淳化县车坞镇初级中学.docx
淳化县车坞镇初级中学2021年部门决算保密审查情况：已审查部门主要负责人审签情况：王卫平目录第一部分部门概况一、部门主要职责及内设机构二、部门决算单位构成三、部门人员情况第二部分2021年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算总表三、支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分2021年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收支情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用及购置情况说明十三、预算绩效情况说明第四部分专业名词解释第一部分部门概况一、部门主要职责及内设机构（一）主要职责淳化县车坞镇初级中学主要从事初中义务教育，促进基础教育发展，并达到预期效果。（二）内设机构内设校长办、教导处、政教处、后勤处等机构。二、部门决算单位构成示例：纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个二级预算单位:序号单位名称1淳化县车坞镇初级中学23三、部门人员情况（文字说明，并列图表）截止2021年底，本部门人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员12人（可用柱状图显示本年人员结构图）。 行政编制 事业编制 行政在职人员 事业在职人员 离休人员第二部分2021年度部门决算表序号内容是否空表公开空表理由表1收入支出决算总表否表2收入决算总表否表3支出决算总表否表4财政拨款收入支出决算总表否表5一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）否表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）否表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表否表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表是本单位无政府性基金预算收支表9国有资本经营预算财政拨款支出决算表是本单位无经营性收支（注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。）公开Ol表编制部门：淳化县车坞镇初级中学金额单位：万元收入支出项目决算数项目决算数1、一般公共预算财政拨款515.301、一般公共服务支出515.302、政府性基金预算财政拨款2、外交支出3、国有资本经营预算财政拨款3、国防支出4、上级补助收入4、公共安全支出5、事业收入5、教育支出6、经营收入6、科学技术支出7、附属单位上缴收入7、文化旅游体育与传媒支出8、其他收入8、社会保障和就业支出9、卫生健康支出10、节能环保支出11、城乡社区支出12、农林水支出13、交通运输支出14、资源勘探信息等支出15、商业服务业等支出16、金融支出17、援助其他地区支出18、自然资源海洋气象等支出19、住房保障支出20、粮油物资储备支出21、灾害防治及应急管理支出22、其他支出本年收入合计515.30本年支出合计515.30使用非财政拨款结余0.00结余分配0.00年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00收入总计515.30支出总计515.30注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。收入决算总表公开02表编制部门,淳化县车坞镇初级中学金额单位，万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称小计其中：教育收费合计515.30515.300.000.000.000.000.000.00205教白支出421.97421.970.000.000.000.000.000.0020502存通教育421.97421.970.000.000.000.000.000.00初中教白421.97421.970.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出42.7442.740.000.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出40.5640.560.000.000.000.000.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出40.5640.560.000.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出2.182.180.000.000.000.000.000.00其他社会保障和就业支出2.182.180.000.000.000.000.000.00210TI生健康支出20.1720.170.000.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗20.1720.170.000.000.000.000.000.00事业单位医疗20.1720.170.000.000.000.000.000.00221住房保障支出30.4230.420.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出30.4230.420.000.000.000.000.000.00住房公积金30.4230.420.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。项目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计515.30458.1657.130.000.000.00205教育支出421.97364.8457.130.000.000.0020502普通教育421.97364.8457.130.000.000.00初中教育421.97364.8457.130.000.000.00208社会保障和就业支出42.7442.740.000.000.000.0020805行政事业单位养老40.5640.560.000.000.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出40.5640.560.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出2.182.180.000.000.000.00其他社会保障和就业支出2.182.180.000.000.000.00210卫生健康支出20.1720.170.000.000.000.0021011行政事业单位医疗20.1720.170.000.000.000.00事业单位医疗20.1720.170.000.000.000.00221住房保障支出30.4230.420.000.000.000.0022102住房改革支出30.4230.420.000.000.000.00住房公积金30.4230.420.000.000.000.00公开03表金额单位，万元编制部门，淳化县车坞镇初级中学注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。公开04表编制部门,淳化县车坞镇初级中学金额单位：万元收入支出项目决算数项目决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算1、一般公共预算财政拨款515.301、一般公共服务支出515.30515.300.000.002、政府性基金预算财政拨款0.002、外交支出0.000.000.000.003、国有资本经营预算收入0.003、国防支出0.000.000.000.004、公共安全支出0.000.000.000.005、教育支出421.97421.970.000.006、科学技术支出0.000.000.000.007、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.008、社会保障和就业支出42.7442.740.000.009、卫生健康支出20.1720.170.000.0010、节能环保支出0.000.000.000.0011、城乡社区支出0.000.000.000.0012、农林水支出0.000.000.000.0013、交通运输支出0.000.000.000.0014、资源勘探信息等支出0.000.000.000.0015、商业服务业等支出0.000.000.000.0016、金融支出0.000.000.000.0017、援助其他地区支出0.000.000.000.0018、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.0019、住房保障支出30.4230.420.000.0020、粮油物资储备支出0.000.000.000.0021、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.0022、其他支出0.000.000.000.00财政拨款收入支出决算总表（续）公开04表编制部门：淳化县车坞镇初级中学金额单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款本年收入合计515.30本年支出合计515.30515.300.00年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00一般公共预算财政拨款515.30政府性基金预算财政拨款0.00收入总计515.30支出总计515.30515.300.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五人造成，可以忽略不计。一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）公开05表编制部门：淳化县车坞镇初级中学金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出备注功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费合计515.30458.16440.5117.6557.13205教育支出421.97364.84347.1917.6557.1320502普通教育421.97364.84347.1917.6557.13初中教育421.97364.84347.1917.6557.13208社会保障和就业支出42.7442.7442.740.000.0020805行政事业单位养老支出40.5640.5640.560.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出40.5640.5640.560.000.0020899其他社会保障和就业支出2.182.182.180.000.00其他社会保障和就业支出2.182.182.180.000.00210卫生健康支出20.1720.1720.170.000.0021011行政事业单位医疗20.1720.1720.170.000.00事业单位医疗20.1720.1720.170.000.00221住房保障支出30.4230.4230.420.000.0022102住房改革支出30.4230.4230.420.000.00住房公积金30.4230.4230.420.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）公开06表编制部门：淳化县车坞镇初级中学金额单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费备注经济分类科目编码科目名称合计458.16440.5117.65301工资福利支出424.18424.1830101基本工资167.35167.3530102津贴补贴86.8486.8430107绩效工资76.6776.6730108机关事业单位基本养老保险40.5640.5630110职工基本医疗保险缴费20.1720.1730111住房公积金30.4230.4230112其他社会保障缴费2.182.18302商品和服务支出17.6517.6530201办公费2.72.730202印刷费0.850.8530203咨询费0.050.0530205水费0.770.7730206电费2.122.1230207邮电费0.80.830210差旅费0.60.630213维修费1.571.5730214租赁费0.10.130215会议费0.50.530216培训I费2.322.3230217公务接待费1.211.2130226劳务费1.021.0230228工会经费3.043.04303对个人和家庭的补助支出16.3316.3330305生活补助16.3316.33注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表公开07表编制部门：淳化县车坞镇初破中学金额单位：万元项目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费小计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费12345678预算数1.470.001.470.000.000.000.52.32决算数1.210.001.210.000.000.000.52.32注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制部门：金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表显示金额为万元时，因四舍五人可能存在尾差。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表编制部门：金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计注：本表反映部门mK年度国有资本经营预算财政拨款支JH情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。第三部分2021年部门决算情况一、收入支出决算总体情况本年度收入、支出总计均为515.30万元，与上年相比收、支总计增加72万元，增长13.97%。主要原因是主要原因是人员工资增加及项目建设收支增加。（可用柱状图列示变动情况）二、收入决算情况本年度年收入合计515.30万元，其中：财政拨款收入515.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（可用饼状图显示本年收入结构）本年度收入515.30万元财政拨款收入Io0%政府性基金财政拨款收入0%事业收入0%三、支出决算情况本年度支出合计515.30万元，其中：基本支出458.16万元，占88.91%；项目支出57.13万元，占11.09%；经营支出0万元，占0%。（可用饼状图显示本年支出结构）本年度支出合计515.30基本支出88.91%项目支出11.09%四、财政拨款收入支出决算总体情况本年度财政拨款收入515.30万元，与上年相比增加72万元，增长13.97%。主要原因是人员工资增加及项目建设收入增加。本年度财政拨款支出515.30万元，与上年相比增加72万元,增长13.97%。主要原因是人员工资增加及项目建设收入增加。（可用柱状图列示变动情况）520五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）财政拨款支出决算总体情况。本年度财政拨款支出预算396.15万元，支出决算515.30万元，完成预算的130.08%,占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加72万元，增长13.97%,主要原因是人员工资增加及项目建设支出增加。（可用柱状图列示变动情况）。按照政府功能分类科目，其中：教育支出421.97万元；社会保障和就业支出42.74万元；卫生健康支出20.17万元；住房保障支出30.42万元。一般公共预算财政拨款支出515.30（万元） 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为396.15万元，支出决算为515.30万元，完成年初预算的130.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及项目建设支出增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）本年度一般公共预算财政拨款基本支出458.16万元，包括:人员经费支出440.51万元和公用经费支出17.65万元。其中：人员经费440.51万元，主要包括主要包括基本工资167.35万元；津贴补贴86.84万元；绩效工资76.67万元；机关事业单位基本养老保险40.56万元；职工基本医疗保险缴费20.17万元;住房公积金30.42万元；其他社会保障缴费2.18万元；生活补助16.33万元。公用经费17.65万元，主要包括办公费2.7万元；印刷费0.85万元；咨询费0.05万元；水费0.77万元；电费2.12万元;差旅费06万元；维修费L57万元；会议费0.5万元；培训费2.32万元；公务接待费L21万元；劳务费L02万元；工会经费3.04万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为L47万元，支出决算为4.03万元，完成预算的274.15%。决算数较预算数增加2.56万元，主要原因是没有将会议费和培训费进行预算，所以，导致大于预算很多。1 .因公出国（境）支出情况说明。本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。2 .公务用车购置费用支出情况说明。本年度无一般公共预算公用用车购置费用支出预算安排。3 .公务用车运行维护费用支出情况说明。本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出预算安排。4 .公务接待费支出情况说明。本年度一般公共预算安排公务接待预算L47万元，支出决算L21万元，完成预算的82.31%,决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是由于疫情原因，减少了公务接待费用支出。（二）培训费支出情况说明。本年度一般公共预算安排培训费预算2.32万元，支出决算2.32万元，预算和决算一致。（三）会议费支出情况说明。本年度一般公共预算安排会议费预算0.5万元，支出决算0.5万元，预算和决算一致.八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。九、国有资本经营财政拨款收支情况本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。十、机关运行经费支出情况本单位属二级单位，本年度无机关运行经费预算及支出。、政府采购支出情况本年度无政府采购支出预算。十二、国有资产占用及购置情况截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆。辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备。台（套）。2021年当年购置车辆0辆、；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。十三、预算绩效情况（一）预算绩效管理工作开展情况。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依据财政预算绩效管理暂行办法制定出了我部门预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，绩效管理流程:制定绩效计划、绩效实施与管理、绩效评价、绩效反馈评价结果；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作领导小组。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金57.13万元，占一般公共预算项目支出总额的30.89%o组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理,评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显，服务对象满意的较好。（二）部门决算中项目绩效自评结果。校舍维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.2分。项目全年预算数57.13万元，执行数57.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。从评价结果显示，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较健全,业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显，服务对象满意的较好。下一步改进措施：1、科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度，提高预算执行率。2、根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标不切实际。（三）部门整体支出绩效自评结果。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.2,综合评价等级为优，全年预算数396.15万元，执行数515.30万元，完成预算的130.08%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体支出都能按照制定绩效计划、绩效实施与管理、绩效评价、绩效反馈评价结果的流程进行，都能完成预期目标，整体取得了良好的效果。发现的问题及原因：绩效自评完成后未及时公开。下一步改进措施：1、科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度，提高预算执行率。2、根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标不切实际。（四）部门重点评价项目绩效评价结果。本单位对2021年度的1个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94.9,综合评价等级为“优合附件：淳化县车坞镇初级中学校舍维修项目部门重点绩效评价报告第四部分专业名词解释示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2 .项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。3 .“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。4 .机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。财政支出项目绩效自评表（2021年度）专项（项目）名称淳化县车坞镇初级中学校舍维修项目负责人及电话徐建平主管部门及代码淳化县教育局151001实施单位淳化县车坞镇初级中学项目资金57.13（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额：57.1357.1357.1310100%10其中：省级财政资金市县财政资金57.1357.1357.1310100%10其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况对学校的彳改舍进行全面维修全面完成维修任务绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分未完成原因分析产出指标数量指标指标1：维修改造面积220平方米220平方米2020指标2：质量指标指标1：工程质量合格率298%>98%2018指标2：时效指标指标1：工程期限45天45天1010指标2：成本指标指标1：工程成本预算57.13万元57.13万元1010指标2：效益指标经济效益指标指标1：指标2：社会效益指标指标1：学校办学条件提升改善1512.5指标2：生态效益指标指标L指标2：可持续影响指标指标1：对淳化县教育可持续发展的影响5年5年1515指标2：满意度指标服务对象满意度指标指标1：学生、家长满意度295%295%1010指标2：总分10095.5说明请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2.定量:指标，资金使用单位填写本地区实际完成数.财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。3 .定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81$、80%-51%.50-0%合理确定分值。4 .绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权垂分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。5 .未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
