财务部岗位KPI组成表.docx

财务部岗位KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的一半年12次见KPI30%100-(A-3)*6季总避免般/年说明表度监差错,差100-(A-12)*6年抽提高错度检工作次记质量数录客半年O财务总25%100-A*20特提高户监一级殊工作投接到客记质量诉户投诉录次的数及数量,见处附表理意见部半年100%财务术15%200A<85%部提高11语=100-(A-I)门部门费*2000/3成管理用0A>115%本水平完中成心率报表合半年4次/见KPI15%100-(I-A)*15季总加强理（年年说明表度监公司化度指100-(4-A)*15年确财务建标分度认管理议解）与控数制J=I.里融年度100%财务术8%100-(l-A)*50财更好资语务地完计报成公划表司融士兀资工成率作融年度Bg财务术7%100-(A-B)*10000财降低资分数）语务融资费部成本,用总减少率监资金确无效认占用备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。财务经理KPI说明表考核具体内容指标一般财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差差错错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追次数回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。客户由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、投诉关系单位的投诉行为，兼顾总监意见次数合理合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议化建议财务部财务分析师KPI组成表KPI考考核核标准周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的编制公司年报质量年80%度略50%软指标评分表财务部公司年报真实、公允向外部发布和披露信息现状分析季80%度略30%软指标评分表财务部月财务分析报告.随时监控公司的运作是否健康日常问题的监控和解决季100%度略20%软指标评分表财务总监工作记录加强公司的控制，保证问题的及时解决财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告及时提出20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分现状分析的及时性20%分析报告数据的准确性40%分析报告的指导性40%总计100%表三：口常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分日常问题的解决进度40%日常问题的解决结果60%总计100%财务部成本会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的成本半100指根据成本40%软指成本加强公司成分析年分核算结果作标评会计本的控制，保报告出的分析报分表工作证问题的及告报告时解决合理季100指对降低成30%软指财务促进成本管化建度分本或改善流标评总监理工作更有议程有直接帮分表工作效地开展助的建议记录材料季100指的是采购30%软指成本加强材料价价格度分部材料采购标评会计格监控的合价格的合理分表材料理性性价格列表成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告提交的及时性20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分合理化建议的频度20%合理化建议的有效性40%合理化建议的创新性40%总计100%表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分抽检材料的代表性40%价格与市场价的比较60%总计100%财务部核算组组长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的日常季及时：及时：25%50%延迟1部门保证核算度月度体现天得经理核算组织工作及时、准确完成在3日之前；年度在次年1月15日之前在各个核算岗位的结帐工作的及时性上错误：非原则性80分延迟2天得60分延迟2天以上得。分日常SAP系统检查工作的及时、准确进行准确：错误次数为O25%错误O次得100分错误2次得90分错误3次得60分错误3次得。分税项工作季度达到税务该工作的20%达到要求税务局罚款反保证税务的及要求进行得映工作时、准完全100的顺确完按照分利进成税务达不行要求到要进行求得0分固定B季度出错W=10%W=OSAP保证资产常次数：出错100分系统固定核算帐。次次数0<Wl资产正确务管90分核算处理、1<W2准确理盘点60分正的正W>20确确是分软指标管理、100根据10%见软本岗保证固盘点分盘点指标位提定资产的正报告评分交盘核算准确表点报确告档案季100分每季10%见软本岗位保证保管度度末指标每季度档案完整、提交评分末提交的完及时档案表档案清整、清册，册安全由部门经理抽查并打分软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性50%正确性50%总计100%表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性50%及时性50%总计100%财务部销售、应收款会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的发票正确季每月出错30%50%增殖税票核保证业务的保度出错率=W=O100算发票管与率为错误分组业务开具零数/0<Wl%长的及当月90分日时、所有1%<W2%常准确发票80分抽处理数2%<W3%查错误60分及指非W>3%0月原则分报性错表误，虚开、假报等原则性错误除外邮寄15、20%每延邮寄的及25迟1记录时性日开天扣具的10发票分在月延迟底3天前、得月底60开具分的发延迟票在3天次月5日前必须寄出以上得O分与经季度每如遇20%每延发出保持经销销商季法定迟1记商帐务清定期度节假天，录、楚对帐第日则扣回执工作期限10记录的及个顺延分时完月延迟成-JuZ-刖5天15以天上，内得O发分出对帐通知单应收季度100每季10%见软不冈控制应收款分分提交指标位提款情况析分析评分交季报表度分告，析报从帐告期、额度方面分析报税资料准备工作的及时、准确完成季度100分遇节假日根据税务通知顺延10%核算组组长根据达到标准情况给其打分。及时：每月6日前完成准确：无差错具体见软指标评分表税务会计保证报税工作的顺利进行应收款日常帐务处理的及时季度月底,l,刖当月应财务术语10%N2100分N=380分财务报表更好地完成公司融资工作完成出完的凭证未及时出完的不多于2笔N=460分N50分备注：计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数。财务部销售和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分考评项目权重得分加权得分分析的正确性50%分析的全面性50%总计100%表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分考评项目权重得分加权得分及时性70%准确性30%总计100%财务部存货会计（狐步）KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的狐及季收到不4050及时完成组保步时度有效包%100分长证公单据括不及时0分抽狐司后要发查步原及时票公材处理。与司料、当月入采成供应仓购品商提不等采供的一工购票据致作及当月的及原处理单时、始完毕据准单确据完整成理和准每确月出错次数W=O10%W=O100分0<W290分2<W360分W>30分SAP系统记录狐及步时公司成品销售、北体公司成品采购工作季度月末结帐日前狐步库存帐面数量为零包20括%销售X、采购y两个环-干，都从及时，准确方30%T=50%×+50%yX、Y的具体得分见附表SAP系统记录保证狐步销售的及时准确完成的面完考成核准每10确月%出错次数W=O北及季每月如3%5%及时完成SA保体时度6日遇100分P证进前假不及时O分系税项S统务税按记发金税录票抵务增工扣要殖作发求税的票顺开顺的延票利整机进理记行录准每2%W=O确月100出分错w>o次。分数W=O应季100反映15%见本反映应付帐付度分应付软岗款中存在的款帐款指位问题及存货分中存标提状况析在的评交报问题分报表及存表表和货状北况体存货状况表软指标评分表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写）请针对财务部存货会计（狐步）提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分准确性50%全面性50%总计100%附表一：狐步公司成品销售情况X得分表狐步公司成品销售情况权重计算方法得分加权得分及时性2/3*100%及时完成100分不及时完成0分准确性1/3*100%W=O100分0<W290分2<W360分W>30分总计100%KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的健服成及时性见附表季10050%SAP确保品、辅料50%系统采购采购帐目的准确及时准确性3次50%90分5次60分6次0分健服成及时性月末结季10020%SAP不确保品的销50%帐日健系统为销售售服库存帐面数量为零零得0分帐目的准确及时准确性50%3次90分5次60分6次O分负责健服对北体应收帐款的对帐工作及时次季度月底前出上季度对帐结果季10010%组长记录延误1天0分及时完成对帐北体推广类产品的采购核算及时性50%见附表季10020%组长记录确保采购核算的及时准确完成准确性50%100SAP系统3次90分5次60分财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPl组成表KPI说明表KPI指标具体内容健服成品、辅料的采购及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕北体推广类产品的采购核及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完算毕KPIKPI说周期考权数据计算考核明核重来源方法目的标准信用控及时性符合季10060%组长出现控制制40%条件分根据一次风险的当销售延误日完代表得O成反馈分记录准确性对经销月360%商信用次额度的90分把握3次-5次60分次O分普通发票的开具及邮寄及时性见附表季100分30%组长工作记录及经销商反馈延误一天90分延误1-2天60分2天以±0分及时准确的为经销商开具邮寄发西准确性月4次内90分4-6次60分次。分应收帐款清帐工作的及时完成不影响结帐工作季100分10%SAP记录出现1次。分保证结帐工作的顺利进行财务部信用控制KPI组成表KPI说明表KPI指标具体内容发票的开具15、25的出货单发票开具月底完成，月底出货单发票开具次月6及邮寄日前完成，遇假日顺延或税务通知为准15、25开具的发票月底寄出，月底开具的发票次月IOFI前寄出财务部资金管理组长KPI组成表KPI周考KPI说权重计信考核期核明算息目的标方来准式源资金季100通过对40%见经保证计划度分及时、软理资金执行准确的指投执行及时、投诉来标诉计划准确考核，评记的顺包括内分录利完外部投表成诉融资及季金融机及时10%20%每延银保资料时度构要求性的迟1行证准备、之日起要求天扣反融手续10日指的10馈资的及内提交是通分工时、准常情延迟作确完况3天的成准确：得顺全面、60利真实分进延迟行3天以上得0分准确投10%投诉1诉次1001次分2次80分3次60分4次及以上0分银行出纳、现金出纳工作检查频度季银行出度纳：至少每月1次现金出纳：至少每周1次由组长检查并在核对记录上记录意见，经理抽查情况14%20%未按要求检查出现0次100分60分2次及以上0分出纳的工作核对记录保证资金组工作的顺利进行出现问题的解决6%达到要求100分未达到要至多半个月内解决发现的问题期间季100包括月20%见本控制分析度分度现金软岗公司报表预测指位月度表、融标提资金资分评交情况析、资分报金使表表用、月末税金预测软指标评分表表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分对及时性投诉情况70%对准确性投诉情况30%总计100%表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时性60%全面性40%总计100%财务部现金出纳KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的现季投由于30%每月资金保证金度诉非原投诉组长现金收次则性。次的投收付付数错误100诉记的及业每造成分录B寸、务月的投1次准确的为O诉,影90分完成准响重80分确大的60分完原则4次成性错及以误除上0外分银及季大额银行20%30%及时销售保行时度汇出凭证完成代证凭当日包括：100表、银证录入；电汇分客户行的其余汇出、未及投诉业录次日电汇时完至组务入下班回单、成0长处顺前录进帐分利入单等进非原行则性错误的投诉准每10%投诉0确月次投100分诉2次次80分数3次为60分14次及次以上0分回季100回款20%见软本岗保证款度分指的指标位每公司登是公评分周提内回记司内表交款准与部系回确、核统的款统及时对计表个季100组长10%组长本岗控制人度分对人对其位提个人往员、金每月交帐户来额的提交个欠款帐准确的统人欠情况清性抽计表款统理查准确计工性抽表作查情况打分财季达包括10%组长组长保证务度到库存不定抽查财务安安现金期检情况的安全全帐实查记录全性性要相符、安全求银行100预留分鉴印、任何各类遗失单据0分的安全保管软指标评分表表一：回款统计表评分表（资金管理组组长填写）请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时性70%准确性30%总计100%财务部银行出纳KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的银行收、付款业务（准确性）以组长认可的有效投诉为准季100分20%组长工作记录涉及外部付款的出现一次错误得0分内部错误分数计算参考制证收付款的准确完成现金业务报销审核50%组长根季据有关及时性、态度方面投诉打分100分20%组长工作记录组长打分现金业务的准确完制证50%以组长确认的有效投诉为准IoO分月1次100分2次80分3次60分4次0分工资审核、制表以员工投诉为准季20%员工投诉工作记录投诉一次80分二次60分三次0分确保工资的准确发放保险费审核的准确性季100分5%贝工投诉错误1次90分2次60分3次O分确保保险费的准确编制银行次月10季10020%组长10日银余额调节日前完分记录-15日行表成，休60分调息日、超过节节假日15日表顺延0分的准确及时e兀成保管凭证、安全性季10015%组长遗失保银行印鉴分记录1次O证（北体结分工算、财务专作用章）、支的票需要财务部管理会计KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的主数据时间性见季10030%经延误1保证维护60%附天理天60分主数表工延误2据的作天以上0准确记分及时录录入准确性100分W40%计划预软指标季10020%经理经保证预算分工作理算、计划记录打的合理分执行公司内软指标季10030%用户经理顺工控制度分反馈理作流程修改方打案分SAP培包括流季10020%用户经相关岗训程框架分反馈理位熟练及应用打使用SAP培训I分系统附注：W为经理就准确给定的分数KPI说明表KPI指标具体内容主数据维时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成护准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数软指标评分表表一：计划预算控制报告评分表（由财务部经理填写）软指标评分项目权重得分加权得分预算控制的时间30%预算控制的准确性30%监控与分析的季度、月度报表40%总计请针对财务部管理会计提交的SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分财务部成本中心会计KPI组成表KPIKPI说周期考权数据计考明核重来源算核标方目准法的合同无遗季10010%经理出保保管失分工作现证的安记录全性次同遗的失安得O全分保管费用及时在月底结帐季10030%经延确保的记性前完成分理误结帐录、分50%