洞头粮食储备中心库及配套建设工程资金绩效评价报告.docx

洞头粮食储备中心库及配套建设工程资金绩效评价报告一、基本情况（一）项目概况粮食安全是国家安全的重要基础。而粮食仓储设施是加强粮食宏观调控、落实粮食安全党政同责的基本载体，是确保粮食安全的重要基础。但是，我区粮食仓储设施由于长期投入不足，仓储设施条件、仓储工艺设备的机械化水平以及安全储粮技术应用等均无法适应新时期粮食储备需求。经区委区政府研究，决定建设洞头粮食储备中心库及配套建设工程。项目位于新城区风打春地块（加油站边上），占地面积23.05亩，建筑面积16368.24平方米，建设2幢平房仓（仓容按小麦计1.5175万吨），一幢应急物资库1146平方米，1条日产50吨大米加工线及一幢综合服务用房。总投资12008万元，资金来源已申请8000万元专项债，剩余资金由区财政统筹，建设期至2025年6月。项目由宁波鼎立建设有限公司承包建设，代建单位为区城发公司。（二）专项债资金使用情况1 .资金到位情况。2022年专项债到位资金为3000万元,截止2022年共计投入资金0.2344亿元。2 .资金支出情况：2022年下发专项债资金3000万元已使用2337.75万元，其中土地款支付2305万元，其他费用包括设计费、代理费、测绘费、审查费等合计支付约32.75万元。（三）项目绩效目标该项目年初计划完成项目选址、立项批复、供地、初步设计，启动施工图设计，已达到预期绩效目标。二、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。该项目于2022年立项批复建设,根据可行性报告，立项依据充分、程序合规，已经完成可研、用地审批等程序，进入施工图设计阶段，专项债申请符合专项债支持领域和方向，突出对粮食安全的重视，该项目年初建设目标设置合理明确，年末达到预期建设目标。（二）项目管理情况。项目债券资金由区财政局统一发放管理，已纳入专项债预算管理中，且债券资金按规定用途使用。资金的拨付和支出进度按照计划执行，跟项目推进进度相匹配。专项债券项目信息按照政府信息公开的有关规定予以公开。项目相关财务制度、财务管理健全有效。（三）项目产出情况。因项目暂未竣工，还正在推进过程中，年初计划阶段性产出数量目标已根据目标实现，资金已使用78%o（四）项目效益情况。项目暂未建成，建设完成后预计会带来一定的经济效益和社会效益，将完善粮食储备体系，有效维护洞头区的粮食安全。三、主要经验、做法及有关建议针对洞头粮食储备中心库及配套建设工程而言，该项目建设主要依靠专项债，且2023年主体工程将正式进场施工,建议专项债下发时间尽量靠前，便于资金支付。一次性全年发债后，应根据工程实际工序进展情况，有序规范支付专项债资金，不建议短期内突击使用完成全年支付额度。四、评分表专项债项目绩效自评表(2022年度)项目名称温州市洞头粮食储备中心库及配套建设工程项目负责人沈永伟项目单位温州市洞头区粮食和物资储备局主管部门温州市洞头区粮食和物资储备局项目资金(万元)项目支出明细内容年初预算数全年预算数（八）全年执行数执行率(BA*100%)未达到进度分析土地出让金、待摊投资等300030002337.7578合计年度总体目标年度绩效目标全年实际完成情况完成项目前期工作前期工作到位年度绩效指标完成情况级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析决策项目立项批复情况立项依据充分性项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责立项依据充分88立项程序合规性项目申请、设立过程符合相关要求立项程序合规88项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况前期工作准备充分性一季度形成可研报告，二季度形成设计初稿，三季度形成地灾评估报告，四季度获得建设项目用地预审与选址意见书各季度任务已完成1616前期工作开展规范性前期工作符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料完整按规范开展工作88项目符合专项债券支持领域和方向情况项目与专项债券支持领域和方向匹配性项目符合地方政府专项债券资金支持范围符合88项目申请专项债券额度与实际需要匹配性项目申请的专项债券额度合理合理44项目绩效目标设定情况目标设立合理性项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际符合实际44目标设立明确性依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量可量化44管理专项债券管理专项债券预算管理情况专项债券收支、还本付息和专项收入纳入政府性基金预算管理已纳入44债券资金按规定用途使用情况项目资金使用合规合规44资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性资金的拨付和支出进度按照计划执行，跟项目建设进度相匹配匹配44项目收入、成本及预期收益合理性项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算合理合理44项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性项目的年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配匹配44专项债券期限与项目期限匹配情况专项债券的期限与项目期限匹配匹配22问题整改外部监督发现问题整改情况项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题整改及时有效22的整改落实的及时性和有效性专项债券项目信息管理专项债券项目信息公开情况专项债券项目信息按照政府信息公开的有关规定予以公开已公开22信息系统管理使用情况地方政府专项债券项目信息按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入已录入22其他财务、采购和管理情况财务制度健全性建立财务管理制度，财务管理制度全面建立财务管理制度，财务管理制度全面22财务管理有效性项目财务管理按照制度执行项目财务管理按照制度执行22管理制度健全性业务管理制度和组织机制健全。业务管理制度和组织机制健全。22管理规范性项目实施符合相关管理规定。项目实施符合相关管理规定。22产出效益项目建设进度情况完成及时性2022年完成相关前期工作已完成各季度任务22项目直接服务对象满意度服务对象或项目受益人等相关群体满意度满意度95%10022得分合计100100下一步拟采取的改进措施加快项目建设进度,形成更多实物工程量其他说明备注：1.项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归纳。2.“三级指标”行可按本表格式自行增减。