日常盘点管理制度.docx

日常盘点管理制度1 .目的规范日常的盘点工作，查核帐物的准确性，及时发现日常工作的异常情况并进行 纠正，特制定此作业规定。2 .适用范围本规定适用于本公司物流中心各仓的日常盘点。3 .定义物料：各仓面辅料、配料、饰品、辅料、工程材料、成品统称为物料。4 .职责1 .1仓管员：负责对所在仓物料的日常盘点，按时提交盘点结果，查找盘点差异原 因，对盘点差异进行纠正。4 . 2仓库主管：负责制定盘点计划，盘点工作的安排，盘点进度的跟进，对盘点差 异原因进行分析，并提出预防和改进措施，盘点差异调整的申请及跟进。5 .作业内容5.1 盘点前确定盘点物料的范围或区域：把物料仓储区域分成若干个小区域，按循 环盘点的方式，每次选定不同的区域进行盘点，5.2 盘点以不定期的盘点方式，以不影响收发料为原则。5.3 盘点前所有帐务必须完成，有些帐务不能完成的，盘点物料和非盘点物料要能 界定清楚。5.4 制定盘点表：盘点表包含物料编码、品名规格、存放位置、实盘数、帐面数、 差异、备注等。5.5 确定好盘点区域后对物料进行盘点，把实盘数记录于盘点表上，盘点数量较多的物料，如面辅料的盘点须把实盘明细记录于备注上。5.6 有物料卡的物料，在盘点时应在物料卡上做好盘点记录，记录盘点日期，盘存 数、盘点人。5.7 盘完点后核对系统数，把系统数记录在盘点表上，并计算盘点差异。5.8 查找差异原因：对有差异的须重新盘点实物，确定盘点是否有无差错，如无差错则核对物料卡的流水帐和系统帐是否相符，直到查找到差异原因为止。5.9 差异结果的处理：5.9.1 物料卡和实物不符，经查找原因后由仓管员对物料卡结存数据进行纠正。5.9.2 系统帐务处理错误时，补录或冲减相关的单据处理。5. 9.3如有些差异不明，需要盘亏、盘盈来调整时，则填写盘点调整申请单， 经批准后交经管部调帐。5. 9. 4因管理失误造成盘亏、盘盈时须查找责任人，责任人对造成的损失承担责任。5. 9. 5仓库主管对盘点差异原因进分析，对责任人进行处罚，对造成差异的问题点 提出预防和改进措施。5.9.6盘点完成后，盘点表各仓统一保存，保存时间为一年半。6.相关文件