元，年初结转结余0万元。2、收入预算调整情况：2021年调整预算15265.91万元，其中：财政拨款收入15265.91万元，其他收入0万元，年初结转结余0万元。3、收入决算情况：2021年收入决算15265.91万元，其中：财政拨款收入15265.91万元，其他收入0万元，年初结转结余0万元。（二）单位支出预决算情况1、按支出功能分类支出预算情况：2021年年初预算2021.39万元，其中：社会保障和就业支出80.04万元，卫生健康支出44.59万元，城乡社区支出I860.39万元，住房保障支出36.37万_TtjO支出预算调整情况：2021年调整预算数15265.91万元，其中：一般公共服务支出57.46万元，社会保障和就业支出48.15万元，卫生健康支出30.11万元，城乡社区支出7026.95万元，农林水支出0.67万元，住房保障支出1265.42万元，其他支出6360.52万元，抗疫国债支出476.63万元O支出决算情况：2021年支出决算数15265.91万元，其中：一般公共服务支出57.46万元，社会保障和就业支出48.15万元，卫生健康支出30.11万元，城乡社区支出7026.95万元，农林水支出0.67万元，住房保障支出1265.42万元，其他支出6360.52万元，抗疫国债支出476.63万元O2、按支出性质和经济分类支出预算情况：2021年年初预算202L39万元，其中：基本支出521.39万元，维护项目支出1500万元。支出预算调整情况：2021年调整预算15265.91万元，其中：基本支出643.43万元，项目支出14622.48万元O支出决算情况：2021年支出决算数15265.91万元，其中：基本支出643.43万元，项目支出14622.48万元。支出决算情况：2021年支出决算15265.91万元，其中：工资福利支出461.77万元，商品和服务支出1750.36万元（含市政维护项目支出），对个人和家庭的补助139.13万元，项目支出12914.65万元。3、“三公”经费支出情况2021年单位“三公经费”决算为3.86万元，其中：公务车运行维护费用3.86万元，接待费0万元，出国费0万元，与2020年0.09万元相比，增加了3.77万元。其中：接待费0万元，出国费为0万元，两个年度相同。三公经费增加支出的原因是，上年末财政对部分公务车运行维护费用没有支出，列入本年支出，导致本年支出增加。4、政府采购支出情况2021年度本单位政府采购支出总额9413.16万元，全部为政府采购货物、工程、服务支出，全部用于市政道路维护，工程建设等，资金来源为财政拨款。（三）收入支出预算执行情况本年收入15265.91万元，支出共15265.91万元，其中：财政拨款收入15265.91万元，收支平衡。上年实际支出23751.07万元，本年实际支出为15265.91万元，比上年支出减少8485.16万元。其中：一是项目建设支出比上年减少8526.01万元，本年度因减少市政道路、城区排水管网、老旧小区基础设施改造工程等建设项目和工程量，导致支出减少8526.01万元；二是基本支出与上年相比，支出增加40.85万元，其中人员经费支付增加22.24万元,公用经费增加支出18.61万元。主要原因是本年在职人员增加2人、工资正常晋级、职称评定、发放疫情值班补助等增加了人员经费；本年因上年部分公用经费未支付，结转到本年支付，导致本年公用经费支出量增加。1、收入支出与预算对比分析（1）预算数与决算数对比表单位：万元项目、功能年初预算数决算数差额财政拨款收入2021.3915265.91-13244.52其他支出6360.52-6360.52其中：社会保障和就业支出80.0448.1531.9住房保障支出36.371265.42-1229.05卫生健康支出44.5930.1114.48城乡社区支出1860.397026.95-5166.56其中：人员经费495.89600.89-105其中：公用经费25.5042.53-17.03其中：城维费支出15001707.83-207.83抗疫国债支出476.63-476.63农林水支出0.67-0.67一般公共服务支出57.46-57.46（2）差异原因分析：人员经费（科目）本年度决算数大于预算数105万元,主要是本年度人员变化增加2人、工资普调、技术人员职称晋升、增发平安奖、科学发展奖等原因；社会保障和就业支出本年度决算数小于预算数31.9万元，原因是本年度预算的O单位部分职业年金25.45万元没有缴纳，增加了丧葬费支出7.37万元，另外就是人员变化造成养老保险、其他社会保障缴费变化等原因；住房保障支出科目下本年度决算数大于预算数1229.05万元，是因为本年支付了老旧小区公共基础设施改造费用1237.64万元，另外就是人员变化造成住房公积金缴费变化等原因；卫生健康支出包括事业单位医疗支出和公务员医疗补助（和）支出，年初预算大于决算数14.48万元，主要原因是预算时核定基数包含了每人每年发放的科学发展奖，造成预算核定基数大，测算出的医疗保险和公务员医疗补助预算数较大，同时，因年度人员变化造成医疗保险和公务员医疗补助缴费变化等原因。公用经费（科目）本年度决算数大于预算数17.03万元，原因是本年因上年底部分公用经费财政未支付，结转到本年支付，导致本年公用经费决算数大于预算数。城市维护费（科目、科目、科目）本年度决算总计数大于预算数207.83万元，原因一是增加了老旧小区市政基础设施改造费用200.2万元；二是上年转本年支付维护费321.77万元，增加支付城市管网如廊费20万元，增加支出沥青路面挖掘维护200万元，本年城维费预算年底未执行完毕534.14万元。2、收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（图一）。本年总收入15265.91万元，其中一般财政拨款7637.02万元，占总收入的50.03%；政府性基金安排7628.89万元，占总收入的49.97%。上述财政拨款收入为15265.91万元。口工资福利支出商品和服务支出 口对个人和家庭的补助资本性支出本年支出共计15265.91万元，其中工资福利支出46L77万元，占总支出的3.02%；商品和服务支出1750.36万元（其中维护项目支出1707.83万元，公用经费支出42.53万元），占总支出的11.47%；对个人和家庭补助支出139.13万元，占总支出的0.91%；资本性建设支出12914.65万元，占总支出的84.6%o图一I2021年2020年I0500010000150002000025000图二本年度财政拨款决算数比年初预算增加13244.53万元,原因是以前年度完成的市政道路建设工程款在本年度支付，同时，本年新增了老旧小区改造项目，城区道路排水设施改造项目、六中十字天桥和抗疫国债项目等。（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析（图二）3 .支出按经济分类科目分析。（1） “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。单位2021年全年“三公”经费共计3.86万元，其中公务车运行费用3.86万元，接待费0元，出国经费0元，“三公”经费占年度总决算的0.25%o,上年“三公”经费0.09万元，本年较上年增加3.77万元，主要原因是上年底部分车辆运行维护费年底财政没有支付，结转到本年支付，造成本年三公经费支出较大。（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。本年和上年没有召开大型会议，没有列支会议费。（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。上年支出培训费O元，本年支出2430元，主要是单位专业技术人员继续教育费。（4）其他对单位影响较大的支出情况。无（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无4 .财政拨款收入、支出分析。本年财政拨款收入15265.91万元，其中一般财政拨款7637.02万元，占财政拨款收入的50.03%；政府性基金安排7628.89万元，占财政拨款收入的49.97%。本年财政拨款支出15265.91万元，其中工资福利支出46L77万元，占财政拨款收入的3.02%；商品和服务支出1750.36万元（其中维护项目支出1707.83万元，公用经费支出42.53万元），占财政拨款收入的11.47%；对个人和家庭补助支出139.13万元，占财政拨款收入的0.91%；资本性支出12914.65万元，占财政拨款收入的84.6%。全年支出中，基本支出643.43万元，只占财政拨款支出的4.22%,项目支出14622.48万元，达95.78%,比例悬殊较大，证明工作量大，单位实有人员偏少。三、年度工作完成情况2021年，在区委、区政府的正确领导下，我处紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务目标，取得了良好的工作业绩。（一）党建工作开展情况，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及历次全会精神，以及习近平总书记视察甘肃重要讲话和重要指示，坚持以党的政治建设为统领，以落实全面从严治党要求为主线，坚持党管意识形态不动摇，牢牢把握意识形态工作主导权。认真贯彻从严治党主体责任和监督责任，严格落实中央八项规定，持续巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，大力开展党史教育学习活动，积极开展党支部标准化建设，从严落实“三会一课”制度，深入开展依法行政工作。（二）城区道路维护情况，全年累计对城区工农路、人民路、公园路、五星街等人行道破损塌陷处进行维护整修,维护行道面积2100平方米，更换道牙2538米；老旧小区改造市政配套基础设施建设项目人行道维护10394.2平方米;白银区机动车停放“一难两乱”问题专项整治工作人行道维护22913.4平方米。累计完成白银城区停车泊位整治185个点位，施划泊车位9907个，道路标线补划902平方米。（三）排水设施维护情况，全年累计清掏污水井320座,清掏雨水井1200座，清疏污水管网4200余米，更换井盖井篦226套，改造排水管线180米。（四）照明设施维护情况，全年累计开展夜间巡察115次，维修城区路灯1005余盏，维修LED灯具424套，维修节能控制柜、配电箱故障22起，维修安装缺失灯杆检查盖92个，加固家世界天桥亮化4处，更换银光路、强湾路、民勤巷老旧钠灯灯具110盏，维护故障电缆161处，更换故障电缆1286m,砌筑检查井26座。（五）重点项目建设情况，今年以来，一是新建道路2条，投资1990万元，完成兰州路和郑州路建设任务；二是大修改造道路3条，投资6720万元，完成公园路、长安路、大连路建设任务；三是拓宽改造道路1条，投资1236万元，完成滨河西路拓宽改造任务；四是雨污分流管网改造项目2个，投资1400万元，完成冶金路（盘旋路-康乐街）、四龙路（大什字-银山路）雨污分流管网改造项；五是投资1400万元，新建六中十字人行过街天桥1座；六是投资9000万元，完成西环路大修改造项目。四、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进市政基础设施建设健康发展。.（一）绩效评价的实施过程根据白银区财政局关于开展2021年度绩效自评工作的通知（区财发20227号）精神，单位在去年人员的基础上，充实了绩效评价工作小组成员，修改完善了去年制定的部门整体支出绩效评价工作实施方案，按投入、过程、产出、效益四个环节评价指标，召开了现场评价工作安排部署会，于2月底完成了自评工作。绩效评价工作主要如下:（1）核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度部门整体支出和预算情况进行比较分析。（2）查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。(3)进行效益调查。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。(4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。(5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。(6)形成绩效评价自评报告。(三)绩效评价的局限性(1)绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多个专业领域，仅依靠单位财务人员对部门整体支出进行独立评价具有一定的局限性。(2)社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如进行调查时，社会公众对单位情况了解不深，导致调查流入形式。五、绩效目标实现程度(一)自评打分白银市市政工程管理处2021年度部门整体支出绩效评价指标打分表预算编制2分预算规范性1分1预算科学性1分0.5预算完整性1分0.5预算安排7分在职人员控制率1分1“三公经费”变动率2分1基本支出保障情况2分2重点支出增长率2分2过程（20分）预算执行13分资金分配1分1预算完成率2分2预算调整率1分0.5资金支付进度率2分1支出及时率1分0.6绩效监控率1分1结转结余率1分0结转结余变动率1分1公用经费控制率1分1“三公经费”控制率1分1政府采购执行率1分1预算管理5分制度健全性1分1资金合规性2分2信息公开性1分1资料完整性1分1资产管理2分管理规范性1分1资产利用率1分0.8产出（30分）数量10分基本保障完成率4分4项目建设完成率6分6质量8分基本保障合规率3分3项目验收达标率5分4时效8分基本支出及时性2分2项目支出及时性3分1.5重点工作办结率3分3成本4分基本支出控制率2分2项目支出节约率2分2效益（35分）经济效益5分经济增长情况5分4社会效益12分社会保障情况12分11可持续影响10分长效管理情况3分3人力资源对项目可持续影响3分2硬件条件对项目发展作用3分3信息共享情况1分1满意度8分服务对象满意度8分7合计10010087.4（二）绩效分析1、投入占15分，评价得12分（1）目标设定占5分，评价得4分。单位所设立的整体绩效目标填报内容完整、准确、详实，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划需求，与相应的支出内容、范围、效益相匹配，但目标设定细化、量化程度需要进一步加强,实施计划需要进一步完善，扣1分。（2）预算编制占3分，评价得2分。单位预算编制符合规定要求，内容准确、认真测算，具有科学性，但对政府基金的预算不够，缺乏科学性、完整性，扣1分。（3）预算安排占7分，评价得6分。其中：在职人员控制率：在职48人/编制51人*100%=94.12%,得1分；三公经费支出在单位公用经费中支出，年初不单独预算，“三公变动率”等于0,得1分；基本保障完整，支出合理，日常运转正常得2分，重点项目支出比上年度支出增加，增长率大于0,得2分。2、过程占20分，评价得16.9分（1）预算执行占13分，评价得10.1分。其中：单位预算执行资金分配科学合理得1分；年初预算在年度全部完成，完成率达到100%,得2分；预算调整率大于0,得0.5分；财政资金拨付进度不足，资金支付进度率得1分，及时率得0.6分；单位资金支出经单位会审、财政监控支出，绩效监控率得1分；年终没有结转结余资金，结转结余率为0,不得分；结转结余变动率等于0,得1分；公用经费控制率=（实际支出公用经费总额42.53万元/预算安排公用经费总额42.53万元）*100¾f100%,得1分；与上年综合相比“三公”经费总体控制较好，虽比上年度增加3.77万元，但上年支付0.09万元，原因是财政上年末部分经费未支付，不算超支，所以“三公经费”控制率得1分；政府采购执行率二（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致）*100%=100%,得1分；（2）预算管理占5分，评价得5分。单位各项制度健全，资金预算、支出合法合规，预决算信息按要求公开，各项数据资料完整，得5分。（3）资产管理占2分，评价得1.8分。单位资产保存完整，使用、配置合理，个别车辆因已到报废期，不能正常使用,资产利用率小于100%,扣0.2分,得用8分。3、产出占30分，评价得27.5分（1）数量占10分，评分得10分。其中：基本保障全部实现目标，完成率100%,得4分；本年工程全部完工，项目建设率得6分。（2）质量占8分，评分得7分。其中：基本保障按照政府统一要求和标准执行,基本保障合规率达100%,得3分；个别工程项目因征迁等原因不能及时完工，不能进行验收，造成无法达标，所以项目验收达标率得4分。（3）时效占8分，评分得6.5分。其中：基本支出按正常运转需求及时支出，得2分；个别工程项目支出因财政资金紧张，支付的及时性达不到需要，得L5分；区委、区政府年度内下达的各项工作任务全部落实完成，重点工作办结率达到100%,得分3分。（4）成本占4分，评分得4分。其中：基本支出按要求执行，没有超出规定范围，基本支出控制率得2分；积极开展工程项目可行性研究、招投标、工程建设质量和进度监督工作，按工程监理进度进行资金支付，严格控制工程建设过程中各种生产资料的使用，坚决杜绝资料浪费，项目支出节约率得2分。4、效益占35分，评价得31分（1）经济效益和社会效益占17分，评分得15分。年度内各项指标的完成缓解了城市交通压力，改善了城市环境,提升了城市品位和社会知名度，推动了我市经济社会发展，单位各项工作赢得社会公众的一致好评，得15分。（2）可持续影响占10分，评价得9分。单位建立了道路、行道、路灯、排水等市政基础设施长效维护管理机制；现有人员配备合理、岗位配置科学，但缺乏专业技术人员，制约了单位更好更快的发展；单位办公场地、专业设备设施配备齐全，信息网络覆盖单位办公场所，建立了信息平台，实现了资源共享，这一切都充分保障了各项工作顺利进行；（3）社会满意度占8分，得7分。单位向社会公众、服务对象、干部职工通过电话询问、发问卷调查表等形式开展履职情况满意度调查，最终得7分。以上评价指标评分情况见单位2021年整体支出绩效评价指标体系评分表附件。（三）自评结论综合以上各项指标，我单位财务管理规范，制度健全,没有发生违法违规现象，2021年单位的整体支出绩效自我评价得到87.4分，自评结果为“良好”。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费开支，进一步提高资金的使用效率。六、主要经验和做法一是完善制度，加强内控。近年来单位制定、完善了白银市市政工程管理处财务管理制度、白银市市政管理处机关管理制度、权力清单、廉政风险点防控等一系列内控制度。二是集体审核，严格支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，每笔费用都经处务会会议审核、会签后支出，“三公经费”从严管理。在专项经费支出上，我们坚持专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、挪用等现象。三是公开信息，接受监督。严格按区财政局的有关文件精神，在区政府网站及时公开预决算信息，接受社会监督。在日常工作中，严格财务管理，确保基础数据和会计资料真实、完整、准确。四是强化监管，规范程序。单位在重点项目的管理上,提前制定了实施方案，并按方案要求组织实施。为加强工程质量和进度管理，对每一个工程项目都选派了一名干部作为甲方业主代表进行工作协调、质量监督和进度跟踪。对完工的建设项目，始终坚持聘请审计单位对建设项目的招投标、施工、结算等实行全过程审计监督，确保工程质量管理和资金支付合规、合法。七、存在的主要问题一是因维护经费不足，部分需要整治的道路还没得到及时改造，对市民的出行造成一定影响，离领导和市民的要求还有一定差距；二是人员编制紧张，实有工作人员与所承担的建设管理工作任务比例失调，影响各项工作；三是施工周期长，因征迁原因影响部分道路的施工进度,对城区道路交通有一定影响；四是旧料（沥青料）的回收利用率低，不利于环保和节能减排。八、下一步的改进措施一是加大市政建设经费的投入，提升市政基础设施建设水平和城市形象；二是进一步推广应用新材料和新工艺，实现“快进快出”（快速进场，快速施工，快速撤场），以减少对交通的影响，为广大市民创造良好的出行环境；三是加强新设备和新技术的推广应用，提高沥青道路再生水平，以实现节能环保；四是充实相关专业技术人员，进一步加强人员培训，不断提升市政建设服务水平。九、相关附件附件：1、市政处2021年部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准；2、市政处2021年部门整体支出绩效评价实施方案。