进贤县水资源利用、生态保护及经营权转让项目运营方案.docx

进贤县水资源利用、生态保护及经营权转让项目运营方案进贤县罗溪农业发展有限公司2022年6月目录第一章项目概况11.1 项目背景11.2 项目所在地基本情况31.3 项目资产情况51.4 项目建设内容81.5 项目投资规模10第二章项目实施主体介绍112.1 项目实施主体基本情况112.2 组织管理122.3 运营管理原则192.4 岗位职责202.5 公司运营能力及相关人才技术说明24乐二隼父力采I3.1 项目移交时的技术状态保障承诺273.2 项目的移交内容273.3 对项目接收方人员的培训273.4 项目维护保障承诺273.5 移交方案28第四章财务方案331.1 1资金归集方案331.2 财务测算依据341.3 基本条件351.4 项目收入预测364 .5项目成本预测375 .6利润426 .7盈利能力分析427 .8偿债能力分析428 .9不确定性分析44第五章公司运营管理制度459 .1值班制度455.2 交接班制度465.3 运营维护制度465.4 设备维护保养制度475.5 水上安全制度485.6 汛期安全制度495.7 防火安全制度505.8 巡回检查制度50第六章项目运营管理目标和保障措施536.1 运营管理目标536.2 服务质量目标546.3 保障措施55第七章运营保险方案57第八章安全管理方案及应急预案581.1 1安全管理方案581.2 突发事件管理方案581.3 应急预案及事件处理59第一章项目概况1.1 项目背景湖泊是重要的国土资源，是人类赖以生存的重要场所，具有调节河川径流、发展灌溉、提供工业和饮用的水源、繁衍水生生物、沟通航运，改善区域生态环境以及开发矿产等多种功能，在国民经济的发展中发挥着重要作用。军山湖是我国县域范围内最大的淡水湖泊，是进贤人民赖以生存的“母亲湖”，其水域宽广、物产丰富，对县域经济发展、城乡供水一体化、农田灌概、改善生态环境、观光旅游等方面发挥着不可替代的作用。近年来，进贤县通过打造军山湖区域品牌、强化水环境治理、城乡供水一体化建设等措施，区域水生态持续好转,品牌价值效益逐步显现，绿色生态已经成为军山湖的特色优势。随着深入实施乡村振兴战略、建设生态文明社会和全面推进节水型社会建设、加快革命老区高质量发展等国家战略的实施，军山湖在提高水资源利用、水生态环境保护、管护责任和管护经费落实、防洪安全等方面还存在一定差距，尚未建立完善的水资源有偿使用制度和生态补偿机制，缺少将绿色生态优势转变成为经济发展的内生动力。同时，由政府投资运营的水利设施，缺乏市场作用下的资源配置机制和竞争激励机制，导致现有公共服务供给效率损失、管理水平低下和运营成本偏高，财政负担不断加重，占用了大量行政成本。经分析研究，具体存在以下几个方面的问题:一、水资源利用效率不高进贤县水资源较丰沛，但由于水资源时空分布不均，水利工程调节天然径流能力较差，水资源开发利用程度较低，工程供水能力不足。军山湖覆盖灌区现有灌溉设施老化、配套工程不完善、灌溉渠系渗漏损失大，灌区水利用系数低、灌区管理水平较低，导致用水浪费现象严重。高效节水型水利设施发展相对缓慢。与全面建设节水型社会相比，进贤高效节水型水利设施的覆盖率很低Q在“十四五”期间，建设高效节水工程设施以及供水工程巩固提升工程量加大，工程建设资金筹措艰难。二、农村供水整体状况较差受历史、自然条件及经济社会发展等因素的制约，与全国大多数省份相比，进贤县农村供水事业严重滞后，农村自来水普及率远低于全国平均水平。军山湖水厂建成运行前，全县仅有一座高桥水厂供水,水源单一，供水的安全性较差，一旦发生水质污染事故，极易造成居民生活用水困难。目前进贤县农村自来水工程绝大多数均未建立水源保护区，水源水质污染问题较为严重。三、水利工程管理经费存在较大缺口由于水利承担的公益性任务重，生态环境维护经费高，经营性收入少，难以吸引社会、民间资本投入，各级财政预算资金成为湖泊管护经费的主要来源渠道。但地区财政困难，配套资金不能足额到位，因此给财政支出负担较大，需要水利投融资体制改革转型升级，激发内生动力。四、军山湖旅游景区亟需整体提升军山湖旅游资源丰富，特色产业优势明显，但当前旅游发展中存在“品牌形象不明显”的品牌瓶颈、”景区吸引力低、产品供给不足、消费水平低、服务配套弱”等产业瓶颈以及旅游用地瓶颈。根据进贤县全域旅游发展规划，军山湖旅游发展应抓住乡村振兴、全域旅游、旅游强省、“绿富美”新乡村等一系列机遇，整合旅游资源，创建一批特色生态旅游示范村和精品线路。本项目通过实施水资源利用工程、生态保护工程等重大建设项目，进一步增强城市防洪减灾能力、灌溉能力、城乡饮水安全，促进城乡供水一体化，实现水资源和水生态系统的良性循环，促进城市社会经济可持续发展。同时，通过水域经营权转让和水利投融资体制改革，盘活存量资产，减少政府的财政支出负担，完善水资源有偿使用制度，提高水资源利用效益和效率，增加水资源潜在经济价值开发，促进水资源节约保护，激发水利发展内生动力和创新活力。1.2 项目所在地基本情况(1)项目地点进贤县位于江西省中部，鄱阳湖南岸，抚河与信河的下游，是南昌市的东大门。地理坐标是北纬28°04,4,28°46'13”，东经116°01'15”116°33,38”、东邻东乡县，南接临川区，西隔抚河与丰城市、南昌县相望，北以杨坊湖、信河为界，与余干县毗邻。全县东西宽约52公里，南北长约65公里，土地面枳为1971平方公里。自古称“东南之藩蔽，闽浙之门户”，是长江三角洲、闽东南三角洲进入南昌的必经之路。军山湖是进贤县最大的湖泊。它北起泸济渡，南至乌石坑，东到钟陵桥，西止涂家汉。沿湖有三阳集乡、七里乡、池溪乡、南台乡、钟陵乡、二塘乡、梅庄镇、前坊镇、民和镇及三里乡等10个乡镇。(2)气象条件进贤县气候属亚热带湿润季风气候，主要特点是春暖、夏热、秋爽、冬寒，气候平和，四季明显，水量充沛，光照充足，无霜期长，有利于农作物的生长°多年平均气温为17.7(,最冷月是1月，月平均气温-54T,极端最低气温为-8.21七；最热月是7月，7月平均气温293(C,极端最高气温为40寸。近十余年，冬季气温逐渐变暖，大霜、小霜、大冰冻天气少见，有利于越冬作物的生长。年平均日照时数为190(2000个小时，年平均太阳辐射总量为110.7千卡/cm2,日照率4345队历年平均无霜期为282天。年平均降雨量为1587毫米，年平均水面蒸发量为1606.5毫米，降水少于蒸发，造成干燥状，多年平均干燥度为0.6。常年主导风向为北风和东北风，多年平均风速3.3ms,最大风速34ms,风向为NNE,出现在1974年2月。7、8月份多西南风，偶有台风侵袭，江湖水面风力最高可达8级。(3)地形地貌进贤县境内有90万亩山，90万亩水，90万亩耕地，号称“三山三水三分田，一分道路和庄园”，素有“鱼米之乡”的美誉Q进贤县湖山壮美秀丽，气候四季宜人，森林覆盖率达40.80%。地势东南高,西北低，南部多低丘山峦，起伏平缓，逐渐向西北降低，北部濒临湖滨湖汉交错，山水环绕。境内有金山岭、麻山岭、流岭、铜岭、罗岭、窑背岭、浮游岭、伏山岭、香炉观、凰岭山等16个海拔100米以上的低丘，平均海拔137.50米。1.3 项目资产情况(1)资产权属关系军山湖水域资产现隶属于进贤县下属的三里乡、三阳集乡、南台乡、梅庄镇、二塘乡、钟陵乡、前坊镇、七里乡、池溪乡、民和镇，水域面积合计32万亩。(2)资产现况军山湖是江西省南昌市进贤县第一大内湖，南北长25公里，东西宽5公里，最宽处达16公里，水面为32万亩，流域面积为616平方公里。军山湖水质纯净，水产品丰富，风景优美，以盛产大闸蟹、甲鱼、蹶鱼、银鱼等名贵水产品而名闻遐迩，被江西省农业厅认定为“无公害水产品养殖基地二军山湖水域养殖方式以“人放天养”为主，不投放人工饵料，严格限制苗种投放密度，实施种草养蟹等健康养殖模式。“十三五”时期，进贤县以资源为依托，以市场为导向，紧紧围绕“渔民增收、渔业增效”这一中心，通过狠抓做大做强河蟹产业、网箱养国善、甲鱼养殖、品牌打造等，加强基础设施建设，推动了渔业生产稳步发展。军山湖清水大闸蟹，以“青背白肚、金爪黄毛、个体硕大、味美鲜嫩”著称，是鄱阳湖水系蟹王、蟹后得主，“中国名牌农产品”、“中国国家地理标志产品二军山湖的大闸蟹具有“大、肥、腥、鲜、甜”五星特征和“绿、靓、晚”三大比较优势，每年有上千吨的蟹从军山湖出来，源源不断地流向南昌、杭州、香港等国内城市市民的餐桌，不仅畅销国内，而且远销日本、东南亚等国家和地区。军山湖大闸蟹现已成为支撑县域经济的“支柱产业”之一，是进贤县社会主义新渔村建设的重要经济增长点，根据进贤县军山湖渔业养殖情况统计数据，2018年军山湖水产品总量19260吨，其中鱼类（青鱼、草鱼、鲜鱼、鳗鱼、鲤鱼、鲫鱼等）10399吨，特种水产（彭泽鲫、鲸鱼、泥紫、绘鱼、黄颗鱼、黄鳍、鳏鱼、乌鳗、青虾、克氏原螯虾、鳖、蛙等）6711吨，蟹（河蟹）2150吨，军山湖大闸蟹产值接近2.7亿元;2019年军山湖水产品总量20519吨，其中鱼类11285吨，特种水产7034吨，蟹（河蟹）2200吨，军山湖大闸蟹产值接近2.8亿元；2020年军山湖水产品总量22355吨，其中鱼类12714吨，特种水产7331吨，蟹（河蟹）2310吨，军山湖大闸蟹产值接近2.9亿元；2021年军山湖水产品总量25027吨，比上年增加12虬其中鱼类15552吨，特种水产7047吨，河蟹2428吨，军山湖大闸蟹产值接近3亿元。军山湖周边耕地面积12.16万亩，包括自流灌溉面积6.69万亩、提水灌溉面积5.47万亩；2020年周边乡镇总用水量2.6亿m3,占全县总用水量45.9%；军山湖水厂占地204亩，设计总规模20.0万吨/0,供水范围覆盖4个乡镇388平方公里，惠及人口约41万。军山湖风景绝美，四周峰峦时隐时现，一泓湖水环抱其中，如一面巨型宝镜，镶嵌在阔绰的风物镜框上。湖中有两座小山，东名日山，西称月山，水涸则分为二，水涨则合为一，所以军山湖又称日月湖。元朝末期，朱元璋与陈友谅争夺天下，大战鄱阳湖十八载，有战船频繁出没湖中，军兵常聚在这山湖之地厮杀，军山湖由此而得名。悠悠历史，在军山湖及其沿岸留下众多古迹：有国内现存最早的石质牌坊一一昼锦坊；有宋代的日月墩；有元代的军山湖书院遗址；有两眼桥、钟陵桥、池溪桥“三大古桥”；有洪源渡、茅家渡等“五大古渡”；还有时隐时现的跑马墩、黄牯墩、螺娜墩等“七大古墩”；有奇石峥竦、流传着动人神话传说的大石脑和小石脑；有号称“无风也有三尺浪”的大石咀；还有传说“四两黄丝打不到底”的钓鱼台前深潭等等Q如今静谧的山水间，古战场遗风荡然无存，一派天然景致，不仅是江西省知名的滨湖生态旅游区，也是进贤县重点打造的国家4A级景区和国家级旅游度假区。(3)转让范围本项目主要是将三里乡、三阳集乡、南台乡、梅庄镇、二塘乡、钟陵乡、前坊镇、七里乡、池溪乡、民和镇32万亩水域经营权，通过“公平、公正、有偿”的原则流转给合格社会资本方。由中标社会资本规模开发、建设、运营流转范围内的军山湖32万亩水域资产所涉设备设施，达到提高水域资产管理水平、更好的开发其经济及市场价值，带动水域生态环境建设保护，推动军山湖水面经营开发、品牌建设、渔业、旅游业协调健康发展Q转让价值依据进贤县农业农村局拟实施管辖区域内水资源利用、生态保护及经营权转让涉及的军山湖32万亩水域资产经营权市场价值资产评估报告（赣三源评报字（2022）第04003号）所出具资产评估报告，报国资备案确定。1.4 项目建设内容（1）项目建设内容千亩坪堤除险加固一期工程本工程主要对总计24.34km长的6座坪堤（含润安渡堤、罗石堤、前坊堤、池溪堤、湖田堤、哪堑堤等）进行综合治理，包括加高培厚牙堤、护坡、护岸、防渗、固基等工程，保护耕地面积L965万亩，受益人口5765人。主要建设内容及规模如下：a.加高加固堤防24.34km；b,拆除重建於预制块护坡1.32km,草皮护坡47.37km；c.干砌块石护岸3.10km,抛石固脚0.73km；d.填塘压浸固基3.92km；e.改造堤顶防汛公路24.34km；f.拆除重建穿堤建筑物6座。灌区农田灌溉设施改造一期工程本工程主要对陈邓灌区、马咀灌区总计57.99km长的灌渠进行综合整治，包括整治渠道、拆（改）建渠道构筑物等，设计灌溉总面积4.1万亩。主要建设内容及规模如下：a.输配水工程维持现有渠道工程总体布置，按现代化灌区建设要求，对灌溉渠道实施整治总长57.99km,其中：马咀灌区38.09km,陈邓灌区19.90kmo对干渠阻水桥涵、破坏严重、输水工程不配套建筑物拆建。b.渠(沟)系建筑物与渠系配套设施改造、新建或拆除重建建筑物140座，其中：拆除重建节制闸门20座，新建闸门3座，拆除重建渡槽1座，拆除重建管涵57座，拆除重建农桥29座，拆除重建人行桥30座。c.用水量测设施在两个灌区干渠分别设置用水量测设施，在灌区干渠沿线设若干百米里程桩、标志桩、界桩、工程简介牌、管理责任牌、宣传牌等管理设施。d.信息化系统在两个灌区干渠分别设置灌区灌溉设施改造项目信息系统，实现对灌区内的所有渠道的信息化管理，包括视频监控系统、在线监测系统和一体化管控平台两部分内容。(2)项目转让内容存量资产经营权有偿转让：军山湖32万亩水域资产经营权有偿转让给社会资本方，由其负责项目的规模开发、经营管理、运行维护及用户服务。1.5项目投资规模项目总投资估算130530万元，其中：工程总投资24980万元，存量资产经营权转让100659万元，建设期利息4891万元。工程总投资估算为24980万元，其中：建筑工程17146万元，机电设备及安装工程1522万元，金属结构设备安装工程470万元，临时工程686万元，独立费用1482万元，基本预备费2131万元，水土保持费用1029万元，环境保护费用514万元。第二章项目实施主体介绍2.1 项目实施主体基本情况（1）进贤县罗溪农业发展有限公司是通过公开招标中标的社会资本方，成立于2021年10月21日，法定代表人：胡强，注册资本5000万元人民币，股东：进贤创新发展控股集团有限公司，持股100%,隶属于进贤县人民政府办公室。经营范围：主要农作物种子生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：生态保护区管理服务，生态恢复及生态保护服务，水资源管理，游览景区管理，城市公园管理，建筑工程用机械销售，承接总公司工程建设业务，灌溉服务，水利相关咨询服务，智能农业管理，土壤污染治理与修复服务，农业专业及辅助性活动，市政设施管理，渔业专业及辅助性活动，水产养殖珍珠购销，初级农产品收购，休闲观光活动，农业园艺服务，农作物收割服务，农作物栽培服务，农作物秸秆处理及加工利用服务，农业机械租赁，农业生产托管服务，薯类种植，谷物种植，水果种植，豆类种植，谷物销售，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（2）公司设董事会、股东会、监事会、经营管理机构（总经理室、副总经理室、财务总监室、综合办公室）、运营维护管理部、计划合同部、物资设备采购部、工程部、财务部。公司按照项目移交后的要求，负责项目资产开发、建设、经营和资金的归集核算工作Q公司在三里乡、三阳集乡、南台乡、梅庄镇、二塘乡、钟陵乡、前坊镇、七里乡、池溪乡、民和镇、水面经营开发综合管理办公室管理框架基础上设立十个收费科，收费科主要是对各管辖片区内水面开发租赁租金、农田灌溉水费收入进行归集。(3)项目实施主体对项目的规模开发、融资、投资、建设、运营、维护及移交等全过程负责，自主经营，自负盈亏，并在项目合同规定的合作期满后，按照项目合同的约定将该项目设施及相关权益无偿、不设任何权利负担的移交给资产所有权人或进贤县人民政府指定机构。(4)公司在中国农业发展银行南昌市青山湖区支行开立结算账户。公司应至少每月或按相关要求向股东提供财务报告，以便股东能够根据该等财务报告不断了解公司的运作状况，该等报告至少包括下列内容：资产负债表；损益表；现金流量表；成本收益分析；重大事项说明；税收及财务情况等Q2.2 组织管理(1)董事会公司不设董事会，设一名执行董事。执行董事的任期每届为三年,任期届满，如未进行更换，可以连任。执行董事兼任经理，对股东负责，行使下列职权：向股东报告工作；执行股东的决定；主持公司的生产经营管理工作，决定并组织实施公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理、副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度和具体规章。(2)股东会公司不设股东会，由股东行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；任命和更换执行董事、监事，决定执行董事、监事的报酬事项;审议批准执行董事的报告；审议批准监事的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程Q(3)监事会公司不设监事会，设一名监事。监事的任期每届为三年，任期届满，若未进行更换，可以连任。监事行使下列职权：检查公司财务；对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；依照中华人民共和国公司法规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。(4)经营管理层总经理a.在授权范围内签署代表公司的文件；b.有权决定与项目设施投资、运营、管理和维护有关的一切事宜,明确规定及公司管理制度规定由执行董事决定的事项除外；c.拟订向有关政府部门报批或报备的报告、申请等文件，按照规定由执行董事审议后提交相关政府部门；d.根据执行董事的批准，向政府或其指定机构提交项目合同项下的终止意向通知及终止通知；e.批准对项目工程提起除重大变更以外的变更、试运行报告、试运营报告的申请;f.组织编制年度审计报告并提交执行董事批准；g.拟订我方的年度的和长期的经营计划，内容包括但不限于年度运营计划、维护和更新计划、重大采购计划、投资计划以及我方发展规划等并提交执行董事批准；h.根据章程的规定，决定公司日常管理机构的具体组织架构和各部门的职责范围的细化；i.任免我方经营管理机构除由双方推荐的人员之外的其它成员；j.拟订我方的各项管理制度并按规定提请执行董事审议批准，决定执行董事批准以外的其它管理制度：k.拟订需股东和执行董事审议批准的事项；1.主持我方的生产经营管理工作，组织实施股东和执行董事决议；m.组织实施我方年度经营计划和投资方案；n.按照执行董事批准的人力资源制度（不包含高级管理人员在内）决定我方职工的聘用和解聘；。,在执行董事批准的索赔诉讼管理制度规定的权限范围内决定向任何第三方（包括任何政府部门）提起诉讼、仲裁或其它适用法律程序，或在该等诉讼、仲裁或其它适用法律程序中进行应诉、答辩或与对方达成和解等；P,在项目合同的范围内，批准项目运营期保险方案；q.根据适用法律、章程、公司管理制度的规定及执行董事的授权履行其它相关职权并对外代表我方。副总经理协助总经理工作，分管运营维护、安全环保、人力资源、对外协调工作。财务总监财务总监协助总经理工作，在重大事项上同时对执行董事负责，是财务工作的具体负责人。a.负责组织编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划；b.负责编制财务预决算；c,负责管理项目资金，保证安全使用资金；d.管理我方财务，保证税收的按时交纳；e.根据我方具体情况，负责制订符合国家规定的财务管理制度，积极配合政府有关部门对资金管理的专项审计与监督。f.承办总经理交办的其他事项。(5)运维管理部负责军山湖水域内设备监控，确保军山湖水域电路系统、机械设备、照明、排水正常运行，通过对军山湖水域实施24小时管理，对发现的事件进行记录，并根据情况作出相应处理，同时向检修管理人员发出指令，并将事件处理情况做详细记录，形成日报、月报、年报:做好监控和自动控制系统设备运行分析及检修保养计划；主导应急管理工作，负责应急预案的编制、启动、响应、解除、上报等工作；负责对所有数据的存储、保管、调用及日志记录工作，定期对数据进行清理并归档：如有施工作业时，全程监督施工单位按规范和要求作业,工程完工后进行验收。(6)计划合同部负责公司合同管理、成本管理工作；负责招标采购管理；负责分包合同的起草与评审、与分包商进行合同谈判、合同签订；负责合同的履约检查工作；负责合同纠纷的处理，按照合同法等相关法律法规的要求及时处理合同纠纷。负责结算计量工作。(7)物资设备采购部建立健全物资设备管理体系，制定各类物资设备的管理办法以及工作流程，负责本项目物资设备信息管理；负责编制设备、材料年度、季、月用量计划，对采购进度进行控制；负责材料、设备、工器具集中采购及统一调配使用。(8)工程部负责项目公司工程的实施，主要工作工程的实施策划；认真执行公司质量方针、目标和项目质量计划中的各项目标和指标，负责项目工程的质检工作。对在建工程进行严格检查、监督，严格按照施工规范和施工要求督促、指导施工，及时指出和解决施工中存在的问题；组织每月一次项目部工程质量大检查，分析、总结存在的问题，提出解决方法和整改措施及处理意见。(9)财务部根据中华人民共和国会计法、国家财经法规和公司相关规定，开展项目经理部财务管理、会计核算工作，负责财务资金部行政管理工作。编制项目会计报表，如实反映财务状况、经营成果和现金流量。组织制定、修订项目经理部内部财务管理规章制度，并贯彻落实。负责项目的资金筹集和使用，合理安排资金，保证生产经营的有序进行。依法监督项目经理部各项财务收支活动。参与项目全面预算管理，做好间接费管控工作。做好纳税筹划，依法计算、缴纳各项税费Q参与工程总包合同及其他经济合同的签订，组织工程款收支和保障农民工工资按月发放。加强成本管理，积极实施总承包成本费用检查、分析工作，定期进行财务分析和财务预测，为生产经营决策提供财务资料。负责按规定保管、使用财务专用章。(10)综合办公室负责领导班子日常事务工作，起草项目经理部行政综合性文件，制定和完善各项规章制度，协调内部部门间合作，负责内部信息管理工作。负责文件管理，包括文件的收发、审核、传递、归档，制定文件处理的程序和制度，并做好保密工作，对相关文件和资料进行控制。负责印章以及有关证件的保管使用。负责对内、外的会务工作，包括会议通知、会前准备、会议记录，并检查会议精神的贯彻落实情况0负责各类档案管理，积极做好开发利用工作。负责办公用房、办公用品等的采购与管理，做好后勤服务工作,包括CI管理、伙食、车辆、办公设施、通信、卫生环境等。根据人力资源需求，各参建单位做好对接，做好包括人员配置、考核、培训、考勤管理及工资编制等内容在内的人力资源管理工作。与政府部门、建设单位、各参建单位以及其他法人单位、团体进行接洽和联系，负责做好来访及会客、公关接待工作以及外部宣传工作。本公司预计人员安排表序号人员分类人数（人）年薪及福利（万元/年）总额（万元）1管理人员316.00482财务人员55.00253运营维护人员54.00204综合办公室人员54.00205其他人员22平均4.3295合计402082.3 运营管理原则我公司将制定合理的维护管理制度，建立高效的组织体系，构建完善的安全管理和突发事件管理及环境保护预案。配备相关专业的技术人员，确定运营维护管理机构和职能，划分军山湖水域的管理区域，依据相关制度，严格执行军山湖水域的进出入管理，做好监控、巡查等安全保障工作，负责军山湖水域内设施的养护和维修，并记录和归档，建立工程维修档案，保证设施设备正常运转。统筹安排日常维护管理，配合组织制定军山湖水域管理应急预案，发生故障时，依据相应的紧急事故处理预案，采取紧急处理措施并及时通知突发事件指挥中心，进行相应的抢修和抢险，定期进行安全演练。依据国家和地区的对水库、湖泊、河流项目运营管理政策，结合国内外先进的运营经验，根据项目实施的具体情况，通过与当地政府的共同协作，制定健全的、详细的运营维护管理制度，确定完善的维护管理办法，具体落实实施过程中的细则，确定日常运营工作和特殊工作的工作流程，做好运营维护过程中档案管理的工作，明确相应的奖罚机制。由项目实施主体运维管理部制定维护军山湖水域设施详细的技术操作要求，严格把关技术人员的技术要求，并制定教育培训计划，不断提高技术人员的技术水平。按计划制定、审核、提报军山湖水域设施的更新升级、维修养护等计划，并管理计划的执行实施,统筹管理工作调度，确保维护工作顺利进行。为加强军山湖运营维护工作指导与监督，有效促进规范化管理，项目实施主体建立完善的工作制度、操作流程及规范，确保安全运行Q2.4 岗位职责(1)管理人员岗位责任制树立为人民生活服务的指导思想，遵守职业道德。服从公司安排，按时完成公司下达的各项任务。全面负责公司管理工作，合理安排公司内职工工作，组织协调好职工关系。加强卫生管理，保证军山湖水质质量卫生，防止水质污染。持续保障供水安全。加强饮用水水源保护和综合整治力度，健全应急预警和安全保障体系。全面建成灌排体系和水利管理运行保障体系，全力保障农业灌溉用水安全。加强防洪、防盗、防火管理，保证军山湖水域设备完好无损，防止资产流失。注意安全生产，确保军山湖正常运行，防止意外事故发生。解决日常工作出现的问题，较大问题应及时向公司汇报。尽量减少水资源浪费，降低水资源漏失率，减少单位能耗，降低生产成本，厉行节约，力争利润提高。加强军山湖生态环境保护。加强生物多样性保护，增强生态系统稳定性，提升生态环境质量，巩固生态系统屏障。加强生态环境监管能力。加快推进军山湖品牌建设。以“军山湖”品牌为龙头，培植一批知名品牌，实现水产品、农产品品牌差异化销售，提升市场占有率和品牌知名度；以军山湖生态资源为依托，分步推进军山湖旅游资源开发。(2)安全生产责任制总经理为公司安全生产责任人，负责监督、检查本公司的安全生产工作，应及时消除生产安全事故隐患。各部门应组织职工进行安全生产教育培训I,保证职工具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，未经培训合格的人员不得上岗作业。操作人员在工作中，应严格按照安全生产操作规程操作，对生产设备应进行经常性维护、保养、检测。作好工作记录，保证生产正常进行。加强值日制度，对易出问题或危险性大的岗位，实行24小时值班制度，加强管理、防止各种事故的发生，确保人员的生命安全和生产安全。在安装维修施工中，工作人员必须遵守安全操作规程，着安全装、戴安全帽、开挖管沟、管井应设置警示性标志，划出安全区域，确保行人、车辆以及工作人员的安全。加强各生产环节的管理，确保运营生产安全达标、设备设施完好，实行24小时值班看守，严禁非工作人员入内，以防止被人破坏捣乱，确保生产经营安全。(3)运营岗位责任制加强业务技术学习，树立主人翁责任感，有爱岗、敬业精神，服从安排，做好本职工作，按时完成工作任务。上班时间，坚守工作岗位，集中精力搞好分内工作，不得擅自离岗。严格按照业务岗位操作规程作好日常经营管理，随时掌握各种变化情况，随时检测军山湖水域水位变动情况，确保正常运营。严格执行各项操作规程，经常巡视检查水质情况，发现问题应及时处理。问题严重的应及时向总经理汇报，由总经理向公司汇报，如因本人疏忽，出现责任事故，造成严重后果的，一切责任应由本人承担。保养维护好机器设备，并定时检修，使机器正常运转，确保运营畅通。加强防洪、防盗、防火的管理，保证设备完好无损，防止固定资产流失。(4)公司财务人员岗位责任制认真学习财务法律法规，了解税收、金融政策，严格按会计法办理结算，自觉遵守本公司的各项规章制度°管好财务档案，建立健全财务帐目，做到帐目清晰，原始凭证齐全正确，真实有效，符合财务结算制度。按照本公司的实际经营情况，认真做好每笔帐，按时提供月、季、年财务报表。接受上级业务部门的监督和指导，积极提供财务资料，不得拖延和隐瞒，按时完成本公司下达的各项任务，为公司的经营决策和管理提供可靠、真实的财务资料。认真履行财务职责，发挥财务部门的监督职能，严格审查原始单据是否符合财务制度，负责材料物资进出库的验证，建立健全材料帐目，定期组织材料盘存，如有盘亏出现，查清原因，提出处理意见。加强固定资产的管理、分地点、分种类做好固定资产建帐登记,掌握固定资产的变动情况，定期盘查固定资产，做到帐实相符。加强现金管理，做好运营费用收缴工作，现金收入及时存行。做好税务、银行部门的协调工作，按时缴纳税金、支付贷款利息，确保公司生产、经营管理工作正常运行。2.5 公司运营能力及相关人才技术说明我公司作为负责运营进贤县水资源利用、生态保护及经营权转让项目的实施主体，经营内容：主要农作物种子生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：生态保护区管理服务，生态恢复及生态保护服务，水资源管理，游览景区管理，城市公园管理，建筑工程用机械销售，承接总公司工程建设业务，灌溉服务，水利相关咨询服务，智能农业管理，土壤污染治理与修复服务，农业专业及辅助性活动，市政设施管理，渔业专业及辅助性活动,水产养殖珍珠购销，初级农产品收购，休闲观光活动，农业园艺服务,农作物收割服务，农作物栽培服务，农作物秸秆处理及加工利用服务,农业机械租赁，农业生产托管服务，薯类种植，谷物种植，水果种植,豆类种植，谷物销售，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。公司股东为进贤创新发展控股集团有限公司，经营范围包括：房地产开发经营，建设工程施工，旅游业务，农作物种子经营，农作物种子进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：房地产经纪，房地产评估，房地产咨询，城市绿化管理，大气环境污染防治服务，承接总公司工程建设业务，游览景区管理，园区管理服务，水环境污染防治服务，水利相关咨询服务，士地整治服务，广告发布，广告制作，城乡市容管理，品牌管理，广告设计、代理，物业管理，集贸市场管理服务，园林绿化工程施工，污水处理及其再生利用，市政设施管理，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），水土流失防治服务，土壤环境污染防治服务,住房租赁，非居住房地产租赁，房屋拆迁服务，柜台、摊位出租，土地使用权租赁，城市公园管理，以自有资金从事投资活动，旅游开发项目策划咨询，会议及展览服务，自有资金投资的资产管理服务，水生植物种植，薯类种植，水果种植，谷物种植，谷物销售，土壤污染治理与修复服务，新鲜水果批发，农业专业及辅助性活动，融资咨询服务，轻质建筑材料制造，建筑材料销售，第二类医疗器械销售，农作物栽培服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。公司人员皆为多年从事水库、湖泊、河流及水利开发管理行业的管理及运营人员，具有丰富的运营管理经验，并熟悉进贤县军山湖的实际情况。为保障项目顺利实施，更好的运营项目，提高公司的行业知名度，我公司管理人员主要成员皆为股东派驻的骨干人员，同时吸纳原军山湖运营管理人员，应用新的管理模式及具有丰富经验的原有运营人员，提高运营效率，降低成本，为进贤县军山湖运营提供优质服务。拟派驻我公司的主要人员包括:序号姓名职务职称及工作经验1胡强总经理2017年-至今城投集团总工程师2021年-至今罗溪农业董事长兼总经理2022至今创控集团总经理2杨国栋副总经理2019-2021年城投农业公司副总经理2022年-至今罗溪农业副总经理3万星财务总监2017年-2021年江西恒协实业有限公司会计主管2021年-至今罗溪农业财务总监4郑天祥运维管理部经理2020年-2021年城投农业公司运营部主任2022年-至今罗溪农业运维管理部经理5游樊计划合同部经理2020年-2021年城投集团合同管理部主任2022年-至今罗溪农业计划合同部经理6支莉物资设备采购部2021年-至今罗溪农业物资设备采购部主任7黄煌工程部经理2012年-2021年城投集团工程部部长2022年-至今罗溪农业工程部经理8赵艳办公室主任2020-2021城投集团办公室副主任2022年-至今罗溪农业办公室主任9王洋市场客户服务部经理2020-2021年城投农业公司市场部副主任2022-至今罗溪农业市场客户服务部经理第三章移交方案3.1 项目移交时的技术状态保障承诺对军山湖资产、相关配套设施等进行合理得当的维护，并保证项目移交时运行正常。确保军山湖设备的整体完好率不低于运营期现状。3.2 项目的移交内容相关权益（经营权）、公益性资产、军山湖运营资产及相关配套设施等无偿、不设任何权利负担的进行整体移交。军山湖运营、维护及其安全技术资料（包括但不限于运营手册、运营简介、计算说明、运营记录、移交记录、维护记录、大修记录、设计图纸及项目新建、改建、扩建的立项、环评、可研、批复备案等档案资料）。3.3 对项目接收方人员的培训经营期结束的六个月之前，项目实施主体会提交一份当时雇员名单，包括每个人员的资格、职位等细节Q经项目实施主体同意后，可在移交日后由进贤县政府及相关机构继续雇用全部或任何的前单位所雇用的人员。移交日之前派驻人员到实施主体进行培训或学习的，实施主体免费负责为上述人员提供培训。3.4 项目维护保障承诺项目实施主体除保证项目合作期内对军山湖水域的设施设备进行正常维修外，并保证在每年内对军山湖水域进行一次计划的维护性的全面检查，保证军山湖水资源功能完善，与军山湖主管水利部门经常性沟通，由水利部门统一调度做好防汛防洪、抗旱工作Q3.5 移交方案(1)移交委员会本项目经营期限届满12个月前，实施机构、实施主体应组建移交委员会，移交委员会由5人组成，其中实施机构2人、实施主体2人，双方共同推举1人。移交委员会负责制定移交方案。