文化传媒公司费用预算项目解决方案-副本.doc

. . 用友U8+针对文化公司费用预算解决方案应用环境：适用于文化公司。业务流程：首先建立项目费用预算，再围绕项目预算进行借款、报销、还款、决算、付款等。应用平台：用友U8+12.0以上版本，开发平台是需要在已经购买费用预算模块上使用。例图 某文化公司项目预算表二、软件应用介绍：标准有六大模块：项目预算表、借款单、报销单、调整单、还款单 、结算单、付款单。1、 项目预算表：主要用于项目开展源头，提交项目审批源头。一般在文化公司里是会由项目经理编制每个项目预算表，再由项目部门长或总经理进行审批后再确认项目启动。2、 借款单：当项目预算表，得到了上级主管部门审批后，才可以进行项目借款。在文化公司里项目实施人员会提前向公司提出借款来支付项目里所发生的各项费用。注：其可借款的明细，都是存在于项目预算表里才可以申请报销。3、 报销单：报销类型可分为两种：先借款后报销、无借款报销。 先借款后报销是指：项目实施人员先公司提出借款，用于支付项目预算表中的各种费用，再做报销明细。（类似一般企业员工出差先向公司借差旅费，回来后报销明细金额，冲抵借款金额） 无借款报销：项目实施人员自行代垫费用后，再做报销明细。注：其可报销的明细，都是存在于项目预算表里才可以申请报销。4、 调整单：主要用于当项目预算已经审批，并开始有相应借款、报销等后续业务产生，无法撤消项目预算重新做单情况下，调整项目预算里费用明细金额发生改变或增加费用预算明细，调整后系统会重新计算调整后的项目预计利润。5、 还款单：主要用于有借款单时，项目实施人员归还多借，以与未能有报销明细的金额。6、 结算单：主要用于终结项目，产生实际发生费用金额。文化公司项目完成后，会将项目成本决算，来计算实际成本与利润。7、 付款单：主要用于公司财务人员根据项目实施人员提交的报销明细进行付款，生成凭证传递到总账系统。软件界面例图1图2：项目预算表图3：借款单图4：调整单图5、报销单图6 结算单图7 付款单5 / 5