淮南市田家庵区第十三小学2022年度单位决算.docx

淮南市田家庵区第十三小学2022年度单位决算2023年8月目录第一部分淮南市田家庵区第十三小学概况一、主要职责二、单位决算构成第二部分淮南市田家庵区第十三小学2022年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分淮南市田家庵区第十三小学2022年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、其他重要事项情况说明第四部分名词解释附件：2022年度项目支出绩效自评表第一部分淮南市田家庵区第十三小学概况一、主要职责1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作2、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。3、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。4、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改普办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。5、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。二、单位决算构成淮南市田家庵区第十三小学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。纳入淮南市田家庵区第十三小学2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表:序号单位名称1淮南市田家庵区第十三小学第二部分淮南市田家庵区第十三小学2022年度单位决算表收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次金额单位：淮南市Hl家庵区第十三小学公开01表金额单位：万元栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1521.57一、一般公共服务支出35二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出36三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出37四、上级补助收入4四、公共安全支出38五、事业收入5五、教育支出39473.50六、经营收入6六、科学技术支出400.00七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出410.00八、其他收入8八、社会保障和就业支出4221.909九、卫生健康支出437.5610十、节能环保支出440.0011十一、城乡社区支出450.0012十二、农林水支出460.0013十三、交通运输支出470.0014十四、资源勘探工业信息等支出480.0015十五、商业服务业等支出490.0016十六、金融支出500.0017十七、援助其他地区支出510.0018十八、自然资源海洋气象等支出520.0019十九、住房保障支出5318.6220二十、粮油物资储备支出5421二十一、国有资本经营预算支出5522二十二、灾害防治及应急管理支出5623二十三、其他支出5724二十四、债务还本支出5825二十五、债务付息支出5926二十六、抗疫特别国债安排的支出60本年收入合计27521.57本年支出合计61521.57使用非财政拨款结余28结余分配62年初结转和结余29年末结转和结余633064总计31521.57总计65521.57注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五人可能存在尾数误差。收入决算表公开02表单位：淮南市田家庵区第十三小学金额单.位:万元科目代码科目名称本年收入财政拨款上级补助事业收入经营收附属单其他收入合计收入收入小计其中：教入位上缴育收费收入类款项栏次12345678合计521.57521.57205教育支出473.50473.500.0.000.000.000.000.0020502普通教育473.50473.500.000.000.000.000.000.00小学教育430.31430.310.000.000.000.000.000.00初中教育43.1943.190.0.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出21.9021.900.0.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出21.9021.900.0.000.000.000.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出17.5217.520.0.000.000.000.000.00机关事业单位职业年金缴费支出4.384.380.0.000.000.000.000.00210卫生健康支出7.567.560.0.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗7.567.560.0.000.000.000.000.00事业单位医疗7.567.560.0.000.000.000.000.00221住房保障支出18.6218.620.0.000.000.000.000.0022102住房改革支出18.6218.620.0.000.000.000.000.00住房公积金13.1413.140.0.000.000.000.000.00提租补贴5.485.480.000.000.000.000.000.00注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。支出决算表科目代码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计521.57198.83322.740.000.000.00205教育支出473.50150.75322.740.000.000.0020502普通教育473.50150.75322.740.000.000.00小学教育430.31137.13293.180.000.000.00初中教育43.1913.6329.560.000.000.00208社会保障和就业支出21.9021.900.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出21.9021.900.000.000.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出17.5217.520.000.000.000.00机关事业单位职业年金缴费支出4.384.380.000.000.000.00210卫生健康支出7.567.560.000.000.000.0021011行政事业单位医疗7.567.560.000.000.000.00事业单位医疗7.567.560.000.000.000.00221住房保障支出18.6218.620.000.000.000.0022102住房改革支出18.6218.620.000.000.000.00住房公积金13.1413.140.000.000.000.00提租补贴5.485.480.000.000.000.00单位：淮南H了田家庵区第十三小学注：本表反映单位本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表单位：淮南市田家庵区第十三小学收入支出项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款1521.57一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出31:、国有资本经营预尊财政拨款3三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出34473.50473.506六、科学技术支出357七、文化旅游体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出3721.9021.909九、卫生健康支出387.567.5610十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探工业信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、自然资源海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4818.6218.6220二十、粮油物资储备支出4921二十一、国有资本经营预算支出5022二十二、灾害防治及应急管理支出5123二十三、其他支出52本年收入合计24521.57二十四、债务还本支出53年初财政拨款结转和结余25二十五、债务付息支出54一般公共预算财政拨款26二十六、抗疫特别国债安排的支出55政府性基金预算财政拨款27本年支出合计56521.57521.57国有资本经营预算财政拨款28年末财政拨款结转和结余57总计29521.57总计58521.57521.57注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：淮南市田家庵区第十三小学金额单位：万元科目代码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次123合计521.57198.83322.74205教育支出473.50150.75322.7420502普通教育473.50150.75322.74小学教育430.31137.13293.18初中教育43.1913.6329.56208社会保障和就业支出21.9021.900.0020805行政事业单位养老支出21.9021.900.00机关事业单位基本养老保险缴费支出17.5217.520.00机关事业单位职业年金缴费支出4.384.380.00210卫生健康支出7.567.560.0021011行政事业单位医疗7.567.560.00事业单位医疗7.567.560.00221住房保障支出18.6218.620.0022102住房改革支出18.6218.620.00住房公积金13.1413.140.00提租补贴5.485.480.00注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表人员经费公用经费科目科目名称金额科目科目名称金额科目科目名称金额公开06表单位：淮南市田家庵区第十三小学金额单位：万元代码代码代码301工资福利支出153.81302商品和服务支出39.0930703国内债务发行费用0.0030101基本工资52.5330201办公费6.1330704国外债务发行费用0.0030102津贴补贴28.0830202印刷费0.00310资本性支出0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0031001房屋建筑物购建0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0031002办公设备购置0.0030107绩效工资0.6830205水费0.1031003专用设备购置0.0030108机关事业总位基本养老保险缴费37.7130206电费0.3431005基础设施建设0.30109职业年金缴费4.3830207邮电费0.0031006大型修缮0.0030110职工基本医疗保险缴费10.5930208取暖费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费7.7931008物资储备0.0030112其他社会保障缴费2.2730211差旅费0.0031009土地补偿0.0030113住房公积金16.4030212因公出国（境）费用0.0031010安置补助0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.0031011地上附着物和育苗补偿0.0030199其他工资福利支出1.1730214租赁费0.0031012拆迁补偿0.00303对个人和家庭的补助5.9230215会议费0.0031013公务用车购置0.0030301离休费0.0030216培训费0.1931019其他交通工具购置0.0030302退休费5.8430217公务接待费0.0031021文物和陈列品购置0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031022无形资产购置0.0030304抚慎金0.0030224被装购置费0.0031099其他资本性支出0.0030305生活补助0.0030225专用燃料费0.00312对企业补助0.0030306救济费0.0030226劳务费21.6831201资本金注入0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.1831203政府投资基金股权投资0.0030308助学金0.0030228工会经费0.0031204费用补贴0.0030309奖励金0.0830229福利费2.6331205利息补贴0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031299其他对企业补助0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用0.06399其他支出0.0030399其他对个人和家庭的补助0.0030240税金及附加费用0.0039907国家赔偿费用支出0.0030299其他商品和服务支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00307债务利息及费用支出0.0039909经常性赠与0.0030701国内债务付息0.0039910资本性赠与0.0030702国外债务付息0.0039999其他支出0.00人员经费合计159.74公用经费合计39.09注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。公开07表金额单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：淮南市田家庵区第十三小学国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表单位：淮南市Hl家庵区第十三小学金额单位：万元科目代码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次123合计淮南市田家庵区第十三小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。第三部分淮南市田家庵区第十三小学2022年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计521.57万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计521.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少26L9万元，下降33.42%,主要原因：校舍维修减少，人员变动。二、收入决算情况说明2022年度收入合计521.57万元，其中：财政拨款收入521.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明2022年度支出合计521.57万元，其中：基本支出198.83万元，占38.12%；项目支出322.74万元，占61.88%；经营支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计521.57万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计521.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少26L9万元，下降33.42%,主要原因：校舍维修减少，人员变动。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出521.57万元，占本年支出的100%。与2021年相比，收、支总计各减少261.9万元，下降33.42%,主要原因：校舍维修减少，人员变动。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出521.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出473.5万元，占90.78%；社会保障和就业（类）支2L9万元，占4.20%；卫生健康（类）支出7.56万元，占1.45%；住房保障（类）支出18.62万元,占3.57%o（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为479.5万元，支出决算为521.57万元，完成年初预算的108.77%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。其中：基本支出198.83万元，占38.12%；项目支出322.74万元,占61.88%o具体情况如下：1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为383.4万元，支出决算为473.5万元，完成年初预算的123.50%,决算数大于预算数的主要原因是发放一次性奖励。2 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为&8万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的49.77%,决算数小于预算数的主要原因是财政大预算支出此项资金。3 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的50.06%,决算数小于预算数的主要原因是财政大预算支出此项资金。4 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.1万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的50.07%,决算数小于预算数的主要原因是财政大预算支出此项资金。5 .住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为11万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的49.81%,决算数小于预算数的主要原因是财政大预算支出此项资金。6 .住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为26.3万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的49.96%,决算数小于预算数的主要原因是财政大预算支出此项资金。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度财政拨款基本支出656.93万元，其中：人员经费159.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费39.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费。七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明2022年度淮南市田家庵区第十三小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明2022年度淮南市田家庵区第十三小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。2022年度，淮南市田家庵区第十三小学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为Oo（二）政府采购支出情况。2022年度，淮南市田家庵区第十三小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0虬（三）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，淮南市田家庵区第十三小学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）关于2022年度预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况淮南市田家庵区第十三小学无需要公开的部门绩效评价项目。2.单位决算中项目绩效自评结果。淮南市田家庵区第十三小学无需要公开的部门绩效评价项目。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。,六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。