金东区投资促进中心2021年度部门单位决算目录.docx

金东区投资促进中心2021年度部门(单位)决算目录一、概况(1)(一)部门(单位)职责(1)(二)机构设置(2)二、2021年度部门(单位)决算公开表(2)三、2021年度部门(单位)决算情况说明(2)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(+)机关运行经费支出说明(10)(+-)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明（三）(+三)预算绩效情况说明（三）四、名词解释(22)一、概况（一）部门（单位）职责1.受委托起草全区投资促进、招商引资的实施办法和实施细则。2.拟定全区投资促进、招商引资的发展战略和中长期规划，制定年度计划并组织实施。参与制定全区产业政策。参与研究全区重点产业、新兴产业投资促进趋势。3.统筹协调和指导全区投资促进、招商引资工作，牵头开展支持浙（婺）商创业创新工作。组织协调全区产业招商工作。负责全区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务。4,负责全区投资环境的整体宣传工作，组织开展投资推广活动。5,负责全区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务。推进招商引资信息化建设。6 .负责各类投资者及投资促进机构的服务、联络工作，组织开展投资促进战略合作。负责来金东投资企业的协调和服务工作。7 .负责制定投资促进考核奖励办法并组织实施。8 .负责全区投资促进和招商引资队伍建设。9 .联系北京、上海、粤港澳、杭州等招商引才联络站的招商引资业务工作。10 .完成区委、区政府交办的其他工作。（二）机构设置从预算单位构成看，金华市金东区投资促进中心部门决算包括：局本级决算。纳入金华市金东区投资促进中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。从预算单位构成看，本单位内设：综合科、投资促进科、投资服务科。二、2021年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2021年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计5,378.75万元,支出总计5,378.75万元,与2020年度相比，收入减少2120.48万元，下降28.23%；支出减少2120.48万元，下降28.23虬主要原因是：项目补助资金有所减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计5,378.75万元；包括财政拨款收入5,378.75万元（其中，一般公共预算1,222.78万元，政府性基金预算4,155.97万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%;上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入O万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入O万元，占收入合计0%；其他收入O万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计5,378.75万元，其中基本支出175.06万元，占3.25%；项目支出5,203.69万元，占96.75%；上缴上级支出O万元，占0%;经营支出O万元，占O如对附属单位补助支出O万元,占0%o（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计5,378.75万元，支出总计5,378.75万元，与2020年相比，收入减少2120.48万元，下降28.23%；支出减少2120.48万元，下降28.23%。主要原因是项目补助经费有所减少；财政拨款支出年初预算数7366.49万元，完成年初预算的73.02%,主要原因是:部分项目未达到奖励拨付条件，区财政对资金进行了回收。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,222.78万元，占本年支出合计的22.73虬与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少506.45万元，下降29.29虬主要原因是：项目补助资金有所减少。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,222.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出597.23万元，占48.84%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出600万元，占49.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.86万元，占0.89%；卫生健康（类）支出4.06万元，占0.33%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%农林水（类）支出0万元，占0版交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元,占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出10.63万元，占0.87%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3. .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1016.49万元，支出决算为1,222.78万元，完成年初预算的120.29%,主要原因是：追加了部分项目补助经费。其中：一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为200万元，支出决算为447.72万元，完成年初预算的223.86%,决算数大于预算数的主要原因是:增加了项目补助经费。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为106.49万元，支出决算为149.51万元，完成年初预算的140.4悦决算数大于预算数的主要原因是：人员新增。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元，决算数大于预算数的主要原因是:经费调剂。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的132.12%,决算数大于预算数的主要原因是:人员新增。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的132.57%,决算数大于预算数的主要原因是：人员新增。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是:无。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的130.97%,决算数大于预算数的主要原因是：人员新增。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.23万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的147.03%,决算数大于预算数的主要原因是：人员新增。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出175.06万元，其中：人员经费129.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费45.99万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,155.97万元，占本年支出合计的77.27虬与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1614.03万元，下降27.97%。主要原因是：项目补助资金减少。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,155.97万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出。万元，占0%；社会保障和就业（类）支出。万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出4,155.97万元，占100如农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元，占0猊其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6350万元，支出决算为4,155.97万元，完成年初预算的65.45%,主要原因是:项目补助资金减少。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为6350万元，支出决算为4058.76万元，完成年初预算的63.92%,决算数小于预算数的主要原因是:部分项目补助指标被收回。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.21万元，决算数大于预算数的主要原因是：经费调剂。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%o2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0虬3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为。万元，完成年初预算的0%,主要原因是:无。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.2万元，支出决算为7.98万元，完成预算的71.25%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：相关业务活动减少。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0悦与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是:无；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.19万元，占40.01%,与2020年度相比，增加0.25万元，增长8.5%,主要原因是:相关活动增加；公务接待费支出决算为4.79万元，占59.99%,与2020年度相比，增加3.02万元，增长170.62%,主要原因是:新增驻外人员业务活动费。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为0万元。完成预算的0虬主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未安排出国活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括无。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.2万元，支出决算为3.19万元，完成预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是无。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为3.2万元，支出3.19万元，完成预算的99.69虬决算数小于预算数的主要原因是:无。主要用于中心公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。（3）公务接待费预算数为8万元，支出决算为4.79万元，完成预算的59.88虬国内公务接待50批次，累计500人次。主要用于接待来访客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是：相关业务活动减少。其中：外事接待支出0万元，主要用于外宾接待。接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出4.79万元，主要用于客商接待，接待50批次，累计500人次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是：无该项经费安排；比2020年度增加0万元，增长0%,主要原因是:无该项经费安排。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额221.06万元，其中：政府采购货物支出L06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220万元。授予中小企业合同金额221.06万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额221.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%O（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月310,金东区投资促进中心本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是客商接待；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金华市金东区投资促进中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金2039.05万元，占一般公共预算项目支出总额的39.18%。组织对2021年度爱特新能源汽车生产基地项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3808.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的91.65%o本年无国有资本经营预算项目。组织对“爱特新能源汽车生产基地项目”“招商引资工作经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2039.05万元，政府性基金预算支出3808.77万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“爱特新能源汽车生产基地项目”“招商引资工作经费”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，较好地完成了2021年初设定目标，各项目得到有序开展。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2,部门（单位）决算中项目绩效自评结果金华市金东区投资促进中心在2021年度部门（单位）决算中反映招商引资工作经费及招商引资考核项目绩效自评结果。招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀二项目全年预算数为199.56万元，执行数为199.56万元，完成预算的100虬项目绩效目标完成情况：一是完成上级下达的招商引资工作任务；二是10亿元以上制造业项目招商有突破。发现的问题及原因：无。招商引资考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀二项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是浓厚招商氛围；二是激发各单位的工作积极性。发现的问题及原因：无。3财政评价项目绩效评价结果：无。4.部门评价项目绩效评价结果：无。金东区2021年度财政支出项目绩效自评表项目名称招商引资工作经费项目单位金华市金东区投资促进中心（盖章）主管部门（盖章）一、项目基本概况项目负责人付旭华联系电话地址金华市光南路836号邮编321000项目起止时间2021.012021.12计划安排资金（万元）199.56实际到位资金（万元）199.56其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市财政市财政区财政199.56区财政199.56其它其它实际支出（万元）199.56二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）计划支出数（万元）实际支出数（万元）商品和服务支出199.56199.56支出合计199.56199.56三、项目绩效情况预期实际项目绩效目标及实施计划完成情况通过招商引资工作经费保障各项招商活动完成区内招商引资任 务存在问题（可另附说明）改进承诺（可另附说明）四、评价指标基本指标具体指标指标分值评价得分1.目标设定情况依据的充分性55目标的明确度44目标的合理性44完成的可能性442.目标完成程度目标完成率55目标完成质量55完成的及时性44验收的有效性443.组织管理水平管理制度保障44支撑条件保障44质量管理水平444.项目实施效益经济效益55社会效益55可持续性影响44公众满意度44业务指标得分小计65651.资金落实情况资金到位率44资金到位及时性442.实际支出情况资金使用率55资金支出的相符性55资金支出的合规性553.财务管理状况制度的健全性33管理的有效性33信息的及时性33信息的完整性33财务指标得分小计3535综合得分100100五、评价等次：优备注：90（含）100分为优、80（含）90分为良、60（含）80分为中、60分以下为差。六、评价人员姓名职称/职务单位签字舒晓慧党组成员、副主任金东区投资促进中心徐潇骁综合科副科长金东区投资促进中心周楠综合科工作人员金东区投资促进中心填报人（签字）：年月日评价组组长（签字）：年月日评价单位负责人（签字并盖章）：年月日金东区2021年度财政支出项目绩效自评表项目名称招商引资考核奖项目单位金华市金东区投资促进中心（盖章）（盖章）主管部门一、项目基本概况项目负责人付旭华联系电话地址金华市光南路836号邮编321000项目起止时间2021.012021.12计划安排资金（万元）110实际到位资金（万元）110其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市财政市财政区财政110区财政110其它其它实际支出（万元）110二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）计划支出数（万元）实际支出数（万元）其他对行政事业单位补助110110三、项目绩效情况预期实际项目绩效目标及实施计划完成情况进一步各招商主体积极性通过发放奖励款，形成浓厚招商氛围存在问题（可另附说明）无改进承诺（可另附说明）无四、评价指标基本指标具体指标指标分值评价得分1.目标设定情况依据的充分性55目标的明确度44目标的合理性44完成的可能性44支出合计IlO1102.目标完成程度目标完成率55目标完成质量55完成的及时性44验收的有效性443.组织管理水平管理制度保障44支撑条件保障44质量管理水平444.项目实施效益经济效益55社会效益55可持续性影响44公众满意度44业务指标得分小计65651.资金落实情况资金到位率44资金到位及时性442.实际支出情况资金使用率55资金支出的相符性55资金支出的合规性553.财务管理状况制度的健全性33管理的有效性33信息的及时性33信息的完整性33财务指标得分小计3535综合得分100100五、评价等次:备注：90（含）100分为优、80（含）90分为良、60（含）80分为中、60分以下为差。六、评价人员姓名职称/职务单位签字舒晓慧党组成员、副主任金东区投资促进中心徐潇骁综合科副科长金东区投资促进中心周楠综合科工作人员金东区投资促进中心填报人（签字人年月日评价组组长（签字）：年月日评价单位负责人（签字并盖章）：年月日四、名词解释1 .财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。IL项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资工作经费，包括浙（婺）商回归工作经费、赴外小分队招商引资、业务接待等经费支出。18 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳单位在职人员基本养老保险。19 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于缴纳单位在职人员职业年金。20 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于缴纳单位在职人员失业保险。21 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳单位在职人员医疗保险。22 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。23 .城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于项目补助资金。24 .城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于项目补助资金。