电商公司财务战略规划与财务计划管理工具表单.docx

电商公司财务战略规划与财务计划管理工具表单（一）预算申请表编号：填写日期：单位：元预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计批示填写：审核:（二）预算变更申请表编号：日期：单位：元变更类别口预算增加口预算减少预算科目细项说明原核定预算拟变更内容调整幅度申请理由批示（三）月度费用预算表预算期间：年预算编制单位：单位：元费用大类费用明细1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注人力工资福利费成本职工教育经费支出工会经费社保费按人均预计费用公杂费通讯费交通费基本固定的费用房产税土地使用税车船使用税租赁费财产保险费水电管理费折旧费与收入直接相关的费用业务招待费广告宣传费桶费业务代理费差旅费其他维修费低值易耗品劳保费汽车费邮寄费印刷费印花税中介费培训费其他合计制表:复核:（四）销售收入预算衰预算期间：年预算编制单位：单位：元月份期初应收款当月销售总额当月回款转入下月应收款备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计备注该表中的销售总额由后续的产品销售预测以及服务收入预测汇总得出制表：复核:（五）现金流量预算表预算期间：年预算编制单位：单位：元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、期初余额二、本期流入1.商品销售妆入2.应收款流入3.其他流入小计三、本期支出1.采购支出2.应付款支出3.日常费用支出4.税金支出5.固定资产购置支出6.投资支出7.还贷支出8.其他支出四、余额五、需筹资金额制表：复核