水富市财政局2022年部门财政支出项目绩效评价.docx

水富市财政局2022年部门财政支出项目绩效评价一、项目基本情况(一)项目概况一是全市财政系统软件维护，保障所有行政事业单位运行畅通。二是水富市专项债券资金发行咨询。三是财政工作高效化运行的相关办公专项经费补充。(二)项目绩效目标1 .项目绩效总目标一是保障财政各项系统、平台、软件的正常运行，保障各行政事业单位能顺利使用。二是为我市重大项目建设提供资金支持，确保各类专项债券发行成功，2022年全年计划发行13个专债。三是全市财政工作高效运行，各项改革工作顺利开展,确保各股室工作顺利进行。2 .项目绩效阶段性目标前期作好系统维护、咨询服务、检查审计单位的资格调查和了解，并确定其服务单位；中期由相关股室协调项目单位及时、准确、真实地向服务方提供相关基础资料，与服务单位进行沟通和配合；后期对服务方出具的方案进行验收和可行性分析。二、项目单位绩效报告情况按要求报送项目申报表，项目绩效跟踪表、绩效自评报告等。三、绩效评价工作情况（一）评价指标体系（附表说明）、评价方法。详见“特定目标类项目支出绩效自评表”（二）绩效评价工作过程1 .前期准备领导高度重视，党组会研究决定由预算股、国库股、经济建、综合股负责，配合相关项目设施单位，对其系统维护、咨询服务等相关事宜所需资料进行收集准备。2 .组织实施由预算股、国库股、经济建、综合股分别对相关有资质的会计师事务所、工程造价公司、咨询公司等进行调查了解，最终选择资质好、收费合理的公司进行相关服务。3 .分析评价完成了我市财政系统各类平台系统的日常维护，全年运行正常，日常工作有序开展。完成了专项债券申报项目咨询服务，为我市重大项目建设提供了资金支持。实施了一体化预算编制端及正常运维服务，一体系统执行升级。四、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析1 .项目资金到位情况分析根据水财预（2022）1号文件精神，项目资金全部到位。2 .项目资金使用情况分析根据预算资金安排，严格按照资金使用流程，完善询价等相关手续，实现支出363.72万元。3 .项目资金管理情况分析项目资金采取预算指标下达，单位授权支付形式。按项目合同条款规定和财务相关管理要求予以支付。（二）项目管理情况分析项目从前期准备到组织实施，再到绩效评价，有据可查。系统维护是对全市财政所有系统的日常维护，有相应股室协调配合。债券发行咨询及债券发行跟踪检查服务、国有企业审计和事业单位审计项目分别由相应股室进行事前资料准备，对有资质公司进行调查了解，事中、事后进行了相关监督问效，达到了项目预期效果。(三)项目绩效情况分析1 .项目成本(预算)控制情况在预算安排的资金范围内，控制成本支出，全年实现支出363.72万元。2 .项目完成质量完成了财政系统的日常维护，财政系统正常运行，日常工作有序开展。2021年债券发行共成功发行9批次共4个专债，成功发行11.4亿资金，为我市经济建设提供了资金保障。完成对国有企业和事业单位财务报表的审计，加强了国有企业、事业单位资金监管。3 .项目的效益性分析(1)项目预期目标完成程度本项目完成预期目标100%。(2)项目实施对经济和社会的影响经济效益：最大限度节约投资；为我市重大项目建设提供了资金支持。社会效益：提高项目开发、建设、管理的质量和效率，提高国有企业资金管理水平和水富市人民医院的经营水平。生态效益：不涉及。五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）根据“财政支出项目绩效评价指标框架表”自评得分97.1分，结果优秀。六、绩效评价结果应用建议根据本次绩效评价情况，在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将项目目标细化，编制项目预算、绩效跟踪评价，按要求进行公开。七、主要经验及做法、存在的问题和建议本次自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行。下一步将强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。八、其他需说明的问题。（无）