物业公司出纳岗位职责.docx

物业公司出纳岗位职责公司财务出纳岗位职责职责一：公司财务出纳岗位职责一、严格 按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算 业务。二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项 的申报、缴纳的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。八、每日核对库存现金，做到账实相符，浮现差异及时汇报。九、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表。十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可 证的更换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以 白条子顶库。十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。职责二：公司财务出纳岗位职责一、要认真审查各种报销或者支 出的原始凭证，对违反公司规定或者有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支， 不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领 用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认 真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领 取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收 款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳 工作。职责三：公司财务出纳岗位职责出纳主要负责公司的货币资金核 算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债 务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。一、现金和银行L办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财 务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖收讫、付讫戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或者赢余，应查明原因，根据情况分别 处 理，不得私下取走或者补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或者电汇 方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用O如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上 写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并 由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖作废戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要即将向银行办理挂失手续。3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交 给会计。二、记帐和报表1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月 结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款 日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好银行存款余 额调节表。每星期要填报资金收入及支出的明细表。2 .每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。三、其它1.兼职公司外汇收付核销工作；2.学习、了解、掌握财 经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行 为。职责四：公司财务出纳岗位职责L认真执行国家财经法规、现金 管理制度，遵守本公司的财务管理制度。3 .遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。4 .保守本公司商业机密，不经过领导允许，不许泄露公司的会计信 息。5 .负责货币资金的收付和管理工作。6 .负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的 到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。7 .出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户, 不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。8 .每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订 本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。9 .支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管 理制度、金额准确后才干付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字允许，借款要本着前账不清，后账不借的原则。10 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证 现金安全。如浮现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。11 .服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。公司出纳岗位职责出纳岗位职责1、负责现金和银行出纳工作。严格按照国家现金管理条例和银行结算制度，办理银行往来款项 和现金的收付业务，不得坐支现金和超过规定范围使用现金，不得用 白条抵顶库存现金，更不得任意挪用。不得出借帐户办理结算或者套取现金，2、办理现金要细心谨慎， 钱款当面点清，防止差错，保证资金安全；收取大额钞票时，要认 真鉴别，防止假钞。到银行提取现金或者送存现金，必须请保安人员护送，以确保现 金的安全。3、负责支票签发管理，开具支票要认真填写签发日期、收款单位、 用途、金额大小、书写正确，金额要一致，输入密码要确保无误。按规定设立支票领用登记簿做好领用记录，不得签发空头支票。4、要认真审查各种报销或者支出的原始凭证，对违反国家规定或者有 误差的，要拒绝办理报销手续。审查核对无误后，一是办理收付款手续，二是办理银行票据的签 发工作。收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。5、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金、银行日 记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金 的账面余额要同实际库存现金核对，做到帐实相符，如有差错，要及 时查询处理。6、妥善保管好记帐凭证，做好原始凭证借出登记收回工作，做好 凭证的及时传递工作。7、妥善保管现金、银行票据、空白收据（试同发票必须严格管理）、 其他证券，下班前要将其放入保险柜。保险柜钥匙专人保管，不得丢失或者转交他人，保险柜密码要严 加 保密；库存现金不得超出核定限额，超过限额的现金应当存入银 行。8、按时提取备用金，保证日常报销所需的现金周转，正确使用各 种银行结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单要及时取回入帐。,9、随时掌握银行存款余款，及时与银行对帐，作好银行对帐调 节表。10、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作 和会计档案保管工作。11、完成领导交办的其他任务。12、出纳人员要加强法制观念和自身道德素质的培养，不断提高业务水平，以优良的服务态度，高素质的服务质量，做好出纳工作。公司出纳岗位职责职责一：公司出纳岗位职责一、严格执行国家 有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、 手续完备。三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计 科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或者领导允许方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或者出纳人员名章。五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结 出当日余额，做到日清月结、账款相符。六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部份要及时送存 银行，保证安全。不得以白条子充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。七、不许坐收坐支现金，做到收到解交、支则提取，不套取现金。八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。十、认真完成领导交办的其他工作。职责二：公司出纳岗位职责按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章 及有关票据等工作。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做现金账，并负责保管。四、负责报销公司费用的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单， 然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据 或者发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销， 再经会计审核后，由出纳赋予报销。3、现金收付3.1.现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的 真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。3.2、 把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。3.3、 每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。3.4、 普通不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或者汇兑手续。特殊情况需审批。3.5、 员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借 款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。4、报销审核4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。4.2、 附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或者不予报销。4.3、 大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。4.4、 报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。4.5、 报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字，若签字不 彻底，不予报销。职责三：公司出纳岗位职责一、贯彻执行国家法律、法规和财务 制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。二、要认真审查各种报销或者支出的原始凭证，对违反国家规定 或者有误差的，要拒绝办理报销手续。三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日 记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。四、负责做好工资、津贴等的造册发放工作。五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、 不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领 用登记簿。十、妥善保管现金、支票、收据和部份印鉴，确保资金和票据的 安全性。十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主 管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。十二、完成领导交办的其他工作。公司财务出纳岗位职责职责一：公司财务出纳岗位职责一、严格 按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算 业务。二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项 的申报、缴纳的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。八、每日核对库存现金，做到账实相符，浮现差异及时汇报。九、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表。十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可 证的更换及年审工作。十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以 白条子顶库。十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。职责二：公司财务出纳岗位职责一、要认真审查各种报销或者支 出的原始凭证，对违反公司规定或者有误差的，要拒绝办理报销手 续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支， 不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领 用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认 真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收 款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳 工作。职责三：公司财务出纳岗位职责出纳主要负责公司的货币资金核 算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债 务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。一、现金和银行L办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财 务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖收讫、付讫戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或者赢余，应查明原因，根据情况分别 处 理，不得私下取走或者补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。2 .办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或者电汇 方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理 签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上 写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并 由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖作废戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要即将向银行办理挂失手续。3 .每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交 给会计。二、记帐和报表1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月 结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好银行存款余 额调节表。每星期要填报资金收入及支出的明细表。2 .每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。三、其它1 ,兼职公司外汇收付核销工作；2.学习、了解、掌握财经 法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行 为。职责四：公司财务出纳岗位职责1 .认真执行国家财经法规、现金 管理制度，遵守本公司的财务管理制度。3 .遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。4 .保守本公司商业机密，不经过领导允许，不许泄露公司的会计信 息。5 .负责货币资金的收付和管理工作。6 .负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的 到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。7 .出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户, 不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。8 .每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订 本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。9 .支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管 理制度、金额准确后才干付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字允许，借款要本着前账不清，后账不借的原则。10 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证 现金安全。如浮现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。11 .服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。公司出纳的岗位职责一、爱岗敬业，恭敬领导，团结同志。（这是必须要的，干一行，爱一行）二、坚决贯彻执行中华人民 共和国会计法、会计准则、会计制度及税法。三、负责现金收付款的管理与账务处理：（现金收付业务是出纳所 必须会的！）L收到现金时，应核对金额，及时安全入库，如果库存现 金超出一定限额，必须及时送存银行；注意保险柜的安全，随时锁柜， 下班前所有备用现金都要放在保险柜内。2 .提现金时一定要注意安全，有专车尾随，金额较大时，需要有 保卫人员尾随；公司经营过程中发生的一切付款业务，除了在规定范 围内使用现金外，必须通过银行结算；已付清现金的凭证，需要及时 加盖现金付讫章，并填写日期。3 .每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符，月末核对 现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符； 月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照年终审计要求的格式提供 库存现金盘点表。四、负责银行收付款的管理与账务处理：（银行收付业务是出纳所 必须会的！）1 .收到转账支票、银行汇票、电汇时，应及时到银行办理 存款手续，取回银行收款单据，编制凭证并及时入账；收到银行承兑 汇票时，应及时通过银行查询确定其真实性，同时建立台账，注明到 期日期，到期前提前办理银行委托收款；收到商业承兑汇票亦应建立 台账，妥善保管，根据公司业务需要，到期贴现、提前贴现或者转让。4 .银行付款时，应根据签字手续齐全的付款申请单子细核对付款 金额和对方资料填写支票、电汇凭证或者汇票凭证；填写支票、电汇 凭证时收款人必须与付款申请单上的收款人一致；分期付款的、以 支票形式支付的，务必向对方索取收款收据；电汇、汇票付款的， 付款后要即将通知采购人员；已付款的凭证应加盖银行付讫印章。5 .月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记 账与银行对账单是否相符，编写银行余额调节表，在次月10前完成，对未达帐项次月必须清理完毕。五、负责公司票据的管理：（票据的管理是出纳所必须会的！）1.在 工作期间，所有票据必须安全保管，下班前清点后妥善保管在保险柜 内。2.银行支票管理：建立支票登记台账，及时按顺序登记所购支票； 按顺序使用支票，用碳素笔填写，每次签发支票应准确、工整、填写 完整，包括：收款人、日期、金额（大写、小写）及用途，收款人不 能使用缩写，所有内容不得涂改；对于无效的支票要加盖作废章，并 装订成册保管好。六、协助他人做好本部门的其他各项工作。七、严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导安排的其他任 务，积极参加公司的各项活动。物业出纳岗位职责物业出纳岗位职责1.负责登记现金日记账、银 行存款日记账的工作，做到日清月结。2 .负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。3 .负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据 需要编制银行存款余额调节表。4 .负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。5 .加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。财务出纳岗位职责1 .负责登记现金日记账、银行存款日记账的工 作，做到日清月结。2 .负责I考试大I保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有 关资料。3 .负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据 需要编制银行存款余额调节表。4 .负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。5 ,加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。财务出纳岗位职责L负责登记现金日记账、银行存款日记账的工 作，做到日清月结。6 .负责考试吧保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关 资料。7 .负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据 需要编制银行存款余额调节表。8 .负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。9 .加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。物业出纳岗位职责1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工 作，做到日清月结。2 .负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。3 .负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据 需要编制银行存款余额调节表。4 .负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。5 ,加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。财务出纳岗位职责L负责登记现金日记账、银行存款日记账的工 作，做到日清月结。2 .负责I考试大I保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有 关资料。3 .负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据 需要编制银行存款余额调节表。4 .负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。5 ,加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。财务出纳岗位职责L负责登记现金日记账、银行存款日记账的工 作，做到日清月结。6 .负责考试吧保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。7 .负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据 需要编制银行存款余额调节表。8 .负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。9 ,加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。药业公司财务部出纳岗位职责药业公司职位名称：财务部出纳所 属部门：财务部职位等级：员工直接监管下属：所属部门人数：直 接汇报上级：岗位职责第版第修订填表人：审核：审批：日期：日 期： 生效日期：/ /职位简述（简要地介绍该职位的主要工作内容及 目的）： 现金收付、现金、银行日记账的登录和输入用友凭证、报 销付款、上报资金表 组织关系图：例：财务总监 总经理内部工作联 系密切部门：采销制单、人资行政、仓储运输等外部工作联系密切 机构： 银行会计出纳学历任职要求大专专业会计经验（经历）一 年以上有会计证知识技能其他特殊要求原则性序号职位职责建立健全 现金出纳各种账册，严格审核现金收、 付凭证，负责办理现金银行收 付款业务，妥善保工作权限（可多选）绩效指标（*）为KPl衡量标准 /公式衡量周期1管现金及收据、支票等资金往来票证。决定审核建议执行协助（*）办理现金银行收付款业 务账册健全、 凭证合规齐全、 资金及往来票证保管妥季 度善、无损。所有现金收支由公司出纳负责，付现时要对单据签批手续齐全口 决定审核建议执行协助2进行审核，审核无误并签字齐全方 可给与支付， 要求单据与款项项目相符，严防差错。（*）支付现金票据无误，每周销按时报季度严格执行现金管理 制度，不得坐支现金，不得白3条抵库。决定审核建议执行协助（*）现金管理无违规操作季度 药业公司要严格遵守现金保管规定， 库存现金超过一元人岗位职责第 版第修订4民币时必须采取措施将多余款项存入银行。严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，决定审核 建议执行协助（*）现金管理库存现金不超限额季度5完善支票审 批手续。领票人应在支票存根上签字，做到手续清晰，严防空头支票的发 生。负责员工报销和备用金管理，依据人力资源部上口决定审核 建议执行协助（*）支票管理无违规操作季度6报的考勤和工资表 按时.（每月一日）发放工资。决定审核建议执行协助建立和健全现金日记帐、 出纳应根据审批无 误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目， 并每天结出余额核对库存。做到日清月结，帐实相符。银行印鉴（财务专用章和法人印鉴）须专人保管， 确保安全。每日应将库存现金、银行账户的收入、支出、结存情况，编制资 金状况表，以便于董事长/总经理定期对帐盘查并时时了解公司资金 状况。完成财务经理交与的其他相关工作。（*）工资发放准时、全员季度7决定审核建议执行协 助（*）现金日记帐帐实相符，日清月结季度8决定审核建议 执行协助财务专用章和法人印鉴印鉴在财务经理处保管，每日出纳 需用时申请领出（*）资金状况表（库存决定审核建议执行 协助 现金、银行账户的收入、 每日上报董事长/总经理 支出、结存 情况）及时高效领导满意度季度9 10决定审核建议执行 协助甘肃为先企业管理有限公司出纳岗位职责甘肃为先企业管理有限 公司出纳岗位职责1、在总经理领导下，按照国家财会法规，公司财 会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行 结算业务。2、根据审核无误的手续，办理银行存款，取款和转帐结算业务； 登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调 整，做到银行对帐单相符。3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符，帐款相符，帐帐相符，发现差错及时查清更正。4、认真审查暂时借支的用途，金融和批准手续，严格执行市（县） 内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。统一正规发票实报实销。5、正确编制现金，银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。若遇无法开具相对应的正规发票的情况下必须填开收据并注明联 系人及联系方式，会计将对此情况进行核查。6、配合对应收款的清算工作，既无相对应的发票也无收据的费用 公司将不予报销。7、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规 定，办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。8、核算薪金发放名册，按时发入公司职工的工资和奖金。9、负责及时，准确解缴各种社会统筹保险，公积金等基金的工作。10、负责妥善保管现金，人价证券，有关印章，空白支票和收据， 做好有关单据，帐册，报表等会计资料的整理，归档工作。11、负责掌管公司财务保险柜。12、完成总经理暂时交办的其他工作。公司会计岗位职责和出纳职责会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布 的有关财务制度、严格按照会计法进行记账、算账、报账规定严 格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法 规，（3）依法办事，（4）客观公正，搞好服务，保守秘密。3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，4、负责会计 核算，特殊对应收、对付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固 定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不 符，必须查明情况及时汇报。5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、完成公司领导交办的其他工作任务。出纳岗位职责1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结 算、工资核算等三个方面的内容2、严格遵守现金管理制度，库存现金 按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续， 不符合规定者予以退回。4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。5、负责公司员工每月工资、津贴以及各种福利待遇的审核和发放。6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对， 如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。7、完成公司领导交办的其他工作。物业公司总经理岗位职责物业公司总经理岗位职责 一、坚决维护公司利益，拥护团结。二、执行上级公司的决议，全面执行上级公司的经营方针，全面 主持公司的日常经营与管理等工作。三、拟定物业公司经营计划、经营目标，组织公司各方面力量确 保各项生产经营、经济指标任务的顺利完成。四、拟定物业公司内部管理，组织机构配置方案，拟定公司员工 工资方案和奖惩方案，决定公司重要岗位人员的聘用、升级、与辞退。五、培训督导各级管理人员，加强对员工的培训和教育，提高队 伍的整体综合素质，打造过硬团队。六、拟定物业总公司基本管理制度，审核各部门具体操作流程， 实现管理的科学化、规范化。七、注重分析研究市场信息，注重革新、增强公司的市场应变能 力和竞争力。八、负责审议部门年度工作计划与修订工作。九、负责组织部署物业总公司的重大工程等工作。十、负责重要公关与接待工作。十一、负责区域物业管理的交办与协调工作。物业公司总经理的岗位职责物业公司总经理的岗位职责岗位名 称;：物业公司总经理所属部门：物业公司报告：董事会岗位职责 一.接受公司上级领导，负责物业管理公司全面工作，对公司负责。二.根据物业管理公司职能，决定人事架构与部门人员调配.运筹. 策划物业公司各项经营管理工作。三.制定公司各项管理规定，提高工作效率，完成约定经营管理 目标。四.指导各部门工作，为业主和商户创造一个高尚新摄生活。五.定期召开工作例会，总结.检查前期工作，布置今后工作任务。六.指导各部门经理开展日常管理工作，并考核各部门经理工作 绩效，对升.降.调及奖惩做出决定。七.注意人力支援的开辟与利用，提高管理队伍的工作能力与水 平，使管理与服务逐步走向标准化.规范化.科学化。八 .咨询和听取业主各种珍贵意见，与业主建立良好关系。九 .做好对外沟通.对内协调工作，保持与府及有关部门之良好关 系。十.制定物业公司月.年度财务预算，合理使用资金，监督费用收 支情况。十一.展开多种经营，弥补物业费不足，提高物业管理公司经营 效益。十二.督导各部门实施优质服务，维护业主权益和物业管理公司 的品牌和声誉。