X市XX股份有限公司关于赎回私募投资基金份额的公告.docx

证券代码：XX股票简称：XX股份编号：临20X3-OXXX市XX股份有限公司关于赎回私募投资基金份额的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。XX股份有限公司（以下简称“公司”）于20X0年7月30日出资人民币X万元认购XX价值成长私募证券投资基金（以下简称“XX基金”），XX基金已在中国证券投资基金业协会备案（公告编号：临20X0-0XX、临20X0-XX）o20X2年X月1日公司发起赎回XX基金份额X的申请，赎回资金人民币3X元已于20X2年X月X日到账（公告编号：临20X2-XX）o赎回后，公司持有XX基金份额为X。日前，XX基金已到期并完成清算，公司已赎回持有的XX基金份额19,514,678.85,赎回资金人民币X元（赎回日单位净值：X元）。两次赎回累积收益人民币X元。截至本公告日，公司已收到全部投资本金和收益。特此公告。XX股份有限公司董事会20X3年X月X日