XX教育科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告.docx

证券代码：XX证券简称：XX教育编号：临20X2-XXXX教育科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：20X2年X月X日，XX教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第X届董事会第X次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过XX亿元闲置募集资金进行现金管理，用于在募集资金专户内购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。一、募集资金基本情况根据中国证监会出具的关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可X号），公司X年非公开发行股份募集资金于X年X月完成。根据XX会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（X会师报字X第X号）：募集资金总额X元，减除发行费用X元，募集资金净额为X元。二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况（一）管理目的为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和业务正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。（二）额度公司（含子公司）拟使用不超过XX亿元闲置募集资金进行现金管理。（三）购买产品品种投资的产品须符合以下条件：1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。3、投资产品不得质押。（四）批准权限及有效期限上述闲置募集资金现金管理与公司自有流动资金现金管理的总额度，合计超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的50%,尚需与公司自有流动资金进行现金管理的议案一并提请公司股东大会审议。本授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效，可在有效期内使用任一时点合计不超过XX亿元闲置募集资金进行现金管理。（五）实施方式股东大会通过后，由董事会授权公司经营层在经审议的额度内行使相关投资决策权并签署相关文件。（六）信息披露公司将按照上海证券交易所股票上市规则、上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20X2年修订）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作等相关要求及时履行信息披露义务。三、投资风险分析及风险控制措施（一）投资风险1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；3、相关工作人员的操作和监控风险。（二）风险控制措施1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。2、银行等金融机构低风险、流动性保障类理财产品须经财务总监、总裁批准后执行，其他类型理财产品需提报董事长批准后执行。公司财务中心相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。3、理财资金的投出和收回必须以公司（含子公司）募集资金管理专户名义进行，不得以个人名义或使用其他账户进行。4、公司监察与审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。四、对公司的影响公司使用闲置募集资金进行短期现金管理是在确保募集资金安全，不改变募集资金用途和不影响募投项目资金使用进度的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司的资金收益。五、相关审议程序及审核意见（一）董事会审议情况及独立董事意见20X2年X月X日，公司第十届董事会第XX次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，全体董事一致同意公司（含子公司）使用不超过XX亿元闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真核查后，并发表如下独立意见：公司使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20X2年修订）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作和公司募集资金管理办法等的规定。使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意公司使用不超过XX亿元闲置募集资金进行现金管理。（二）监事会审议情况及审核意见20X2年X月X日，公司第X届监事会第X次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，全体监事一致同意公司（含子公司）使用不超过XX亿元闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真核查后，认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20X2年修订）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作和公司募集资金管理办法的规定。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司及股东的利益。因此，同意公司使用不超过XX亿元闲置募集资金进行现金管理。（三）保荐机构的核查意见保荐机构查阅了公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金专户存储四方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。以上事项，特此公告。XX教育科技股份有限公司董事会20X2年X月X日